证券代码：834415证券简称：恒拓开源公告编号：2024-120
恒拓开源信息科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、授权现金管理情况
（一）审议情况
为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024年11月20日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2024年12月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过12个月。决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-110）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币1500.00万元，本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为17100.00万元，占公司2023年度经审计净资产的33.43%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、本次现金管理情况
（一）本次现金管理的基本情况受托方产品类产品金额预计年化收益产品期收益类资金产品名称投资方向
名称型（万元）率（%）限型来源共赢智信汇率挂钩中信银银行理人民币结构性存款保本浮银行结构募集
1500.001.05%/2.21%90天行财产品19296期（产品代动收益性存款资金码：C24ME0123）
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三）累计现金管理金额未超过授权额度。
（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必
要的调查，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。
三、公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一）尚未到期的募集资金现金管理产品情况受托是否为产品类产品金额预计年化收终止日投资方资金方名产品名称起始日期关联交型（万元）益率（%）期向来源称易共赢智信汇率挂钩人2024年银行结
中信银行理1.05%/2.22020年9募集
民币结构性存款1000.0012月23构性存否
银行财产品0%月23日资金
17663期日款
2024年
兴业银行理2024年9银行定募集
定期存款500.001.55%12月26否银行财产品月26日期存款资金日兴业银行企业金融人银行结兴业银行理民币结构性存款产品2024年2025年1募集
1500.001.5%/2.39%构性存否银行财产品（产品代码：10月8日月7日资金款CC32240927023）兴业银行企业金融人银行结兴业银行理民币结构性存款产品2024年2025年1募集
1000.001.5%/2.39%构性存否银行财产品（产品代码：10月8日月7日资金款CC32240929040）
宁波银行理2024年单位结构性2000.001.00%-2.52024年2025年银行结募集否银行财产品存款7202404200号0%10月3010月24构性存资金日日款兴业银行企业金融人银行结
兴业银行理民币结构性存款产品1.50%/2.02024年2025年5募集
2000.00构性存否银行财产品（产品代码：9%11月8日月12日资金款CC32241107002）共赢智信汇率挂钩人2024年银行结
中信银行理1.05%/2.12025年2募集
民币结构性存款2000.0011月11构性存否
银行财产品0%月12日资金
18596期日款
宁波银行理宁波银行三个月定期2024年2025年2银行定募集
600.000.95%否
银行财产品存款11月7日月7日期存款资金
2024年银行结
宁波银行理2024年单位结构性1.00%-2.52025年5募集
2000.0011月12构性存否
银行财产品存款7202404320号0%月12日资金日款
聚赢利率-挂钩中债
2024年银行结
民生银行理10年期国债到期收1.15%-1.92025年2募集
1500.0011月15构性存否
银行财产品益率结构性存款0%月14日资金日款
（SDGA241372V)招商银行点金系列看银行结
招商银行理涨两层区间32天结1.30%/1.92024年2025年1募集
1500.00构性存否银行财产品构性存款（产品代码：5%12月9日月10日资金款NBJ08574）共赢智信汇率挂钩人
2024年银行结
中信银行理民币结构性存款1.05%/2.22025年3募集
1500.0012月14构性存否银行财产品19296期（产品代码：1%月14日资金日款C24ME0123）
（二）已到期的募集资金现金管理产品情况
受托产品类产品名称产品金额年化起始日期终止日期本金资金是否为方名型（万元）收益收回来源关联交称率（%）情况易
2024年
中金券商理中金公司金泽鑫动2024年5全部募集
1500.002.06%11月25否
财富财产品137号收益凭证月23日收回资金日中信券商理中信建投收益凭证2024年52024年全部募集
1500.002.19%否
建投财产品“看涨宝”409期月31日12月5日收回资金
六、备查文件目录
（一）《中信银行结构性存款产品说明书》。
恒拓开源信息科技股份有限公司董事会
2024年12月16日
