晨光电缆
证券代码:834639浙江晨光电缆股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱水良、主管会计工作负责人杨友良及会计机构负责人（会计主管人员）陆平华保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1884066547.041758988552.497.11%
归属于上市公司股东的净资产845287509.00829647328.661.89%
资产负债率%（母公司）55.66%53.68%-
资产负债率%（合并）55.13%52.83%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入1468141953.311278001818.8314.88%
归属于上市公司股东的净利润35610527.1443388282.99-17.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性33691424.5941349061.14-18.52%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-127746776.5076291328.89-267.45%
基本每股收益（元/股）0.180.22-18.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
4.25%5.17%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后4.02%4.93%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入429231109.76355011852.4320.91%
归属于上市公司股东的净利润-4479706.759426699.90-147.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-5238770.129049735.78-157.89%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额58061201.8230428040.0690.81%
基本每股收益（元/股）-0.020.05-140.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于--0.53%1.13%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-0.62%1.08%的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）应收票据本期期末比上年期末减少
4106069.48元，减幅
应收票据140000.00-96.70%96.70%，主要原因系公司为提高回款质量，减少通过以商业承兑汇票结算的货款。
预付款项本期期末比上年期末增加
5875613.35元，增幅
预付款项11867319.6898.06%98.06%，主要原因系公司期末预付货款增加
403.66万元，预付中标
服务费增加91.01万元。
其他流动资产本期期末比上年期末增加
631460.57元，增幅
其他流动资产768339.48461.33%
461.33%，主要原因系期
末待抵扣增值税进项税增加。
其他非流动资产本期期末比上年期末增加
其他非流动资产12884167.56698.57%11270767.56元，增幅
698.57%，主要原因系预
付设备款增加所致。
短期借款本期期末比上年期末增加
101951542.83元，增
短期借款399351473.1334.28%幅34.28%，主要原因系公司资金需求增强，取得的短期借款比上年增加。
应付票据本期期末比上年期末增加
65850000.00元，增幅
应付票据251450000.0035.48%35.48%，主要原因系本年度信贷市场资金成本
下降较快，特别是票据的资金成本相对流动贷
4款更具优势，为节约资金成本，公司更多使用票据替代流动贷款，使得应付票据的余额较上年末有较大增长。
应付职工薪酬本期期末比上年期末减少
12016591.98元减幅
应付职工薪酬5375868.28-69.09%69.09%，主要原因系上年期末余额中包含计提
的年度奖金，其在本期发放。
应交税费本期期末比上年期末减少
应交税费14117242.73-62.86%23897326.88元，减幅
62.86%，主要原因系应
交增值税减少所致。
其他应付款本期期末比上年期末增加
9463232.92元，增幅
其他应付款33572258.5939.25%
39.25%，主要原因系本
期应付代理费和运输费
合计增加924.53万元。
一年内到期的非流动负债本期期末比上年期末
一年内到期的非流动负增加10975945.42元，
12124541.74955.60%
债增幅955.60%，主要原因系一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债本期期末比上年期末增加
3012687.09元，增幅
72.01%，主要原因系受
其他流动负债7196190.1472.01%客户类型、产品结构等影响，公司期末收到的合同预收款增加，其对应的待转销项税额增加。
长期借款本期期末比上年期末增加
24069613.19元，增幅
长期借款33078000.69267.19%
267.19%，主要原因系公
司资金需求增强，在融资授信额度内增加长期
5借款。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售费用本期比上年同
期增加18915579.15元，增幅34.67%，主要销售费用73475331.9534.67%原因系公司努力拓展市场，销售服务费增加
1879.48万元。
其他收益本期比上年同
期增加5589727.7元，增幅56.76%，主要原因系1、公司本期有增值税
加计抵减1170.97万元，其他收益15437835.2456.76%而上年同期无相关收益；2、本期与收益相关的政府补助比上年同期
减少604.06万元共同影响所致。
资产减值损失本期比上年同期增加
5050698.88元，增幅
资产减值损失-2432860.7367.49%
67.49%，主要原因系前
期有部分亏损订单已销售，跌价转回。
营业外收入本期比上年
同期减少28207.55元，减幅31.22%，主要原因系公司上年同期收到供
营业外收入62155.37-31.22%
应商质量赔偿款6.75万元，本期无相关收入；
本期收到党群服务经费
5万元。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期
减少204038105.39元，减幅267.45%，主要原因系购买商品、接受经营活动产生的现金流
-127746776.50-267.45%劳务支付的现金比上年量净额
同期增加2.20亿元，本期销售订单增加，相应地所需原材料增加，现金支出增加，同时原材料价格上涨也导致现金
6支出增加。
投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期
减少17187008.17元，减幅72.97%，主要原因系1、本期因理财产品和投资活动产生的现金流
-40739425.67-72.97%定期存款收到的投资净量净额额比上年同期减少1500万元；2、本期购置生产设备等长期资产支付的现金比上年同期增加
232.77万元。
筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期
增加215038205.53元，增幅196.75%，主要原因系1、本期银行贷款筹资活动产生的现金流
105743100.89196.75%和票据贴现贷款净流入
量净额
较上年增加19913.40万元；2、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期减少
1209.13万元。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-16612.35销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切1632302.80相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非504530.58金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-201118.48
非经常性损益合计1919102.55
所得税影响数-
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额1919102.55
补充财务指标：
7□适用√不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数11721588358.14%011721588358.14%
无限售其中：控股股东、实际控制
175920328.73%0175920328.73%
条件股人
份董事、监事、高管105360035.23%0105360035.23%
核心员工46340672.30%-60631940277482.00%
有限售股份总数8438411741.86%08438411741.86%
有限售其中：控股股东、实际控制
5277609826.18%05277609826.18%
条件股人
份董事、监事、高管3160801915.68%03160801915.68%
核心员工00%000%
