同力股份
证券代码:834599陕西同力重工股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人叶磊、主管会计工作负责人安杰及会计机构负责人（会计主管人员）安杰保证季度报告
中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计7034124038.295722412739.3522.92%
归属于上市公司股东的净资产2737435908.202466049481.0611.00%
资产负债率%（母公司）57.93%53.80%-
资产负债率%（合并）61.08%56.29%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期项目比上年同期增减
（2024年1-9月）（2023年1-9月）比例%
营业收入4381465658.064365030717.950.38%
归属于上市公司股东的净利润459879705.77438317371.914.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性
439021830.12415720728.865.60%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额823807838.91104929937.12685.10%
基本每股收益（元/股）1.03710.99054.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
17.64%19.69%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后16.84%18.68%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）同期增减比例%营业收入1569542784.371060399853.3948.01%
归属于上市公司股东的净利润163122426.58104280991.7556.43%归属于上市公司股东的扣除非经常性
150582033.3290202877.8366.94%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额673142345.58-17015075.654056.15%
基本每股收益（元/股）0.37250.235658.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
6.15%5.11%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后5.67%4.00%的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
3√适用□不适用
报告期末合并资产负债表项目（2024年9月30变动幅度变动说明日）主要系销售回款银行电汇收款增加以及
货币资金1628135572.4674.96%采购付款时银行电汇付款减少所致主要系发出的在途商品数量有所增加以
存货1041476191.0756.45%及大型化新能源产品单位价值增加所致
短期借款65640000.00121.09%报告期新增招商银行3920万贷款所致主要系公司新增开具24090万银行承兑
应付票据896848993.4274.16%汇票以及子公司新增开具12894万银行承兑汇票所致主要系物料采购未到结算期尚未支付的
应付账款1403412318.4444.42%材料款增加所致
一年内到期的非流动负债104663644.0883.16%主要系新增一年内到期长期借款所致
主要系新增进出口银行贷款9805.44万
长期借款98054440.00205.87%元所致
主要系报告期支付租金1922.36万元导致
租赁负债29841783.53-39.18%租赁负债大幅下降所致
主要系收购西安同力45%股权后变为全资
少数股东权益0.00-100.00%子公司导致少数股东权益减少所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系新产品毛利较高导致增值税及附
税金及附加20346124.7861.26%加税增加所致
主要系大型化产品、新能源产品相比成熟
销售费用273776143.5634.20%产品三包费增加所致主要系本年度新车型研发投入多导致的
研发费用121811063.57100.53%研发材料费增加以及授予部分研发人员股权激励导致研发人员薪酬增加所致
主要系新增短期借款、长期借款对应的利
财务费用1318922.73310.81%息增加所致主要系报告期先进装备制造企业增值税
其他收益29134940.36929.41%进项税额加计扣除所致主要系上期主函数因其他股东增资稀释
导致本公司丧失控制权，对其由成本法改投资收益-1441378.35-107.83%为权益法核算。上期因控制权变更确认投资收益1471.14万元，本期按权益法核算确认投资损失144.14万元。
主要系报告期子公司西安同力新增二手
资产处置收益23272404.37413.92%车销售业务所致
主要系上年同期计提预计负债-风险准备
金-27.90万元计入营业外支出，今年同期营业外支出567392.1983.87%
计提预计负债-风险准备金调整计入信用
减值损失，导致营业外支出同比大幅增加
4合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
收到其他与经营活动有关主要系报告期收到政府补助和各项保证
12263423.0979.22%
的现金金增加所致主要系新产品毛利较高导致增值税及附
支付的各项税费228842051.3441.63%加税增加所致
主要系西安同力根据市场需求变动，拓展处置固定资产、无形资产
二手车销售业务，因该业务系子公司主营和其他长期资产收回的现180936.00-98.27%
业务之一，故将对应现金流重分类至经营金净额活动导致本期大幅减少。
处置子公司及其他营业单主要系收到天津同力股权转让款增加所
10000000.00150.00%
位收到的现金净额致
购建固定资产、无形资产主要系本期支付生产基地项目设备采购
和其他长期资产支付的现38894889.35-30.17%及基建投资款同比减少所致金支付其他与投资活动有关主要系2023年丧失控制权子公司持有的
0.00-100.00%
的现金现金及现金等价物减少所致
吸收投资收到的现金20200000.00170.34%主要系本期收到股权激励行权款所致
取得借款所收到的现金192194440.001841.36%主要系本期新增贷款所致
主要系去年同期到期承兑保证金入账，今收到其他与筹资活动有关年报告期没有到期承兑保证金入账导致
0.00-100.00%
的现金收到其他与筹资活动有关的现金出现
100%下降
偿还债务所支付的现金42368569.1596.96%主要系本期偿还借款4236.85万所致支付其他与筹资活动有关
162871144.52561.42%主要系本期新增承兑保证金所致
的现金
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
23272404.37
部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司5516872.37损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-441771.90
非经常性损益合计28347504.84
所得税影响数6182428.93
少数股东权益影响额（税后）1307200.26
非经常性损益净额20857875.65
补充财务指标：
□适用√不适用
5会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用
单位：元
上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）科目调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
递延所得税资产69623772.6587467786.74
递延所得税负债2277066.8620433849.88
所得税费用80535188.9480847957.87
未分配利润925277975.89925105952.98
少数股东权益29537333.1329396587.11
