国源科技
证券代码:835184北京世纪国源科技股份有限公司
2024年第
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人董利成、主管会计工作负责人唐巍及会计机构负责人（会计主管人员）唐巍保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计650324535.53628081859.603.54%
归属于上市公司股东的净资产609312128.65593045081.372.74%
资产负债率%（母公司）7.87%7.01%-
资产负债率%（合并）6.23%5.53%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期项目比上年同期增减
（2024年1-9月）（2023年1-9月）比例%
营业收入198418533.52159033328.3324.77%
归属于上市公司股东的净利润15142825.828413096.2779.99%归属于上市公司股东的扣除非经常
13734065.466883146.7999.53%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-43672698.21-21238673.41-105.63%
基本每股收益（元/股）0.120.06100.00%加权平均净资产收益率%（依据归
2.52%1.43%-属于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性2.29%1.17%-损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）同期增减比例%营业收入67201116.7661462054.399.34%
归属于上市公司股东的净利润6065084.923274757.8785.21%归属于上市公司股东的扣除非经常
5691143.232726239.98108.75%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-12520438.32-10461172.03-19.68%
基本每股收益（元/股）0.050.0366.67%加权平均净资产收益率%（依据归
1.02%0.56%-属于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性0.95%0.46%-损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明
项目（2024年9月30日）
交易性金融资产3311076.67-80.55%主要系报告期内理财产品到期赎回所致。
应付账款2253883.28-34.09%主要系报告期内支付上年期末货款所致。
合同负债10419005.3671.55%主要系报告期内项目预收款项增加所致。
应付职工薪酬5572230.37-32.12%主要系报告期内支付2023年度奖金所致。
主要系报告期内公司收到员工股权激励认
其他应付款11417603.71136.19%购款所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系报告期内合同资产计提坏账损失增
资产减值损失-19753463.2845.94%加所致。
主要系报告期内营业收入增长；公司持续
净利润15356600.0683.98%
降本增效，控制成本费用所致。
合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目
主要系报告期内营业收入增长，购买商品、经营活动产生的
-43672698.21-105.63%接受劳务及职工薪酬支付的现金较上年同现金流量净额期增加所致。
投资活动产生的主要系报告期内购买理财产品净额较上年
13677547.76112.54%
现金流量净额同期减少所致。
筹资活动产生的主要系上年同期偿还到期银行借款及报告
7387964.76132.72%
现金流量净额期内收到员工股权激励认购款所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分74126.24计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
499093.78定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入858212.11当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24799.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目3016.25
非经常性损益合计1409649.35
所得税影响数888.99
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额1408760.36
4补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限无限售股份总数8686051464.92%2543758711488965.11%
售条其中：控股股东、实际控制人108811458.13%0108811458.13%
件股董事、监事、高管30885222.31%37530888972.31%
份核心员工9937060.78%-946068991000.67%
有限有限售股份总数4692948635.08%-2543754667511134.89%
售条其中：控股股东、实际控制人3264343724.40%03264343724.40%
件股董事、监事、高管95655697.15%-37595651947.15%
份核心员工26380231.97%026380231.97%
总股本133790000-0133790000-普通股股东人数17956
5单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有限售期末持有无限
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%股份数量售股份数量
1董利成境内自然人2645698202645698219.78%198427376614245
2李景艳境内自然人1706760001706760012.76%128007004266900
3董利国境内自然人101160000101160007.56%010116000
4刘代境内自然人7810100078101005.84%58575751952525
5王山松境内自然人3296000200032980002.47%03298000
6唐巍境内自然人2673391026733912.00%2005044668347
7李娜境内自然人2257078022570781.69%02257078
8刘洋境内自然人1788200017882001.34%01788200
9刘海军境内自然人1016000-1100010050000.75%762000243000
10周建禄境内自然人1000000010000000.75%01000000
合计-73481351-90007347235154.92%4126805632204295
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
董利成、李景艳系夫妻关系；
董利成、董利国系兄弟关系；
李景艳、李娜系姐妹关系；
刘洋系李景艳妹夫；
除上述披露的情况外，公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东及前十名股东之间无关联关系。
6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1董利国02480000
合计02480000
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告事项是否存在议程序行披露义务查询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产否不适用不适用及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-003
其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2022-007
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外否不适用不适用投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激2024-013是已事前及时履行是
励措施2024-061股份回购事项否不适用不适用
已披露的承诺事项是已事前及时履行是2023-023
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押否不适用不适用的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、诉讼、仲裁事项
报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议及信息披露标准。
二、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元具体事项类型预计金额发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务0.000.00
2．销售产品、商品，提供劳务0.000.00
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型0.000.00
4．其他（向关联方租赁房屋作为公司办公场所）1225997.54917823.30
三、其他重大关联交易事项：关联方为公司提供担保的事项
单位：元实际履担保期间担担临时关联行担保保保公告担保内容担保金额担保余额起始终止方责任的类责披露日期日期金额型任时间
8关联方自愿为
抵连公司向北京银2022
2022年2025年押带
董利成行德外支行申年1
30000000.0030000000.000.0010月10月
李景艳请综合授信提月7
24日23日保连
供个人连带责日证带任保证担保
四、2024年股权激励计划
1、公司于2024年3月15日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十
次会议、第三届监事会第二十次会议，于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，均审议通过《关于<公司2024年股权激励计划（草案）>的议案》《关于<公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年3月18日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-013）等相关公告。
2、公司于2024年4月9日召开第三届董事会第五次独立董事专门会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，均审议通过《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024年股权激励计划限制性股票首次授予公告》（公告编号：2024-048）等相关公告。
