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球冠电缆:2024年三季度报告

北京证券交易所 09-30 00:00 查看全文

公告编号:2024-050

球冠电缆

证券代码:834682宁波球冠电缆股份有限公司

2024年第三季度报告

1公告编号:2024-050

第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈永明、主管会计工作负责人徐俊峰及会计机构负责人(会计主管人员)陈董娅保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否

实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2公告编号:2024-050

第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位:元报告期末上年期末报告期末比上年项目(2024年9月30(2023年12月31期末增减比例%日)日)

资产总计2589887083.992318735456.8411.69%

归属于上市公司股东的净资产1069235948.951066059401.780.30%

资产负债率%(母公司)58.84%53.88%-

资产负债率%(合并)58.71%54.02%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比项目(2024年1-9(2023年1-9上年同期增减比例%月)月)

营业收入2607470648.162046771091.3427.39%

归属于上市公司股东的净利润86376547.1776120007.8313.47%归属于上市公司股东的扣除非经常

82948420.4172271611.0614.77%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-166905912.05-108908163.29-53.25%

基本每股收益(元/股)0.320.2814.29%加权平均净资产收益率%(依据归属-

8.13%7.44%于上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损7.80%7.06%益后的净利润计算)本报告期上年同期本报告期比上年同项目(2024年7-9(2023年7-9期增减比例%月)月)

营业收入974498035.17615290917.0258.38%

归属于上市公司股东的净利润27895737.8118429535.3051.36%归属于上市公司股东的扣除非经常

26574932.8917587806.6851.10%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-72640641.7951116862.06-242.11%

基本每股收益(元/股)0.100.0742.86%加权平均净资产收益率%(依据归属-

2.65%1.75%于上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属-

2.52%1.67%

于上市公司股东的扣除非经常性损

3公告编号:2024-050益后的净利润计算)

财务数据重大变动原因:

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目(2024年9月30日)主要原因系本报告期公司收到客户以

应收票据62917523.22-36.96%票据结算货款减少所致

主要原因系公司销售收入增长27.39%

应收账款1214446621.0331.94%带动应收账款增加所致主要原因系收到客户银行承兑汇票尚

应收款项融资2803918.0554.03%未到结算期较上期增加98.35万元所致主要原因系报告期末公司预付铜材供

预付款项4265715.93-65.23%应商款项较上年期末减少所致主要原因系公司持续对老旧生产线进

在建工程4052602.27978.47%行升级改造,相关设备处于调试阶段所致主要原因系公司行政大楼及相关设施

长期待摊费用966055.05100.00%重新装修改造费用计入摊销所致主要原因系公司销售产品预收款较上

合同负债28232713.58100.36%

年期末减少了1414.18万元所致主要原因系公司员工上年度年终奖金

应付职工薪酬12712329.13-32.77%在年初发放所致一年内到期的非

319916376.18260.55%主要原因系公司销售增长,带动流动

流动负债

资金需求增加,使得一年内到期的长期借款、长期借款合计较上年期末增

长期借款50000000.00-70.41%加11218.70万元所致主要原因系公司收到与资产相关的政

递延收益10661468.80243.17%府补助较上年期末增加755.47万元所致

主要原因系公司实施权益分派,以资股本270400000.0030.00%本公积每10股转增3股,使得股本增加所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因系公司营业收入增长

销售费用59982892.8831.17%27.39%中标服务费、市场开拓费用增

加1390.11万元所致主要原因系报告期公司享受增值税进

其他收益29833604.01470.60%

项税加计抵减2623.58万元所致主要原因系报告期内部分长账龄应收

信用减值损失-4086556.80-58.24%

账款收回,计提应收账款坏账准备转

4公告编号:2024-050

回所致

主要原因系公司销售增长,使得合同资产减值损失-2341065.6979.87%质保金增加,带动合同资产减值计提增加78.36万元所致合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