归属于母公司股东权益合计2024991393.472024819370.56
股东权益合计2054528726.602054215957.67
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限无限售股份总数22529835949.79%182500022712335949.75%
售条其中：控股股东、实际控制人00.00%000.00%
件股董事、监事、高管00.00%7250007250000.16%
份核心员工00.00%110000011000000.24%
有限有限售股份总数22722664150.21%217500022940164150.25%
售条其中：控股股东、实际控制人00.00%000.00%
件股董事、监事、高管14344753831.70%217500014562253831.90%
份核心员工00.00%000.00%
总股本452525000-4000000456525000-普通股股东人数9904
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有股东期末持股期末持有限序号股东名称期初持股数持股变动股比无限售股性质数售股份数量
例%份数量境外自
1叶磊809666296000008156662917.8668%81416629150000
然人山东华岳境内非汇盈机械
2国有法7694147907694147916.8537%76602500338979
设备有限人公司
3许亚楠境内自597042936000006030429313.2094%60154293150000
6然人
境内自
4牟均发20213662-4276675159369873.4909%015936987
然人创金合信
基金－北京国有资本运营管境内非理有限公
5国有法9182183-62633185558521.8741%08555852
司－创金人合信北交所精选单一资产管理计划境内自
6胡芸8450000-9000083600001.8312%08360000
然人境内自
7王文祥7952539-28074976717901.6805%07671790
然人境内自
8李西茂7233152072331521.5844%07233152
然人陕西同力重工股份有限公司
－陕西同
9力重工股其他8422784-242278460000001.3143%60000000
份有限公司2022年员工持股计划中泰证券股份有限境内非公司客户
10国有法4868087-33885845292290.9921%04529229
信用交易人担保证券账户
合计-27709941
283934808-683539760.6975%22417342252925989
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东叶磊持有西安主函数智能科技有限公司(本公司参股子公司，以下简称“主函数”)3.56%股份，股东牟均发持有主函数20.11%股份，股东许亚楠持有主函数2.49%股份。
除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
7√是□否
序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1胡芸04000000
合计04000000
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用是否经过内部是否临时公告查询索引报告审议程序及时期内事项履行是否披露存在义务
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项是已事前及时履行是2024-0642024-0402024-0242023-018
对外提供借款事项否不适用不适用-股东及其关联方占用或转移公
否不适用不适用-
司资金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行
是已事前及时履行是2024-025情况
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售
资产、对外投资事项或者本季度否不适用不适用-发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或2023-0102023-0112023-0152023-016
其他员工激励措施2023-0242023-0252023-0262023-028
2023-0312023-0392023-0402023-041
2023-0422023-0432023-0722023-079
是已事前及时履行是2023-0832023-0942023-0952023-097
2023-0982023-0992023-1002023-112
2023-1162024-0012024-0022024-041
2024-04220240432024-0532004-058
2024-059。
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履行是《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被
是已事前及时履行是2020-1372024-011。
抵押、质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、诉讼仲裁事项情况说明:
报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。
二、对外担保事项:
截至报告期末，公司先后与艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司（原斗山（中国）融资租赁有限公司）、兴业金融租赁有限责任公司、广州越秀融资租赁有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司开
展融资租赁业务，与浙商银行西安分行开展分销通业务，与中国银行陕西省分行开展销易达业务，2024年续签与广州越秀融资租赁有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、信达金融租赁有限公司续签融资租
赁业务合作，新增与中建投租赁股份有限公司、冀银金融租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司、
9北银金融租赁有限公司、华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务。
2024年公司为全资子公司陕西同力新能源智能科技有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申
请伍仟万元综合授信业务提供担保、向浙商银行股份有限公司西安分行申请壹亿元综合授信业务提供担保。
上述担保事项已经股东大会审议通过。
2024年前三季度担保金额为51004.19万元，期末担保余额为95320.96万元（担保金额指2024年前三季度新增担保发生额，期末担保余额指该业务至2024年9月30日的累计余额。期末担保余额
95320.96万元=2023年末担保余额131847.48万元+2024年前三季度担保金额51004.19万元-2024年前三季度客户累计还款终止担保金额87530.71万元）。
三、日常性关联交易的预计及执行情况
2024年，公司根据业务需要预计了2024年日常关联交易，公司全资子公司陕西同力新能源智能科
技有限公司向特百佳动力科技股份有限公司（董事李大开先生的关联方）预计购买电机变速器总成3000万元；公司向西安主函数智能科技有限公司（参股公司）预计购买线控模块5000万元；公司向西安主函数智能科技有限公司预计出售公司线控车底盘15000万元。
相关议案经过2023年年度股东大会审议，截止本报告期末，陕西同力新能源智能科技有限公司采购特百佳动力科技股份有限公司239.69万元；公司采购西安主函数智能科技有限公司137.07万元，公司销售整车给西安主函数智能科技有限公司1801.25万元。
四、已披露的承诺事项：
1、公司原控股股东华岳机械、原实际控制人叶磊出具了《避免同业竞争的承诺函》承诺：
本人（本公司）未从事与同力股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的