总股本201600000-0201600000-普通股股东人数9235
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股
数数比例%数量份数量
1朱水良境内自然684571068457133.9569%513428171142
人12123478
2凌忠根境内自然202855020285510.0623%152141507139
人7474813
3王会良境内自然98953609895364.9084%742152247384
人5541
4王善良境内自然66109206610923.2792%495819165273
人3330
5平湖创信境内非国32400003240001.6071%0324000
投资管理有法人000合伙企业
（有限合伙）
6杨友良境内自然29711902971191.4738%222839742799
人667
87周爱良境内自然25500702550071.2649%0255007
人333
8深圳市丹其他25116202511621.2458%0251162
桂顺资产888管理有限
公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金
9王明珍境内自然19444601944460.9645%0194446
人666
10朱韦颐境内自然19110101911010.9479%143326477754
人884
合计-120377120377825983377789
059.7108%
3553559362
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东朱水良，股东凌忠根：朱水良与凌忠根为表兄弟关系；
股东朱水良，股东王善良：王善良系朱水良配偶的哥哥；
股东朱水良，股东王明珍：朱水良与王明珍为夫妻关系；
股东王善良，股东王明珍：王善良与王明珍为兄妹关系；
股东朱水良，股东朱韦颐：朱水良与朱韦颐为父女关系；
股东王善良，股东朱韦颐：王善良系朱韦颐的舅舅；
股东王明珍，股东朱韦颐：王明珍与朱韦颐为母女关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
9第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-对外担保事项是已事前及时履是公告编号
行2023-070
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是公告编号
行2023-099
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履是公告编号
行2024-011
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是公告编号
质押的情况行2023-094
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、诉讼、仲裁事项：截至2024年9月30日，公司作为原告/申请人涉及诉讼、仲裁的金额为
12217276.04元，公司未有作为被告/被申请人涉及的诉讼、仲裁，公司涉及诉讼、仲裁金额共计为
12217276.04元，占净资产比例为1.45%。
2、对外担保事项：2023年8月25日公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行融资提供担保的议案》，公司拟以自有资产继续为平湖白沙湾包装有限公司（以下简称“白沙湾包装”）、浙江晨光电缆科技有限公司（以下简称“晨光科技”）各自不超过人民币壹仟万元（￥10000000.00元）的授信额度提供担保，上述担保均为原有担保的展期或续保，上述授信融资均为原授信到期后的续展，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，如授信额度项下单笔借款存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔借款期满之日。
2023年12月4日，晨光科技向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行借款1000.00万元；
2024年1月16日，白沙湾包装向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行借款980.00万元，公
用自有设备为上述借款提供抵押担保。
3、日常性关联交易的预计及执行情况：2023年12月18日公司召开2023年第三次临时股东大会审
议通过了《关于预计公司及全资子公司2024年度日常性关联交易的议案》，股东朱水良、王明珍及公司全资子公司上海晨光电缆有限公司为公司借款提供担保，无需担保费用，预计新增最高额不超过
95000.00万元；关联方浙江平湖农村商业银行股份有限公司为公司及全资子公司白沙湾包装、晨光科
技提供关联借款预计新增最高额不超过5000.00万元；公司及全资子白沙湾包装、晨光科技与关联方
浙江平湖农村商业银行股份有限公司发生关联存款业务，预计最高余额不超过15000.00万元。
10报告期内，关联担保发生新增最高额为34490.60万元（该金额不包含银行承兑汇票及保函的保证金金额）；
报告期内，关联存款最高余额为2082.58万元；
报告期内，新增关联借款980.00万元。
4、已披露的承诺事项：公司已披露的承诺事项详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-033）。
报告期内，公司已披露的承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：
权利受占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因
限类型比例%
货币资金流动资产保证金79756400.424.23%用于银行融资及其他
应收账款流动资产质押79102118.334.20%用于银行融资
合同资产流动资产质押6046655.180.32%用于银行融资
固定资产非流动资产抵押70546596.513.74%用于银行融资
无形资产非流动资产抵押23017557.491.22%用于银行融资
总计--258469327.9313.72%-
11第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金186009461.58236022193.47结算备付金拆出资金
交易性金融资产35438696.4430000000.00衍生金融资产
应收票据140000.004246069.48
应收账款874892566.05758626154.61
应收款项融资2275306.572132579.90
预付款项11867319.685991706.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6677478.536409596.17
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货384192467.35356676473.26
其中：数据资源
合同资产94543142.8889609569.22持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产768339.48136878.91
流动资产合计1596804778.561489851221.35
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资21114229.2821114229.28其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产163290000.42162669418.99
在建工程37143591.6434383640.56生产性生物资产油气资产
使用权资产3788857.754686218.77
12无形资产29969326.2227870147.87
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产19071595.6116800275.67
其他非流动资产12884167.561613400.00
非流动资产合计287261768.48269137331.14
资产总计1884066547.041758988552.49
流动负债：
短期借款399351473.13297399930.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据251450000.00185600000.00
应付账款157206587.93214385799.64预收款项
合同负债119988966.25132324485.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5375868.2817392460.26
应交税费14117242.7338014569.61
其他应付款33572258.5924109025.67
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12124541.741148596.32
其他流动负债7196190.144183503.05