主要原因系公司销售增长,应收账款回收天数大于应付货款周期,使得报经营活动产生的

-166905912.05-53.25%告期收到货款与支付原材料购买经营现金流量净额

性支出的差额存在5822.42万元的差额所致主要原因系上年同期环保型防火电缆投资活动产生的技改项目及部分募投项目处于建设

-31156054.7636.37%

现金流量净额期,而本期除了常规设备技改未有开展新的大额固定资产投资项目所致

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用□不适用

单位:元项目金额

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的-235501.78冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密3550432.45切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出718199.53

非经常性损益合计4033130.2

所得税影响数605003.44

少数股东权益影响额(税后)0

非经常性损益净额3428126.76

补充财务指标:

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售无限售股份总数10391303038.43%010391303038.43%

5公告编号:2024-050

条件股其中:控股股东、实际控0

11901680.44%11901680.44%

份制人

董事、监事、高管00%000%

核心员工00%000%

有限售股份总数16648697061.57%016648697061.57%

有限售其中:控股股东、实际控0

16074097059.45%16074097059.45%

条件股制人

份董事、监事、高管138799705.13%0138799705.13%

核心员工00%000%

总股本270400000-0270400000-普通股股东人数11193

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数股比无限售股号售股份数量

例%份数量

1宁波北仑托境内非国有

马斯投资有法人5429970005429970020.08%542997000限公司

2天地国际控境外法人

5070000005070000018.75%507000000

股有限公司

3宁波兴邦投境内非国有

资咨询有限法人4355846804355846816.11%423683001190168公司

4陈永明境内自然人133729700133729704.95%133729700

5宁波市北仑境内非国有

明邦投资咨法人5389028053890281.99%5239000150028询有限公司

6孙亚芬境内自然人1690845-12000015708450.58%01570845

7国信证券股国有法人1491545014915450.55%01491545

份有限公司

8吴金成境内自然人1441747014417470.53%01441747

9张和娣境内自然人1436500014365000.53%01436500

10祝经纬境内自然人1300000013000000.48%01300000

合计-174680803-12000017456080364.55%1659799708580833

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

公司股东托马斯投资系陈永明的个人独资公司;股东天地国际控股有限公司为陈立的个人独资公司,陈永明与陈立为父女关系;公司股东兴邦投资由陈永明持有50.6582%的股份,为兴邦投资的控股股东和实际控制人。

除此以外,公司股东之间无其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

6公告编号:2024-050

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7公告编号:2024-050

第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2023-065行

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用-

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用-员工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-

已披露的承诺事项是已事前及时履是2024-010行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履是2023-063

押、质押的情况行2023-064

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

(一)关于关联交易事项的说明

公司于2023年12月19日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通

过了《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》,预计2024年日常性关联交易金额为向浙江酷坤电气有限公司销售商品合计不超过4000万元。截至本报告期期末,公司向浙江酷坤电气有限公司销售产品1039.68万元,未超过预计金额。

(二)关于承诺事项说明

公司及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员做出的重要声明和承诺详见公司

于2024年3月29日披露的《宁波球冠电缆股份有限公司2023年年度报告》(2024-010)中第五节重

大事项之(五)承诺事项的履行情况。

上述承诺事项均正常履行不存在违背承诺的情况。

(三)关于资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况说明

报告期内,公司存在不能随时支取的银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金、定期存

8公告编号:2024-050

单以及期末票据已背书或贴现但尚未到期的合计18141.42万元占总资产比例为7.00%。

公司于第五届董事会第四次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度公司(及控股子公司)向银行申请总体授信额度的议案》,开具票据、信用证及应收账款质押借款均属于经批准授信范围内的融资事项。审议该项议案的公告详见《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》(2023-063)《宁波球冠电缆股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》(2024-001)《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》(2023-064)。

9公告编号:2024-050

第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金220557648.20267169688.14结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据62917523.2299801760.82

应收账款1214446621.03920474386.07

应收款项融资2803918.051820418.26

预付款项4265715.9312267000.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6617373.026529858.71

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货505086722.57450985875.63

其中:数据资源

合同资产105536991.7088270756.01持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计2122232513.721847319744.04

非流动资产:

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产371340561.84386196993.51

在建工程4052602.27375773.58生产性生物资产油气资产

使用权资产6993201.63

10公告编号:2024-050

无形资产68836257.6371344016.64

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用966055.05

递延所得税资产14804751.8513241829.07

其他非流动资产661140.00257100.00

非流动资产合计467654570.27471415712.80

资产总计2589887083.992318735456.84

流动负债:

