华洋赛车

证券代码:834058浙江华洋赛车股份有限公司

2024年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人戴鹏、主管会计工作负责人戴鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张堂忠保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计654629340.28570841908.8814.68%

归属于上市公司股东的净资产357301160.49358012057.77-0.20%

资产负债率%（母公司）45.15%37.28%-

资产负债率%（合并）45.30%37.28%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入422570060.87300360666.7840.69%

归属于上市公司股东的净利润48834474.2634675622.7340.83%

归属于上市公司股东的扣除非经常性47288064.3727278601.5573.35%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额55371791.1723810166.90132.56%

基本每股收益（元/股）0.870.809.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

13.56%17.75%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后13.13%13.97%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入163597969.4679693523.11105.28%

归属于上市公司股东的净利润17109538.336445999.90165.82%

归属于上市公司股东的扣除非经常性16162984.236178440.69161.60%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-16234777.87-4790751.59238.88%

基本每股收益（元/股）0.310.14118.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

4.91%2.52%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后4.64%2.41%的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2024年9月30日）

本期订单量、产量增加导

存货128779429.47108.36%致采购规模上涨所致

其他流动资产4123553.34-45.28%进项税留底减少所致募集资金进行现金管理

其他债权投资--100.00%收回所致

在建工程83214982.8359.54%募投项目投资增加所致

递延所得税资产3206453.7933.50%递延收益增加所致

其他非流动资产1031257.40161.34%预付设备款增加所致

本期订单量、产量增加导

应付票据139297520.4041.67%致采购规模上涨所致

本期订单量、产量增加导

应付账款70106940.0960.95%致采购规模上涨所致

销售订单增加，预收货款合同负债10664134.3544.88%上涨所致员工股权激励授予限制

其他应付款2116969.61194.66%性股票所致收到与资产相关的政府

递延收益12925059.1740.56%补助所致

少数股东权益813621.69-成立控股子公司所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明俄罗斯客户收入同比增

营业收入422570060.8740.69%长所致收入增加相应的成本增

营业成本327076416.4237.76%加所致

预提房产税、土地使用税

税金及附加2363948.9030.40%所致

中信保保险费、职工薪酬

销售费用9298849.0739.60%增加所致

利息收入、汇兑收益增加

财务费用-3210289.6673.69%所致

其他收益1567319.49-81.95%收到政府补助减少所致

应收账款余额增加，计提信用减值损失-1262557.42-426.24%的坏账准备增加所致利润增加相应的所得税

所得税费用6375902.2658.53%增加所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

收到的税费返还47346928.7683.20%退税收入增加所致

收到其他与经营活动有关8228406.72-38.71%收到的政府补助减少所

4的现金致

支付给职工以及为职工支

52304690.8032.85%产量增加、员工增加所致

付的现金

收回投资收到的现金30000000.00本期收回理财产品所致

取得投资收益收到的现金936712.32收到理财产品收益所致

购建固定资产、无形资产和

41210139.64174.78%募投项目投资增加所致

其他长期资产支付的现金上期公司股票在北交所

吸收投资收到的现金2120655.50-99.08%发行上市所致

取得借款收到的现金72155697.3190.15%流动资金借款增加所致支付其他与筹资活动有关上期公司股票在北交所

323255.00-98.51%

的现金发行上市所致汇率变动对现金及现金等

2265247.31-1860.33%美元汇率变动所致

价物的影响

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额

非流动资产处置损益-11368.11

计入当期损益的政府补助1036456.98

持有交易性金融资产取得的投资收益584628.99

营业外收入(抵减营业外支出后净额)209587.81

非经常性损益合计1819305.67

所得税影响数272895.78

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额1546409.89

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用

单位：元

上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）科目调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后

资产负债表项目：

递延所得税资产1645337.711784296.82

递延所得税负债132108.44

未分配利润88877501.4188884352.08

利润表项目：

所得税费用9024997.139022938.3852022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计

