流金科技
证券代码:834021北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王俭、主管会计工作负责人徐文海及会计机构负责人（会计主管人员）徐文海保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1075548678.901113288188.19-3.39%
归属于上市公司股东的净资产654720947.22666153862.29-1.72%
资产负债率%（母公司）38.22%37.78%-
资产负债率%（合并）40.20%41.15%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期项目比上年同期增减
（2024年1-9月）（2023年1-9月）比例%
营业收入418662921.21438656592.77-4.56%
归属于上市公司股东的净利润-5479687.4513520163.67-140.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-8091709.355102071.82-258.60%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-91064514.77-148140053.8538.53%
基本每股收益（元/股）-0.020.04-150.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.83%2.07%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.23%0.78%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入144754079.89176341958.04-17.91%
归属于上市公司股东的净利润-7530553.326772845.85-211.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-9825959.613961379.82-348.04%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-8316176.98-60979989.8686.36%
基本每股收益（元/股）-0.020.02-200.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.14%1.04%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.49%0.61%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
3主要原因为报告期内支
货币资金200831419.99-31.69%付采购款及供应商应付款较多。
主要原因为报告期内票
应收票据7059057.00-63.33%据结算减少，且期初未到期票据本期承兑。
主要原因为期初票据到
应收款项融资543040.00-54.71%期承兑，本期票据结算减少。
主要原因为报告期内结转入库期初预付的电视
预付款项7534456.41-50.51%频道覆盖服务及商品采购款。
主要原因为报告期内收
其他应收款5490553.22-48.09%回了四川卫视电视剧发行业务代收代付款。
主要原因为控股子公司
无形资产2420090.33-50.40%无形资产版权到期终止确认。
主要原因为本期向银行
短期借款41450000.0032.22%借款增加。
主要原因为：
（1）上期期末计提工资
应付职工薪酬281917.50-96.07%薪金较多所致;
（2）本期9月末支付了
9月职工工资。
主要原因为本期利润减
应交税费2872447.93-54.41%少，计提企业所得税减少。
主要原因为报告期末公
司地址搬迁提前退租，一年内到期的非流动负
3437335.86-31.12%终止确认原办公场地租
债赁负债，导致租赁负债减少。
主要原因为报告期内公司收到政府补贴资金及
递延收益4752688.68100.00%办公地址搬迁新增房屋租赁而收到的装修补贴款。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因为报告期内公
财务费用781683.1493.88%司借款增加随之利息支出增加。
主要原因为上年同期公司享受增值税加计抵减
其他收益1219871.46-63.49%政策，本期无相关政策，未享受增值税加计抵减。
主要原因为公司为四川
投资收益2370604.97254.30%卫视提前向版权方代付
4采购款，版权方给与公
司一定的折扣额而形成的收益。
主要原因为报告期内公司债务人家家购物股份有限公司被受理破产清
信用减值损失-15864035.76905.25%算，公司基于谨慎性考虑，对其应收账款全额计提坏账，本期信用减值损失增加。
主要原因为上期部分产品已计提存货跌价实现
100.00%
资产减值损失销售而转回了存货跌价准备，本期未发生跌价准备的计提或转回。
主要原因为报告期末公
资产处置收益-454032.36-54436.09%司地址搬迁提前退租产生的损失。
主要原因为上期公司收
营业外收入1892.62-99.97%到上市奖励款。
主要原因为：
（1）报告期内公司对债权人家家购物股份有限公司应收账款全额计提
所得税费用384997.69-91.95%坏账而计提递延所得税资产减少所得税费用
（2）企业利润减少，计提所得税费用随之减少。
主要原因为公司债务人归属于母公司所有者的家家购物破产申请被受
-5479687.45-140.53%
净利润理，本期计提的信用减值损失增加较多。
主要原因为受市场因素
少数股东损益-1804827.4438.69%影响，订单交付延迟控股子公司亏损增加。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
主要原因为：
（1）本期销售回款较
上期有所增加，采购付经营活动产生的现金流款减少；
-91064514.7738.53%
量净额（2）本期期间费用较上期有所下降支付与其他经营活动有关的现金减少。
主要原因为本期理财投投资活动产生的现金流
3876231.30121.75%资净资金流入较上期增
量净额多。
1089147.17-90.71%主要原因为：
5筹资活动产生的现金流（1）本期发放现金股
量净额利6179999.66元；
（2）本期短期借款资金净流入有所减少。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益-454032.36
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关按照国275313.92
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益2820853.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持265694.07有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43550.90
其他符合非经营性损益定义的损益项目331436.63
非经常性损益合计3195714.69
所得税影响数440952.72
少数股东权益影响额（税后）142740.07
非经常性损益净额2612021.90
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数22815329673.84%022815329673.84%
无限售其中：控股股东、实际控制0
173091905.60%173091905.60%
条件股人
份董事、监事、高管190393376.16%0190393376.16%
核心员工00.00%000.00%
有限售股份总数8084668726.16%08084668726.16%
有限售其中：控股股东、实际控制0
5192757116.81%5192757116.81%
条件股人
份董事、监事、高管5711801218.48%05711801218.48%
核心员工00.00%000.00%
6总股本308999983-0308999983-
普通股股东人数12768
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况持期末持有序股东性股期末持股期末持有限股东名称期初持股数期末持股数无限售股
号质变比例%售股份数量份数量动境内自然
1王俭6923676106923676122.4067%5192757117309190
人上海御米投资管理合伙境内非国
2152176460152176464.9248%015217646
企业（有限有法人合伙）上海流联投资管理合伙境内非国
3145451460145451464.7072%014545146
企业（有限有法人合伙）境内自然
4熊玉国108601470108601473.5146%108601470
人境内自然
5孙潇9960440099604403.2234%99604400
人海南省文化体育产业发境内非国
69088235090882352.9412%09088235展基金（有有法人限合伙）境内自然
