连城数控
证券代码:835368大连连城数控机器股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李春安、主管会计工作负责人王鸣及会计机构负责人（会计主管人员）刘洋保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末报告期末上年期末比上年期项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）末增减比例%
资产总计10519850944.6512705933440.56-17.21%
归属于上市公司股东的净资产4151089528.043837363289.158.18%
资产负债率%（母公司）43.22%46.80%-
资产负债率%（合并）58.96%68.59%-年初至报年初至报告期末上年同期告期末比项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）上年同期增减比例%
营业收入3968438490.213698177097.567.31%
归属于上市公司股东的净利润376885453.30458084969.11-17.73%归属于上市公司股东的扣除非经常
345229165.64373255955.80-7.51%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-528290113.60211826725.10-349.40%
基本每股收益（元/股）1.611.96-17.86%加权平均净资产收益率%（依据归属-
9.41%13.50%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损8.62%11.00%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）同期增减比例%营业收入1437917628.261806722493.77-20.41%
归属于上市公司股东的净利润55448247.01225515157.25-75.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常36362742.23221565186.04-83.59%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-150446645.36362700587.68-141.48%
基本每股收益（元/股）0.240.98-75.51%加权平均净资产收益率%（依据归-
1.35%6.47%属于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归-属于上市公司股东的扣除非经常性0.88%6.36%损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表
（2024年9月30变动幅度变动说明项目
日）
主要系年初持有的理财产品到期收回本金，当交易性金融资产68586983.42-67.94%期新增购买的理财产品金额减少所致主要系年初已背书或贴现未终止确认的应收票
应收票据67659459.62-78.59%据在本期到期所致主要系报告期内公司销售回款收到的信用等级
应收款项融资168473458.72-84.18%较高的银行承兑汇票减少所致
预付款项83354177.99-40.64%主要系年初预付款对应的物料本期到货所致主要系报告期内公司存货备货减少以及计提存
存货3192064885.27-31.79%货跌价准备金额增加所致主要系长期应收款按照合同约定进度正常结转
长期应收款13924017.34-80.80%所致主要系高端半导体和光伏装备研发及制造项目
固定资产707964068.0633.08%厂房在建工程完工转固所致主要系高端半导体和光伏装备研发及制造项目
在建工程3897538.29-95.11%厂房在建工程完工转固所致主要系报告期内正常摊销导致长期待摊费用减
长期待摊费用4556539.09-38.51%少所致主要系报告期内计提的存货跌价准备金额及应
递延所得税资产148869910.1872.04%收款项减值增加，导致可抵扣暂时性差异金额增加所致
其他非流动资产41340934.5480.27%主要系报告期内预付设备款增加所致
应付票据1092220393.29-34.48%主要系报告期内应付票据到期承兑所致
应付账款1564825910.70-48.78%主要系报告期内支付供应商货款增加所致
应付职工薪酬48085124.86-61.00%主要系上年计提年终奖在报告期内发放所致主要系报告期内集团母公司及各控股子公司完
应交税费24374941.48-83.88%成上年企业所得税汇算清缴所致主要系报告期内处置子公司形成的合并范围变
其他应付款34079122.50-39.35%化导致其他应付款减少，以及子公司归还少数股东借款所致主要系报告期内公司新增银行长期借款用于补
长期借款527519199.05100.00%充经营所需资金所致主要系公司尚待履行的部分采购合同由于产品
更新迭代，预计履行该部分采购合同的成本超预计负债38722582.26110.14%
过预期经济利益流入，按预计合同损失计提预计负债所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
税金及附加17060543.54-30.65%主要系报告期内增值税附加税减少所致
财务费用-7369281.78138.01%主要系上年同期因日常经营活动借支的短期借
4款多数于本期到期，报告期内新增长期借款接
近期末发生，产生的利息费用较少所致主要系联营企业盈利情况较好，权益法下确认投资收益111596194.3134.10%的投资收益增加所致主要系报告期内对经评估后的高风险客户的应
信用减值损失-309417866.45440.13%收债权专项计提坏账准备所致主要系报告期内对存在减值迹象的存货计提跌
资产减值损失-170116185.45248.34%价准备所致主要系报告期计提存货跌价准备及应收账款坏
所得税费用-21454816.76-170.72%账准备增加，对应产生的可抵扣暂时性差异增加，确认的递延所得税费用减少所致合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目
主要系一方面本期销售商品、提供劳务收到的
经营活动产生的现金较上年同期减少28146.34万元；
-528290113.60-349.40%
现金流量净额另一方面本期公司购买商品、接受劳务支付的
现金较上年同期增加45005.51万元投资活动产生的主要系报告期内理财到期收回本金金额增加所
16901683.84127.75%
现金流量净额致筹资活动产生的
557425408.5578.85%主要系报告期内公司银行借款增加所致
现金流量净额
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益22561784.96
计入当期损益的政府补助21963628.28
债务重组损益-5822909.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易3781575.74性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2710670.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出
非经常性损益合计45194749.72
所得税影响数4355636.94
少数股东权益影响额（税后）9182825.12
非经常性损益净额31656287.66
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数12746193654.59%-12746193654.59%
无限售其中：控股股东、实际控
625000.03%-625000.03%
条件股制人
份董事、监事、高管2155900.09%-192140234500.01%
核心员工139489895.97%-3235055107139344.59%
有限售股份总数10603770445.41%-10603770445.41%
有限售其中：控股股东、实际控
