证券代码：835237证券简称：力佳科技公告编号：2024-073
力佳电源科技（湖北）股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会与2022年10月26日签发的《关于同意力佳电源科技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579号文），本公司于2022年11月18日收到公司募集资金总额为人民币181800000.00元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币162568155.34元。
（二）募集资金使用及余额
截止2024年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元项目金额
2022年11月18日募集资金总额181800000.00
减：保荐及承销费14000000.00
2022年11月18日收到募集资金金额167800000.00
减：置换先期投入发行费用1811406.90
减：支付发行相关费用3420437.75
减：直接投入募投项目98722343.52
其中：新一代高性能锂原电池产业化项目94564785.52
研发中心项目4157558.00减：暂时闲置募集资金进行现金管理余额55000000.00
减：闲置募集资金现金管理垫付利息的余额2991498.13
减：银行工本费及手续费等407.10
加：利息收入5597543.50
截止2024年6月30日募集资金专户余额11451450.10
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法规和规范性的文件，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户储存，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的督导进行了规定。
截止2024年6月30日，公司募集资金的储存情况如下：
上半年余额开户行银行卡号（人民币）兴业银行股份有限公司深圳侨香支
3383201001000054341327798.06
行兴业银行股份有限公司深圳侨香支
33832010010000555266053.18
行兴业银行股份有限公司深圳侨香支
3383201001000078055419242.81
行
招商银行股份有限公司宜昌分行7179024131108184638356.05
合计-11451450.10
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“附表一：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况公司于2023年2月17日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司宜昌力佳科技有限公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资
金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。募集资金置换情况如下：
1、自筹资金预先已投入募投项目情况：2023年1月10日，公司全资子公
司宜昌力佳根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为
27771.003.80元。其中“新一代高性能锂原电池产业化项目”以自筹资金预
先投入金额包含未到期的票据支付额3053000.00元，该票据支付额需等待票据到期后以募集资金予以置换。
2、自筹资金已支付发行费用的情况：公司本次募集资金各项发行费用合
计人民币19231844.66元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币1811406.90元（不含增值税）。
3、2024年5月24日公司全资子公司宜昌力佳置换已到期的以银行承兑
汇票方式预先投入的金额6763560.00元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：委托理委托理委托理委托方产品委托理财金额收益类预计年化财产品财起始财终止
名称名称（万元）型收益率类型日期日期
兴业银结构性结构1.002023年2024年1保本浮2.36%行股份存款性存12月4日月31日动利率有限公款司深圳侨香支行
兴业银结构性结构1199.002023年2024年2保本浮2.36%行股份存款性存12月4日月2日动利率有限公款司深圳侨香支行
招商银大额存大额1000.002023年32024年3固定收3.45%行股份单存单月23日月7日益类有限公司宜昌分行
招商银大额存大额1000.002023年52024年5固定收3.50%行股份单存单月19日月14日益类有限公司宜昌分行
兴业银大额存大额2000.002023年2024年63.15%行股份12月11月18日保本固有限公单存单日定利率司深圳侨香支行
兴业银大额存大额3000.002023年保本固3.15%行股份存单12月11定利率
有限公单[注1]日司深圳侨香支行
兴业银结构性结构64.002024年22024年2固定收2.00%行股份存款性存月4日月27日益类有限公款司深圳侨香支行
兴业银结构性结构1136.002024年22024年4固定收2.08%行股份存款性存月4日月3日益类有限公款司深圳侨香支行
兴业银通知存通知500.002024年42024年4固定收1.35%行股份款存款月3日月14日益类有限公司深圳侨香支行
兴业银通知存通知100.002024年42024年6固定收1.35%行股份款存款月3日月10日益类有限公司深圳侨香支行
兴业银通知存通知500.002024年42024年7股东收1.35%行股份款存款月3日月26日益类有限公司深圳侨香支行
兴业银结构性结构500.002024年42024年6保本浮2.4%行股份存款性存月22日月24日动收益有限公款类司深圳侨香支行
招商银大额存大额1000.002024年6保本固3.38%
行股份单[注2]存单月19日定利率有限公司宜昌分行
招商银大额存大额1000.002024年6保本固2.60%行股份单存单月20日定利率有限公司宜昌
分行注1：该大额存单存在垫付利息；
注2：该大额存单存在垫付利息；
四、变更募集资金用途的资金使用情况本年度不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定以及《募集资金管理制度》对募集资金进行现金管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、备查文件
（一）力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
（二）力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议
力佳电源科技（湖北）股份有限公司董事会
2024年8月20日附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
162568155.34本报告期投入募集资金总额28040595.30得的募集资金）变更用途的募集资金总额0
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额98722343.52
0%
总额比例截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达
募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计
途（1）额投入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益
(2)/(1)化新一代高性
能锂原电池否148287304.2826092182.3094564785.5263.77%不适用不适用否产业化项目研发中心项
否14280851.061948413.004157558.0029.11%不适用不适用否
目合计-162568155.3428040595.3098722343.52----
上市以来，公司积极推进募投项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。公司两个募投项目都涉及新建综合楼的基建项目，在项目楼设计过程中为响应宜昌市“系统化全域推进海绵城市建设国家示范”的工作要求，新增海绵城市设计专篇，以及地勘过程发现异常后处理等影响导致工程进度未达预期，从而导致本募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
次募集资金投资项目建设进度整体延缓。目前一方面加快募投项目工程建设进度，计划进度，如存在，请说明应对措施、投资另一方面利用现有场所，购置部分募投项目设备进行调试生产，以加快募投项目进计划是否需要调整（分具体募集资金用途）度。为确保公司募投项目稳步实施，根据公司实际生产经营情况及募投项目具体建设情况并经谨慎研究论证，经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，调整募投项目“新一代高性能锂原电池产业化项目“和“研发中心项目”的实施进度，将该项目预定可使用状态时间延期至2025年6月30日。
可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用公司于2023年2月17日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第募集资金置换自筹资金情况说明
十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司宜昌力佳科技有限公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。募集资金置换情况如下：
1、自筹资金预先已投入募投项目情况：2023年1月10日，公司全资子公司宜昌
力佳根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为27771.003.80元。其中“新一代高性能锂原电池产业化项目”以自筹资金预先投入金额包含未到期的票据
支付额3053000.00元，该票据支付额需等待票据到期后以募集资金予以置换。
2、自筹资金已支付发行费用的情况：公司本次募集资金各项发行费用合计人民
币19231844.66元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币1811406.90元（不含增值税）。
3、2024年5月24日公司全资子公司宜昌力佳置换已到期的以银行承兑汇票方
式预先投入的金额6763560.00元。
使用闲置募集资金不适用
暂时补充流动资金情况说明2022年12月1日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司（含募使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说投项目实施主体宜昌力佳科技有限公司）拟使用额度不超过人民币10000万元闲明
置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。截止2024年
6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为5500.00万元
超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明
