证券代码：834415证券简称：恒拓开源公告编号：2024-095

恒拓开源信息科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况

（一）审议情况

为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024年1月24日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币6600.00万元，本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为15600.00万元，占公司2023年度经审计净资产的30.50%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理的基本情况受托方产品类产品金额预计年化收益产品期收益类资金产品名称投资方向

名称型（万元）率（%）限型来源兴业银行企业金融兴业银银行理人民币结构性存款保本浮银行结构募集

2000.001.50%/2.09%185天行财产品产品（产品代码：动收益性存款资金CC32241107002）共赢智信汇率挂钩中信银银行理保本浮银行结构募集

人民币结构性存款2000.001.05%/2.10%93天行财产品动收益性存款资金

18596期

宁波银银行理宁波银行三个月定固定收募集

600.000.95%三个月定期存款

行财产品期存款益资金宁波银银行理2024年单位结构性保本浮银行结构募集

2000.001.00%-2.50%181天

行财产品存款7202404320号动收益性存款资金

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款、银行定期存款，银行结构性存款收益类型为保本浮动收益型，银行定期存款收益类型为固定收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必

要的调查，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现

或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一）尚未到期的募集资金现金管理产品情况受托是否为产品类产品金额预计年化收终止日投资方资金方名产品名称起始日期关联交型（万元）益率（%）期向来源称易

2024年本金保

中金券商理中金公司【金泽鑫动2024年5募集

1500.001.6%-5.6%11月25障型收否

财富财产品137】号收益凭证月24日资金日益凭证

2024年本金保

中信券商理中信建投收益凭证2024年5募集

1500.000.00%-3.37%12月2障型收否

建投财产品“看涨宝”409期月31日资金日益凭证中信银行理共赢智信汇率挂钩人2020年92024年银行结募集

1000.001.05%/2.20%否

银行财产品民币结构性存款月23日12月23构性存资金17663期日款

2024年

兴业银行理2024年9银行定募集

定期存款500.001.55%12月26否银行财产品月26日期存款资金日兴业银行企业金融人银行结兴业银行理民币结构性存款产品2024年2025年1募集

1500.001.5%/2.39%构性存否银行财产品（产品代码：10月8日月7日资金款CC32240927023）兴业银行企业金融人银行结兴业银行理民币结构性存款产品2024年2025年1募集

1000.001.5%/2.39%构性存否银行财产品（产品代码：10月8日月7日资金款CC32240929040）

2024年2025年银行结

宁波银行理2024年单位结构性募集

2000.001.00%-2.50%10月3010月24构性存否

银行财产品存款7202404200号资金日日款兴业银行企业金融人银行结兴业银行理民币结构性存款产品2024年2025年5募集

2000.001.50%/2.09%构性存否银行财产品（产品代码：11月8日月12日资金款CC32241107002）共赢智信汇率挂钩人2024年银行结中信银行理2025年2募集

民币结构性存款2000.001.05%/2.10%11月11构性存否银行财产品月12日资金

18596期日款

宁波银行理宁波银行三个月定期2024年2025年2银行定募集

600.000.95%否

银行财产品存款11月7日月7日期存款资金

2024年银行结

宁波银行理2024年单位结构性2025年5募集

2000.001.00%-2.50%11月12构性存否

银行财产品存款7202404320号月12日资金日款

（二）已到期的募集资金现金管理产品情况受托年化本金是否为产品类产品金额资金方名产品名称收益起始日期终止日期收回关联交型（万元）来源称率（%）情况易中信银行理安盈象固收稳健七天2024年42024年5全部募集

2000.002.43%否

银行 财产品 持有 2号 C 月 30日 月 7日 收回 资金方正券商理方正证券稳盛6号集2024年32024年6全部募集

1000.004.40%否

证券财产品合计划月13日月11日收回资金招商银行智汇系列看招商银行理跌两层区间32天结2024年62024年7全部募集

3000.00002.25%否银行财产品构性存款（产品代码：月17日月19日收回资金FBJ00288）华安证券尊享季季赢华安券商理2024年42024年7全部募集

1号集合资产管理计1100.004.80%否

证券财产品月18日月24日收回资金划招商银行智汇系列看招商银行理跌两层区间29天结2024年72024年7全部募集

1000.002.00%否

银行财产品构性存款(产品代码月2日月31日收回资金

:FBJ00322)方正券商理方正证券稳盛专享12024年32024年9全部募集

1000.004.50%否

证券财产品号集合计划月13日月20日收回资金共赢慧信汇率挂钩人中信银行理2024年62024年9全部募集

民币结构性存款500.002.30%否银行财产品月17日月19日收回资金

03867期

共赢慧信汇率挂钩人中信银行理2024年62024年9全部募集

民币结构性存款500.002.50%否银行财产品月17日月19日收回资金

03868期

中信信托理平安信托信建投8号2024年32024年9全部募集

1000.004.00%否

建投财产品集合资金信托3期月19日月23日收回资金

兴业银行理兴业银行企业金融人1000.002.42%2024年72024年9全部募集否银行财产品民币结构性存款产品月22日月26日收回资金

（产品代码：CC32240718000）招商银行智汇系列看招商银行理跌两层区间67天结2024年72024年9全部募集

3000.002.25%否

银行财产品构性存款(产品代月22日月27日收回资金

码 :FBJ004372)

百瑞信托-瑞利稳富2024年中信信托理2024年4全部募集

定开 6M-2号集合资 2000.00 2.60% 10月 18 否建投财产品月18日收回资金金信托计划日

2024年

中金券商理中金至信1号集合资2024年4全部募集

2000.002.52%10月23否

财富财产品产管理计划月18日收回资金日兴业银行企业金融人兴业银行理民币结构性存款产品2024年82024年全部募集

1000.002.35%否

银行财产品(产品代月1日11月4日收回资金

码 :CC32240730022)兴业银行企业金融人兴业银行理民币结构性存款产品2024年82024年全部募集

1000.002.35%否银行财产品（产品代码：月1日11月4日收回资金CC32240731012）兴业银行企业金融人兴业银行理民币结构性存款产品2024年82024年全部募集

1000.002.35%否银行财产品（产品代码：月12日11月4日收回资金CC32240809002）招商银行智汇系列看

2024年

招商银行理涨两层区间30天结2024年9全部募集

3000.001.55%10月30否银行财产品构性存款（产品代码：月30日收回资金日FBJ00560）六、 备查文件目录（一）《兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC32241107002）产品说明书》；

（二）《中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18596期结构性存款产品说明书》；

（三）《宁波银行单位结构性存款7202404320产品说明书》；

（四）《宁波银行定期存款网上交易凭证》。

恒拓开源信息科技股份有限公司董事会

2024年11月11日