准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2022年度非经常性损益。

执行《企业会计准则解释第17号》中“关于售后租回交易的会计处理”2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称解释

17号），其中“关于售后租回交易的会计处理”允许企业自发布年度提前执行。本公司于2024年1月1日起施行解释17号中“关于售后租回交易的会计处理”的规定，对2021年1月1日后至首次执行日开展的售后租回交易，且售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照解释17号的规定进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

保证类质保费用重分类

财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数14042392.0025.08%014042392.0025.08%

无限售其中：控股股东、实际控000%

00.00%

条件股制人

份董事、监事、高管00.00%000%

核心员工-----

有限售股份总数4195760874.92%04195760874.92%

有限售其中：控股股东、实际控

2083204437.20%02083204437.20%

条件股制人

份董事、监事、高管1704472330.43%01704472330.43%

核心员工--0--

总股本56000000.00-056000000.00-普通股股东人数2482

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持股期末持有限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数无限售股

比例%售股份数量份数量

1戴继刚境内自然人2083204402083204437.2001%208320440

2戴鹏境内自然人56815750568157510.1457%56815750

3任宇境内自然人56815740568157410.1457%56815740

4陈钧境内自然人56815740568157410.1457%56815740

5缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人4080841040808417.2872%40808410

中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧

6其他87002134947512194962.1777%01219496

选两年定期开放混合型证券投资基金

7深圳麦格米特电气股份有限公司境内非国有法人1370042-30808310619591.8964%01061959

中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创

8新中小企业精选两年定期开放混合型发起式其他847481845539320341.6643%0932034

证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所

9其他753697175527712491.3772%0771249

创新精选两年定期开放混合型证券投资基金

华夏银行股份有限公司－广发北交所精选两

10其他06296356296351.1243%0629635年定期开放混合型证券投资基金

合计-457988497731324657198183.16%419576084614373

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

戴继刚系缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人一致行动人为（戴继刚、缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙））；

除此之外股东之间无关联关系。

7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查询事项否存在议程序行披露义务索引

诉讼、仲裁事项否对外担保事项否对外提供借款事项否

股东及其关联方占用或转移公司资金、否资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否其他重大关联交易事项否

经股东会审议通过的收购、出售资产、否对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履行是2024年股权激

工激励措施励计划（草案）股份回购事项否已披露的承诺事项是已事前及时履行是公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否质押的情况被调查处罚的事项否失信情况否其他重大事项否

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、股权激励计划：公司与2024年7月22日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，2024年8月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事项的议案》等议案同意向3名激励对象共授予限制

性股票121550股，授予日为2024年8月29日，授予价格为9.61/股。公司监事会对公司2024年股权激励计划授予相关事项出具了核查意见，北京金诚同达（上海）律师事务所就公司2024年股权激励计划相关事项出具了法律意见书。

2、已披露的承诺事项：公司于2023年7月26日披露《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》，其中披露了公司、公司控股股东、实际控制人、其他股东、公司全体董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金173137515.20179588528.89结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款138788770.34115295514.88应收款项融资

预付款项2545885.341128201.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款426510.13434383.54

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货128779429.4761806576.86

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4123553.347536176.92

流动资产合计447801663.82365789382.53

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资

其他债权投资-30352083.33长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资24000.0024000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产83847325.8283848908.93

在建工程83214982.8352159861.29生产性生物资产油气资产

使用权资产685436.24660542.12

10无形资产34818220.3835210606.92

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产3206453.792401923.76

其他非流动资产1031257.40394600.00

非流动资产合计206827676.46205052526.35

资产总计654629340.28570841908.88

流动负债：

短期借款47180661.0737885359.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据139297520.4098322200.29

应付账款70106940.0943557027.03预收款项

合同负债10664134.357360545.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9130890.7610664496.14

应交税费4345587.184284093.63

其他应付款2116969.61718445.85

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债233987.95226102.62

其他流动负债87980.0279317.88

流动负债合计283164671.43203097588.89

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债424827.50484235.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益12925059.179195214.31