流动负债合计1000383128.79914558369.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款33078000.699008387.50应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2449257.942449257.94长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2868650.623325208.52递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计38395909.2514782853.96
13负债合计1038779038.04929341223.83
所有者权益（或股东权益）：
股本201600000.00201600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积387522352.54387522352.54
减：库存股6982560.796982560.79其他综合收益专项储备
盈余公积50311644.1450311644.14一般风险准备
未分配利润212836073.11197195892.77
归属于母公司所有者权益合计845287509.00829647328.66少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计845287509.00829647328.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计1884066547.041758988552.49
法定代表人：朱水良主管会计工作负责人：杨友良会计机构负责人：陆平华
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金180009486.92231390457.47
交易性金融资产35438696.4430000000.00衍生金融资产
应收票据140000.004246069.48
应收账款879288546.22764156019.40
应收款项融资2275306.572132579.90
预付款项11747518.345991706.33
其他应收款6658118.106322532.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货380699327.81353289750.49
其中：数据资源
合同资产94543142.8889609569.22持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计1590800143.281487138684.65
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资107078300.00107078300.00
其他权益工具投资21114229.2821114229.28其他非流动金融资产
14投资性房地产
固定资产161506826.18160501782.71
在建工程37143591.6434383640.56生产性生物资产油气资产
使用权资产3788857.754686218.77
无形资产29969326.2227870147.87
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产19119894.8116830514.01
其他非流动资产12884167.561613400.00
非流动资产合计392605193.44374078233.20
资产总计1983405336.721861216917.85
流动负债：
短期借款337214027.77272463923.35交易性金融负债衍生金融负债
应付票据294450000.00200600000.00
应付账款203594549.75264616092.50预收款项
合同负债119988966.25132324485.02卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3781757.3412057997.55
应交税费12668076.4137383536.95
其他应付款74542738.8859552324.90
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债12124541.741148596.32
其他流动负债7196190.144183503.05
流动负债合计1065560848.28984330459.64
非流动负债：
长期借款33078000.699008387.50应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2449257.942449257.94长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2868650.623325208.52递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计38395909.2514782853.96
负债合计1103956757.53999113313.60
所有者权益（或股东权益）：
15股本201600000.00201600000.00
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积387522352.54387522352.54
减：库存股6982560.796982560.79其他综合收益专项储备
盈余公积50311644.1450311644.14一般风险准备
未分配利润246997143.30229652168.36
所有者权益（或股东权益）合计879448579.19862103604.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计1983405336.721861216917.85
法定代表人：朱水良主管会计工作负责人：杨友良会计机构负责人：陆平华
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入1468141953.311278001818.83
其中：营业收入1468141953.311278001818.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1431869841.571226345870.78
其中：营业成本1267015128.291086453930.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3549223.573503660.20
销售费用73475331.9554559752.80
管理费用22803075.3121490823.21
研发费用54209008.6848748189.29
财务费用10818073.7711589514.52
其中：利息费用11283653.7512813152.24
利息收入1071358.721824819.04
加：其他收益15437835.249848107.54
投资收益（损失以“-”号填列）888239.13797130.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）16公允价值变动收益（损失以“-”号38696.44填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-16647083.79-13975926.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2432860.73-7483559.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）-5061.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）33551876.3740841700.08
加：营业外收入62155.3790362.92
减：营业外支出274824.54349553.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）33339207.2040582509.53
减：所得税费用-2271319.94-2805773.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）35610527.1443388282.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
35610527.1443388282.99
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏35610527.1443388282.99损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额35610527.1443388282.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总35610527.1443388282.99额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
17（一）基本每股收益（元/股）0.180.22
（二）稀释每股收益（元/股）0.180.22
法定代表人：朱水良主管会计工作负责人：杨友良会计机构负责人：陆平华
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入1469734789.411278776692.85
减：营业成本1273662346.321086744850.84
