一诺威
证券代码:834261山东一诺威聚氨酯股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李健、主管会计工作负责人宋兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋兵保证季度报告
中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计2503430496.752314620499.298.16%
归属于上市公司股东的净资产1474903554.671439935510.072.43%
资产负债率%（母公司）38.38%34.18%-
资产负债率%（合并）41.08%37.79%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入5068011093.004663725084.318.67%
归属于上市公司股东的净利润112268521.8588702671.9426.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性104452868.2380650006.9429.51%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额109882833.31109753032.370.12%
基本每股收益（元/股）0.390.3221.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于7.65%6.29%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于7.12%5.72%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入1749832857.351651858151.415.93%
归属于上市公司股东的净利润39943480.9730587988.1830.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性39318795.4428101141.7839.92%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额96492533.7858874248.4663.90%
基本每股收益（元/股）0.140.1127.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于2.75%2.00%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.70%1.84%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）报告期末应收款项融资与期初相比增长
应收款项融资90085922.57255.48%255.48%，主要原因系期末留存“6+9”银行承兑汇票增加所致。
报告期末预付款项与期
初相比增长71.06%，主预付款项127603457.4471.06%要原因系报告期末预付原材料货款增加所致。
报告期末使用权资产与
期初相比降低100.00%，使用权资产0.00-100.00%主要原因系报告期内公司终止租赁仓库减少使用权资产所致。
报告期末长期待摊费用与期初相比增长
32.09%，主要原因系报
长期待摊费用980437.8432.09%告期内增加长期待摊项
目 CRM 软件服务费、国外办事处租金等所致。
报告期末其他非流动资产与期初相比增长
其他非流动资产34072641.2633.34%33.34%，主要原因系报告期末预付工程设备款增加所致。
报告期末交易性金融负债与期初相比降低
69.84%，主要原因系报
告期末公司根据金融机
交易性金融负债7818.07-69.84%构提供的公允价值对外汇衍生品业务进行公允
价值调整，公允价值减少所致。
报告期末应付票据与期
初相比增长856.45%，主应付票据94344000.00856.45%要原因系报告期内公司办理应付票据金额增加所致。
一年内到期的非流动负0.00-100.00%报告期末一年内到期的
4债非流动负债与期初相比
降低100.00%，主要原因系报告期内公司终止租赁仓库减少使用权资产所致。
报告期末租赁负债与期
初相比降低100.00%，主租赁负债0.00-100.00%要原因系报告期内公司终止租赁仓库减少使用权资产所致。
报告期末递延所得税负债与期初相比降低
96.60%，主要原因系报
递延所得税负债36956.04-96.60%告期内使用权资产和公允价值变动收益形成的应纳税暂时性差异减少所致。
报告期末专项储备与期
初相比增长533.75%，主专项储备8912385.08533.75%要原因系报告期末计提的安全生产储备结余增加所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明报告期内投资收益较去
年同期增长98.14%，主要原因系报告期内到期
投资收益-460323.3998.14%的外汇衍生品业务产生投资损失较去年同期减少所致。
报告期内公允价值变动收益较去年同期增长
104.02%，主要原因系资
产负债表日公司根据金融机构提供的公允价值
公允价值变动收益259711.75104.02%对外汇衍生品业务进行
公允价值调整，报告期末产生公允价值变动收益，上年同期产生公允价值变动损失所致。
报告期内信用减值损失较去年同期降低
信用减值损失1762323.64-277.32%277.32%，主要原因系报告期内冲回计提的信用减值损失较去年同期增
5加所致。
报告期内资产减值损失较去年同期增长
172.95%，主要原因系依
资产减值损失-5105893.42172.95%据存货成本与可变现净值孰低原则计提的存货跌价准备较去年同期增加所致。
报告期内资产处置收益较去年同期降低
资产处置收益-94174.40-128.17%128.17%，主要原因系报告期内处置固定资产产生损失所致。
报告期内营业外支出较
去年同期增长360.45%，主要原因系报告期内处
营业外支出2409361.25360.45%置固定资产报废损失、
慈善捐赠支出、租赁仓库提前退租违约金增加所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明报告期内投资活动产生的现金流量净额与期初
相比增长75.20%，主要投资活动产生的现金流
-34909457.1875.20%原因系报告期内收回去量净额年利用闲置募集资金购买理财产品支付的现金所致。
报告期内筹资活动产生的现金流量净额与期初
筹资活动产生的现金流相比降低190.89%，主要-95794534.91-190.89%量净额原因系去年同期公司公开发行股票收到募集资金所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销-94174.40部分计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照9953271.09国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
6除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持234365.76
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-903774.98
非经常性损益合计9189687.47
所得税影响数1374033.85
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额7815653.62
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数12707693343.65%012707693343.65%
无限售其中：控股股东、实际控制
00.00%4416944416940.15%
条件股人
份董事、监事、高管3772520.13%2696946469460.22%
核心员工57658251.98%-46564353001821.82%
有限售股份总数16405581556.35%016405581556.35%
有限售其中：控股股东、实际控制
11584303939.79%011584303939.79%
条件股人
份董事、监事、高管4821277616.56%04821277616.56%
核心员工00.00%000.00%