7罗欢6920588069205882.2397%51904411730147
人境内自然
8曾泽君2908088029080880.9411%29080880
人境内自然
9冯雪松2499265024992650.8088%02499265
人境内自然
10宁黎2401176024011760.7771%02401176
人
合计-143637492014363749246.4846%8084668762790805
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
王俭持有上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“流联投资”）37.95%的股权，系流联投资的执行事务合伙人，王俭对流联投资形成控制；王俭持有上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“御米投资”）43.04%的股权，系御米投资的执行事务合伙人，王俭对御米投资形成控制。
除上述股东之间存在关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项是已事前及时履是2024-005
行2024-006
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用
-资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是行
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合-并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用
-工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是不适用不适用-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用
-质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）报告期内存在的诉讼事项
1、2023年1月，公司控股子公司北京流金岁月科技有限公司（以下简称“北京科技”）与前员工
王晓丽发生劳动争议。现该案件已经经历劳动仲裁、一审阶段，目前已经上诉至中级法院。截至报告披露日，二审法院尚未开庭审理。
2、2024年5月，寰图（中国）有限公司将成都流金岁月广州分公司、成都流金岁月科技有限公司、北京流金岁月传媒科技股份有限公司作为被告以租赁合同纠纷为由诉至法院，案件标的金额123，368.20元。案件于2024年9月4日开庭审理，截至本报告披露日尚未判决。
3、2024年9月，公司控股子公司成都流金岁月科技有限公司收到四川天府新区劳动人事争议仲裁
委员会送达的与前试用期员工陈德先生的劳动争议仲裁申请材料仲裁标的金额为8800元，该纠纷已于
10月22日开庭审理，截至本报告披露日尚未裁决。
4、报告期内，天津金麦客及成都金麦客产生版权纠纷，标的金额4629726.86元。截至本报告披露日，尚有标的金额565748.43元的纠纷尚未结案。
8（二）日常性关联交易的预计及执行情况
关联交易类别主要交易内容全年预计金额（元）累计已发生金额（元）
购买原材料、燃料和动
-
力、接受劳务
公司及公司控股孙、子公司向参股公司销售商
销售产品、商品、提供4259150.94
品及提供劳务；控股孙、8000000.00劳务子公司向关联方销售商品；
委托关联方销售产品、
-商品接受关联方委托代为销
售其产品、商品关联方向公司及控股子
其他公司提供担保、公司向600000000.00307000000.00控股子公司提供担保
合计608000000.00311259150.94
（三）已披露的承诺事项公司及相关责任人作出的承诺具体内容参见公司于2024年8月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-064）“第四节二、（五）”所述。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金200831419.99293979784.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产19907572.6326577507.03衍生金融资产
应收票据7059057.0019251535.95
应收账款499602516.41448619218.77
应收款项融资543040.001199092.94
预付款项7534456.4115224726.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5490553.2210576675.21
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货232717470.04194204611.83
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9001520.567788587.02
流动资产合计982687606.261017421739.72
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3563591.402781095.68
其他权益工具投资6700000.006100000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产50518662.6253437092.92在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产11598667.4813396287.44
10无形资产2420090.334879242.19
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉124038.45124038.45
长期待摊费用4731502.554791488.20
递延所得税资产13204519.8110357203.59其他非流动资产
非流动资产合计92861072.6495866448.47
资产总计1075548678.901113288188.19
流动负债：
短期借款41450000.0031350000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据111317300.00112446240.00
应付账款237217371.59260308594.19预收款项
合同负债20176488.3624800571.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬281917.507175727.93
应交税费2872447.936301088.84
其他应付款2327348.832000496.06
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3437335.864990514.38其他流动负债
流动负债合计419080210.07449373232.82
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8579713.298714373.96长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4752688.68递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计13332401.978714373.96
11负债合计432412612.04458087606.78
所有者权益（或股东权益）：
股本308999983.00308999983.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积108322080.03108095307.99
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积34627309.9234627309.92一般风险准备
未分配利润202771574.27214431261.38
归属于母公司所有者权益合计654720947.22666153862.29
少数股东权益-11584880.36-10953280.88
所有者权益（或股东权益）合计643136066.86655200581.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计1075548678.901113288188.19
法定代表人：王俭主管会计工作负责人：徐文海会计机构负责人：徐文海
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金83948005.97166549486.62
交易性金融资产5000000.00衍生金融资产
应收票据4376300.0017648284.34
应收账款410619595.74368321838.63
应收款项融资543040.00699092.94
预付款项3217807.605962614.69
