证券代码：834407证券简称：驰诚股份公告编号：2024-037

河南驰诚电气股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权委托理财情况

（一）审议情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）使用不超过人民币5000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于向金融机构购买通知存款、结构性存款、大额存单等产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司2024年2月6日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。公司保荐机构已就该事项出具了相关核查意见，对公司使用部分闲

置募集资金进行现金管理事项无异议。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截至2024年6月26日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品未到期余额为3700万元，占公司2023年末经审计净资产的14.39%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次委托理财情况

（一）本次委托理财产品的基本情况产品金预计年受托方产品产品收益投资资金产品名称额（万化收益名称类型期限类型方向来源

元）率（%）

招商银行招商银行智汇29001.6091天浮动银行募集银行理财系列看跌两层收益结构资金产品区间91天结性存构性存款款

FZZ00102

备注：招商银行智汇系列看跌两层区间 91天结构性存款 FZZ00102 预计年化收益

率为1.60或2.30%。

（二）使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益类，能够满足安全性高、流动性好、保障投资本金安全的要求。

（三）累计委托理财金额未超过授权额度。

（四）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、本次现金管理产品受托方为招商银行股份有限公司郑州高新区支行董事

会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对委托理财相关风险的内部控制1、公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定

对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或

判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

1、公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除相关投资受到市场波动的影响；

2、公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此

短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一）尚未到期的委托理财的情况产品预计是否受托产品金额年化起始终止投资方资金为关方名产品名称

类型（万收益日期日期向来源联交称

元）率（%）易

招商银行招商银行智汇20001.6020242024结构募否银行理财系列看跌两层年6年9性存集产品区间91天结月月款资构性存款2827金

FZZ00102 日 日

招商银行招商银行智汇9001.6020242024结构募否银行理财系列看跌两层年6年9性存集产品区间91天结月月款资构性存款2827金

FZZ00102 日 日

招商银行点金系列看涨8001.6020242024结构募否银行理财两层区间122年4年8性存集产品天结构性存款月2月2款资

NZZ01414 日 日 金

（二）已到期的委托理财的情况产品是否受托年化产品金额起始终止本金收回资金为关方名产品名称收益

类型（万日期日期情况来源联交称率（%）

元）易

招商银行点金系列看25002.30%20242024全部收募集否银行理财跌两层区间年2年2回资金产品28天结构月1月性存款日29

NZZ01276 日

招商银行点金系列看24502.30%20242024全部收募集否银行理财跌两层区间年2年2回资金产品28天结构月1月性存款日29

NZZ01276 日

招商银行点金系列看20002.50%20242024全部收募集否银行理财涨两层区间年3年6回资金产品92天结构月月性存款1111

NZZ01360 日 日

招商银行点金系列看20002.50%20242024全部收募集否银行理财涨两层区间年3年6回资金产品92天结构月月性存款1111

NZZ01360 日 日

六、备查文件目录

1、招商银行智汇系列看跌两层区间 91天结构性存款说明书 FZZ00102

2、业务确认单（2000万元）

3、业务确认单（900万元）

河南驰诚电气股份有限公司董事会

2024年6月27日