税金及附加3460111.163451891.75
销售费用70497633.4250728026.98
管理费用20178091.8820095447.15
研发费用54209008.6848748189.29
财务费用9807655.2410952445.84
其中：利息费用10272002.9812174604.92
利息收入1063617.991816031.73
加：其他收益15423100.449834261.09
投资收益（损失以“-”号填列）888239.13797130.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
38696.44
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-16590751.38-13955055.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2432860.73-7483559.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）-5061.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）35241304.9547248617.59
加：营业外收入59460.5390097.24
减：营业外支出274824.54349553.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）35025940.9446989161.62
减：所得税费用-2289380.80-2812645.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）37315321.7449801807.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
37315321.7449801807.39号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
181.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额37315321.7449801807.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：朱水良主管会计工作负责人：杨友良会计机构负责人：陆平华
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1448905838.501428669327.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1598040.007883645.61
收到其他与经营活动有关的现金89658645.2773978554.76
经营活动现金流入小计1540162523.771510531527.94
购买商品、接受劳务支付的现金1421704316.041201745296.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金59573896.1357505740.24
支付的各项税费23334220.3828471023.13
支付其他与经营活动有关的现金163296867.72146518139.36
经营活动现金流出小计1667909300.271434240199.05
经营活动产生的现金流量净额-127746776.5076291328.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1236728.841120842.45
19处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回24825.03
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金60000000.0035000000.00
投资活动现金流入小计61261553.8736120842.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付32000979.5429673259.95的现金
投资支付的现金20000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金70000000.0010000000.00
投资活动现金流出小计102000979.5459673259.95
投资活动产生的现金流量净额-40739425.67-23552417.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金350950000.00232900000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金41965788.89
筹资活动现金流入小计392915788.89232900000.00
偿还债务支付的现金241500000.00295500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30790875.5042882128.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14881812.503812976.40
筹资活动现金流出小计287172688.00342195104.64
筹资活动产生的现金流量净额105743100.89-109295104.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.6615.78
五、现金及现金等价物净增加额-62743098.62-56556177.47
加：期初现金及现金等价物余额164396159.78195368197.11
六、期末现金及现金等价物余额101653061.16138812019.64
法定代表人：朱水良主管会计工作负责人：杨友良会计机构负责人：陆平华
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1449525967.531439023995.07
收到的税费返还1598040.007883645.61
收到其他与经营活动有关的现金90105035.3573955655.32
经营活动现金流入小计1541229042.881520863296.00
购买商品、接受劳务支付的现金1407533122.121239549034.28
支付给职工以及为职工支付的现金41254622.9741449850.41
支付的各项税费21883423.5327313908.09
支付其他与经营活动有关的现金163483101.78150509254.83
经营活动现金流出小计1634154270.401458822047.61
经营活动产生的现金流量净额-92925227.5262041248.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
20取得投资收益收到的现金1236728.841120842.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
24825.03
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金60000000.0035000000.00
投资活动现金流入小计61261553.8736120842.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
32000979.5429673259.95
的现金
投资支付的现金20000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金70000000.0010000000.00
投资活动现金流出小计102000979.5459673259.95
投资活动产生的现金流量净额-40739425.67-23552417.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金341150000.00232900000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计341150000.00232900000.00
偿还债务支付的现金241500000.00285700000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30096686.7542229346.75
支付其他与筹资活动有关的现金3812976.40
筹资活动现金流出小计271596686.75331742323.15
筹资活动产生的现金流量净额69553313.25-98842323.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.6615.78
五、现金及现金等价物净增加额-64111337.28-60353476.48
加：期初现金及现金等价物余额159764423.78191918312.62
六、期末现金及现金等价物余额95653086.50131564836.14
法定代表人：朱水良主管会计工作负责人：杨友良会计机构负责人：陆平华
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