8139093034.86%-8139093034.86%
条件股制人
份董事、监事、高管6467740.28%-6467740.28%
核心员工-0.00%--0.00%
总股本233499640-0233499640-普通股股东人数10250
6单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况序期末持股比期末持有限售期末持有无限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数
号例%股份数量售股份数量
1海南惠智投资有限公司境内非国有法人70536792-7053679230.21%70536792-
三亚兆恒私募基金管理
合伙企业（有限合伙）－
2其他24251716-2425171610.39%24000000251716
如东睿达股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
3胡兰英境内自然人1136066590000114506654.90%-11450665
4李春安境内自然人10916638-109166384.68%1085413862500
中国国际金融股份有限
5国有法人8050000-80500003.45%-8050000
公司
6吴志斌境内自然人6437878-64378782.76%-6437878
7唐武盛境内自然人6166793-61667932.64%-6166793
8王斌境内自然人4035451-40354511.73%-4035451
9赵亦工境内自然人1759660-18900015706600.67%-1570660
上海涌平私募基金管理
合伙企业（有限合伙）－
10其他1350000-13500000.58%-1350000
永平定向增发一号私募股权投资基金
合计-144865593-9900014476659362.00%10539093039375663
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东海南惠智投资有限公司，股东李春安两者间的关系为：截至报告期末，海南惠智为李春安的一致行动人，李春安为海南惠智副董事长、股东，直接持有海南惠智27.64%股权。
7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履行是2024-026对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-103其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资是已事前及时履行是2024-049
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他是已事前及时履行是2020-117
员工激励措施2023-079股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是不适用不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履行是2024-025
押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）对外担保情况
公司及下属子公司提供担保情况的具体内容参见公司分别于2024年4月26日、2024年9月13日、2024年9月23日、2024年10月17日、2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的公告》（公告编号：2024-026）、《大连连城数控机器股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告》（公告编号：2024-055）、《大连连城数控机器股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告》（公告编号：2024-056）、《大连连城数控机器股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告》（公告编号：2024-060）、《大连连城数控机器股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告》（公告编号：2024-070）。
截至本报告披露日，公司对外提供担保余额为5.68亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.79%。
（二）日常性关联交易的预计及执行情况公司2024年日常性关联交易预计情况的具体内容参见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-103）。截至报告期末，公司2024年日常性关联交易的执行情况如下：
9单位：元
具体事项类型预计金额发生金额
1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务90000000.0012524446.57
2.销售产品、商品、提供劳务3505860000.001206291770.50
3.委托关联方销售产品、商品--
4.接受关联方委托代为销售其产品、商品--
5.其他1000000.00372994.31
注：上表所示的发生金额按新增合同金额统计。
（三）企业合并情况
公司下属控股子公司无锡釜川科技股份有限公司计划吸收合并其下属全资子公司釜川（无锡）智
能科技有限公司，具体内容参见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》（公告编号：2024-049）。
截至报告期末，上述子公司合并事宜在正常推进中，尚未办理完毕。
（四）股权激励情况
截至报告期末，公司共有两期股票期权激励计划尚在实施中，即第一期股票期权激励计划、第二期股票期权激励计划。
公司第一期股票期权激励计划的具体内容参见公司于2020年10月15日在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（更正后）（公告编号：2020-117）。
公司第二期股票期权激励计划的具体内容参见公司于2023年10月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》（公告编号：2023-079）。
截至报告期末，公司第一期、第二期股票期权激励计划的实施情况具体内容参见公司于2024年8月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司
2024年半年度报告》（公告编号：2024-047）“第四节二、（五）”所述。
报告期末至本报告披露日，公司第一期股票期权激励计划和第二期股票期权激励计划存在调整、行权、注销等情形。具体内容参见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-064）、《大连连城数控机器股份有限公司关于第二期股票期权激励计划部分预留权益失效的公告》（公告编号：2024-065）、《大连连城数控机器股份有限公司关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-066）、《大连连城数控机器股份有限公司关于
第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-067）、《大连连城数控机器股份有限公司关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-068）。
（五）承诺情况公司及相关责任人作出的承诺具体内容参见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）“第五节二、（六）”所述。
（六）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
10资产名称资产类别权利受限账面价值占总资产发生原因
类型的比例%
银行冻结资金、银行承兑
货币资金流动资产保证315988658.853.00%
汇票保证金、保函保证金
应收款项融资流动资产质押700000.000.01%银行承兑汇票质押开具应付票据
