科润智控
证券代码:834062科润智能控制股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王荣、主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1763001450.891473271310.2319.67%
归属于上市公司股东的净资产699487366.27670316339.354.35%
资产负债率%（母公司）57.22%51.88%-
资产负债率%（合并）60.20%54.34%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）上年同期增减比例%营业收入849313090.92735381420.8715.49%
归属于上市公司股东的净利润26160077.8551680877.61-49.38%归属于上市公司股东的扣除非经常
23346962.4430283882.27-22.91%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-176990949.25-108176938.76-63.61%
基本每股收益（元/股）0.140.28-50.00%加权平均净资产收益率%（依据归属-
3.77%8.28%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损3.37%4.85%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）同期增减比例%营业收入327761117.38271934676.6720.53%
归属于上市公司股东的净利润5987130.6919777277.19-69.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性
4703336.5119043147.08-75.30%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-81590020.51-81157168.16-0.53%
基本每股收益（元/股）0.030.11-72.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
0.91%3.14%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.71%3.02%的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项
（2024年9月变动幅度变动说明目
30日）
交易性金融资产3150200.00-主要系期末期货保证金变动所致。
应收款项融资5598761.88-69.78%主要系期末银行承兑汇票的借款质押减少所致。
主要系本期子公司浙江瑞城电力科技有限公司工程
预付款项23434478.0154.86%项目预付款项增加所致。
存货368541116.2854.41%主要系本期库存商品增加所致。
合同资产80707388.6537.58%主要系本期应收客户质保金增加所致。
其他流动资产45109105.9855.87%主要系期末预认证的进项税增加所致。
主要系本期公司本部人才公寓完工转固及黄山子公
固定资产380253697.4749.63%司新能源智能成套设备及配套产品生产线项目1-2#厂房完工转固所致。
在建工程45170104.76-52.75%主要系：同“固定资产”。
主要系本期新增取得城南工业园区土地使用权所
无形资产52508023.4642.78%致。
短期借款496692212.41110.41%主要系通过短期借款满足营运资金需求。
合同负债43285639.9577.84%主要系黄山子公司预收客户货款增加所致。
应交税费7100852.36-44.27%主要系本期缴纳的税费变动所致。
主要系随着销售规模增加，收到的预收款和预开票其他流动负债8370706.4270.85%数额增加所致。
主要系本期公司本部和黄山子公司收到的与资产相
递延收益56249576.6031.08%关的政府补助增加所致。
主要系本期结转已行权的限制性股票股权激励所
库存股10000000.00-50.00%致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系：1）随着收入规模增加，本期缴纳的增值税增加，相应增加城建税、教育费及附加；2）本期根税金及附加3996413.77158.18%
据地方政府安排，房产税及城镇土地使用税停止减免，导致该部分税费金额同比增幅较大。
主要系随着销售规模增加，销售人员相应增加，销销售费用30741852.5540.43%售职工薪酬增加以及业务开拓费增加较大所致。
主要系本期长、短期借款等有息负债增幅较大，财财务费用12983675.05133.75%务费用金额相应大幅增加所致。
公允价值变动收益812000.00-329.38%主要系本期持仓期货保证金公允价值变动所致。
信用减值损失-2255338.50-67.89%主要系按照公司政策计提信用减值损失变化所致。
资产减值损失-3492522.6852.32%主要系按照公司政策计提资产减值损失变化所致。
主要系上年同期处置开源路1-1号土地及建筑物及
资产处置收益-100.00%
其他附属物等，结转资产处置收益，本期无所致。
主要系上年同期处置开源路1-1号等的土地及建筑
营业利润26046234.20-52.83%
物及其他附属物等，结转资产处置收益数额较大，
4本期无。
主要系上年同期收到政府收储税差补给，本期无等营业外收入153827.48-92.96%所致。
利润总额25566996.22-55.04%主要系：同“营业利润”。
主要系：1）净利润同比减少，所得税费用相应减少；
所得税费用-510860.80-109.71%2）计提的信用减值损失及资产减值损失等导致所得税费用变动。
净利润26077857.02-49.47%主要系：同“营业利润”。
归属于母公司所有
26160077.85-49.38%主要系：同“营业利润”。
者的净利润合并现金流量表项本年累计变动幅度变动说明目主要系：1）公司所处的行业特征是客户信用期较长，在销售额增长的情况下，客户的欠款增加；2）公司经营活动产生的现
-176990949.25-63.61%客户订单及期末在手订单有所增加，同时三季度，金流量净额
大宗原材料价格上涨，公司支付的物资采购金额有所增长。
筹资活动产生的现主要系本期新增及偿还银行贷款后融资净额增加所
254635740.99122.78%金流量净额致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
4102994.41定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资-249656.07产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-479237.98
非经常性损益合计3374100.36
所得税影响数560984.95
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额2813115.41
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
5普通股股本结构
期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数12947710569.39%-5805012941905569.36%
无限售其中：控股股东、实际控制
171276959.18%0171276959.18%
条件股人
份董事、监事、高管182030579.76%-58050181450079.72%
核心员工76545754.10%-57911870754573.79%
有限售股份总数5710917230.61%580505716722230.64%
有限售其中：控股股东、实际控制
5138308527.54%05138308527.54%
条件股人
份董事、监事、高管5460917229.27%-1741505443502229.17%
核心员工25000001.34%025000001.34%
总股本186586277-0186586277-普通股股东人数8391
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有序股东性股东名称期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份无限售股号质
例%数量份数量境内自
1王荣4089138004089138021.92%3066853510222845
然人境内自
2王隆英2761940002761940014.80%207145506904850
然人境内自
3毛锋4999000049990002.68%25000002499000
然人境内自
4王建卿4386000043860002.35%-4386000
然人杭州拱墅产境内非
5业投资基金国有法4280000042800002.29%-4280000
有限公司人中国农业银行股份有限
公司－万家
基金、理
6北交所慧选2155891189438240502732.17%-4050273
财产品两年定期开放混合型证券投资基金境内自
7章群锋2414100024141001.29%1810575603525
然人境内自
8邵琮元143612742137618575031.00%-1857503
然人
6中国工商银
行股份有限
公司－汇添
富北交所创基金、理