递延所得税负债-52812.50其他非流动负债

非流动负债合计13349886.679732262.22

11负债合计296514558.10212829851.11

所有者权益（或股东权益）：

股本56000000.0056000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积197628789.20197196969.25

减：库存股376668.71376668.71其他综合收益专项储备

盈余公积26130740.5226130740.52一般风险准备

未分配利润77918299.4879061016.71

归属于母公司所有者权益合计357301160.49358012057.77

少数股东权益813621.69

所有者权益（或股东权益）合计358114782.18358012057.77

负债和所有者权益（或股东权益）总计654629340.28570841908.88

法定代表人：戴鹏主管会计工作负责人：戴鹏会计机构负责人：张堂忠

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金164719961.17179588528.89交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款138788770.34115295514.88应收款项融资

预付款项2433566.661128201.44

其他应收款346521.05434383.54

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货127737202.2061806576.86

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4035822.327536176.92

流动资产合计438061843.74365789382.53

非流动资产：

债权投资

其他债权投资-30352083.33长期应收款

长期股权投资10020000.00

其他权益工具投资24000.0024000.00

12其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产83378109.0283848908.93

在建工程83214982.8352159861.29生产性生物资产油气资产

使用权资产495406.52660542.12

无形资产34806636.3135210606.92

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产3206453.792401923.76

其他非流动资产900280.00394600.00

非流动资产合计216045868.47205052526.35

资产总计654107712.21570841908.88

流动负债：

短期借款47180661.0737885359.98交易性金融负债衍生金融负债

应付票据139297520.4098322200.29

应付账款69867613.2043557027.03预收款项

合同负债10356113.357360545.47卖出回购金融资产款

应付职工薪酬8688773.1410664496.14

应交税费4345510.214284093.63

其他应付款2116969.61718445.85

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债233987.95226102.62

其他流动负债87980.0279317.88

流动负债合计282175128.95203097588.89

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债244868.39484235.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益12925059.179195214.31

递延所得税负债-52812.50其他非流动负债

非流动负债合计13169927.569732262.22

负债合计295345056.51212829851.11

13所有者权益（或股东权益）：

股本56000000.0056000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积197628789.20197196969.25

减：库存股376668.71376668.71其他综合收益专项储备

盈余公积26130740.5226130740.52一般风险准备

未分配利润79379794.6979061016.71

所有者权益（或股东权益）合计358762655.70358012057.77

负债和所有者权益（或股东权益）总计654107712.21570841908.88

法定代表人：戴鹏主管会计工作负责人：戴鹏会计机构负责人：张堂忠

(三)合并利润表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入422570060.87300360666.78

其中：营业收入422570060.87300360666.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本368080136.76270793019.98

其中：营业成本327076416.42237422966.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2363948.901812829.68

销售费用9298849.076660941.15

管理费用17222930.6814936162.02

研发费用15328281.3511808430.14

财务费用-3210289.66-1848309.59

其中：利息费用758671.71716549.28

利息收入2268673.192212469.30

加：其他收益1567319.498684784.56

投资收益（损失以“-”号填列）584628.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1262557.42387001.61

资产减值损失（损失以“-”号填列）-506096.64-46487.85

资产处置收益（损失以“-”号填列）-7154.32-808.37

三、营业利润（亏损以“-”号填列）54866064.2138592136.75

加：营业外收入209587.79110299.62

减：营业外支出4213.795000.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）55071438.2138697436.37

减：所得税费用6375902.264021813.64

五、净利润（净亏损以“-”号填列）48695535.9534675622.73

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号48695535.9534675622.73填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-138938.31列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏48834474.2634675622.73损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额48695535.9534675622.73

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

48834474.2634675622.73

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-138938.31

15八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.870.80

（二）稀释每股收益（元/股）0.870.80

法定代表人：戴鹏主管会计工作负责人：戴鹏会计机构负责人：张堂忠

(四)母公司利润表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入422555571.49300360666.78