总股本291132748-0291132748-普通股股东人数9764
注：股本结构中“董事、监事、高管”股份数据未包含担任公司董事长的“控股股东、实际控制人”股份数据。
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持序股东性持股变期末持股期末持有限有无限股东名称期初持股数股比号质动数售股份数量售股份
例%数量
1徐军境内自11584303944169411628473339.94%115843039441694
然人
72李健境内自324800341406553262068911.20%32480034140655
然人
3上海昊鑫创业境内非206451600206451607.09%020645160投资企业（有限国有法合伙）人
4代金辉境内自4907340049073401.69%49073400
然人
5董建国境内自4756128047561281.63%47561280
然人
6陈海良境内自31840972105232051491.10%318409721052
然人
7东吴证券－浙其他2993274029932741.03%02993274
商银行－东吴证券一诺威员工参与北交所战略配售集合资产管理计划
8于泳境内自1687922107873227666540.95%02766654
然人
9刘强境内自2244810-6810021767100.75%02176710
然人
10翟中华境内自2126616021266160.73%02126616
然人
合计-190868420161403319248245366.12%16117063831311815
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
前十名股东不存在相互关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是详情见公司行披露的《招股说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2024-053质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
(一)已披露的承诺事项承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
报告期内，公司未新增承诺事项，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
(二)资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元占总资产的比资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因
例%
货币资金流动资产冻结31903550.711.27%承兑汇票保证金质押开具银行承兑
应收票据流动资产质押62261542.032.49%汇票未终止确认的已背
应收票据流动资产背书213419727.578.53%书票据非流动资
固定资产抵押75895624.223.03%抵押借款产
9非流动资
无形资产抵押21916677.870.88%抵押借款产
-
总计-405397122.4016.19%-
资产受限原因为公司向银行贷款提供抵押担保和向银行提供保证金办理承兑汇票，及未终止确认已背书的应收票据，有利于增强公司的现金流，对公司无不利影响。
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金333972753.86313010665.64结算备付金拆出资金
交易性金融资产80272919.88101526658.75衍生金融资产
应收票据265403223.40230904728.68
应收账款150510755.48181712687.97
应收款项融资90085922.5725342111.59
预付款项127603457.4474595428.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2681048.662995197.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货317534761.09271915968.02
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产15511790.0717776319.75
流动资产合计1383576632.451219779766.82
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1358808.851486594.64
固定资产695965295.04646425574.89
在建工程148794229.69208567623.69生产性生物资产油气资产
使用权资产0.005740748.06
11无形资产224490907.64188027375.53
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用980437.84742264.70
递延所得税资产14191543.9818297678.87
其他非流动资产34072641.2625552872.09
非流动资产合计1119853864.301094840732.47
资产总计2503430496.752314620499.29
流动负债：
短期借款55531555.5664539683.34向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债7818.0725920.66衍生金融负债
应付票据94344000.009864000.00
应付账款397449510.83341530695.82预收款项
合同负债105334789.7698943558.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬66085428.3663412741.11
应交税费8954836.768873986.14
其他应付款16629152.1515121682.69
其中：应付利息0.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债0.001340330.55
其他流动负债222545512.78199321864.53
流动负债合计966882604.27802974463.26
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债0.004379692.15长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益61607381.7766244610.89
递延所得税负债36956.041086222.92其他非流动负债
非流动负债合计61644337.8171710525.96
12负债合计1028526942.08874684989.22
所有者权益（或股东权益）：
股本291132748.00291132748.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积259260798.08259260798.08
减：库存股69747283.7869747283.78其他综合收益
专项储备8912385.081406295.53
盈余公积93458603.9993458603.99一般风险准备
未分配利润891886303.30864424348.25
归属于母公司所有者权益合计1474903554.671439935510.07少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1474903554.671439935510.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计2503430496.752314620499.29
法定代表人：李健主管会计工作负责人：宋兵会计机构负责人：宋兵
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金199705851.74184988897.81
交易性金融资产80239249.21101386414.85衍生金融资产
应收票据185934180.41159637601.30
应收账款79378543.5386050745.21
应收款项融资72995527.463385474.91