应收账款流动资产质押109795444.241.04%银行质押借款
固定资产非流动资抵押543338373.415.16%银行抵押授信产
无形资产非流动资抵押116278982.111.11%银行抵押授信产
总计--1086101458.6110.32%-
11第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1181906435.481191507688.79结算备付金拆出资金
交易性金融资产68586983.42213951699.81衍生金融资产
应收票据67659459.62316020520.08
应收账款2727744254.822209539112.29
应收款项融资168473458.721064665513.84
预付款项83354177.99140413254.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21475784.7923210323.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3192064885.274679845730.14
其中：数据资源
合同资产431305298.49405306269.00持有待售资产
一年内到期的非流动资产403989317.67491182317.81
其他流动资产209543394.61259132376.73
流动资产合计8556103450.8810994774806.86
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资
长期应收款13924017.3472506296.18
长期股权投资635534835.12516687335.80其他权益工具投资
其他非流动金融资产94957356.0094957356.00投资性房地产
固定资产707964068.06531999328.50
在建工程3897538.2979652009.64生产性生物资产油气资产
使用权资产23696294.7520836033.30
12无形资产253119417.35247248486.32
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉35886583.0530398280.10
长期待摊费用4556539.097409618.64
递延所得税资产148869910.1886530560.77
其他非流动资产41340934.5422933328.45
非流动资产合计1963747493.771711158633.70
资产总计10519850944.6512705933440.56
流动负债：
短期借款525248920.01606686594.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1092220393.291666978020.62
应付账款1564825910.703054886645.16预收款项
合同负债2044831872.342730248504.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬48085124.86123280467.25
应交税费24374941.48151165394.97
其他应付款34079122.5056191053.65
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10281164.578000708.13
其他流动负债168597142.37173600035.25
流动负债合计5512544592.128571037423.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款527519199.05应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12994355.9512528276.46长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债38722582.2618427068.02
递延收益93695646.7694270500.24
递延所得税负债16742731.5818515406.02其他非流动负债
非流动负债合计689674515.60143741250.74
13负债合计6202219107.728714778674.23
所有者权益（或股东权益）：
股本233499640.00233499640.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1217532688.701210221117.20
减：库存股
其他综合收益2403109.992824003.90专项储备
盈余公积95722608.4995722608.49一般风险准备
未分配利润2601931480.862295095919.56
归属于母公司所有者权益合计4151089528.043837363289.15
少数股东权益166542308.89153791477.18
所有者权益（或股东权益）合计4317631836.933991154766.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计10519850944.6512705933440.56
法定代表人：李春安主管会计工作负责人：王鸣会计机构负责人：刘洋
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金538954058.05473333474.17
交易性金融资产547.36101314840.44衍生金融资产
应收票据3554289.2734169381.18
应收账款626002137.77470545577.92
应收款项融资97721466.35276807053.10
预付款项52692017.2539593705.17
其他应收款616015960.07788601166.98
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货963982104.231154005226.06
其中：数据资源
合同资产106866687.36131671375.69持有待售资产
一年内到期的非流动资产5609936.1271892143.76
其他流动资产60964499.7859113546.83
流动资产合计3072363703.613601047491.30
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款6178342.63
长期股权投资1176939957.97987697544.86其他权益工具投资
其他非流动金融资产94957356.0094957356.00
14投资性房地产
固定资产165099938.24166361230.93
在建工程2606437.5411513516.76生产性生物资产油气资产
使用权资产91269.97
无形资产77732410.1079315171.88
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产39084399.1125214502.94
其他非流动资产664500.001788300.00
非流动资产合计1563263341.591366938893.34
资产总计4635627045.204967986384.64
流动负债：
短期借款12155508.0539000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据248170112.48366852496.47
应付账款749598230.221074974693.23预收款项
合同负债535811479.60679381439.55卖出回购金融资产款
应付职工薪酬12916269.1133154830.08
应交税费4379865.3916954114.99
其他应付款8300714.912739601.78
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债33425376.4748871854.61
