驰诚股份
证券代码:834407河南驰诚电气股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐卫锋、主管会计工作负责人李向前及会计机构负责人（会计主管人员）李满太保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计321504326.14314609108.942.19%
归属于上市公司股东的净资产260789745.87256455686.061.69%
资产负债率%（母公司）15.00%14.31%-
资产负债率%（合并）18.71%18.28%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入137590629.44125293514.259.81%
归属于上市公司股东的净利润17385026.099117018.0890.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性
13465978.238865214.7351.90%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-1109027.687598709.66-114.59%
基本每股收益（元/股）0.260.1485.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
6.67%3.95%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后5.16%3.84%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入51317449.6049790166.033.07%
归属于上市公司股东的净利润5985474.905601522.406.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性
5115974.605243732.99-2.44%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-9868236.978193845.78-220.43%
基本每股收益（元/股）0.090.090.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
2.32%2.32%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.98%2.18%的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）报告期内利用部分闲置资金用于
货币资金40410520.31-61.10%购买银行理财产品所致报告期内商业承兑汇票背书转让
应收票据214124.36-71.59%或到期解付
报告期内银行承兑汇票背书转让、
应收款项融资4793584.05-53.40%到期解付及背书后终止确认
预付推广费用、咨询服务费及部分
预付款项4098927.16125.12%原材料预付采购款增加所致
其他应收款2387471.0091.41%主要系履约保证金增加所致一方面在于部分发出商品暂未完
成验收、尚未确认收入；另一方面
存货58958078.0140.66%因应对年末销售旺季增加了部分库存
涉及产品质保金的应收款项，客户合同资产1940686.6735.23%因未过质保期尚未付款所致
其他流动资产129122.39-80.20%报告期内预缴税费减少所致
下游客户因破产重组，应收账款债其他权益工具投资594763.00-转股所致子公司厂房装修改造及投入厂区
在建工程1946970.99129.05%配套工程等项目所致
使用权资产999311.87-33.72%租赁资产摊销所致
报告期内，公司收购一家控股子公商誉282309.22-司产生商誉所致报告期内购置的研发管理与财务软件等无形资产和部分设备升级
其他非流动资产8702726.52368.12%
改造项目，因尚未达到交付标准而暂列入其他非流动资产所致
公司利用银行综合授信，签发承兑应付票据10653484.6946.28%汇票对外支付货款所致
公司收取客户货款后，因项目周期合同负债6955067.14147.52%长且涉及安装调试，尚未验收确认债权所致主要系期初余额包含部分上年度
应付职工薪酬3293325.30-32.37%
的年终奖，于报告期内发放所致报告期内增值税及企业所得税增
应交税费2872759.7050.11%加但暂未缴纳所致主要系期初有部分政府奖补资金
其他应付款1088730.53-34.38%挂账暂未退回，报告期内完成退回所致一年内到期的非流动负一年内到期的租赁负债重分类所
44027.27-93.83%
债致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
4存款利息、承兑保证金利息收入及
财务费用-146929.38-241.93%汇兑收益增加所致
报告期内，收到的政府奖补资金相其他收益5655640.11210.12%较去年同期增加所致
主要系报告期内理财收益、债务重
投资收益1174974.08121.96%组收益增加所致主要系本报告期末持有的理财产公允价值变动收益（损
70790.52-32.83%品持有期较上年同期期限较短，导失以“-”号填列）致公允价值变动减少信用减值损失（损失以-273934.22-61.91%应收账款账龄区间发生变动所致“-”号填列）资产减值损失（损失以合同资产账龄区间及存货库龄发
9401.43-105.15%“-”号填列）生变动所致资产处置收益（损失以主要系本年处置部分不再使用的-4429.40-120.98%“-”号填列）资产所致
主要系营业收入同比增加，以及报营业利润（亏损以“-”号
21616495.4460.85%告期内增值税即征即退退税款和
填列）奖补资金到位等影响主要系上年同期部分供应商的部
加：营业外收入9020.20-96.19%分货款协商一致不再支付所致因上年同期公司涉及诉讼纠纷而
减：营业外支出47464.17-97.88%产生了预计负债事项，本期已无该情形利润总额（亏损总额以
21578051.4788.68%上述各项因素综合导致利润增加“-”号填列）
减：所得税费用4364988.5286.33%营业利润增加所致净利润（净亏损以“－”
17213062.9589.28%上述各项因素综合导致利润增加号填列）合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流主要系因购买原材料支付的现金
-1109027.68-114.59%量净额和职工薪酬较上年同期增加所致
主要系本期项目建设投入增加，以投资活动产生的现金流
-47583774.77-169.00%及当期购买但期末未到期的理财量净额产品金额增加所致筹资活动产生的现金流主要因上年同期完成公开发行所
-16713850.83-137.11%量净额致
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益-4429.40计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
3073185.83关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
5享受的政府补助除外）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
12216.00
减免
委托他人投资或管理资产的损益1086463.43
债务重组损益512687.70单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38443.97
非经常性损益合计4641679.59
所得税影响数721188.55
少数股东权益影响额（税后）1443.18
非经常性损益净额3919047.86
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数2585115039.36%02585115039.36%无限售
其中：控股股东、实际控制人782970011.92%0782970011.92%条件股
董事、监事、高管26832504.09%026832504.09%份
核心员工1400000.21%01400000.21%
有限售股份总数3982885060.64%03982885060.64%有限售
其中：控股股东、实际控制人2348910035.76%02348910035.76%条件股
董事、监事、高管804975012.26%0804975012.26%份
核心员工00%000.00%
总股本65680000-065680000-普通股股东人数1881
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序股东期初持股期末持股期末持股期末持有限股东名称持股变动无限售股
号性质数数比例%售股份数量份数量境内自
1徐卫锋1569480001569480023.8959%117711003923700
然人
2石保敬境内自1562400001562400023.7881%117180003906000
6然人
郑州戈斯盾境内非企业管理中
3国有法4872000048720007.4178%36540001218000