短期借款891669725.08767172105.53向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5050000.00

应付账款133867309.17137490613.11预收款项

合同负债28232713.5814090931.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12712329.1318907998.45

应交税费13985228.5314484682.25

其他应付款2412917.422293248.18

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债319916376.1888729388.19

其他流动负债54604672.8532350286.28

流动负债合计1457401271.941080569253.81

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款50000000.00169000000.00应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债2588394.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益10661468.803106801.25递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计63249863.10172106801.25

11公告编号:2024-050

负债合计1520651135.041252676055.06

所有者权益(或股东权益):

股本270400000.00208000000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积237296486.51299696486.51

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积81204583.8881204583.88一般风险准备

未分配利润480334878.56477158331.39

归属于母公司所有者权益合计1069235948.951066059401.78少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计1069235948.951066059401.78

负债和所有者权益(或股东权益)总计2589887083.992318735456.84

法定代表人:陈永明主管会计工作负责人:徐俊峰会计机构负责人:陈董娅

(二)母公司资产负债表

单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金217422231.64260029700.14交易性金融资产衍生金融资产

应收票据62917523.2299801760.82

应收账款1214446621.03920474386.07

应收款项融资2803918.051820418.26

预付款项4265715.934586989.47

其他应收款6603380.366514353.33

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货505086722.57450985875.63

其中:数据资源

合同资产105536991.7088270756.01持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计2119083104.501832484239.73

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1515559.361515559.36其他权益工具投资

12公告编号:2024-050

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产371634249.08387964485.75

在建工程4052602.27375773.58生产性生物资产油气资产

使用权资产6993201.63

无形资产68836257.6371344016.64

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用966055.05

递延所得税资产14804716.5113241797.75

其他非流动资产661140.00257100.00

非流动资产合计469463781.53474698733.08

资产总计2588546886.032307182972.81

流动负债:

短期借款579663725.08483172105.53交易性金融负债衍生金融负债

应付票据200000000.00160050000.00

应付账款249206513.96257806436.08预收款项

合同负债28232713.5814090931.82卖出回购金融资产款

应付职工薪酬12048242.7618194709.33

应交税费13858146.0914363502.37

其他应付款2310209.302293248.18

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债319916376.1888729388.19

其他流动负债54604672.8532350286.28

流动负债合计1459840599.801071050607.78

非流动负债:

长期借款50000000.00169000000.00应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债2588394.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益10661468.803106801.25递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计63249863.10172106801.25

负债合计1523090462.901243157409.03

13公告编号:2024-050

所有者权益(或股东权益):

股本270400000.00208000000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积233554627.28295954627.28

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积81204583.8881204583.88一般风险准备

未分配利润480297211.97478866352.62

所有者权益(或股东权益)合计1065456423.131064025563.78

负债和所有者权益(或股东权益)总计2588546886.032307182972.81

法定代表人:陈永明主管会计工作负责人:徐俊峰会计机构负责人:陈董娅

(三)合并利润表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入2607470648.162046771091.34

其中:营业收入2607470648.162046771091.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2530180028.051956076329.10

其中:营业成本2331338822.581788586292.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4847810.345973064.62

销售费用59982892.8845727568.47

管理费用28791394.7224969941.85

研发费用82929832.2268733351.50

财务费用22289275.3122086110.60

其中:利息费用24568795.0023350026.67

利息收入3120136.401581179.01

加:其他收益29833604.015228459.22

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投

资收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填

14公告编号:2024-050

列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-4086556.80-9785851.53

资产减值损失(损失以“-”号填列)-2341065.69-1301551.90

资产处置收益(损失以“-”号填列)70312.85

三、营业利润(亏损以“-”号填列)100696601.6384906130.88

加:营业外收入708314.38100523.95

减:营业外支出273020.461023886.54

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)101131895.5583982768.29

减:所得税费用14755348.387862760.46

五、净利润(净亏损以“-”号填列)86376547.1776120007.83

其中:被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类:--1.持续经营净利润(净亏损以“-”号86376547.1776120007.83填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类:--1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2.归属于母公司所有者的净利润(净86376547.1776120007.83亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

