力佳科技
证券代码:835237
力佳电源科技（湖北）股份有限公司
2024年第三季度报告第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王启明、主管会计工作负责人周兰英及会计机构负责人（会计主管人员）周兰英保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计640591531.03638750790.360.29%
归属于上市公司股东的净资产477774621.30443670405.737.69%
资产负债率%（母公司）0.36%3.68%-
资产负债率%（合并）23.95%29.04%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入284030171.46292449919.39-2.88%
归属于上市公司股东的净利润49673133.0831084582.3959.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常47108015.0827086132.6573.92%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额41712321.3423411520.9778.17%
基本每股收益（元/股）0.750.4759.57%加权平均净资产收益率%（依据归属10.76%7.34%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属10.21%6.40%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入96133789.37107969488.18-10.96%
归属于上市公司股东的净利润17339433.1817117315.281.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常16349279.8014749613.3310.85%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额27243209.5126549470.802.61%
基本每股收益（元/股）0.260.260.00%加权平均净资产收益率%（依据归属3.69%4.01%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属3.49%3.46%-
3于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用合并资产负债表项报告期末变动幅度变动说明
目（2024年9月30日）主要原因是报告期内
交易性金融资产41298754.14-56.43%低风险理财赎回所致主要原因是票据到期
应收票据2733980.96146.04%收回引起的变动主要原因是余额中应
其他应收款1370403.2141.03%收出口退税及小额暂付款项增加所致主要原因是报告期内
在建工程65181575.4838.32%募投项目投入增加主要原因是报告期内
使用权资产1285631.0478.15%新增房屋租赁所致主要原因报告期内新
长期待摊费用309689.8963.25%增软件投入主要原因是预付工程
其他非流动资产646011.50-78.03%款变动导致主要原因是工程及原
应付票据49852613.34-40.33%料应付票据到期后兑付导致主要原因是利润增加
应交税费7857713.76208.36%导致主要原因是已背书转
其他流动负债2055721.92173.18%让的应收票据未到期的金额增加主要原因是租赁房屋
租赁负债680675.33254.44%合同到期后续签主要原因是报告期内
库存股--100.00%注销了30万库存股合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因是报告期与上年同期相比毛利率
税金及附加2199608.4941.90%提升，增值空间提升导致主要原因是报告期内
财务费用-509790.0283.97%是汇兑收益，而上年同期是汇兑损失导致
其他收益1724598.99-57.94%主要原因是政府补贴
4偶发因素影响
主要原因是定期存投资收益（损失
3261157.721964.44%单、短期理财收益以以“-”号填列）及远汇产品变动所致主要是报告期确认至
投资收益，冲减公允公允价值变动收价值，即而本期发生益（损失以“-”号-308031.21-175.95%额为负数，而上年同填列）期发生额为理财未到
期应计的收益，上年同期发生额为正数。
信用减值损失主要原因是应收总量
（损失以“-”号填-316242.7647.57%增加、信用减值增加列）导致资产处置收益主要原因为发生金额
（损失以“-”号填3162.02-91.94%不大，小额变动引起列）的比例波动较大主要原因为发生金额
营业外收入86.29-99.78%不大，小额变动引起的比例波动较大主要原因为发生金额
营业外支出349113.011969.81%不大，小额变动引起的比例波动较大主要原因是利润增加
所得税费用8146167.54146.63%引起的比例变化主要原因是报告期与归属于母公司所有
49673133.0859.80%上年同期相比主要原
者的净利润材料价格降低导致合并现金流量表项本年累计变动幅度变动说明目主要原因为报告期与上年同期相比原材料
经营活动产生的采购金额减少，且因
41712321.3478.17%
现金流量净额使用票据购买商品后进行兑付的金额同比减少主要原因是报告期较投资活动产生的上年同期相比增加现
2185135.05102.55%
现金流量净额金管理产品赎回增加所致主要原因是报告期较筹资活动产生的上年同期相比增加向
-10895758.4539.67%现金流量净额金融机构的短期贷款所致
5年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益3162.02计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按1724598.99照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，1585135.52持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-349026.72
非经常性损益合计2963869.81
所得税影响数398646.84
少数股东权益影响额（税后）104.97
非经常性损益净额2565118.00
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数4461379966.83%204577016507150097.92%
无限售其中：控股股东、实际控制00%205235712052357130.88%条件股人
份董事、监事、高管650000.10%2341302991300.45%
核心员工-----
有限售股份总数2214220133.17%-13845002.08%
20757701
有限售
其中：控股股东、实际控制2101107131.47%-4875000.73%条件股人20523571份
董事、监事、高管11311301.69%-2341308970001.35%
核心员工-----
总股本66756000--30000066456000-
6普通股股东人数6745
注：报告期内公司完成30万库存股的注销，具体内容详见公司于2024年7月9日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《库存股注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2024-056）
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持期末持有序股东持股变期末持股有限售股东名称期初持股数股比无限售股号性质动数股份数
例%份数量量
1西藏盟烜创境内2036107102036107130.64%020361071
业投资管理非国有限公司有法人
2力佳投资有境外11649117-3057211134339617.07%011343396
限公司法人
3广州鹏辉能境内78000000780000011.74%07800000
源科技股份非国有限公司有法人
4宜昌同创资境内4940528049405287.43%04940528
产管理合伙非国
企业（有限合有法伙）人
5武汉高联科境内1970920019709202.97%01970920
技有限公司非国有法人
6朱超英境内41765204176520.63%0417652
自然人
7任跃境内2324391738674063060.61%0406306
自然人
8王建境内39000003900000.59%29250097500
自然人
9王锦铖境内38183603818360.57%0381836
自然人
10北京金长川其他35750003575000.54%0357500
资本管理有
限公司－嘉兴金长川肆
7号股权投资合伙企业（有限合伙）
合计-48501063-1318544836920972.78%29250048076709