心（有限合人
伙）宁波柯力传境内非
4感科技股份国有法4500000045000006.8514%4000000500000
有限公司人境内自
5时学瑞4272000042720006.5043%32040001068000
然人境内自
6赵静3605000036050005.4887%2703750901250
然人境内自
7李向前2280000022800003.4714%1710000570000
然人境内自
8李欣1237187-4024928346951.2709%0834695
然人境内自
9郑秀华63600006360000.9683%6360000
然人
1境内自
周信钢1260000-6600006000000.9135%0600000
0然人
合计-53980987-10624925291849580.5703%3939685013521645
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东徐卫锋、股东石保敬，二人为一致行动人关系；
同时，股东徐卫锋持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的22.17%，为戈斯盾的执行事务合伙人、普通合伙人之一，股东石保敬持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的1.48%，为戈斯盾的普通合伙人之一。因此，股东徐卫锋、股东戈斯盾等同为一致行动人关系。
除上述之外，公司其他前十大股东之间无关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2023-092行其他重大关联交易事项是不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、是已事前及时履是2024-005、
对外投资事项或者本季度发生的企业合行2024-006并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用
已披露的承诺事项是已事前及时履是2024-013行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2023-016、
质押的情况行2024-007被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、诉讼、仲裁事项
累计金额（元）占期末净资产性质合计
作为原告/申请人作为被告/被申请人比例%
诉讼或仲裁5100000203409871340982.74%
公司报告期内存在的诉讼事项主要有：
（1）2023年6月，汉威科技集团股份有限公司起诉本公司不正当竞争纠纷一案，涉讼金额为
2034098.00元，历经一审、二审，判决已生效执行；公司于2023年11月启动再审申请程序，并已获
河南省高级人民法院受理，目前处于再审审查阶段，已经过2次听证和1次调解。
（2）2023年11月，我公司就汉威科技集团股份有限公司涉嫌不正当竞争和侵犯我公司商标权的行
为向人民法院提起诉讼，诉讼金额5100000.00元，并获受理，人民法院于2024年8月30日做出了一审裁决，驳回我公司诉讼请求。我公司已于2024年9月11日向河南省高级人民法院提出上诉，并获受理。
案由详见公司于 2024 年 4月 29日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年年度报告》（公告编号:2024-013）“第五节二、（一）诉讼、仲裁事项”。
2、日常性关联交易的预计及执行情况
具体事项类型预计金额（元）发生金额（元）
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务1800000.00738101.54
2．销售产品、商品，提供劳务00
83．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型00
4．其他00
3、其他重大关联交易事项
担保担保金额担保期间
关联方担保余额（元）内容（元）起始日期终止日期银行
徐卫锋、石保敬100000000.002023年5月9日2024年5月9日授信银行
徐卫锋、石保敬100000004573742.062024年5月16日2025年5月15日授信
徐卫锋、李红梅、银行
9000000753000.002022年5月25日2025年3月23日
石保敬、陈瑞霞授信
4、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
2024年1-9预期无法收回本金或存在
未到期余逾期未收回对外投资类型资金来源月发生额其他可能导致减值的情形额（万元）金额（万元）（万元）对公司的影响说明银行理财产品募集资金2110035000不存在自有闲置银行理财产品74203150不存在资金
合计-2852038150-
5、已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所网站 www.bse.cn上披露的公司《2023年年度报告》；已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
占总资权利受限资产名称资产类别账面价值产的比发生原因类型
例%
开立保函、承兑汇票、国内
货币资金流动资产保证金6027670.701.87%信用证等的保证金
总计--6027670.701.87%-
资产权利受限事项对公司的影响：
报告期内，公司以部分货币资金作为资产抵押、质押增信措施，在相关银行申请授信，取得的贷款或敞口银行承兑汇票补充了公司的营运资金，促进了公司经营的稳步推进。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金40410520.31103875512.70结算备付金拆出资金
交易性金融资产38220790.52衍生金融资产
应收票据214124.36753706.68
应收账款90943896.9080044768.81
应收款项融资4793584.0510285570.19
预付款项4098927.161820743.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2387471.001247287.28
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货58958078.0141916236.00
其中：数据资源
合同资产1940686.671435077.16持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产129122.39652133.15
流动资产合计242097201.37242031035.15
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资594763.00其他非流动金融资产
投资性房地产0.000.00
固定资产40901890.6542029699.72
在建工程1946970.99850014.87生产性生物资产油气资产
使用权资产999311.871507761.02
10无形资产20522494.3220676727.11
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉282309.220.00
长期待摊费用1977738.232157922.54
递延所得税资产3478919.973496854.82
其他非流动资产8702726.521859093.71
非流动资产合计79407124.7772578073.79
资产总计321504326.14314609108.94
流动负债：
短期借款0.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10653484.697282799.00
应付账款28165108.6729816352.79预收款项
合同负债6955067.142809880.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3293325.304869738.23
应交税费2872759.701913815.15
其他应付款1088730.531659087.08
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债44027.27714143.20
其他流动负债4759212.786038167.42
流动负债合计57831716.0855103983.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款0.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债630866.76656804.57长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1676225.311740038.63递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2307092.072396843.20
11负债合计60138808.1557500826.58
所有者权益（或股东权益）：