产品的生产经营；承诺本人（本公司）将来不从事与同力股份已生产经营或将来生产经营的产品具有同
业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营投资。本人（本公司）将采取合法和有效的措施，保证本人（本公司）控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营；保证不利用本人（本公司）所持
有同力股份的股权，从事或参与任何有损于公司或公司其他股东合法权益的行为。报告期内，原控股股东、原实际控制人均能严格履行该项承诺。
2、公司原控股股东华岳机械、原实际控制人叶磊、全体董事、全体监事、全体高级管理人员出具
了《规范资金往来承诺函》《关于避免、减少关联交易的承诺》：
报告期内，公司原控股股东华岳机械、原实际控制人叶磊、全体董事、全体监事、全体高级管理人员均能严格履行上述承诺。
3、公司主要股东叶磊、许亚楠、樊斌、华岳机械出具《关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺》承诺：
自公司在精选层挂牌之日起三十六个月内，本人/本单位不转让或者委托他人代为管理本人/本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
4、公司全体董事、监事、高级管理人员出具《董事、监事、高级管理人员关于锁定股份的承诺》，
10承诺：
在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份，本人承诺将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第七号-信息披露业务办理》及届时适用的相关法律法规、业务规则的要求进行减持。
5、公司主要股东叶磊、许亚楠、樊斌、华岳机械承诺：
公司股票在精选层挂牌之日起三个月内，若公司股票出现连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价格时，应当按照启动股价稳定措施的预案。主要股东单次增持股份的金额不超过最近一年从公司所获得的税后现金分红金额的30%；单一年度用以稳定股价的增持资金不超过其最近一年从公司所获得税
后现金分红金额的60%。
6、公司承诺：
公司股票在精选层挂牌之日起三个月内，若公司股票出现连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价格后，主要股东增持完毕，仍未达到终止条件，则公司履行法定程序后回购公司股份。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司上一年度净利润的20%；公司单次用于回购股份数量最大限额为公司股本总额的
1%；公司12个月内回购股份数量最大限额为公司股本总额的2%。
7、公司董事高级管理人员承诺：
公司股票在精选层挂牌之日起三个月内，若公司股票出现连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价格后，主要股东增持完毕、公司回购完毕，仍未达到终止条件，则公司董事、高级管理人员履行增持义务。在公司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员应在公司符合《公司法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；其单次用于增持公司股份的货币资金不超过该董事、高级管理人员在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的20%，单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的
税后薪酬的40%。
8、真实性、准确性、完整性的承诺:*公司主要股东承诺“本公司或本人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”*公司全体董事、监事、高级管理人员承诺“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
报告期内，承诺人均正常履行承诺，不存在违反承诺的情形。
五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：
1、陕西同力重工股份有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请敞口授信，授信用途为“同力重工非公路自卸车及全路面矿用车制造基地项目”建设，该项借款抵押物为公司位于沣东新城绕城东
11辅道以南，天章一路以西，丰产路以北的工业土地使用权及在建工程(前期为陕(2020)西咸新区不动产
权第0001013号证载151716.28平方米国有土地使用权抵押，后期为在建工程抵押。
2、公司日常业务中因开具银行承兑汇票等事项对定期存单进行质押或支付票据保证金。
以上资产受限是公司正常开展业务产生，并未对公司正常经营产生不良影响。
六、报告期内，公司2022年员工持股计划继续执行
公司于2022年8月16日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，并于2022年9月2日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于<陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），同时股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。
（一）本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A股普通股股票。
公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议，2021年7月22日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<陕西同力重工股份有限公司回购股份方案>的议案》，同意公司以竞价交易方式回购公司股份。2021年12月23日，公司完成该次回购，已实际回购公司股份6001787股，回购最高价格10.00元/股，回购最低价格7.10元/股，使用资金总额
54741680.15元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司2022年4月15日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议，2022年5月9日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于<陕西同力重工股份有限公司回购股份方案>的议案》，同意公司以竞价交易方式回购公司股份。2022年11月8日，公司完成回购，实际回购公司股份3998213股，公司本次回购股份最高成交价为7.78元/股，最低成交价为6.62元/股，公司本次回购使用资金总额为28396705.46元（不含印花税、佣金等交易费用）。
本次员工持股计划通过回购专用证券账户合计回购股份数量合计是10000000股。
（二）本次员工持股计划的账户开立、股份过户及认购情况
1、本次员工持股计划账户开立情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司开立了公司2022年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“陕西同力重工股份有限公司-陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划”，证券账户号码为“0899360871”。
2、员工持股计划认购情况
根据公司《2022年员工持股计划》，本次员工持股计划受让公司回购股票的价格为4元/股，本员工持股计划的资金总额上限不超过4000万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，持股计划的份额上限为4000万份，持股计划持有人具体持有份额数以员工实际缴款情况确定。
本次员工持股计划实际认购资金总额为4000万元，实际认购的份额为4000万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金
