戈碧迦
证券代码:835438湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴林海、主管会计工作负责人华凯及会计机构负责人（会计主管人员）李金蓉保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计1329660299.841155899812.7615.03%
归属于上市公司股东的净资产930584457.09681132245.8536.62%
资产负债率%（母公司）30.67%40.73%-
资产负债率%（合并）30.01%41.07%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入447369091.31590128313.14-24.19%
归属于上市公司股东的净利润58672389.3186112335.35-31.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常54911556.4683305622.55-34.08%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额53333799.61176257264.49-69.74%
基本每股收益（元/股）0.440.73-39.73%加权平均净资产收益率%（依据归属6.95%14.61%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属6.51%14.13%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入124984119.82218611892.71-42.83%
归属于上市公司股东的净利润10785983.1037929734.28-71.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常7390259.5936981715.62-80.02%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额13680460.13109705798.87-87.53%
基本每股收益（元/股）0.070.32-78.13%加权平均净资产收益率%（依据归属0.99%6.16%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属0.59%6.01%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表
（2024年9月30变动幅度变动说明项目
日）主要原因系公司首次公开发行上市后募集资
货币资金158857071.7073.32%金到账所致。
主要原因系公司本期使用自有资金6000万元
交易性金融资产60000000.00100.00%进行委托理财。
主要原因系公司本期为了控制应收票据的坏账风险，对应收票据的背书银行资质要求提应收票据29880480.82-37.77%升，未背书的十五大银行票据转为了应收款项融资；其次本期内接收到的票据到期期限缩短。
主要原因系光学玻璃销售收入增加，因光学玻应收账款146543032.9240.12%璃销售有一定的账期，导致应收账款有所增加。
主要原因系公司本期为了控制应收票据的坏账风险，对应收票据的背书银行资质要求提应收款项融资28445882.91348.97%升，未背书的十五大银行票据转为了应收款项融资。
主要原因系本期冲减期初国网电费的预存所
预付款项4572574.21-40.86%致，期末余额主要为经营活动的预付款。
主要原因系应收账款账龄变长，计提减值准备其他应收款368524.98-39.89%增加，账面净值减少。
主要原因系上市相关中介机构费用结转到资
其他流动资产11924274.16-51.13%本公积所致。
主要原因系公司根据《和解协议》，收取实控长期应收款10000000.00-50.00%人及一致行动人补偿金导致。
主要原因系本期归还部分租赁生产设备（铂金使用权资产8825169.73-46.80%坩埚），导致使用权资产减少。
主要原因系本期公司新取得一宗工业用地，导无形资产17100576.4384.44%致无形资产增加。
主要原因系根据适用的会计准则，递延所得税资产和递延所得税负债的余额相互抵销所致，递延所得税资产0.00-100.00%
最终在资产负债表上呈现为一个净额，本期末列示在递延所得税负债科目。
主要原因系本期优化银行融资结构，减少了一短期借款26312777.79-66.77%年以内的流动资金借款，增加了一年以上的银行借款所致。
主要原因系本期内公司货币资金充裕，减少应应付票据54822499.10-42.43%付票据业务所致。
合同负债2239017.63-84.56%主要原因系本期微晶玻璃产品大客户订单履
4行完毕，预收账款冲抵应收账款所致。
主要原因系本期公司经营业绩不及预期，应交应交税费1003723.13-81.55%所得税余额大幅减少。
主要是本期已计提未支付费用增加，其他应付其他应付款481833.5232.35%款余额增加。
主要原因系非十五大银行的票据已背书转让，其他流动负债14029137.16-67.49%期末未到期确认的票据减少。
主要原因系本期优化银行融资结构，减少了一长期借款120005000.00278.56%年以内的流动资金借款，增加了一年以上的银行借款所致。
主要原因本期归还部分租赁生产设备（铂金坩租赁负债3805075.83-59.60%埚），导致租赁负债余额减少。
主要原因系根据适用的会计准则，递延所得税资产和递延所得税负债的余额相互抵销所致，递延所得税负债6331608.86-63.91%
最终在资产负债表上呈现为一个净额，本期末列示在递延所得税负债科目。
资本公积431676443.2172.83%主要原因系首发上市股本溢价所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要原因系本期缴纳的增值税较上期减少，附税金及附加1383635.33-49.70%加税随着减少。
主要原因系公司为拓展市场，开展销售咨询活销售费用9202601.6153.20%动，同时调整销售管理架构，增加销售人员，人员工资增加，导致本期费用增加。
主要原因系公司加大新产品、新技术、新工艺
研发费用39924057.5439.89%
的研发活动，导致研发投入增加。
主要原因系银行借款利率下降及融资结构调
财务费用4457932.16-33.36%整所致。
利息收入1046492.94406.56%主要原因系募集资金利息收入。
主要原因系本期公司收到的政府补助高于同
其他收益13727939.07104.72%期。
主要原因系公司本期使用自有资金进行委托
投资收益52530.31100.00%理财获得投资收益。
信用减值损失
主要原因系本期应收账款余额增加，导致计提（损失以“-”-1040161.38-322.80%信用减值增加。
号填列）
资产减值损失主要原因系根据市场行情的变化，部分存货的（损失以“-”-4487272.67206.92%可变现净值降低，存货资产减值计提增加所号填列）致。
资产处置收益
主要原因系本期处置部分淘汰设备时，存在亏（损失以“-”-211809.88-1499.46%损所致。
号填列）
营业外收入47161.911328.99%主要系本期收到了客户逾期账款的违约金。
主要原因系本期的利润总额减少，计提的所得所得税费用4171562.64-57.60%税少；同时本期的研发费用增加，研发加计扣
5除减少了所得税费用。
主要原因系营业收入的下降及研发费用的增
净利润58672389.31-31.87%加，导致净利润随之降低。
合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目
经营活动产生的主要原因系重庆鑫景订单履行完毕，预收账款
53333799.61-69.74%
现金流量净额冲抵应收账款所致。
主要原因系：1、购建铂金、设备、土地等长投资活动产生的