3、首次授予结果情况
（1）授予日：2024年4月9日
（2）登记日：2024年5月28日
（3）授予价格：4.12元/股
（4）授予对象及人数：在公司（含分公司、全资及控股子公司）任职的高级管理人员、核心员工，共50人
（5）授予数量：限制性股票2240973股
（6）股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票
（7）限售安排：首次授予的限制性股票的限售期，分别为自首次授予登记完成之日起12个月、
24个月、36个月
（8）认购资金的验资情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所于2024年5月17日
向公司出具了《验资报告》（天健京验〔2024〕5号）。经审验，截至2024年5月15日，公司实际已收到50名激励对象以货币资金缴纳的2024年股权激励计划限制性股票认购款合计人民币9232808.76元。因本激励计划授予的限制性股票为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票，故注册资本、实收资本金额未发生变更，均为133790000.00元。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2024-061）等相关公告。
五、已披露的承诺事项
报告期内，相关承诺主体严格履行上述承诺，未有违背承诺的行为。具体承诺事项内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《国源科技：2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金183948795.84209372512.56结算备付金拆出资金
交易性金融资产3311076.6717022290.17衍生金融资产应收票据
应收账款119707714.66114845369.32应收款项融资
预付款项3961666.633325416.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5985203.506203983.41
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货12676739.4210859837.37
其中：数据资源
合同资产255782829.78202306734.77持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2483635.632953210.22
流动资产合计587857662.13566889354.68
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产50000.0050000.00投资性房地产
固定资产16988389.4218489126.12在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产5215331.325975303.25
10无形资产1410148.861834338.65
其中：数据资源
开发支出3999225.40
其中：数据资源3999225.40商誉长期待摊费用
递延所得税资产34263480.9034398859.40
其他非流动资产540297.50444877.50
非流动资产合计62466873.4061192504.92
资产总计650324535.53628081859.60
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款2253883.283419721.02预收款项
合同负债10419005.366073429.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5572230.378209441.68
应交税费1321853.252363581.48
其他应付款11417603.714834057.97
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2283493.061431245.73
其他流动负债624358.57369492.90
流动负债合计33892427.6026700970.15
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2985555.684555979.74长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2487588.522335067.50
递延收益1153675.261165375.26递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计6626819.468056422.50
11负债合计40519247.0634757392.65
所有者权益（或股东权益）：
股本133790000.00133790000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积449321661.54460045229.80
减：库存股17584889.0329432678.75其他综合收益专项储备
盈余公积29531099.5029531099.50一般风险准备
未分配利润14254256.64-888569.18
归属于母公司所有者权益合计609312128.65593045081.37
少数股东权益493159.82279385.58
所有者权益（或股东权益）合计609805288.47593324466.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计650324535.53628081859.60
法定代表人：董利成主管会计工作负责人：唐巍会计机构负责人：唐巍
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金159776979.84180571390.75
交易性金融资产305135.0017022290.17衍生金融资产应收票据
应收账款116302442.92108701302.38应收款项融资
预付款项5021642.343195983.59
其他应收款3760625.325227818.95
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货12629164.2010859837.37
其中：数据资源
合同资产239050835.86189752078.85持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2466576.912950169.22
流动资产合计539313402.39518280871.28
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资67135337.6966419621.03其他权益工具投资
12其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3503551.343960445.59在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产4471865.444313555.82
无形资产1368415.241779639.72
其中：数据资源
开发支出2516531.75
其中：数据资源2516531.75商誉长期待摊费用
递延所得税资产31068970.8431860369.03
其他非流动资产540297.50444877.50
非流动资产合计110604969.80108778508.69
资产总计649918372.19627059379.97
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款18732990.4120446593.81预收款项
合同负债10226341.985969197.96卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3183014.794922211.76
应交税费737810.651437732.43
其他应付款10998273.744109610.51
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1961157.721040230.21
其他流动负债613580.52364574.03
流动负债合计46453169.8138290150.71
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2560380.933261900.61长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债953256.221251413.29
递延收益1153675.261165375.26递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4667312.415678689.16
负债合计51120482.2243968839.87
13所有者权益（或股东权益）：
股本133790000.00133790000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积449321661.54460045229.80
减：库存股17584889.0329432678.75其他综合收益专项储备
盈余公积29531099.5029531099.50一般风险准备
未分配利润3740017.96-10843110.45
所有者权益（或股东权益）合计598797889.97583090540.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计649918372.19627059379.97
法定代表人：董利成主管会计工作负责人：唐巍会计机构负责人：唐巍
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入198418533.52159033328.33
其中：营业收入198418533.52159033328.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本158035302.23135232279.41
其中：营业成本108933698.5486553951.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1004778.171040256.26
销售费用18124673.2016618980.81
管理费用12809286.7512833606.56
研发费用18120938.4218864468.08
财务费用-958072.85-678983.82
其中：利息费用143512.51467286.52
利息收入1178339.671225682.59
加：其他收益570086.401455666.97
