云创数据
证券代码:835305南京云创大数据科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘鹏、主管会计工作负责人李书健及会计机构负责人（会计主管人员）许伶保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1014920954.141141762103.78-11.11%
归属于上市公司股东的净资产775657674.67805859886.44-3.75%
资产负债率%（母公司）24.14%29.98%-
资产负债率%（合并）23.57%29.42%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入153361984.47185431740.55-17.29%
归属于上市公司股东的净利润-30202211.77-20556751.74-46.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-27584372.99-24072004.31-14.59%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额83515951.76-78952421.42205.78%
基本每股收益（元/股）-0.23-0.16-43.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于-3.82%-2.40%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-3.49%-2.81%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入30999885.8576191131.11-59.31%
归属于上市公司股东的净利润-13344982.62-3929087.14-239.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-13448954.59-4448864.44-202.30%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额2564293.23-29051974.12108.83%
基本每股收益（元/股）-0.10-0.03-233.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.71%-0.46%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.72%-0.53%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要原因是公司在云创
货币资金147720139.49-50.39%智能云平台等项目的建设投入所致。
主要原因是报告期收到
应收款项融资17239600.00100.00%银行承兑汇票，上年期末无此业务发生所致。
主要原因是报告期收到江苏省工业和信息产业
其他应收款2987735.31-78.25%转型升级专项资金1000万元所致。
主要原因是报告期在建
存货73931111.23-63.67%工程项目领用上年期末的项目备货所致。
主要原因是待抵扣增值
其他流动资产26455200.86117.52%税进项税额增加所致。
主要原因是报告期公司
固定资产77300469.3630.20%在建工程项目部分转入固定资产所致。
主要原因是报告期公司
在建工程230113853.02100.00%在云创智能云平台等项目的建设投入所致。
主要原因是公司房屋租
使用权资产357188.77-86.49%赁即将到期，应付房租减少所致。
主要原因是报告期新增
长期待摊费用2779365.06154.18%机房建设费用计入长期摊销所致。
主要原因是公司继续稳
短期借款173670651.64-27.95%健财务政策，适度压缩银行借款规模所致。
主要原因是公司为控制
应付票据20929732.00116.37%融资成本，适度增加银行承兑汇票付款所致。
主要原因是上年期末应
应付账款16171415.91-44.03%付账款按合同约定到期支付所致。
主要原因是公司注重客
合同负债13377546.6041.89%户质量，不断优化客户结构，预收款增加所致。
4主要原因是上年期末应
付职工薪酬包含已计提
应付职工薪酬2832185.27-69.40%未发放的年度奖金所致。
主要原因是长期借款一年内还款的金额计入一一年内到期的非流动负
11084000.39-57.93%年内到期的非流动负
债债，报告期已全部还款完毕所致。
主要原因是待转销项税
其他流动负债--100.00%额减少所致。
主要原因是公司报告期
长期借款--100.00%长期借款偿还完毕所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因是报告期公司增值税入库金额较上年
税金及附加270684.6033.19%
同期增加，增值税附加税也增加所致。
主要原因是上年同期办公房房租享受优惠政策减免，报告期无此项目其他收益2217290.47-57.63%发生；政府补助较上年
同期减少207.04万元所致。
主要原因是报告期理财投资收益（损失以“-”号
24023.4980.83%产品收益较高于上年同
填列）期产品所致。
主要原因是报告期理财公允价值变动收益（损--100.00%产品全部赎回无余额所失以“-”号填列）致。
主要原因是报告期公司
加强回款催收力度，应信用减值损失（损失以
23923312.45272.99%收账款回款较去年同期“-”号填列）
大幅增加，信用减值损失也大幅减少所致。
主要原因是报告期公司按照存货跌价准备计提
资产减值损失，上年期资产减值损失（损失以末存货计提了存货跌价-5167681.1920778.10%“-”号填列）准备，报告期相关存货用于销售及在建工程项目，存货跌价准备冲回等综合影响资产减值损
5失减少了93.26万元；
同时报告期在建工程项目部分设备已进入试运行阶段，计提资产减值损失610.03万元所致。
主要原因是报告期资产
营业外支出3295707.931423.82%盘亏，计入营业外支出
329.54万元所致。
主要原因是报告期公司
营业利润-2395.91万元，上年同期-3302.33万元，较上年同期增加了净利润（净亏损以“-”号-30202211.77-46.92%27.45%，所得税费用较填列）
上年同期增加1562.73万元，所以影响净利润较上年同期减少
46.92%。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流
量净额8351.60万元，较上年同期增加16246.84
经营活动产生的现金流万元，增加了205.78%，
83515951.76205.78%
量净额主要原因是销售回款增
加了7712.93万元，购买商品和劳务减少了
6865.56万元所致。
投资活动产生的现金流
量净额-18025.34万元，较上年同期减少
11686.79万元，减少了
184.38%，主要原因是购
建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付投资活动产生的现金流
-180253434.42-184.38%的现金较上年同期增加量净额
10340.76万元；银行理
财投资净支出较上年同
期减少了2000.00万元，上年同期收到资产处置
回款3347.10万元，本期没有相关项目处置所致。
筹资活动产生的现金流筹资活动产生的现金流
-95908998.10-1688.01%量净额-9590.90万元，较量净额
上年同期减少9054.506万元，减少了1688.01%，
主要原因是借款所收到的现金等较上年同期减
少了6707.50万元，偿还债务支付的现金较上年
同期增加了1631.80万元，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同
期减少了591.86万元所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益-357743.36
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切120400.00相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持24023.49有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2866501.70
非经常性损益合计-3079821.57
所得税影响数-461982.79
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额-2617838.78