12以及法律法规允许的其他方式。公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本次员工持股
计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
3、本次员工持股计划非交易过户情况2022年12月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的10000000股股票，已于2022年12月27日非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为4元/股，过户股数为10000000股，过户股份数量占公司目前总股本的2.2098%。
本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为10000000股，本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为0股。
本次员工持股计划实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的
10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。标的股票
总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前及重大资产重组获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的股份。
根据公司《2022年员工持股计划》，本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，对应的解锁比例分别为本次员工持股计划所持标的股票总数的40%、40%、20%。
（三）本次员工持股计划的关联关系和一致行动关系说明
1、本次员工持股计划参与对象为公司核心骨干人员，不包括公司董事、监事、高级管理人员，本
次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
2、报告期内，除本员工持股计划外，公司在2021年已实施的《陕西同力重工股份有限公2021年员工持股计划》尚处存续期内，包括公司未来持续实施的员工持股计划，各期员工持股计划将保持独立管理，各期员工持股计划之间独立核算，本员工持股计划与其他员工持股计划之间将不存在关联关系或一致行动关系。
【详细内容见公司于 2022年 12月 29日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于公司2022年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-131）】
（四）本次员工持股计划的第一个锁定期届满解锁情况
根据《陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划》《陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的规定，本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，具体安排如下：
第一个解锁期：为自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户
至本次员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本次员工持股计划所持相应标的股票总数的40%；
13第二个解锁期：为自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户
至本次员工持股计划名下之日起的24个月后，解锁股份数量为本次员工持股计划所持相应标的股票总数的40%；
第三个解锁期：为自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户
至本次员工持股计划名下之日起的36个月后，解锁股份数量为本次员工持股计划所持相应标的股票总数的20%。
本次员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排；在锁定期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产，暂不作另行分配，待本次员工持股计划锁定期结束后、存续期内，由持有人会议决定是否进行分配。
公司于2022年12月29日披露了《关于公司2022年员工持股计划完成非交易过户的公告》，本次员工持股计划的第一个锁定期于2023年12月29日届满，锁定期内，未发生因资本公积转增股本等衍生股份的情形。截至本公告披露日，本次员工持股计划的持股规模为1000万股。第一个锁定期可解锁股份数量为本次员工持股计划所持相应标的股票总数的40%，即解锁400万股，占公司目前总股本的
0.88%；本次员工持股计划剩余600万股将按照相关规定继续锁定。
本次员工持股计划第一个锁定期已届满，公司已经按相关规定办理本次可解锁股票的解锁事宜。
根据《陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划》《陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，管理委员会将于本次员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票，并根据本次员工持股计划的相关分配原则决定变现资金的分配。
【详细内容见公司于 2024 年 1 月 2 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于公司关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-001）】
截至报告期末，本次员工持股计划1000万元股份，解锁400万股，尚未解锁600万股;通过二级市场竞价交易出售400万股。
七、报告期内，公司2023股票期权激励计划继续实施
公司2023年度实施了2023年股票期权激励计划，分两次授予，第一批授予叶磊等12人800万份期权，第二批预留期权200万份授予秦志强等12人。
（一）2023年股票期权激励计划实施经过：
1、2023年3月13日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》《<公司2023年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《<关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项>的议案》《<关于拟认定公司核心员工>的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，独立董事（戴一凡）作为征集人就公司2023年
第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。
142、2023年3月14日至2023年3月23日，公司对本次股权激励计划拟首次授予激励对象及拟认定
核心员工的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象及拟认定核心员工名单提出的异议。公司于2023年3月24日披露了《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2023-027）和《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-028）。
3、2023年3月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》《<公司2023年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《<关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项>的议案》《<关于拟认定公司核心员工>的议案》等议案。
公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-031）。
