国源科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：835184证券简称：国源科技公告编号：2024-092

北京世纪国源科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）审议情况

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日

召开第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，均审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。

公司拟投资的产品为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理

财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），单笔投资期限最长不超过12个月，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

上述事项自公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2024年6月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-073）。

（二）披露标准根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额

占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》相关规定，上市公司现金管理的金额达到《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关披露标准的，公司应当及时披露现金管理进展公告。

公司本次以部分闲置募集资金购买理财产品的金额为7000万元，本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为7000万元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东的净资产的11.80%，达到相关披露标准，现予以披露。

二、本次委托理财情况

（一）本次委托理财产品的基本情况产品金预计年化受托方名产品产品收益投资方资金产品名称额（万收益率称类型期限类型向来源元）（%）

2024年挂钩汇率

中国光大银行对公结构性存款银行股份77浮动结构性募集

理财定制第十期产品70001.1%有限公司天收益存款资金产品212（产品代码：北京分行

2024101045351）

注：以上结构性存款预计最低年化收益率1.1%，预计最高年化收益率2.1%，表格中填写的是预计最低年化收益率。

（二）使用闲置募集资金投资理财产品的说明公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的购买的理财产品为银行结

构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计委托理财金额未超过授权额度。（四）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理受托方为中国光大银行股份有限公司北京分行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，具备交易履约能力。本次现金管理不构成关联交易。