预付款项54289550.4933946124.24
其他应收款6426810.195615595.38
其中：应收利息141566.67141566.67应收股利买入返售金融资产
存货181144460.85145940718.86
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4989923.415620110.48
流动资产合计865104097.29726571683.04
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资187786500.00187786500.00其他权益工具投资
13其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产308744738.90233096498.89
在建工程134467285.29206284848.61生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产86328565.5988417202.90
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用810383.26570551.38
递延所得税资产8424241.049452440.15
其他非流动资产5287031.2114478856.09
非流动资产合计731848745.29740086898.02
资产总计1596952842.581466658581.06
流动负债：
短期借款
交易性金融负债3561.5511856.77衍生金融负债
应付票据82800000.004000000.00
应付账款225545807.54193388601.59预收款项
合同负债61609151.1759194674.49卖出回购金融资产款
应付职工薪酬31592875.5730976476.70
应交税费5564003.475718410.45
其他应付款8893097.777678452.97
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债151773332.22152204759.88
流动负债合计567781829.29453173232.85
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益45131575.9647979272.91
递延所得税负债35353.15206183.71其他非流动负债
非流动负债合计45166929.1148185456.62
负债合计612948758.40501358689.47
14所有者权益（或股东权益）：
股本291132748.00291132748.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积264107844.77264107844.77
减：库存股69747283.7869747283.78其他综合收益
专项储备4203692.27873344.26
盈余公积93512153.9993512153.99一般风险准备
未分配利润400794928.93385421084.35
所有者权益（或股东权益）合计984004084.18965299891.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计1596952842.581466658581.06
法定代表人：李健主管会计工作负责人：宋兵会计机构负责人：宋兵
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入5068011093.004663725084.31
其中：营业收入5068011093.004663725084.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4940659042.194533993157.67
其中：营业成本4773500302.674353575078.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12464294.9813226977.41
销售费用59301409.5153453947.95
管理费用77144243.6191379236.92
研发费用30933340.2832311191.02
财务费用-12684548.86-9953274.09
其中：利息费用1541017.233252122.14
利息收入1316490.854385900.97
加：其他收益9951771.097807488.57
投资收益（损失以“-”号填列）-460323.39-24773668.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
15列）公允价值变动收益（损失以“-”号259711.75-6458401.62填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1762323.64467063.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5105893.42-1870660.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）-94174.40334324.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）133665466.08105238072.88
加：营业外收入1507086.271809067.66
减：营业外支出2409361.25523258.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）132763191.10106523881.84
减：所得税费用20494669.2517821209.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）112268521.8588702671.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号112268521.8588702671.94填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏112268521.8588702671.94损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额112268521.8588702671.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总112268521.8588702671.94额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
16八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.390.32
（二）稀释每股收益（元/股）0.390.32
法定代表人：李健主管会计工作负责人：宋兵会计机构负责人：宋兵
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入2707794072.902430240912.46
减：营业成本2559700893.242272821441.35
税金及附加5049798.417166824.93
销售费用35732360.4628436732.57
管理费用33256937.6843536718.73
研发费用11289663.0212974392.80
财务费用-8550515.38-7022115.18
其中：利息费用318347.24
利息收入1377869.492818490.46
加：其他收益3665278.434764678.22
投资收益（损失以“-”号填列）39985781.7734380525.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
235687.66-3775415.03