4、2023年3月31日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议《<关于向激励对象首次授予股票期权>的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见；同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《<关于向激励对象首次授予股票期权>的议案》，公司监事会对2023年股票期权激励计划首次授予事项进行了核查并发表了同意的意见。
5、2023年4月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《<关于向激励对象首次授予股票期权>的议案》。
6、授予价格：5.04元/股。
7、权益授予后对公司财务状况的影响：
根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司董事会提请召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《<关于向激励对象首次授予股票期权>的议案》，首次授予日为2023年4月17日，经测算，本激励计划首次授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表：
首次授予的股票期需摊销的总费用2023年2024年2025年权数量（万份）（万元）（万元）（万元）（万元）
8001792.00882.67753.33156.00
（二）2023年股票期权预留权益实施：
1、2023年7月17日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议了《<关于拟认定公司核心员工>的议案》、《关于公司<2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》，因非关联董事不足三15人，本议案直接提交股东大会审议。同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《<关于拟认定公司核心员工>的议案》、《关于公司<2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》。
2、2023年7月19日至2023年7月28日，公司对本次股权激励计划拟预留授予激励对象及拟认定
核心员工的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象及拟认定核心员工名单提出的异议。公司于2023年7月31日披露了《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2023-082）和《监事会关于2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-083）。
3、2023年8月3日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《<关于拟认定公司核心员工>的议案》、《关于公司<2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》。
4、2023年8月3日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议了《关于<调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格>的议案》《关于<向激励对象授予预留股票期权>的议案》等议案，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议。
5、2023年8月22日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格>的议案》《关于<向激励对象授予预留股票期权>的议案》等议案。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对2023年股票期权激励计划预留授予事项进行了核查并发表了同意的意见。
6、授予价格：4.54元/股。
7、权益授予后对公司财务状况的影响：
公司按照相关估值工具确定预留授予日股票期权的公允价值，并确认本激励计划的股份支付费用，该费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。经测算，本激励计划预留授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表：
预留授予的股票期需摊销的总费用2023年2024年2025年权数量（万份）（万元）（万元）（万元）（万元）
200552.00136.83320.8394.33
（三）2023年股票期权激励计划及预留权益授予激励对象名单及授出股票期权分配情况：
占激励计划拟授序获授的股票期权占激励计划公告日姓名职务出权益总量的比
号数量（份）股本总额的比例例
1叶磊董事长120000012.00%0.27%
2许亚楠董事&总经理120000012.00%0.27%
3樊斌董事4000004.00%0.09%
4李大开董事4000004.00%0.09%
165薛晓强常务副总经理8000008.00%0.18%
6杨建耀副总经理6000006.00%0.13%
7安杰财务总监6000006.00%0.13%
8杨鹏董事会秘书6000006.00%0.13%
9王永核心员工6000006.00%0.13%
10邱江利核心员工6000006.00%0.13%
11冀鹏核心员工5000005.00%0.11%
12赵其源核心员工5000005.00%0.11%
13秦志强核心员工6000006.00%0.13%
14董秀辉核心员工2000002.00%0.04%
15刘佳磊核心员工2000002.00%0.04%
16张瑞泉核心员工2000002.00%0.04%
17曹增雷核心员工1000001.00%0.02%
18贺红娟核心员工1000001.00%0.02%
19陶涛核心员工1000001.00%0.02%
20杜腾核心员工1000001.00%0.02%
21党江涛核心员工1000001.00%0.02%
22赵佳华核心员工1000001.00%0.02%
23王永祥核心员工1000001.00%0.02%
24汤承刚核心员工1000001.00%0.02%
合计10000000100.00%2.21%
（四）2023年股票期权激励计划其他说明：
1、本次股票期权激励计划授予对象：
本次获授权益的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格，均符合《陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件规定的激励对象条件及《陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》规定的
激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不包括独立董事、监事，获授股票期权的激励对象主体资格合法、有效。
2、本次股票期权激励计划授出情况：
截至本报告期末，本次计划1000万份股票期权分两次均已全部授出，首次授出800万份，预留部分200万份业已授出。
3、本次股票期权激励计划行权价格的调整情况：
17公司2023年股票期权激励计划股票期权的行权价格由5.04元/份历经两次调整为4.04元/份。
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。
公司2022年年度权益分派实施完毕后，公司董事会根据2023年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，经除权除息调整，公司2023年股票期权激励计划股票期权的行权价格由5.04元/份调整为4.54元/份。
报告期内，公司2023年年度权益分派实施完毕后，公司董事会根据2023年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，经除权除息调整，公司2023年股票期权激励计划股票期权的行权价格由4.54元/份调整为4.04元/份。
4、本次股票期权激励计划行权情况：
（1）公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，首次授予部分第一个行权期可