91862423-1588018465430.99%-1846543
新精选两年财产品定期开放混合型证券投资基金境内自
10黄豪1300000013000000.70%-1300000
然人
合计-9134432122998789364419950.19%5569366037950539
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
王荣和王隆英是夫妻关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告事项是否存在议程序行披露义务查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履行是2023-019对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及否不适用不适用其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-021其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投否不适用不适用资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励是已事前及时履行是2024-082
措施2024-126股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是不适用是
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的是已事前及时履行是2024-018情况
被调查处罚的事项是不适用是2024-127失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）对外担保事项
截至报告期末，公司为控股子公司科润智能控制（安徽）有限责任公司（简称“黄山子公司”）担保余额为49750000元，担保期限为2023年4月21日至2028年4月21日，担保责任类型为连带责任担保。报告期内，公司不存在违规担保和代为清偿担保债务的情况。公司对黄山子公司提供的担保是公司正常经营的需要，有利于帮助子公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且担保金额在董事会和股东大会审议通过的额度范围内。
（二）日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
预计2024年发2024年1-9月关联交易类别主要交易内容生金额实际发生金额
购买原材料、燃料、动力、接受劳务
销售产品、商品、提供劳务向联营公司杭州智电销售产品50000000.00
委托关联方销售产品、商品关联方委托代为销售其产
品、商品
其他关联方为公司融资提供担保及与1000000000.00637167786.95
8关联方江山农商行发生存贷款、票
据贴现等业务
合计-1050000000.00637167786.95
（三）股权激励计划
截至报告期末，股权激励按计划执行，公司于报告期内完成了期权行权价格的调整及部分期权的注销事宜，具体如下：
1、调整行权价格：公司于2024年7月8日召开的第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第
二十三次会议审议通过了《关于调整公司2023年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格的议案》，并于2024年7月16日办理完毕行权价格调整相关事宜。具体内容详见公司于2024年7月9日在北京证券交易所（简称“北交所”）官网（www.bse.cn）披露的《关于调整 2023 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格的公告》（公告编号：2024-082）。
2、注销部分期权：公司于2024年8月16日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三
次会议审议通过了《关于注销2023年股权激励计划部分股票期权的议案》，并于2024年8月23日办理完毕股票期权注销相关事宜，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《2023年股权激励计划部分股票期权注销完成公告》（公告编号：2024-126）。
（四）已披露的承诺事项
报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
（五）资产被抵押、质押的情况
单位：元权利受占资产总额资产名称资产类别账面价值发生原因
限类型的比例%
质押或用于银行承兑汇票、保
银行存款货币资金38096944.672.16%
冻结函、借款保证金
银行承兑汇票应收款项融资质押5598761.880.32%用于银行承兑汇票质押
房屋及建筑物固定资产抵押233938418.3713.27%用于借款抵押担保
房屋及建筑物在建工程抵押36576089.942.07%用于借款抵押担保
土地使用权无形资产抵押46228815.332.62%用于借款抵押担保
总计--360439030.1920.44%-
（六）被调查处罚的事项公司于2024年9月23日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对科润智能控制股份有限公司及相关人员采取出具警示函监管措施的决定》（〔2024〕208号），浙江监管局决定对公司及相关责任主体采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。具体内容详见公司于2024年 9 月 24 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-127）。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金125039645.36158052396.76结算备付金拆出资金
交易性金融资产3150200.00衍生金融资产
应收票据1004387.501027900.00
应收账款559940665.81502291739.92
应收款项融资5598761.8818529130.59
预付款项23434478.0115133043.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款27048259.7024192255.42
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货368541116.28238674984.95
其中：数据资源
合同资产80707388.6558661025.08持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产45109105.9828940202.75
流动资产合计1239574009.171045502678.83
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资10902897.9910425851.46其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产380253697.47254127590.16
在建工程45170104.7695595751.57生产性生物资产油气资产
使用权资产1537872.121976493.27
10无形资产52508023.4636774645.38
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用6647374.585401158.53
递延所得税资产20281626.8216655343.62
其他非流动资产6125844.526811797.41
非流动资产合计523427441.72427768631.40
资产总计1763001450.891473271310.23
流动负债：
短期借款496692212.41236063367.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据103701201.99111334064.19
应付账款188287954.62223093952.79预收款项
合同负债43285639.9524339646.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8011603.1510275468.79
应交税费7100852.3612741287.78
其他应付款19422191.8824693544.42
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债22500776.4724088923.53
其他流动负债8370706.424899532.92
流动负债合计897373139.25671529788.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款105490497.9683437538.27应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1363468.751817343.05长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益56249576.6042910785.69
递延所得税负债783719.71923612.21其他非流动负债