股本65680000.0065680000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积76929120.3976844086.67
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积16868986.6016868986.60一般风险准备
未分配利润101311638.8897062612.79
归属于母公司所有者权益合计260789745.87256455686.06
少数股东权益575772.12652596.30
所有者权益（或股东权益）合计261365517.99257108282.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计321504326.14314609108.94
法定代表人：徐卫锋主管会计工作负责人：李向前会计机构负责人：李满太
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金23685358.3573286690.34
交易性金融资产31045906.85衍生金融资产
应收票据214124.36753706.68
应收账款90182234.6079211258.19
应收款项融资4783349.0510272010.19
预付款项2709528.781519459.98
其他应收款13944835.2712267397.30
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货28351637.2318727648.22
其中：数据资源
合同资产1940686.671435077.16持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产608817.28
流动资产合计196857661.16198082065.34
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资85300500.0081500000.00
其他权益工具投资594763.00
12其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产14660350.4814671787.63在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产979849.251420781.39
无形资产1406627.861377030.70
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用775967.94780703.30
递延所得税资产3332512.083376565.34
其他非流动资产1694806.521134251.62
非流动资产合计108745377.13104261119.98
资产总计305603038.29302343185.32
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10653484.697282799.00
应付账款17433300.4918392668.13预收款项
合同负债6749894.842609680.55卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2568941.803877089.52
应交税费1078449.07423949.13
其他应付款292080.261645759.79
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债18199.53626394.55
其他流动负债4732540.386008048.63
流动负债合计43526891.0640866389.30
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债630866.76656804.57长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1676225.311740038.63递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2307092.072396843.20
负债合计45833983.1343263232.50
13所有者权益（或股东权益）：
股本65680000.0065680000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积76844086.6776844086.67
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积16868986.6016868986.60一般风险准备
未分配利润100375981.8999686879.55
所有者权益（或股东权益）合计259769055.16259079952.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计305603038.29302343185.32
法定代表人：徐卫锋主管会计工作负责人：李向前会计机构负责人：李满太
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入137590629.44125293514.25
其中：营业收入137590629.44125293514.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本122606576.52113432595.39
其中：营业成本73711225.6968349942.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1869680.811624463.76
销售费用25940553.1022331024.45
管理费用11566021.4110932302.89
研发费用9666024.8910091340.77
财务费用-146929.38103520.62
其中：利息费用55606.24173753.64
利息收入-299710.85271055.15
加：其他收益5655640.111823665.33
投资收益（损失以“-”号填列）1174974.08529353.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
14列）公允价值变动收益（损失以“-”号
70790.52105394.38
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-273934.22-719187.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）9401.43-182474.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）-4429.4021114.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）21616495.4413438785.39
加：营业外收入9020.20236896.52
减：营业外支出47464.172239211.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）21578051.4711436470.28
减：所得税费用4364988.522342599.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）17213062.959093870.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
17213062.959093870.63
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-171963.14-23147.45
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
17385026.099117018.08损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额17213062.959093870.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
17385026.099117018.08
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-171963.14-23147.45
15八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.260.14
（二）稀释每股收益（元/股）0.260.14
法定代表人：徐卫锋主管会计工作负责人：李向前会计机构负责人：李满太
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入132971087.66120720501.51
减：营业成本82413889.3072830408.69