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售无限售股份总数8110087561.27%08110087561.27%
7条件股其中：控股股东、实际控制
1515900011.45%01515900011.45%
份人
董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工00.00%000.00%
有限售股份总数5127525038.73%05127525038.73%
有限售其中：控股股东、实际控制
4547700034.35%04547700034.35%
条件股人
份董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工00.00%000.00%
总股本132376125-0132376125-普通股股东人数9577
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股
数数比例%数量份数量
1张真境内自然60636000606360045.8058%45477001515900
人0000
2通鼎互联境内非国14007400140074010.5815%01400740
信息股份有法人777有限公司
3南京力创境内非国7731000077310005.8402%57982501932750
投资管理有法人
中心（有限合伙）
4侯春雨境内自然2934000029340002.2164%02934000
人
5河南科源基金、理1446497014464971.0927%01446497
产业投资财产品基金合伙
企业（有限合伙）
6宋文森境内自然445000990005440000.4110%0445000
人
7李勇境内自然48847104884710.3690%0488471
人
8南京凯腾境内非国40000004000000.3022%0400000
瑞杰创业有投资企业法
（有限合人伙）
9国信证券股境内非国2372671624193996860.3019%0399686
8份有限公司有法人
客户信用交易担保证券账户
10文细华境内自然36307603630760.2743%0363076
人
合计-88688726141988950167.20%512752375758
18375087
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东张真系股东南京力创投资管理中心（有限合伙）普通合伙人，持有南京力创投资管理中心（有限合伙）99.90%的份额。除此上述情况之外，公司其余股东之间不存在关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
9第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-003行
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、是已事前及时履是2024-002对外投资事项或者本季度发生的企业合行并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履是2024-013
行2024-047
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用-质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况具体详见披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
2、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
单位：元是否构临时公是否构
事项类协议签交易对交易/投资交易/投资成重大告披露对价金额成关联
型署时间方/合并标的/合并对价资产重时间交易组
对外投-2024年不适用银行短期现金6000000.00否否资1月2理财产品日
3、已披露的承诺事项具体详见披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-013）第五节重大事件之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况”及《南京云创大数据科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-047）第
四节重大事件之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况”。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
10单位：元
占总资产资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因
的比例%
其他（开具保流动资产函及银行承结构性存款，开具保货币资金兑汇票支付46473938.254.58%函及银行承兑汇票
的保证金、结构支付的保证金性存款）
总计--46473938.254.58%-
注：公司开具保函及银行承兑汇票支付的保证金、结构性存款不会对生产经营产生不利影响。
11第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金147720139.49297792150.69结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款343862525.13451508578.29
应收款项融资17239600.00
预付款项31344188.8927578004.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2987735.3113736652.21
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货73931111.23203518364.50
其中：数据资源
合同资产691278.01849201.05持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26455200.8612162219.47
流动资产合计644231778.921007145171.07
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产77300469.3659369948.38
在建工程230113853.02生产性生物资产油气资产
使用权资产357188.772643032.58
12无形资产24128192.6231769095.25
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2779365.061093470.35
递延所得税资产33301122.0136591982.97
其他非流动资产2708984.383149403.18
非流动资产合计370689175.22134616932.71
资产总计1014920954.141141762103.78
流动负债：
短期借款173670651.64241034964.06向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据20929732.009672913.94
应付账款16171415.9128892808.72预收款项
合同负债13377546.609428164.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2832185.279255514.49
应交税费471585.82476973.77
其他应付款672583.52352408.57
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11084000.3926346274.73
其他流动负债219820.22
流动负债合计239209701.15325679843.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款9825919.32应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债53578.32396454.89其他非流动负债
非流动负债合计53578.3210222374.21
13负债合计239263279.47335902217.34
所有者权益（或股东权益）：
股本132376125.00132376125.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积399766223.85399766223.85