非流动负债合计163887263.02129089279.22
11负债合计1061260402.27800619067.70
所有者权益（或股东权益）：
股本186586277.00184086277.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积237655279.51228485702.74
减：库存股10000000.0020000000.00其他综合收益专项储备
盈余公积34527390.0034527390.00一般风险准备
未分配利润250718419.76243216969.61
归属于母公司所有者权益合计699487366.27670316339.35
少数股东权益2253682.352335903.18
所有者权益（或股东权益）合计701741048.62672652242.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计1763001450.891473271310.23
法定代表人：王荣主管会计工作负责人：何永福会计机构负责人：王丽娟
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金82350938.36138641066.84
交易性金融资产3150200.00-衍生金融资产
应收票据1004387.501027900.00
应收账款536983526.24493478607.74
应收款项融资3649901.1218529130.59
预付款项16362929.9612249179.41
其他应收款105961413.1036605911.26
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货330933847.74224360542.23
其中：数据资源
合同资产78216723.4258661025.08持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产36895052.4123184886.29
流动资产合计1195508919.851006738249.44
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资62727697.9961950651.46
12其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产283342829.69242345773.38
在建工程37585734.9438759309.89生产性生物资产油气资产
使用权资产187209.53355698.11
无形资产45395895.1829495886.75
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用5008378.883790770.19
递延所得税资产17683843.6716574303.86
其他非流动资产2865022.00286767.91
非流动资产合计454796611.88393559161.55
资产总计1650305531.731400297410.99
流动负债：
短期借款487088813.89236063367.47交易性金融负债衍生金融负债
应付票据103701201.99110145164.19
应付账款174032615.18211074472.68预收款项
合同负债15146181.3919176849.59卖出回购金融资产款
应付职工薪酬7465669.479954614.36
应交税费11089340.6611859000.40
其他应付款18048667.0423148628.82
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债14728732.6920534303.89
其他流动负债3109159.064872783.98
流动负债合计834410381.37646829185.38
非流动负债：
长期借款63087848.6643137396.60应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2189.29436487.62
长期应付款--长期应付职工薪酬预计负债
递延收益46128576.5335241865.98
递延所得税负债716186.58842572.45其他非流动负债
非流动负债合计109934801.0679658322.65
13负债合计944345182.43726487508.03
所有者权益（或股东权益）：
股本186586277.00184086277.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积237673128.91228528043.68
减：库存股10000000.0020000000.00其他综合收益专项储备
盈余公积34527390.0034527390.00一般风险准备
未分配利润257173553.39246668192.28
所有者权益（或股东权益）合计705960349.30673809902.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计1650305531.731400297410.99
法定代表人：王荣主管会计工作负责人：何永福会计机构负责人：王丽娟
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入849313090.92735381420.87
其中：营业收入849313090.92735381420.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本825685893.32694300325.80
其中：营业成本712168532.94596201781.82
利息支出-
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加3996413.771547898.11
销售费用30741852.5521891145.14
管理费用38304086.8839270559.64
研发费用27491332.1329834376.73
财务费用12983675.055554564.36
其中：利息费用13110072.636406856.63
利息收入506288.691031005.39
加：其他收益7670586.326958234.94
投资收益（损失以“-”号填列）-315688.54-256526.24其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）812000.00-354000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2255338.50-7024238.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3492522.68-2292839.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）17105131.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）26046234.2055216857.47
加：营业外收入153827.482185291.04
减：营业外支出633065.46530460.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）25566996.2256871687.83
减：所得税费用-510860.805263882.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）26077857.0251607805.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）26077857.0251607805.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-82220.83-73072.22
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）26160077.8551680877.61
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额26077857.0251607805.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额26160077.8551680877.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额-82220.83-73072.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.140.28
（二）稀释每股收益（元/股）0.140.28
法定代表人：王荣主管会计工作负责人：何永福会计机构负责人：王丽娟
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月
15一、营业收入687533436.14724720031.19
减：营业成本554049517.13589080412.39
税金及附加3439453.291454508.25
销售费用28919763.5120282529.14