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
王建持有西藏盟烜创业投资管理有限公司88%股权，且王建担任西藏盟烜的执行董事、经理。
朱超英任武汉高联科技有限公司财务负责人。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告事项存在审议程序行披露义务查询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履是2024-013行对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履不适用2024-012行其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资是已事前及时履是2024-014
产、对外投资事项或者本季度发生的行2024-032企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施
股份回购事项是已事前及时履是2022-135
行2023-005已披露的承诺事项是已事前及时履是详见招股行说明书第
四节第九条“重要承诺”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履是2024-013
押、质押的情况行2024-014被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用
其他重大事项是已事前及时履是2024-057行
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、诉讼、仲裁情况
（1）报告期内无重大诉讼事项。
（2）延续至报告期或新增诉讼或仲裁情况:
单位：元性质累计金额合计占期末净资产
9作为原告/申作为被告/被比例%
请人申请人
诉讼或仲裁317793.4080000.00397793.400.08%
2、对外担保事项
（1）公司为全资子公司宜昌力佳科技有限公司向金融机构申请授信提供连带责任担保。担保期间为2024年7月5日到2025年2月4日，担保金额为5000万元。
（2）公司为控股子公司常州力泰新能源科技有限公司向金融机构申请授信提供连带责任担保。担保期间为2024年5月31日到2025年4月6日，担保金额为
1000万元。
（3）公司为全资子公司宜昌力佳科技有限公司向金融机构申请授信提供连带责任担保。担保期间为2023年8月7日到2026年8月7日，担保金额为5000万元。
3、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元具体事项类型预计金额发生金额
1.购买原材料、燃料、动力，不超过5000000.00112851.72
接受劳务
2.销售产品、商品，提供劳务不超过5000000.00320004.19
3.公司章程中约定适用于本--
公司的日常关联交易类型
4.其他不超过450000.00277487.84
4、对外投资事项
公司于2024年3月31日召开了第三届董事会第二十次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含全资子公司）开展外汇套期保值业务，累计总金额不超过人民币壹亿伍仟万元或等值外币。
公司于2024年3月31日召开了第三届董事会第二十次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司（含全资子公司）使用人民币五千万元（含）以内的自有闲置资金进行低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点累计投资金额不超过五千万元。
5、股份回购事项
公司分别于2022年12月16日召开第三届董事会第十一次会议，2023年1月4日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2022年 12月 19日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露
的公司《回购股份方案公告》（公告编号：2022-135）。本次股份回购期限自2023年1月
4日开始，至2023年3月3日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为100%，已
超过回购方案披露的回购规模下限，具体情况如下：截至2023年3月3日，公司通过回购股份专用证券账户以竞价转让方式回购公司股份300000股，占公司总股本0.58%，占10预计回购总数量上限的100%，最高成交价为16.23元/股，最低成交价为15.88元/股，
已支付的总金额为4812885.08元（不含印花税、佣金等交易费用）。
2024年3月31日公司召开第三届董事会第二十次会议、2024年5月10日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于注销公司回购库存股的议案》，鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股权激励的具体计划，为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟将回购专用证券账户现有300000股的用途由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。
公司已于2024年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕
300000股库存股的注销手续。具体内容详见公司于2024年7月9日在北京证券交易所
官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《库存股注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2024-056）。
6、已披露的承诺事项
承诺的具体内容详见公司北京证券交易所信息披露平台披露的《招股说明书》之
“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内公司没有新增承诺事项。
7、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
权利受限账面价值占总资产比资产名称资产类别发生原因类型（单位：元）例
货币资金货币资金质押15006243.632.34%保证金等
以上事项为公司正常运营所发生，不会对公司产生不利影响。
8、其他重大事项
公司于2024年7月12日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，于2024年8月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册地址、注册资本并修订的议案》。具体内容详见公司于2024年7月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址、注册资本并修订公告》（公告编号：2024-057）。截至本报告公告日，公司已完成上述工商变更登记及章程备案，公司最新注册地址为湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号；最新注册资本为6645.6万元。
11第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金96303558.9576128275.47结算备付金拆出资金
交易性金融资产41298754.1494786070.18衍生金融资产
应收票据2733980.961111182.70
应收账款100723551.7990334960.93
应收款项融资100000.00129990.00
预付款项5957276.865387806.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1370403.21971687.82
其中：应收利息40323.45应收股利买入返售金融资产
存货63318518.0866243009.28
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产106564004.7294676563.09
流动资产合计418370048.71429769545.52
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产133072781.50136693222.89
在建工程65181575.4847125042.33生产性生物资产油气资产
使用权资产1285631.04721651.71
12无形资产17522647.9717577752.68
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉12694.1512694.15
长期待摊费用309689.89189701.09
递延所得税资产4190450.793721200.73