流动负债合计1604757556.232261929030.71
非流动负债：
长期借款316800000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债38722582.2618427068.02
递延收益34803962.4136195172.42
递延所得税负债8328236.928421656.70其他非流动负债
非流动负债合计398654781.5963043897.14
负债合计2003412337.822324972927.85
所有者权益（或股东权益）：
15股本233499640.00233499640.00
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1195412123.341174103978.02
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积95722608.4995722608.49一般风险准备
未分配利润1107580335.551139687230.28
所有者权益（或股东权益）合计2632214707.382643013456.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计4635627045.204967986384.64
法定代表人：李春安主管会计工作负责人：王鸣会计机构负责人：刘洋
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入3968438490.213698177097.56
其中：营业收入3968438490.213698177097.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3322859800.023324808861.38
其中：营业成本2763587974.662715956578.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加17060543.5424599839.36
销售费用125842580.69174692423.27
管理费用216234202.28216150559.37
研发费用207503780.63196505641.74
财务费用-7369281.78-3096180.95
其中：利息费用14320412.5337299482.41
利息收入28271212.4027662786.40
加：其他收益70387119.2486710713.37
投资收益（损失以“-”号填列）111596194.3183220847.65
其中：对联营企业和合营企业的投
106839581.9726210420.19
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）16公允价值变动收益（损失以“-”号-212277.24589600.53
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-309417866.45-57285855.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）-170116185.45-48835917.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）325732.98-40826.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）348141407.58437726798.36
加：营业外收入3145392.653808620.35
减：营业外支出979138.461124896.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）350307661.77440410521.75
减：所得税费用-21454816.7630336021.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）371762478.53410074499.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
371762478.53410074499.98
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-5122974.77-48010469.13
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净
376885453.30458084969.11亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-420893.912140288.70
（一）归属于母公司所有者的其他综合
-420893.912140288.70收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益-420893.912140288.70
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-420893.912140288.70
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额371341584.62412214788.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益
376464559.39460225257.81
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-5122974.77-48010469.13
八、每股收益：
17（一）基本每股收益（元/股）1.611.96
（二）稀释每股收益（元/股）1.591.96
法定代表人：李春安主管会计工作负责人：王鸣会计机构负责人：刘洋
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入475925519.361039654404.68
减：营业成本377907712.01836124880.56
税金及附加4470014.786195268.27
销售费用26028638.2133084806.48
管理费用51322578.4149797268.19
研发费用40418426.8436053181.13
财务费用-7588728.70-2924800.33
其中：利息费用3447419.787748336.82
利息收入8300962.395310503.28
加：其他收益12666478.428129331.71
投资收益（损失以“-”号填列）108012666.5664651552.09
其中：对联营企业和合营企业的投
95432624.6726210420.19
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-27492.85
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-58304931.99-1567855.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）-12396927.96-10742817.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）86339.71573.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）33430502.55141767092.02
加：营业外收入75493.24602310.36
减：营业外支出67900.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）33438095.79142369402.38