-182519858.08354.40%期资产支付的现金增加所致；2、本期末交易现金流量净额性金融资产余额增加所致。
筹资活动产生的
212425734.27437.19%主要原因系首发上市募集资金到账所致。
现金流量净额
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2865975.14计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
7544600.00享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
52530.31
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-306837.15
非经常性损益合计4424318.02
所得税影响数663485.17
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额3760832.85
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初本期期末股份性质
数量比例%变动数量比例%
无限售无限售股份总数7542534053.40%07542534053.40%
条件股其中：控股股东、实际控制人00%000%
6份董事、监事、高管00%000%
核心员工00%000%
有限售股份总数6582466046.60%06582466046.60%有限售
其中：控股股东、实际控制人2994290021.20%02994290021.20%条件股
董事、监事、高管30617602.17%030617602.17%份
核心员工00%000%
总股本141250000-0141250000-普通股股东人数4642
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有序期初持股持股变期末持股股东名称股东性质股比限售股份无限售股号数动数
例%数量份数量境内自然
1虞顺积2994290002994290021.20%299429000
人秭归紫昕集团
2国有法人2000000002000000014.16%200000000
有限责任公司秭归桐碧迦企境内非国
3业管理咨询中8820000088200006.24%88200000
有法人心（有限合伙）武汉潜龙创业境内非国4投资中心（有限6068000060680004.30%06068000有法人
合伙）创金合信基金
－北京国有资本运营管理有
5限公司－创金其他1872700174520036179002.56%03617900
合信北交所精选单一资产管理计划境内自然
6季阔3448186034848162.47%03484816
人境内自然
7柯剑3000000030000002.12%03000000
人上海怀德投资境内非国
83000000030000002.12%03000000
管理有限公司有法人境内自然
9吴林海2474600024746001.75%24746000
人首正泽富创新
10投资（北京）有国有法人1482186014821861.05%01482186
限公司
合计-8010857217452008189040257.97%6123750020652902
7持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、虞顺积系公司控股股东；虞顺积与虞国强系公司实际控制人；秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人为虞国强；虞顺积和虞国强系父子关系。
2、虞顺积、虞国强、吴林海为一致行动人。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用是否经过内部审是否及时临时公告查询报告期内事项议程序履行披露索引是否存在义务
诉讼、仲裁事项否不适用不适用不适用对外担保事项否不适用不适用不适用对外提供借款事项是已事前及时履行不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用不适用
其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2024-009；
2024-011；
2024-012。
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他是已事前及时履行不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用不适用已披露的承诺事项是不适用不适用《戈碧迦：招股说明书》。
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履行不适用不适用
押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、对外提供借款事项情况：
债务人是借款期间否为是债务公司否人与董是否履存公司期初本期本期期末余
债务人事、行审议在的关余额新增减少额监事程序抵联关起始日终止日及高质系期期级管押理人员张卫芳员工否2022年52028年5245000015000230000已事前及否月9日月7日时履行何科员工否2022年32032年3404182012498391684已事前及否月8日月7日时履行
9合计----649182027498621684--
对外提供借款原因及对公司的影响：
对外借款原因：公司按照规章制度，对上述二名员工提供借款用于其安家性质的购房需求。
对公司影响：公司按照规章制度，恪守企业制度文化和履行对员工的社会责任，为重要员工提供借款，有利于公司企业文化塑造及建设。同时上述借款金额较小，不会对公司的生产经营及持续经营能力造成重大不利影响。
二、其他重大关联交易事项：
1、公司2024年度预计向金融机构申请不超过人民币6.5亿元的综合授信额度，用于办理银行贷
款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。公司2024年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担保。上述融资预计会由公司关联方秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）、虞顺积、虞国强、吴林海、杨景顺、华凯、王兴宽、
陈余姐、郝红梅、韦文提供担保。预计发生关联担保金额合计不超过6.5亿元人民币，实际关联担保金额最终以金融机构审批的额度为准。公司关联企业、董事、高管及直系亲属等关联方为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。详见公告：2024-
009。
2、公司因业务发展需要，公司子公司拟续租关联方浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区
一点红大道180号面积997.92平方米的仓库及办公场所，并拟与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司签订《房屋租赁合同》。详见公告：2024-011。
3、公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）面积约7552.8平方米厂房作为仓库之用，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。详见公告：2024-012。
上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东的利益情形，不会对公司经营及财务产生重大影响，且上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，符合公司和全体股东的利益。
三、其他员工激励措施：
1、员工持股平台的设立背景