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积34936565.8934936565.89一般风险准备
未分配利润208578759.93238780971.70
归属于母公司所有者权益合计775657674.67805859886.44少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计775657674.67805859886.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计1014920954.141141762103.78
法定代表人：刘鹏主管会计工作负责人：李书健会计机构负责人：许伶
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金134496913.50285149851.08交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款342682035.13450327974.35
应收款项融资17239600.00
预付款项31296188.8927578004.86
其他应收款2993256.2913741181.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货73931111.23203518364.50
其中：数据资源
合同资产691278.01849201.05持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产25937519.3811637996.73
流动资产合计629267902.43992802574.40
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资20000000.0020000000.00
14其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产77300469.3659369948.38
在建工程230113853.02生产性生物资产油气资产
使用权资产357188.772643032.58
无形资产24128192.6231769095.25
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2779365.061093470.35
递延所得税资产33257107.0136547967.61
其他非流动资产2708984.383149403.18
非流动资产合计390645160.22154572917.35
资产总计1019913062.651147375491.75
流动负债：
短期借款173670651.64241034964.06交易性金融负债衍生金融负债
应付票据20929732.009672913.94
应付账款16171415.9128892808.72预收款项
合同负债13377250.169427868.19卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2815185.279221514.49
应交税费471274.30474622.07
其他应付款7645878.918492374.45
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债11084000.3926346274.73
其他流动负债219820.22
流动负债合计246165388.58333783160.87
非流动负债：
长期借款9825919.32应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债53578.32396454.89其他非流动负债
非流动负债合计53578.3210222374.21
15负债合计246218966.90344005535.08
所有者权益（或股东权益）：
股本132376125.00132376125.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积399766223.85399766223.85
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积34936565.8934936565.89一般风险准备
未分配利润206615181.01236291041.93
所有者权益（或股东权益）合计773694095.75803369956.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计1019913062.651147375491.75
法定代表人：刘鹏主管会计工负责人：李书健会计机构负责人：许伶
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入153361984.47185431740.55
其中：营业收入153361984.47185431740.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本198318029.85230226664.62
其中：营业成本118275466.82139507387.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加270684.60203239.11
销售费用10755226.379017557.45
管理费用25960303.2224850466.21
研发费用37581128.5450116833.24
财务费用5475220.306531180.63
其中：利息费用5882022.468822973.86
利息收入436079.062331311.97
加：其他收益2217290.475232726.36
投资收益（损失以“-”号填列）24023.4913285.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）16净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号86667.43填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）23923312.456413923.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5167681.1924991.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-23959100.16-33023330.27
加：营业外收入3310.866205.13
减：营业外支出3295707.93216278.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-27251497.23-33233403.84
减：所得税费用2950714.54-12676652.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-30202211.77-20556751.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-30202211.77-20556751.74填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-30202211.77-20556751.74损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-30202211.77-20556751.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总-30202211.77-20556751.74额
17（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.23-0.16
（二）稀释每股收益（元/股）-0.23-0.16
法定代表人：刘鹏主管会计工作负责人：李书健会计机构负责人：许伶
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入153235035.76185327177.80
减：营业成本118275466.82139507387.98
税金及附加270665.55203162.39
销售费用10512021.138715190.20
管理费用25534993.2924764698.48
研发费用37581128.5450116833.24
财务费用5493082.986545226.77
其中：利息费用5882022.468822973.86
