证券代码：835185证券简称：贝特瑞公告编号：2024-078

贝特瑞新材料集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司于2020年3月召开第五届董事会第十六次会议、董事会第十七次会议，于2020年4月3日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》等议案，于2020年6月18日经中国证券监督管理委员会《关于核准贝特瑞新材料集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1188号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行40000000股新股，发行价格为41.80元/股，实际募集资金总额1672000000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币

71770754.61元后，募集资金净额为1600229245.39元，本次公开发行股票募

集资金用于惠州贝特瑞年产4万吨锂电负极材料项目、年产3万吨锂离子动力电

池正极材料项目（二期）以及补充公司流动资金。

截至2020年7月9日止，上述募集资金已到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了众环验字（2020）010039号《验资报告》。

报告期内，公司使用募集资金2036.77万元用于支付募投项目尾款。截至报告期末，本次募集资金已按规定全部使用完毕，并办理完成募集资金专户销户手续。本次募集资金存放情况如下：

序号开户人开户行账号存储方式贝特瑞新材料集团国家开发银行深圳

144301560045313190000已销户

股份有限公司市分行贝特瑞新材料集团中国民生银行股份

2632187522已销户

股份有限公司有限公司深圳分行贝特瑞新材料集团招商银行深圳分行

3755909323310605已销户

股份有限公司营业部

贝特瑞（江苏）新招商银行深圳分行

4755934698910606已销户

材料科技有限公司营业部惠州市贝特瑞新材交通银行股份有限

5491491001013000086016已销户

料科技有限公司公司惠州分行

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用发行股票募集的资金。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2020年7月28日，公司和国信证券股份有限公司分别与国家开发银行深圳市分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行深圳分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》；公司和国信证券股份有限公司分别与子公司贝特瑞（江苏）新材料科技

有限公司及招商银行深圳分行营业部、子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司

及交通银行股份有限公司惠州分行签署了《募集资金四方监管协议》。在使用、监管和责任追究等各方面，严格遵守管理办法，切实保护公司和股东的合法权益。

截至报告期末，本次募集资金已按规定全部使用完毕，并办理了专项账户注销手续，因此公司与保荐机构、开户银行、子公司签署的相关募集资金监管协议随之终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本次募投项目的资金使用情况详见“附表一：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化（二）募集资金置换情况不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照相关法律法规和有关部门制定的业务规则存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在问题。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会

2024年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

160512.00本报告期投入募集资金总额2036.77的募集资金）变更用途的募集资金总额0

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额158462.16

0%

总额比例是否已变截至期末截至期末投入是否达项目可行性调整后投资总本报告期投入项目达到预定可

募集资金用途更项目，含累计投入进度（%）到预计是否发生重

额（1）金额使用状态日期

部分变更金额（2）(3)＝(2)/(1)效益大变化惠州市贝特瑞年

产4万吨锂电负否64446.852036.7761343.7695.19%2021年7月1日不适用否极材料项目年产3万吨锂离

子动力电池正极否40513.33041401.91102.19%2021年8月1日不适用否

材料项目（二期）补充流动资金否55551.82055716.49100.30%不适用不适用不适用

合计-160512.002036.77158462.16----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划不使用是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用募集资金置换自筹资金情况说明不适用使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明不适用超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明