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晨光电缆:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京证券交易所 08-29 00:00 查看全文

证券代码:834639证券简称:晨光电缆公告编号:2024-035

浙江晨光电缆股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1244号),本公司由主承销商西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”、“保荐机构”或“保荐人”)采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所权限的合格投

资者定价发行相结合的方式,向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票4666.67万股,发行价为每股人民币4.30元,共计募集资金20066.67万元,

坐扣未支付的承销和保荐费用1751.95万元后的募集资金为18314.72万元,已由主承销商西部证券于2022年7月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用(已支付)、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师

费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1452.33万元后,公司本次募集资金净额为16862.39万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕333号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元项目序号金额

募集资金金额 A 16862.39截至期初累计发 项目投入 B1 11533.23[注 1]

生额 利息收入净额 B2 208.11

本期发生额 项目投入 C1 1041.77利息收入净额(包 C2 50.69含理财收益)

截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 12574.99生额 利息收入净额(包 D2=B2+C2 258.79含理财收益)

应结余募集资金 E=A-D1+D2 4546.19[注 2]

实际结余募集资金 F 4546.19[注 2]

差异 G=E-F -

[注1]其中包括募集资金投资项目先期投入的置换金额306.96万元。

[注2]结余募集资金金额中包含公司募集资金购买理财产品专用结算账户

合计余额30043.07元以及使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期余额

3000.00万元。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行/机构账号募集资金余额备注

浙江平湖农村商业银行股2010003106727821120.18份有限公司独山港支行

中国银行股份有限公司平361081330385303558.47湖支行

中国工商银行股份有限公120408002930066287315127174.10司平湖支行

合计15431852.75

注1:截至2024年6月30日,公司募集资金购买理财产品专用结算账户合计余额30043.07元,另有尚未赎回理财产品合计30000000.00元。其中,杭州银行股份有限公司嘉兴平湖支行账户(3304040160000802675)余额7233.86元,尚未赎回理财产品20000000.00元;宁波银行股份有限公司嘉兴平湖支行

账户(89090122000061145)余额22809.21元,尚未赎回理财产品10000000.00元。故公司实际尚未使用的募集资金总余额为45461895.82元;

注2:公司募集资金购买理财产品专用结算账户开户银行中,杭州银行股份有限公司嘉兴平湖科技支行于2023年2月22日更名为杭州银行股份有限公司嘉兴平湖支行;

注3:公司华夏银行嘉兴平湖支行账户(16352000000146486)和中信证券

平湖建国北路证券营业部账户(103800000211)等2个募集资金购买理财产品专用结算账户已于2023年度注销。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江晨光电缆股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同西部证券于2022年6月30日分别与浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行、中国工商银行股份有限公司

平湖支行及中国银行股份有限公司平湖支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

(二)募集资金置换情况2022年8月5日,公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金306.96万元及已支付发行费用504.78万元,合计811.74万元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核,并出具了《关于浙江晨光电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2022〕9279号)。西部证券出具了《关于浙江晨光电缆股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》,对于公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用事项无异议。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

(四)闲置募集资金购买理财产品情况报告期,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

委托理委托理委托理委托理委托方收益类预计年化财产品产品名称财金额财起始财终止名称型收益率类型(万元)日期日期

杭州银结构性存杭州银行1000.002023年92024年1本金保2.85%

行嘉兴款“添利宝”月13日月3日障型浮平湖支结构性存款动收益行产品

杭州银结构性存杭州银行1000.002023年2024年1本金保2.75%

行嘉兴款“添利宝”10月20月20日障型浮平湖支结构性存款日动收益行产品

杭州银结构性存杭州银行1000.002024年12024年4本金保2.70%行嘉兴款“添利宝”月10日月10日障型浮平湖支结构性存款动收益行产品

杭州银结构性存杭州银行1000.002024年12024年4本金保2.60%

行嘉兴款“添利宝”月24日月24日障型浮平湖支结构性存款动收益行产品

杭州银通知存款七天通知存460.002024年5本金保一天

行嘉兴款月29日障型浮0.25%;七天

平湖支动收益0.8%行

杭州银结构性存杭州银行1540.002024年52024年本金保1.75%或

行嘉兴款“添利宝”月31日11月30障型浮2.65%或

平湖支结构性存款日动收益2.85%行产品

宁波银结构性存单位结构性1000.002023年2024年1本金保2.95%行嘉兴款存款10月23月22日障型浮平湖支233056产日动收益行品

宁波银结构性存单位结构性1000.002024年42024年7本金保2.90%行嘉兴款存款月1日月1日障型浮平湖支7202401933动收益行产品

2023年7月31日,公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过4000.00万元闲置募集资金进行现金管理,拟购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,任意时点进行现金管理的金额不超过4000.00万元,拟投资的产品期限最长不超过12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。西部证券出具了《西部证券股份有限公司关于浙江晨光电缆股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,对于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

