证券代码：834407证券简称：驰诚股份公告编号：2024-044
河南驰诚电气股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕147号）同意，公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1150.00万股（超额配售选择权行使后），公司本次发行的价格为5.87元/股，募集资金总额为人民币
67505000.00元，扣除发行费用9676797.45元（不含增值税）后，募集资
金净额为57828202.55元。截至2023年3月20日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项先后出具了致同专字（2023）
第 410C000350 号和致同专字（2023）第 410C003418 号《验资报告》。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”或“驰诚股份”）董事会对公司2024年1-6月份募集资金存放与实际使用情况报告如下：
序号项目金额（元）
一期初余额57770282.71二本期募集资金变动情况
1募集资金账户资金增加金额小计547105.61
理财及利息收入546991.61
业务手续费支出退费114.00
2募集资金账户资金减少金额小计40245683.00募集资金项目投入3245569.00
闲置募集资金进行现金管理余额37000000.00
业务手续费支出114.00
三募集资金账户余额18071705.32
截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额18071705.32元，存放情况如下：
银行名称账户名称账号2024年6月底余额
招商银行郑州高新河南驰诚电气股份有限公司371906865210506627118.52
区支行许昌驰诚电气有限公司37190945681010117444586.80
合计-18071705.32
二、募集资金管理情况为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
在募集资金使用过程中，严格执行相关监管要求和制度规定，报告期内对使用募集资金进行现金管理购买理财等使用方式，均履行了严格的审议程序和内部审批流程。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
2024年1月1日至2024年6月30日，募集资金用于募投项目投入324.56万元。截至2024年6月30日，公司募投项目累计投入募集资金425.52万元，投资进度为7.36%。
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023年3月24日，公司召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金共
5364009.43元（不含增值税）。公司已及时完成置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托委托理委托理预计年委托理财委托理财收益方名财产品产品名称财金额化收益起始日期终止日期类型
称类型（万元）率
招商银行理点金系列看跌两24502024年12024年1浮动2.30%银行财产品层区间21天结构月4日月25日收益
性存款 NZZ01222
招商银行理点金系列看跌两25002024年22024年2浮动2.30%银行财产品层区间28天结构月1日月29日收益
性存款 NZZ01276
招商银行理点金系列看涨两20002024年32024年6浮动2.50%银行财产品层区间92天结构月11日月11日收益
性存款 NZZ01360
招商银行理招行智汇系列看20002024年62024年9浮动1.60%银行财产品跌两层区间91天月28日月27日收益结构性存款
FZZ00102
招商银行理点金系列看跌两25002024年12024年1浮动2.30%银行财产品层区间21天结构月4日月25日收益
性存款 NZZ01222招商 银行理点金系列看跌两 2450 2024 年 2 2024 年 2 浮动 2.30%银行财产品层区间28天结构月1日月29日收益
性存款 NZZ01276
招商银行理点金系列看涨两20002024年32024年6浮动2.50%银行财产品层区间92天结构月11日月11日收益
性存款 NZZ01360
招商银行理招行智汇系列看9002024年62024年9浮动1.60%银行财产品跌两层区间91天月28日月27日收益结构性存款
FZZ00102
招商银行理点金系列看涨两8002024年42024年8浮动1.60%银行财产品层区间122天结构月2日月2日收益
性存款 NZZ01414
为提高募集资金使用效率，本报告期公司购买了上表所列理财产品，报告期内获取收益40.49万元；截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买短期理财产品余额为3700万元。
上述购买理财所履行的决策程序有：（1）公司第三届董事会第十一次会议、
第三届监事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会，通过的决议内容已于
2023 年 3 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露，即《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）；
（2）第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议、2024年第一次
临时股东大会审议通过，通过的决议内容已于2024年2月6日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露，即《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。
报告期内，购买持有理财产品的金额，在任一时点的使用额度均在不超过
5000万元的审批额度范围以内，且任一时点均不存在质押情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况报告期内不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司在利用闲置募集资金进行现金管理的过程中，因公司相关人员对规则学习理解不够深入、准确，违反了《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第7.1.2条和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》第十四条的有关规定，未及时披露《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，具体为：2024年1月4日购买银行结构性存款4850万元。公司发现后，已及时整改到位，并责令相关人员做出深刻检查，积极组织公司人员学习相关规则，持续强化公司全员的合规意识和履职能力，不断提高公司合规运作水平。
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用的违规情形。
除前述情形外，公司对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在其他募集资金披露方面的违规情形。
六、备查文件
1、河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
2、河南驰诚电气股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
河南驰诚电气股份有限公司董事会
2024年8月12日附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
57828202.55本报告期投入募集资金总额3245569.00的募集资金）变更用途的募集资金总额0
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额4255237.00
0%
总额比例项目可行是否已变更截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总本报告期投入截至期末累计是否达到性是否发项目，含部进度（%）定可使用状
途额（1）金额投入金额（2）预计效益生重大变分变更(3)＝(2)/(1)态日期化
募投项目:智能仪表产线2025年6月否57828202.553245569.004255237.007.36%不适用否智能化升级30日项目
合计-57828202.553245569.004255237.00----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计截至目前，公司对募投项目的后续投入计划并无重大调整或变更，下一步公司将会继划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划续秉持着对投资者负责、提升投资效能和智能制造水平的初衷，结合实际，防范投资是否需要调整（分具体募集资金用途）风险，在保障安全与合规的前提下，快速稳妥的推进募投项目建设。
可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用
2023年3月24日，公司召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公募集资金置换自筹资金情况说明司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金共5364009.43元（不含增值税）。公司已及时完成置换。
使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明
详见本报告正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明购买理财产品情况”超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明