其他非流动资产646011.502939979.26
非流动资产合计222221482.32208981244.84
资产总计640591531.03638750790.36
流动负债：
短期借款5000000.00向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债3091.46衍生金融负债
应付票据49852613.3483550896.28
应付账款46011125.5358712364.83预收款项
合同负债427564.47363085.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14214085.5515305804.92
应交税费7857713.762548232.05
其他应付款3018189.102794361.71
其中：应付利息140750.69140750.69应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债602376.39507993.68
其他流动负债2055721.92752516.83
流动负债合计129042481.52164535255.83
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债680675.33192043.51长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1770940.741798073.63
递延收益14767777.7811807580.76
递延所得税负债7140743.987166230.48其他非流动负债
非流动负债合计24360137.8320963928.38
13负债合计153402619.35185499184.21
所有者权益（或股东权益）：
股本66456000.0051420000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积212545610.66232394495.74
减：库存股4812885.08
其他综合收益1873727.292106644.80专项储备
盈余公积8627275.548627275.54一般风险准备
未分配利润188272007.81153934874.73
归属于母公司所有者权益合计477774621.30443670405.73
少数股东权益9414290.389581200.42
所有者权益（或股东权益）合计487188911.68453251606.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计640591531.03638750790.36
法定代表人：王启明主管会计工作负责人：周兰英会计机构负责人：周兰英
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金5051386.4018811266.38
交易性金融资产9242189.7422577062.43衍生金融资产应收票据
应收账款4699.441179835.18应收款项融资预付款项
其他应收款21616907.4223848490.73
其中：应收利息
应收股利15000000.0015000000.00买入返售金融资产存货
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产20695495.3651537306.63
流动资产合计56610678.36117953961.35
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资232218178.96199218178.96其他权益工具投资
14其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产422456.01476415.61在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产274194.63448841.24无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计232914829.60200143435.81
资产总计289525507.96318097397.16
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9500000.00
应付账款17400.0066860.00预收款项
合同负债1787.611787.61卖出回购金融资产款
应付职工薪酬640150.001600731.00
应交税费6816.077680.50
其他应付款101048.2689440.02
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债269791.11236155.61
其他流动负债232.39232.39
流动负债合计1037225.4411502887.13
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债192043.51长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计192043.51
负债合计1037225.4411694930.64
15所有者权益（或股东权益）：
股本66456000.0051420000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积214630296.45234479181.53
减：库存股4812885.08其他综合收益专项储备
盈余公积8627275.548627275.54一般风险准备
未分配利润-1225289.4716688894.53
所有者权益（或股东权益）合计288488282.52306402466.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计289525507.96318097397.16
法定代表人：王启明主管会计工作负责人：周兰英会计机构负责人：周兰英
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入284030171.46292449919.39
其中：营业收入284030171.46292449919.39
利息收入-
已赚保费-
手续费及佣金收入-
二、营业总成本228306221.84261353137.26
其中：营业成本187413682.24225070847.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2199608.491550160.76
销售费用12689202.1910769573.24
管理费用13637188.3212992314.94
研发费用12876330.6214150724.63
财务费用-509790.02-3180483.90
其中：利息费用61616.1121500.71
利息收入1311993.251502064.27
加：其他收益1724598.994099917.22
投资收益（损失以“-”号填列）3261157.72157967.92
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
16列）公允价值变动收益（损失以“-”号-308031.21405584.32填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-316242.76-603198.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2087177.08-2224047.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）3162.0239221.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）58001417.3032972227.49
加：营业外收入86.2939758.78
减：营业外支出349113.0116866.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）57652390.5832995119.32
减：所得税费用8146167.543302963.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）49506223.0429692155.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号49506223.0429692155.67填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-166910.04-1392426.72列）2.归属于母公司所有者的净利润（净49673133.0831084582.39亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-232917.51971999.32