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）506783.81-469636.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3337149.32-277827.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）-208774.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）112162543.56106949241.12
加：营业外收入531838.101084544.48
减：营业外支出1207266.29340317.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）111487115.37107693467.81
减：所得税费用11306703.998945695.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）100180411.3898747772.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
100180411.3898747772.56号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
174.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额100180411.3898747772.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：李健主管会计工作负责人：宋兵会计机构负责人：宋兵
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4892886318.984488975065.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还109306699.18109236228.77
收到其他与经营活动有关的现金27877944.5210548729.06
经营活动现金流入小计5030070962.684608760023.45
购买商品、接受劳务支付的现金4636516903.304191249116.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金193009636.10211674413.16
支付的各项税费37425656.3439505390.54
支付其他与经营活动有关的现金53235933.6356578070.43
经营活动现金流出小计4920188129.374499006991.08
18经营活动产生的现金流量净额109882833.31109753032.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回81376.00242679.85的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2031199.233172731.81
投资活动现金流入小计102112575.233415411.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付56070167.8215931619.52的现金
投资支付的现金80000000.00100000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金951864.5928231825.28
投资活动现金流出小计137022032.41144163444.80
投资活动产生的现金流量净额-34909457.18-140748033.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金300675865.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金24000000.0064300000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计24000000.00364975865.59
偿还债务支付的现金33000000.0074300000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86794534.91118205607.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金67075452.53
筹资活动现金流出小计119794534.91259581060.33
筹资活动产生的现金流量净额-95794534.91105394805.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12747571.914779632.81
五、现金及现金等价物净增加额-8073586.8779179437.30
加：期初现金及现金等价物余额310142790.02214169976.43
六、期末现金及现金等价物余额302069203.15293349413.73
法定代表人：李健主管会计工作负责人：宋兵会计机构负责人：宋兵
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2451858660.362189525669.49
收到的税费返还69836291.6964430147.35
收到其他与经营活动有关的现金5625294.816207260.48
经营活动现金流入小计2527320246.862260163077.32
购买商品、接受劳务支付的现金2395214537.642115872343.13
支付给职工以及为职工支付的现金88486222.0499040780.69
支付的各项税费16682127.0616610875.23
19支付其他与经营活动有关的现金18772181.3227932601.45
经营活动现金流出小计2519155068.062259456600.50
经营活动产生的现金流量净额8165178.80706476.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100000000.00
取得投资收益收到的现金40000000.0040000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
81376.00242679.85
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1849186.981632841.61
投资活动现金流入小计141930562.9841875521.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2105363.905087280.25
的现金
投资支付的现金80000000.00100000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金444117.1315596443.30
投资活动现金流出小计82549481.03120683723.55
投资活动产生的现金流量净额59381081.95-78808202.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金300675865.59
取得借款收到的现金10000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计310675865.59
偿还债务支付的现金20000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84815047.45116124650.71
支付其他与筹资活动有关的现金67075452.53
筹资活动现金流出小计84815047.45203200103.24
筹资活动产生的现金流量净额-84815047.45107475762.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7191819.222791440.46
五、现金及现金等价物净增加额-10076967.4832165477.54
加：期初现金及现金等价物余额183237796.72122724086.93
六、期末现金及现金等价物余额173160829.24154889564.47
法定代表人：李健主管会计工作负责人：宋兵会计机构负责人：宋兵
20