行权的激励对象为12人，可行权的股票期权数量为400万份。
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，首次授予部分第一个行权期可行权的激励对象为12人，可行权的股票期权数量为400万份。
2024年8月9日，本次股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期股股票已经行权，股票登记日
2024年8月9日，可交易日2024年8月12日。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月9日出具的验资报告（XYZH/2024XAAA2B0110），截至 2024 年 7 月 8 日 24 时止，公司已实际收到 12 名激励对象缴纳的股票期权认购款人民币16160000.00元并存入公司的资金账户。其中计入股本人民币4000000元，计入资本公积人民币12160000.00元。本次行权变更前，公司的注册资本为人民币452525000.00元，股本为人民币452525000.00元。本次行权变更后，公司的注册资本为人民币456525000.00元，股本为人民币456525000.00元。本次行权所募集的资金，将全部用于补充公司流动资金。
【详细内容见公司于 2024 年 8 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期股票期权行权结果公告》（公告编号：2024-053）】
（2）公司2023年股票期权激励计划预留部分第一个行权期行权条件已经成就，预留部分第一个行
权期可行权的激励对象为12人，可行权的股票期权数量为100万份。
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司2023年股票期权激励计划预留部分第一个行权期行
18权条件已经成就，预留部分第一个行权期可行权的激励对象为12人，可行权的股票期权数量为100万份。
截至报告期末，本次股票期权激励计划预留部分第一个行权期股股票尚未行权。
【详细内容见公司于 2024年 8月 26日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计划预留部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-058）】。
19第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1628135572.46930578267.25结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据923420106.40865062032.65
应收账款2292875266.392057279560.00
应收款项融资104252818.7887901815.81
预付款项63804466.6979080077.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款55102791.5354804238.55
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1041476191.07665709233.03
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产47518707.6436790797.95
流动资产合计6156585920.964777206022.25
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资24409207.0225850585.37其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产562781722.31617314548.89在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产46070841.3063819159.61
20无形资产109303229.03110032204.17
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产134542397.53127759498.92
其他非流动资产430720.14430720.14
非流动资产合计877538117.33945206717.10
资产总计7034124038.295722412739.35
流动负债：
短期借款65640000.0029689761.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据896848993.42514944645.91
应付账款1403412318.44971767866.68
预收款项23771365.1024700167.13
合同负债68012662.5969489343.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬
应交税费52703550.8460275643.85
其他应付款83518563.62113712810.44
其中：应付利息92453393.0679231629.18应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债104663644.0857142769.40
其他流动负债1333763813.751167281880.41
流动负债合计4124788304.903088236517.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款98054440.0032057498.03应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债29841783.5349065384.73长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债13011215.9313184748.14
递延收益16595902.3418659344.49
递延所得税负债14396483.3919815040.46其他非流动负债
非流动负债合计171899825.19132782015.85
21负债合计4296688130.093221018533.32
所有者权益（或股东权益）：
股本456525000.00452525000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积564888459.02536975964.30
减：库存股83198235.0883198235.08
其他综合收益-1665811.110.00
专项储备50859773.2643337235.50
盈余公积258323391.63258323391.63一般风险准备
未分配利润1491703330.481258086124.71
归属于母公司所有者权益合计2737435908.202466049481.06
少数股东权益0.0035344724.97
所有者权益（或股东权益）合计2737435908.202501394206.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计7034124038.295722412739.35
法定代表人：叶磊主管会计工作负责人：安杰会计机构负责人：安杰
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1365994886.72826136083.32交易性金融资产衍生金融资产
应收票据890921098.86846048383.60
应收账款2059710269.671948117343.80
应收款项融资100559505.40102377486.17
预付款项47966340.3375843823.81
其他应收款21250416.3427359571.05
其中：应收利息应收股利
买入返售金融资产4400000.000.00
存货803282358.36535125480.50
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产44666034.6428518791.39
流动资产合计5334350910.324389526963.64