减：所得税费用-4504901.4812745566.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）37942997.27129623835.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
37942997.27129623835.40号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
18（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额37942997.27129623835.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：李春安主管会计工作负责人：王鸣会计机构负责人：刘洋
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3474364414.943755827860.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还49802288.5892125487.54
收到其他与经营活动有关的现金177191519.20227276619.81
经营活动现金流入小计3701358222.724075229967.86
购买商品、接受劳务支付的现金3125550925.032675495859.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金486490954.70499379863.53
支付的各项税费277585559.66258761093.38
支付其他与经营活动有关的现金340020896.93429766426.41
经营活动现金流出小计4229648336.323863403242.76
经营活动产生的现金流量净额-528290113.60211826725.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金442461910.59100000000.00
19取得投资收益收到的现金1237302.14688869.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
335072.573200.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3383624.59114215635.00
收到其他与投资活动有关的现金7084042.88
投资活动现金流入小计454501952.77214907704.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
111530268.93142804228.72
付的现金
投资支付的现金326070000.00133000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计437600268.93275804228.72
投资活动产生的现金流量净额16901683.84-60896524.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金24400000.004540000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金24400000.004540000.00
取得借款收到的现金1269538469.40913435170.27发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1293938469.40917975170.27
偿还债务支付的现金639040035.02534100070.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金88909651.8066108244.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8563374.036091752.94
筹资活动现金流出小计736513060.85606300068.11
筹资活动产生的现金流量净额557425408.55311675102.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1401589.863135246.13
五、现金及现金等价物净增加额47438568.65465740549.08
加：期初现金及现金等价物余额818479207.98517931565.11
六、期末现金及现金等价物余额865917776.63983672114.19
法定代表人：李春安主管会计工作负责人：王鸣会计机构负责人：刘洋
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金607308034.731176632724.95
收到的税费返还18324807.2538278499.68
收到其他与经营活动有关的现金14881370.7068966027.01
经营活动现金流入小计640514212.681283877251.64
购买商品、接受劳务支付的现金897150856.95562894166.94
支付给职工以及为职工支付的现金113346955.05112755589.28
支付的各项税费41155186.6127653460.43
支付其他与经营活动有关的现金55617740.46118418496.22
经营活动现金流出小计1107270739.07821721712.87
经营活动产生的现金流量净额-466756526.39462155538.77
二、投资活动产生的现金流量：
20收回投资收到的现金245520500.0079760000.00
取得投资收益收到的现金13616422.0740240000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
249016.003000.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1826597977.05597101579.89
投资活动现金流入小计2085983915.12717104579.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
8688831.4341183619.67
付的现金
投资支付的现金213076900.0084737500.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1547305886.14633800000.00
投资活动现金流出小计1769071617.57759721119.67
投资活动产生的现金流量净额316912297.55-42616539.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金428855508.05179584331.05发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计428855508.05179584331.05
偿还债务支付的现金138900000.00173137259.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73494402.9254099043.86支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计212394402.92227236303.26
筹资活动产生的现金流量净额216461105.13-47651972.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2184772.971246119.33
五、现金及现金等价物净增加额68801649.26373133146.11
加：期初现金及现金等价物余额430178848.88251362843.70
六、期末现金及现金等价物余额498980498.14624495989.81
法定代表人：李春安主管会计工作负责人：王鸣会计机构负责人：刘洋
21