减：营业成本327062596.78237422966.58

税金及附加2363719.141812829.68

销售费用8995088.826660941.15

管理费用16137880.3114936162.02

研发费用15106898.1711808430.14

财务费用-3200969.82-1848309.59

其中：利息费用756121.46716549.28

利息收入2255794.642212469.30

加：其他收益1567319.498684784.56

投资收益（损失以“-”号填列）584628.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1262557.42387001.61

资产减值损失（损失以“-”号填列）-506096.64-46487.85

资产处置收益（损失以“-”号填列）-7154.32-808.37

二、营业利润（亏损以“-”号填列）56466498.1938592136.75

加：营业外收入209587.33110299.62

减：营业外支出4213.795000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）56671871.7338697436.37

减：所得税费用6375902.264021813.64

四、净利润（净亏损以“-”号填列）50295969.4734675622.73

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

50295969.4734675622.73号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额50295969.4734675622.73

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.900.80

（二）稀释每股收益（元/股）0.900.80

法定代表人：戴鹏主管会计工作负责人：戴鹏会计机构负责人：张堂忠

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金403992794.01312161641.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还47346928.7625844485.62

收到其他与经营活动有关的现金8228406.7213425098.90

经营活动现金流入小计459568129.49351431225.74

购买商品、接受劳务支付的现金329936465.05268607188.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金52304690.8039371610.52

支付的各项税费10675492.528238769.10

支付其他与经营活动有关的现金11279689.9511403490.43

经营活动现金流出小计404196338.32327621058.84

17经营活动产生的现金流量净额55371791.1723810166.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金30000000.00

取得投资收益收到的现金936712.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回4000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计30936712.324000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付41210139.6414997497.58的现金

投资支付的现金-质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计41210139.6414997497.58

投资活动产生的现金流量净额-10273427.32-14993497.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2120655.50231000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金72155697.3137946933.01发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计74276352.81268946933.01

偿还债务支付的现金62980249.5850293639.27

分配股利、利润或偿付利息支付的现金50597322.2356766025.18

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金323255.0021691192.63

筹资活动现金流出小计113900826.81128750857.08

筹资活动产生的现金流量净额-39624474.00140196075.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2265247.31-128683.15

五、现金及现金等价物净增加额7739137.16148884062.10

加：期初现金及现金等价物余额102433188.3346590520.86

六、期末现金及现金等价物余额110172325.49195474582.96

法定代表人：戴鹏主管会计工作负责人：戴鹏会计机构负责人：张堂忠

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金403668400.01312161641.22

收到的税费返还47346928.7625844485.62

收到其他与经营活动有关的现金8215527.7113425098.90

经营活动现金流入小计459230856.48351431225.74

购买商品、接受劳务支付的现金329465861.51268607188.79

支付给职工以及为职工支付的现金51419230.1639371610.52

支付的各项税费10675339.738238769.10

18支付其他与经营活动有关的现金10487769.8011403490.43

经营活动现金流出小计402048201.20327621058.84

经营活动产生的现金流量净额57182655.2823810166.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金30000000.00

取得投资收益收到的现金936712.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

-4000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计30936712.324000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

40529252.7814997497.58

的现金

投资支付的现金10020000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计50549252.7814997497.58

投资活动产生的现金流量净额-19612540.46-14993497.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1168095.50231000000.00

取得借款收到的现金72155697.3137946933.01发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计73323792.81268946933.01

偿还债务支付的现金62980249.5850293639.27

分配股利、利润或偿付利息支付的现金50597322.2356766025.18

支付其他与筹资活动有关的现金260000.0021691192.63

筹资活动现金流出小计113837571.81128750857.08

筹资活动产生的现金流量净额-40513779.00140196075.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2265247.31-128683.15

五、现金及现金等价物净增加额-678416.87148884062.10

加：期初现金及现金等价物余额102433188.3346590520.86

六、期末现金及现金等价物余额101754771.46195474582.96

法定代表人：戴鹏主管会计工作负责人：戴鹏会计机构负责人：张堂忠

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