税金及附加1034038.76904538.29
销售费用23145921.4719890468.62
管理费用8867206.528380540.31
研发费用7848853.198258874.03
财务费用-38146.94152724.01
其中：利息费用53655.17160597.33
利息收入-180048.42200982.75
加：其他收益5562862.401820249.21
投资收益（损失以“-”号填列）1285065.67308778.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
45906.85105394.38
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-261538.76-684806.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）-47785.89-268961.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3986.91-56.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）16279848.7211583545.60
加：营业外收入9011.64236112.54
减：营业外支出24034.062214211.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16264826.309605446.51
减：所得税费用2439723.961440816.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）13825102.348164629.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
13825102.348164629.53号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
164.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额13825102.348164629.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：徐卫锋主管会计工作负责人：李向前会计机构负责人：李满太
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金129426401.32119756739.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2736034.58322697.28
收到其他与经营活动有关的现金8566338.867483078.74
经营活动现金流入小计140728774.76127562515.30
购买商品、接受劳务支付的现金64454926.9442952738.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金35744628.9131813154.03
支付的各项税费11740543.2816529532.14
支付其他与经营活动有关的现金29897703.3128668380.53
经营活动现金流出小计141837802.44119963805.64
17经营活动产生的现金流量净额-1109027.687598709.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金247050750.00128050000.00
取得投资收益收到的现金1060264.68548093.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
34040.000.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1325604.32
投资活动现金流入小计249470659.00128598093.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
10531533.773837145.66
的现金
投资支付的现金285200000.00142450000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500.00
支付其他与投资活动有关的现金1322400.00
投资活动现金流出小计297054433.77146287145.66
投资活动产生的现金流量净额-47583774.77-17689051.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金250000.0063259716.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计250000.0063259716.98
偿还债务支付的现金3000000.005000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13149470.839940715.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金814380.003276825.99
筹资活动现金流出小计16963850.8318217541.27
筹资活动产生的现金流量净额-16713850.8345042175.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响107293.7576689.49
五、现金及现金等价物净增加额-65299359.5335028522.96
加：期初现金及现金等价物余额99682209.1430639822.47
六、期末现金及现金等价物余额34382849.6165668345.43
法定代表人：徐卫锋主管会计工作负责人：李向前会计机构负责人：李满太
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金121725148.40113923981.30
收到的税费返还2736034.58177702.78
收到其他与经营活动有关的现金6948820.797838551.62
经营活动现金流入小计131410003.77121940235.70
购买商品、接受劳务支付的现金70589786.5850421143.64
支付给职工以及为职工支付的现金27411470.2024013120.95
支付的各项税费7519918.1712990816.01
18支付其他与经营活动有关的现金24446586.5435515243.01
经营活动现金流出小计129967761.49122940323.61
经营活动产生的现金流量净额1442242.28-1000087.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金168500750.0082650000.00
取得投资收益收到的现金806164.89327518.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
34000.0028973.17
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计169340914.8983006491.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2146107.991404800.36
的现金
投资支付的现金203300500.00116650000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计205446607.99118054800.36
投资活动产生的现金流量净额-36105693.10-35048308.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金63259716.98取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计63259716.98
偿还债务支付的现金3000000.005000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13149470.839940715.28
支付其他与筹资活动有关的现金727320.003200764.99
筹资活动现金流出小计16876790.8318141480.27
筹资活动产生的现金流量净额-16876790.8345118236.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响103932.9877407.87
五、现金及现金等价物净增加额-51436308.679147247.93
加：期初现金及现金等价物余额69094095.0525773580.01
六、期末现金及现金等价物余额17657786.3834920827.94
法定代表人：徐卫锋主管会计工作负责人：李向前会计机构负责人：李满太
19