公司于2015年6月设立了员工持股平台秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）。目的为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。
2、员工持股平台的合伙人
桐碧迦目前共有17名合伙人，除实际控制人和张小瑞（已退休）外，均为与发行人签订劳动合同并领取薪酬的员工，包括董事（不包含独立董事）、监事、管理人员及员工，不存在外部股东。
3、报告期内，桐碧迦持股平台无增减激励人员，亦无新增其他激励措施。
四、已披露的承诺事项：
公司已披露的承诺事项具体内容详见公司于2024年3月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《戈碧迦：招股说明书》（https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-03-
11/1710153861037009.pdf），报告期内相关承诺情况无重大变化，承诺人均正常履行上述承诺，不存
在违反承诺的情形。
五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权利受限账面价值占总资产发生原因
类型的比例%
货币资金流动资产受限22204947.551.67%保证金
固定资产非流动资产抵押376177752.3528.29%向金融机构借款抵押
无形资产非流动资产抵押9029626.550.68%向金融机构借款抵押
总计--407412326.4530.64%-
10资产权利受限事项对公司的影响：
公司资产权利受限类别主要是固定资产，上述资产抵押目的是向金融机构借款，用以保障公司经营资金充足。上述固定资产抵押不影响公司正常生产，同时抵押资产比例相对较低，公司现金流充足，债务违约风险较小，因此上述资产抵押不会对公司正常生产经营造成重大影响。
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金158857071.7091654891.46结算备付金拆出资金
交易性金融资产60000000.00衍生金融资产
应收票据29880480.8248012630.55
应收账款146543032.92104585056.99
应收款项融资28445882.916335790.33
预付款项4572574.217731333.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款368524.98613072.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货230122547.19265169107.44
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产10000000.0010000000.00
其他流动资产11924274.1624401078.95
流动资产合计680714388.89558502961.59
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资
长期应收款10000000.0020000000.00长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
11固定资产577098411.55502313400.26
在建工程22644402.3517615990.49生产性生物资产油气资产
使用权资产8825169.7316588129.57
无形资产17100576.439271671.45
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用9600006.3712382218.54
递延所得税资产14641143.62
其他非流动资产3677344.524584297.24
非流动资产合计648945910.95597396851.17
资产总计1329660299.841155899812.76
流动负债：
短期借款26312777.7979193497.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据54822499.1095232580.00
应付账款57283613.6253960349.51预收款项
合同负债2239017.6314497168.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6836657.729657873.86
应交税费1003723.135439466.02
其他应付款481833.52364058.15
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债29985118.0927043070.54
其他流动负债14029137.1643153636.94
流动负债合计192994377.76328541701.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款120005000.0031700000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3805075.839419234.97
长期应付款23377457.6032173000.00长期应付职工薪酬
12预计负债
递延收益52562322.7055390268.14
递延所得税负债6331608.8617543362.65其他非流动负债
非流动负债合计206081464.99146225865.76
负债合计399075842.75474767566.91
所有者权益（或股东权益）：
股本141250000.00118250000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积431676443.21249771621.29
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积32523726.1432523726.14一般风险准备
未分配利润325134287.74280586898.42
归属于母公司所有者权益合计930584457.09681132245.85少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计930584457.09681132245.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计1329660299.841155899812.76
法定代表人：吴林海主管会计工作负责人：华凯会计机构负责人：李金蓉
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金155988959.7184653918.23
交易性金融资产60000000.00衍生金融资产
应收票据29785480.8248012630.55
应收账款149166499.19104581256.43
应收款项融资28265882.916335790.33
预付款项4564487.807708173.10
其他应收款368524.98613072.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货220652404.49255782237.35
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产10000000.0010000000.00
其他流动资产11771585.4424401078.95
流动资产合计670563825.34542088157.21
非流动资产：
债权投资其他债权投资
13长期应收款10000000.0020000000.00