（一）归属于母公司所有者的其他综合-232917.51971999.32收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益-232917.51971999.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-232917.51971999.32
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额49273305.5330664154.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益49440215.5732056581.71总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-166910.04-1392426.72
17八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.750.47
（二）稀释每股收益（元/股）0.750.47
法定代表人：王启明主管会计工作负责人：周兰英会计机构负责人：周兰英
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入24325257.71
减：营业成本20509267.27
税金及附加14112.64-3597.04
销售费用432305.261430217.10
管理费用3158249.322425862.90研发费用
财务费用-26921.45-463583.25
其中：利息费用12026.322848.98
利息收入43898.98518766.73
加：其他收益4963.783025.98
投资收益（损失以“-”号填列）1035630.99243089.74
其中：对联营企业和合营企业的投
564410.95
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-226140.82
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）191714.59-508614.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-2571577.23164591.86
加：营业外收入-56.43
减：营业外支出6606.77235.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2578184.00164300.43
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-2578184.00164300.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
183.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：王启明主管会计工作负责人：周兰英会计机构负责人：周兰英
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金277003812.05285382739.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4082815.0013506739.73
收到其他与经营活动有关的现金8475194.345752486.08
经营活动现金流入小计289561821.39304641965.40
购买商品、接受劳务支付的现金168415095.48208466443.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金55860645.4552206225.70
支付的各项税费5706640.093647930.14
支付其他与经营活动有关的现金17867119.0316909844.89
19经营活动现金流出小计247849500.05281230444.43
经营活动产生的现金流量净额41712321.3423411520.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金518869961.50134270924.42
取得投资收益收到的现金2419109.74167375.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收234220.00140295.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计521523291.24134578595.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支42692621.7439421758.57付的现金
投资支付的现金476645534.45180894175.72质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计519338156.19220315934.29
投资活动产生的现金流量净额2185135.05-85737339.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金-162597.88
筹资活动现金流入小计5000000.00162597.88
偿还债务支付的现金-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15384652.7812780000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-
支付其他与筹资活动有关的现金511105.675442848.59
筹资活动现金流出小计15895758.4518222848.59
筹资活动产生的现金流量净额-10895758.45-18060250.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-250844.891408543.17
五、现金及现金等价物净增加额32750853.05-78977525.61
加：期初现金及现金等价物余额48546462.27147184693.30
六、期末现金及现金等价物余额81297315.3268207167.69
法定代表人：王启明主管会计工作负责人：周兰英会计机构负责人：周兰英
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1230075.0926879975.47
收到的税费返还5261.612807028.56
收到其他与经营活动有关的现金56437.80536329.70
经营活动现金流入小计1291774.5030223333.73
购买商品、接受劳务支付的现金6675460.0021780104.78
支付给职工以及为职工支付的现金1892749.692080060.79
20支付的各项税费14478.93162288.15
支付其他与经营活动有关的现金110237.5215939419.43
经营活动现金流出小计8692926.1439961873.15
经营活动产生的现金流量净额-7401151.64-9738539.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金87825252.4218127631.35
取得投资收益收到的现金1035630.9910000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计88860883.4128127631.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
4423.01
付的现金
投资支付的现金76800000.00110280851.06取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计76800000.00110285274.07
投资活动产生的现金流量净额12060883.41-82157642.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15336000.0012780000.00
支付其他与筹资活动有关的现金233617.834900079.61
筹资活动现金流出小计15569617.8317680079.61
筹资活动产生的现金流量净额-15569617.83-17680079.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.08-198436.94
五、现金及现金等价物净增加额-10909879.98-109774698.69
加：期初现金及现金等价物余额15961266.38121747007.79
六、期末现金及现金等价物余额5051386.4011972309.10
法定代表人：王启明主管会计工作负责人：周兰英会计机构负责人：周兰英
21