(5)其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

(一)归属于母公司所有者的综合收益86376547.1776120007.83总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额

15公告编号:2024-050

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.320.28

(二)稀释每股收益(元/股)0.320.28

法定代表人:陈永明主管会计工作负责人:徐俊峰会计机构负责人:陈董娅

(四)母公司利润表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入2607532897.872048521272.91

减:营业成本2334611400.551793037730.06

税金及附加4685438.805717944.88

销售费用59982892.8845727568.47

管理费用28315275.7124483711.01

研发费用82929832.2268733351.50

财务费用21553388.1022051567.98

其中:利息费用23453045.2923048076.67

利息收入2736988.701307315.57

加:其他收益29833604.015228459.22

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投

资收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-4086572.08-9786018.26

资产减值损失(损失以“-”号填列)-2341065.69-1301551.90

资产处置收益(损失以“-”号填列)0.0069835.26

二、营业利润(亏损以“-”号填列)98860635.8582980123.33

加:营业外收入707972.54100523.95

减:营业外支出273017.821023885.44

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)99295590.5782056761.84

减:所得税费用14664731.227749407.18

四、净利润(净亏损以“-”号填列)84630859.3574307354.66

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”

84630859.3574307354.66号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

16公告编号:2024-050

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额84630859.3574307354.66

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.310.27

(二)稀释每股收益(元/股)0.310.27

法定代表人:陈永明主管会计工作负责人:徐俊峰会计机构负责人:陈董娅

(五)合并现金流量表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金2404904464.032075768793.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金20896327.6110492910.98

经营活动现金流入小计2425800791.642086261704.89

购买商品、接受劳务支付的现金2398168762.882010808915.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金72525978.5064900368.34

支付的各项税费48407993.4447489009.04

支付其他与经营活动有关的现金73603968.8771971574.84

17公告编号:2024-050

经营活动现金流出小计2592706703.692195169868.18

经营活动产生的现金流量净额-166905912.05-108908163.29

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收128338.06回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计128338.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支31156054.7649090932.05付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计31156054.7649090932.05

投资活动产生的现金流量净额-31156054.76-48962593.99

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1133706115.501113000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金1160500.00

筹资活动现金流入小计1133706115.501114160500.00

偿还债务支付的现金734800000.00634500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金106503216.4587209962.77

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金122200600.00158000000.00

筹资活动现金流出小计963503816.45879709962.77

筹资活动产生的现金流量净额170202299.05234450537.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.25

五、现金及现金等价物净增加额-27859667.7676579797.20

加:期初现金及现金等价物余额126216715.9691513042.87

六、期末现金及现金等价物余额98357048.20168092840.07

法定代表人:陈永明主管会计工作负责人:徐俊峰会计机构负责人:陈董娅

(六)母公司现金流量表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金2493974785.572048029197.93收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金20408601.9510109430.98

经营活动现金流入小计2514383387.522058138628.91

购买商品、接受劳务支付的现金2494119834.021940673000.48

支付给职工以及为职工支付的现金68477258.6761142962.58

18公告编号:2024-050

支付的各项税费47458228.0345574664.23

支付其他与经营活动有关的现金73539757.1271902346.06

经营活动现金流出小计2683595077.842119292973.35

经营活动产生的现金流量净额-169211690.32-61154344.44

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

113249.56

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计113249.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支31156054.76

49090932.05

付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计31156054.7649090932.05

投资活动产生的现金流量净额-31156054.76-48977682.49

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金821700115.50808000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计821700115.50808000000.00

偿还债务支付的现金539800000.00564500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金105387466.7486908012.77支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计645187466.74651408012.77

筹资活动产生的现金流量净额176512648.76156591987.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.25

五、现金及现金等价物净增加额-23855096.3246459977.55

加:期初现金及现金等价物余额119076727.9690990748.00

六、期末现金及现金等价物余额95221631.64137450725.55

法定代表人:陈永明主管会计工作负责人:徐俊峰会计机构负责人:陈董娅

19

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