长期股权投资30600000.0030000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产564090976.99487809934.30
在建工程22644402.3517423676.33生产性生物资产油气资产
使用权资产8225647.5016588129.57
无形资产17100576.439271671.45
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用8872935.2111034530.83
递延所得税资产10898766.25
其他非流动资产3677344.524584297.24
非流动资产合计665211883.00607611005.97
资产总计1335775708.341149699163.18
流动负债：
短期借款26312777.7979193497.44交易性金融负债衍生金融负债
应付票据54822499.1095232580.00
应付账款81921273.0163568658.89预收款项
合同负债1902161.8414497168.69卖出回购金融资产款
应付职工薪酬5607108.307870704.92
应交税费696906.624802305.61
其他应付款460494.83343658.15
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债29432552.3326993070.54
其他流动负债13985345.9143153636.94
流动负债合计215141119.73335655281.18
非流动负债：
长期借款110020000.0021710000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款3710880.379419234.97
长期应付职工薪酬23377457.6032173000.00预计负债
递延收益52562322.7055390268.14
递延所得税负债4929976.5613917496.16
14其他非流动负债
非流动负债合计194600637.23132609999.27
负债合计409741756.96468265280.45
所有者权益（或股东权益）：
股本141250000.00118250000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积431676443.21249771621.29
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积32523726.1432523726.14一般风险准备
未分配利润320583782.03280888535.30
所有者权益（或股东权益）合计926033951.38681433882.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计1335775708.341149699163.18
法定代表人：吴林海主管会计工作负责人：华凯会计机构负责人：李金蓉
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入447369091.31590128313.14
其中：营业收入447369091.31590128313.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本389517272.03496514233.18
其中：营业成本305552587.04420073497.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1383635.332750828.50
销售费用9202601.616006724.50
管理费用28996458.3532454227.62
研发费用39924057.5428539419.05
财务费用4457932.166689535.66
其中：利息费用5382883.836783162.65
利息收入1046492.94206589.66
加：其他收益13727939.076705680.50
投资收益（损失以“-”号填列）52530.31
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
15汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1040161.38466867.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4487272.67-1462016.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）-211809.8815135.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）65893044.7399339746.45
加：营业外收入47161.913300.36
减：营业外支出3096254.693392616.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）62843951.9595950430.72
减：所得税费用4171562.649838095.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）58672389.3186112335.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号58672389.3186112335.35填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净58672389.3186112335.35亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额58672389.3186112335.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益58672389.3186112335.35
16总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.440.73
（二）稀释每股收益（元/股）0.440.73
法定代表人：吴林海主管会计工作负责人：华凯会计机构负责人：李金蓉
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入447359258.46590087747.73
减：营业成本314215032.30420333948.51
税金及附加1176705.992679217.20
销售费用8536126.336006724.50
管理费用28800333.0332373400.81
研发费用39924057.5428539419.05
财务费用4174266.346688729.50
其中：利息费用5098168.586760893.88
利息收入1041099.41201851.35
加：其他收益13566447.216678051.12
投资收益（损失以“-”号填列）52530.31
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-673757.53466332.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3849084.16-983423.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）-202893.5215228.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）59425979.2499642496.37
加：营业外收入47161.913300.36