利息收入423249.812315698.79
加：其他收益2217195.045232543.11
投资收益（损失以“-”号填列）24023.4913285.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）23923305.465310772.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5167681.1924991.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-23435479.75-33943729.54
加：营业外收入3310.796202.71
减：营业外支出3295707.93216278.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-26727876.89-34153805.53
减：所得税费用2947984.03-12640595.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-29675860.92-21513209.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-29675860.92-21513209.72号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
183.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-29675860.92-21513209.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：刘鹏主管会计机构负责人:李书健会计机构负责人：许伶
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金289780661.47212651351.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3050998.973774003.82
收到其他与经营活动有关的现金11109199.526603273.84
经营活动现金流入小计303940859.96223028628.83
购买商品、接受劳务支付的现金166882915.63235538475.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金37451922.3740639913.26
支付的各项税费2755906.961851587.15
支付其他与经营活动有关的现金13334163.2423951074.35
19经营活动现金流出小计220424908.20301981050.25
经营活动产生的现金流量净额83515951.76-78952421.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6000000.00166000000.00
取得投资收益收到的现金24023.4913285.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回33471030.07的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6024023.49199484315.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付135277457.9131869885.81的现金
投资支付的现金51000000.00231000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计186277457.91262869885.81
投资活动产生的现金流量净额-180253434.42-63385570.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金117692857.12184767809.33发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金10429928.6616348534.49
筹资活动现金流入小计128122785.78201116343.82
偿还债务支付的现金207834986.37191516985.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5731755.678117148.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10465041.846846222.92
筹资活动现金流出小计224031783.88206480357.34
筹资活动产生的现金流量净额-95908998.10-5364013.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-192646480.76-147702005.67
加：期初现金及现金等价物余额293883954.90398946410.66
六、期末现金及现金等价物余额101237474.14251244404.99
法定代表人：刘鹏主管会计工作负责人：李书健会计机构负责人：许伶
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金289645968.99208180663.06
收到的税费返还3050998.973536049.31
收到其他与经营活动有关的现金11087970.5013173348.41
经营活动现金流入小计303784938.46224890060.78
购买商品、接受劳务支付的现金166834258.33235538104.87
20支付给职工以及为职工支付的现金37234451.9840152650.59
支付的各项税费2751421.351851510.43
支付其他与经营活动有关的现金14029781.4223848543.07
经营活动现金流出小计220849913.08301390808.96
经营活动产生的现金流量净额82935025.38-76500748.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6000000.00166000000.00
取得投资收益收到的现金24023.4913285.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
33471030.07
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6024023.49199484315.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
135277457.9131869885.81
的现金
投资支付的现金51000000.00226000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计186277457.91257869885.81
投资活动产生的现金流量净额-180253434.42-58385570.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金117692857.12184767809.33发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金10429928.6616348534.49
筹资活动现金流入小计128122785.78201116343.82
偿还债务支付的现金207834986.37191516985.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5731755.678117148.91
支付其他与筹资活动有关的现金10465041.846846222.92
筹资活动现金流出小计224031783.88206480357.34
筹资活动产生的现金流量净额-95908998.10-5364013.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-193227407.14-140250332.43
加：期初现金及现金等价物余额281241655.29385923540.90
六、期末现金及现金等价物余额88014248.15245673208.47
法定代表人：刘鹏主管会计机构负责人：李书健会计机构负责人：许伶
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