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资135520449.2469461827.59其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
22固定资产509133368.21517576192.46
在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产109303229.03110032204.17
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产112401203.6899175198.74
其他非流动资产430720.14430720.14
非流动资产合计866788970.30796676143.10
资产总计6201139880.625186203106.74
流动负债：
短期借款39200000.000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据697900000.00457000000.00
应付账款1102842985.18805387034.00
预收款项21792102.7224582841.31
合同负债53760962.5544165923.18卖出回购金融资产款
应付职工薪酬48556767.3253372367.20
应交税费63012307.28109037098.58
其他应付款87787186.8267633139.54
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债80205500.4532330084.90
其他流动负债1271604576.061130969309.69
流动负债合计3466662388.382724477798.40
非流动负债：
长期借款98054440.0032057498.03应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债9532095.9313184748.14
递延收益16595902.3418659344.49
递延所得税负债1444880.591673660.49其他非流动负债
非流动负债合计125627318.8665575251.15
负债合计3592289707.242790053049.55
所有者权益（或股东权益）：
股本456525000.00452525000.00
23其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积567062616.53539656366.53
减：库存股83198235.0883198235.08其他综合收益
专项储备47534430.6941614077.60
盈余公积258323391.63258323391.63一般风险准备
未分配利润1362602969.611187229456.51
所有者权益（或股东权益）合计2608850173.382396150057.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计6201139880.625186203106.74
法定代表人：叶磊主管会计工作负责人：安杰会计机构负责人：安杰
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入4381465658.064365030717.95
其中：营业收入4381465658.064365030717.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3860403231.853855954974.03
其中：营业成本3377391586.373522869938.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20346124.7812616724.61
销售费用273776143.56204008999.68
管理费用65759390.8456340901.09
研发费用121811063.5760744048.28
财务费用1318922.73-625637.71
其中：利息费用5586397.557614133.54
利息收入2886427.675079751.53
加：其他收益29134940.362830266.31
投资收益（损失以“-”号填列）-1441378.3518405513.85
其中：对联营企业和合营企业的投资
-1441378.350.00收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
24信用减值损失（损失以“-”号填列）-21371725.29-22884561.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）23272404.374528383.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）550656667.30511955345.52
加：营业外收入125620.29143970.81
减：营业外支出567392.19308578.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）550214895.40511790737.60
减：所得税费用90073669.8869386138.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）460141225.52442404599.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
460141225.52442404599.38
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
261519.754087227.47
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
459879705.77438317371.91损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额460141225.52442404599.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
459879705.77438317371.91
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额261519.754087227.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）1.03710.9905
（二）稀释每股收益（元/股）1.02950.9905
25法定代表人：叶磊主管会计工作负责人：安杰会计机构负责人：安杰
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入3841731697.064155528310.35
减：营业成本2994895716.753388775170.72
税金及附加17793674.1512326313.11
销售费用243885204.92191832398.01
管理费用50544654.4448670982.02
研发费用104899301.7649839428.21
财务费用-1214179.27-6074667.93
其中：利息费用2550321.132190771.67
利息收入2306896.024941361.16
加：其他收益29123285.732789410.66
投资收益（损失以“-”号填列）2958621.65-1054389.85
其中：对联营企业和合营企业的投资
-1441378.350.00收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5632210.56-20847626.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-101046.85478218.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）457275974.28451524299.18