投资收益（损失以“-”号填列）858212.11952322.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6587129.37-5710658.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）-19753463.28-13535655.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）74126.24127836.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）15545063.397090561.43
加：营业外收入12097.815400.86
减：营业外支出36896.8476312.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15520264.367019649.93
减：所得税费用163664.30-1327418.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）15356600.068347068.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
15356600.068347068.07
列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）213774.24-66028.202.归属于母公司所有者的净利润（净亏
15142825.828413096.27损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15356600.068347068.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
15142825.828413096.27
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额213774.24-66028.20
八、每股收益：
15（一）基本每股收益（元/股）0.120.06
（二）稀释每股收益（元/股）0.120.06
法定代表人：董利成主管会计工作负责人：唐巍会计机构负责人：唐巍
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入188242111.96148399960.31
减：营业成本116340951.8187499908.64
税金及附加784684.43804698.36
销售费用11986782.0810572788.89
管理费用8466381.288675958.58
研发费用13566224.1714803195.18
财务费用-900166.59-710638.10
其中：利息费用123399.48402381.74
利息收入1073969.431177336.20
加：其他收益488318.441248946.69
投资收益（损失以“-”号填列）858212.11907282.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6569159.23-6423880.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）-17423281.39-11533426.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）47806.8865838.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）15399151.5911018810.37
加：营业外收入12097.125388.65
减：营业外支出36722.1176207.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15374526.6010947991.33
减：所得税费用791398.19-626007.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）14583128.4111573999.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号
14583128.4111573999.28
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
162.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额14583128.4111573999.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：董利成主管会计工作负责人：唐巍会计机构负责人：唐巍
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金130752318.71109129018.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还43771.70397477.14
收到其他与经营活动有关的现金9146529.2016042345.68
经营活动现金流入小计139942619.61125568840.98
购买商品、接受劳务支付的现金79791640.9850313125.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金70479499.3660993799.19
支付的各项税费10680752.737406626.87
支付其他与经营活动有关的现金22663424.7528093963.32
经营活动现金流出小计183615317.82146807514.39
经营活动产生的现金流量净额-43672698.21-21238673.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金875367.28685747.09
17处置固定资产、无形资产和其他长期资产
38870.00201200.00
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金299000000.00137700000.00
投资活动现金流入小计299914237.28138586947.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
936689.52961448.29
支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金285300000.00246700000.00
投资活动现金流出小计286236689.52247661448.29
投资活动产生的现金流量净额13677547.76-109074501.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金9232808.76400000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计9232808.76400000.00
偿还债务支付的现金20000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金216200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1844844.002763753.82
筹资活动现金流出小计1844844.0022979953.82
筹资活动产生的现金流量净额7387964.76-22579953.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-22607185.69-152893128.43
加：期初现金及现金等价物余额203501172.09213852237.39
六、期末现金及现金等价物余额180893986.4060959108.96
法定代表人：董利成主管会计工作负责人：唐巍会计机构负责人：唐巍
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金123584929.1198827349.17
收到的税费返还12691.43271282.41
收到其他与经营活动有关的现金8839630.6414778972.02
经营活动现金流入小计132437251.18113877603.60
购买商品、接受劳务支付的现金109680389.0367419475.75
支付给职工以及为职工支付的现金40772913.5735191027.09
支付的各项税费7608295.815477767.61
18支付其他与经营活动有关的现金16212234.0221858579.04
经营活动现金流出小计174273832.43129946849.49
经营活动产生的现金流量净额-41836581.25-16069245.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金875367.28663164.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
8880.00493000.00
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金266000000.00122000000.00
投资活动现金流入小计266884247.28123156164.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
877401.45780573.88
支付的现金
投资支付的现金500000.002930000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金249300000.00216000000.00
投资活动现金流出小计250677401.45219710573.88
投资活动产生的现金流量净额16206845.83-96554408.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金9232808.76取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计9232808.76
偿还债务支付的现金20000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金216200.00
支付其他与筹资活动有关的现金1580953.222418132.82
筹资活动现金流出小计1580953.2222634332.82
筹资活动产生的现金流量净额7651855.54-22634332.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-17977879.88-135257987.69
加：期初现金及现金等价物余额174700050.28183542826.35
六、期末现金及现金等价物余额156722170.4048284838.66
法定代表人：董利成主管会计工作负责人：唐巍会计机构负责人：唐巍
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