减：营业外支出3094116.653392616.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）56379024.5096253180.64
减：所得税费用2558777.779868159.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）53820246.7386385020.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”53820246.7386385020.85号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
173.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额53820246.7386385020.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：吴林海主管会计工作负责人：华凯会计机构负责人：李金蓉
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金344215106.66577420317.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1113467.11
收到其他与经营活动有关的现金19936241.655946385.96
经营活动现金流入小计364151348.31584480170.71
购买商品、接受劳务支付的现金204466515.37314622551.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金76953111.3656323858.53
支付的各项税费13033989.3423904500.93
支付其他与经营活动有关的现金16363932.6313371995.25
经营活动现金流出小计310817548.70408222906.22
经营活动产生的现金流量净额53333799.61176257264.49
18二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金200045000.00
取得投资收益收到的现金56530.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收52000.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计200153530.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支122627588.2240166828.42付的现金
投资支付的现金260045000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金799.98
投资活动现金流出小计382673388.2040166828.42
投资活动产生的现金流量净额-182519858.08-40166828.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金216750000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金122000000.0067922811.38发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计338750000.0067922811.38
偿还债务支付的现金90700000.00115500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17609919.595121604.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金18014346.1410300823.68
筹资活动现金流出小计126324265.73130922428.28
筹资活动产生的现金流量净额212425734.27-62999616.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-136773.40158898.31
五、现金及现金等价物净增加额83102902.4073249717.48
加：期初现金及现金等价物余额53549221.7524866119.46
六、期末现金及现金等价物余额136652124.1598115836.94
法定代表人：吴林海主管会计工作负责人：华凯会计机构负责人：李金蓉
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金341276126.38577335008.96
收到的税费返还1113467.11
收到其他与经营活动有关的现金19769960.965842846.67
经营活动现金流入小计361046087.34584291322.74
购买商品、接受劳务支付的现金216588742.21329205452.31
支付给职工以及为职工支付的现金61890928.9044094535.89
支付的各项税费9330550.9422370667.36
支付其他与经营活动有关的现金15984105.4113252909.13
经营活动现金流出小计303794327.46408923564.69
经营活动产生的现金流量净额57251759.88175367758.05
19二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金200045000.00
取得投资收益收到的现金56530.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收52000.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计200153530.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支122388343.2239498163.27付的现金
投资支付的现金260045000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600000.00
支付其他与投资活动有关的现金799.98
投资活动现金流出小计383034143.2039498163.27
投资活动产生的现金流量净额-182880613.08-39498163.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金216750000.00
取得借款收到的现金122000000.0067922811.38发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计338750000.0067922811.38
偿还债务支付的现金90695000.00115500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17428919.595121604.60
支付其他与筹资活动有关的现金17624690.1410300823.68
筹资活动现金流出小计125748609.73130922428.28
筹资活动产生的现金流量净额213001390.27-62999616.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-136773.40158898.31
五、现金及现金等价物净增加额87235763.6773028876.19
加：期初现金及现金等价物余额46548257.9824810083.66
六、期末现金及现金等价物余额133784021.6597838959.85
法定代表人：吴林海主管会计工作负责人：华凯会计机构负责人：李金蓉
20