加：营业外收入114617.925.55
减：营业外支出504422.36308378.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）456886169.84451215926.00
减：所得税费用55250156.7463683292.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）401636013.10387532633.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
401636013.10387532633.60号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
263.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额401636013.10387532633.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：叶磊主管会计工作负责人：安杰会计机构负责人：安杰
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2458190479.322039607795.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还73998734.3378218216.04
收到其他与经营活动有关的现金12263423.096842549.02
经营活动现金流入小计2544452636.742124668560.21
购买商品、接受劳务支付的现金1214405452.781583084135.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金138558366.05142564651.98
支付的各项税费228842051.34161582271.72
支付其他与经营活动有关的现金138838927.66132507564.31
经营活动现金流出小计1720644797.832019738623.09
经营活动产生的现金流量净额823807838.91104929937.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
180936.0010455587.03
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10000000.004000000.00
27收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10180936.0014455587.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
38894889.3555697375.01
的现金
投资支付的现金31500000.000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.005160105.36
投资活动现金流出小计70394889.3560857480.37
投资活动产生的现金流量净额-60213953.35-46401893.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金20200000.007472000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7472000.00
取得借款收到的现金192194440.009900000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金0.00121866659.56
筹资活动现金流入小计212394440.00139238659.56
偿还债务支付的现金42368569.1521510711.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金235119364.32228969291.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金162871144.5224624407.43
筹资活动现金流出小计440359077.99275104410.44
筹资活动产生的现金流量净额-227964637.99-135865750.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-943086.880.00
五、现金及现金等价物净增加额534686160.69-77337707.10
加：期初现金及现金等价物余额584878449.48543227173.77
六、期末现金及现金等价物余额1119564610.17465889466.67
法定代表人：叶磊主管会计工作负责人：安杰会计机构负责人：安杰
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1991692643.231825865778.65
收到的税费返还71154904.9276058966.71
收到其他与经营活动有关的现金7928685.326663163.00
经营活动现金流入小计2070776233.471908587908.36
购买商品、接受劳务支付的现金951581678.231496804147.78
支付给职工以及为职工支付的现金107949081.75108526939.54
支付的各项税费193100581.00141230435.42
支付其他与经营活动有关的现金126401767.49132347561.65
经营活动现金流出小计1379033108.471878909084.39
经营活动产生的现金流量净额691743125.0029678823.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
180936.00675723.45
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10000000.004000000.00
28收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10180936.004675723.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
37755547.0051548887.47
的现金
投资支付的现金67500000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计105255547.0051548887.47
投资活动产生的现金流量净额-95074611.00-46873164.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金20200000.000.00
取得借款收到的现金170254440.000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金0.00169631649.82
筹资活动现金流入小计190454440.00169631649.82
偿还债务支付的现金17208569.1521510711.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金230700334.46223545929.20
支付其他与筹资活动有关的现金88459963.080.00
筹资活动现金流出小计336368866.69245056641.14
筹资活动产生的现金流量净额-145914426.69-75424991.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响644753.010.00
五、现金及现金等价物净增加额451398840.32-92619331.37
加：期初现金及现金等价物余额547645368.08526569651.52
六、期末现金及现金等价物余额999044208.40433950320.15
法定代表人：叶磊主管会计工作负责人：安杰会计机构负责人：安杰
29