本报告期内,公司实际使用闲置募集资金购买和赎回理财产品分别为

5000.00万元及5000.00万元,共取得理财收益36.25万元,理财产品不存在质押的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2024年4月26日,公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司部分募投项目投资总额及实施进度的议案》,公司募投项目之一的“矿物绝缘电缆建设项目”,原计划项目总投资金额为14510.00万元,其中拟投入募集资金7547.67万元,现公司拟调减该项目的总投资金额,由14510.00万元调减至7560.00万元,主要系减少部分生产线以及铺底流动资金,但原计划投入该募投项目的募集资金总金额7547.67万元保持不变,项目实施主体、募集资金投资用途均保持不变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

1、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》;

2、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》。浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2024年8月29日附表1:

募集资金使用情况对照表(向不特定合格投资者公开发行并上市)

单位:万元募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得

16862.39本报告期投入募集资金总额1041.77的募集资金)

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额12574.99

-总额比例项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总额本报告期投入金是否达到性是否发项目,含部计投入金额进度(%)定可使用状

途(1)额预计效益生重大变

分变更(2)(3)=(2)/(1)态日期化

募投项目矿824.173257.0643.15%2025年12不适用否

物绝缘电缆否7547.67月31日建设项目

募投项目智217.601172.1097.68%2024年6月不适用否

否1200.00慧晨光智能30日互联建设项目

补充流动资08145.83100.38%不适用不适用否

否8114.72金

合计-16862.391041.7712574.99----

矿物绝缘电缆建设项目实际进度落后于公开披露的计划进度。2024年4月26日,公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司部分募投项目投资总额及实施进度的议案》,公司募投项目之一的“矿物绝缘电缆建设项目”,原计划项目总投资金额为14510.00万元,其中拟投入募集资金7547.67万元,现公司拟调减该项目的总投资金额,由14510.00万元调减至募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计

7560.00万元,主要系减少部分生产线以及铺底流动资金,但原计划投入该募投项目划进度,如存在,请说明应对措施、投资计划的募集资金总金额7547.67万元保持不变,项目实施主体、募集资金投资用途均保是否需要调整(分具体募集资金用途)

持不变;同时拟调整该项目的实施进度,近年来房地产等市场低迷导致防火电缆的市场需求增长未及预期,公司根据市场需求适当放缓了项目建设进度,对于设备供应商和相关设备的选型更加谨慎,部分设备的采购合同签署日期晚于预期;另外该募投项目还包括部分进口设备,合同执行周期长(超过1年时间)。因此,公司审慎决定将“矿物绝缘电缆建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2025年12月31日。可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)不适用

2022年8月5日,公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金306.96万元及已支付发行费用504.78万元,合计811.74万元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资募集资金置换自筹资金情况说明项目及支付发行费用的情况进行了专项审核,并出具了《关于浙江晨光电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2022〕9279号)。西部证券出具了《关于浙江晨光电缆股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》,对于公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用事项无异议。

使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明2022年8月5日,公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过

10000.00万元闲置募集资金进行现金管理,拟购买安全性高、流动性好、可以保障

本金安全的理财产品。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,任意时点进行现金管理的金额不超过10000.00万元,拟投资的产品期限最长不超过12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。西部证券出具了《西部证券股份有限公司关于浙江晨光电缆股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,对于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2023年7月31日,公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过

4000.00万元闲置募集资金进行现金管理,拟购买安全性高、流动性好、可以保障本

金安全的理财产品。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,任意时点进行现金管理的金额不超过4000.00万元,拟投资的产品期限最长不超过12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。西部证券出具了《西部证券股份有限公司关于浙江晨光电缆股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,对于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

本报告期内,公司实际使用闲置募集资金购买和赎回理财产品分别为5000.00万元及5000.00万元,共取得理财收益36.25万元,理财产品不存在质押的情况。

超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明

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