管理费用34348372.7536595850.00
研发费用27491332.1329834376.73
财务费用11540515.275544604.04
其中：利息费用11709706.866406856.63
利息收入492569.511009541.70
加：其他收益7120895.376957136.62
投资收益（损失以“-”号填列）-315688.54-256526.24其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）812000.00-354000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1048111.42-6885883.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3359321.88-2167342.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.0017105131.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）30954255.5956326266.10
加：营业外收入73825.212189673.62
减：营业外支出633065.46580460.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30395015.3457935479.04
减：所得税费用1231026.535091954.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）29163988.8152843524.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）29163988.8152843524.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额29163988.8152843524.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：王荣主管会计工作负责人：何永福会计机构负责人：王丽娟
16(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金676237398.81542811174.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金30480544.2910542992.984
经营活动现金流入小计706717943.10553354167.19
购买商品、接受劳务支付的现金716265345.64552558032.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金86655559.0668419571.74
支付的各项税费39460907.6121147932.50
支付其他与经营活动有关的现金41327080.0419405569.10
经营活动现金流出小计883708892.35661531105.95
经营活动产生的现金流量净额-176990949.25-108176938.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金21500000.0059832417.69
取得投资收益收到的现金3812284.99-1509882.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1116780.5446793652.02处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金531300.00-
投资活动现金流入小计26960365.53105116187.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金100566005.63139930770.20
投资支付的现金27600000.0063306303.05质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金-68700.00
投资活动现金流出小计128166005.63203305773.25
投资活动产生的现金流量净额-101205640.10-98189586.25
三、筹资活动产生的现金流量：
17吸收投资收到的现金7325000.0022395200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2395200.00
取得借款收到的现金342368099.20296987467.48发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计349693099.20319382667.48
偿还债务支付的现金61915704.79179342325.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31737851.5225530463.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1403801.90210000.00
筹资活动现金流出小计95057358.21205082789.20
筹资活动产生的现金流量净额254635740.99114299878.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82689.17-86.47
五、现金及现金等价物净增加额-23478159.19-92066733.20
加：期初现金及现金等价物余额112529868.95149286104.33
六、期末现金及现金等价物余额89051709.7657219371.13
法定代表人：王荣主管会计工作负责人：何永福会计机构负责人：王丽娟
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金483793434.83523472716.66收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金18085526.5612806522.24
经营活动现金流入小计501878961.39536279238.90
购买商品、接受劳务支付的现金506231220.13547269308.25
支付给职工以及为职工支付的现金82149786.1566012117.38
支付的各项税费32397055.1824290209.71
支付其他与经营活动有关的现金134507872.1712603255.61
经营活动现金流出小计755285933.63650174890.95
经营活动产生的现金流量净额-253406972.24-113895652.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金21500000.0059832417.69
取得投资收益收到的现金3432615.26-52342.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1116780.5446793652.02处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20875700.00
投资活动现金流入小计46925095.80106573727.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65305856.9277315256.48
投资支付的现金27900000.0063306303.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-27120000.00
支付其他与投资活动有关的现金8090000.00
投资活动现金流出小计101295856.92167741559.53
投资活动产生的现金流量净额-54370761.12-61167832.44
三、筹资活动产生的现金流量：
18吸收投资收到的现金7325000.0020000000.00
取得借款收到的现金326518099.20296987467.48
发行债券收到的现金-
收到其他与筹资活动有关的现金19060000.00
筹资活动现金流入小计352903099.20316987467.48
偿还债务支付的现金61801582.23217882964.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30938765.8825517739.86
支付其他与筹资活动有关的现金501543.17210000.00
筹资活动现金流出小计93241891.28243610704.59
筹资活动产生的现金流量净额259661207.9273376762.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82689.17-86.47
五、现金及现金等价物净增加额-48033836.27-101686808.07
加：期初现金及现金等价物余额94510266.03148649713.69
六、期末现金及现金等价物余额46476429.7646962905.62
法定代表人：王荣主管会计工作负责人：何永福会计机构负责人：王丽娟
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