其他应收款208456233.86139391513.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货156418420.06165186219.20
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3102066.523225568.97
流动资产合计870681469.75871984619.09
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资110323082.71110317993.43
其他权益工具投资5600000.005000000.00其他非流动金融资产
12投资性房地产
固定资产37549521.7439519692.69在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2056136.93
无形资产114064.3333380.44
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2022517.50
递延所得税资产8183379.985097990.87其他非流动资产
非流动资产合计165848703.19159969057.43
资产总计1036530172.941031953676.52
流动负债：
短期借款22000000.0024550000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据110497300.00109909640.00
应付账款177308141.45216391966.15预收款项
合同负债4721584.4210669380.59卖出回购金融资产款
应付职工薪酬95738.171769609.56
应交税费4412939.764146660.38
其他应付款70758930.8422407349.17
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债399338.43其他流动负债
流动负债合计390193973.07389844605.85
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1645520.71长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4289188.68递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5934709.39
负债合计396128682.46389844605.85
所有者权益（或股东权益）：
13股本308999983.00308999983.00
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积110135986.69110135986.69
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积34627309.9234627309.92一般风险准备
未分配利润186638210.87188345791.06
所有者权益（或股东权益）合计640401490.48642109070.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计1036530172.941031953676.52
法定代表人：王俭主管会计工作负责人：徐文海会计机构负责人：徐文海
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入418662921.21438656592.77
其中：营业收入418662921.21438656592.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本412791295.82430115072.53
其中：营业成本330122029.43341505280.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加604144.15534417.78
销售费用26179217.2026508218.68
管理费用38296864.6143786062.76
研发费用16807357.2917377906.55
财务费用781683.14403186.58
其中：利息费用1429226.20893071.50
利息收入1392506.991491232.62
加：其他收益1219871.463340935.23
投资收益（损失以“-”号填列）2370604.97669086.16
其中：对联营企业和合营企业的投资-157504.28-54861.64收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）14公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-15864035.76-1578111.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）35966.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）-454032.36835.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-6855966.3011010232.09
加：营业外收入1892.626029773.49
减：营业外支出45443.5240892.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-6899517.2016999113.55
减：所得税费用384997.694780318.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-7284514.8912218794.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-7284514.8912218794.70填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1804827.44-1301368.97列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-5479687.4513520163.67损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-7284514.8912218794.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总-5479687.4513520163.67额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1804827.44-1301368.97
八、每股收益：
15（一）基本每股收益（元/股）-0.020.04
（二）稀释每股收益（元/股）-0.020.04
法定代表人：王俭主管会计工作负责人：徐文海会计机构负责人：徐文海
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入302885970.83292535109.16
减：营业成本241100653.66236464392.57
税金及附加328548.80202025.06
销售费用10053608.129071298.52
管理费用12732898.9918739947.39
研发费用21113773.6722112935.24
财务费用643147.26-231384.83
其中：利息费用464172.51113754.85
利息收入485137.131198479.18
加：其他收益575112.792292596.10
投资收益（损失以“-”号填列）3992279.4320227809.34
其中：对联营企业和合营企业的投资5089.28-54861.64收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-16851676.79102245.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）35966.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）4629055.7628834512.18
加：营业外收入1791.746012604.57
减：营业外支出21031.2233416.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4609816.2834813699.80
减：所得税费用137396.812627274.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）4472419.4732186425.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”4472419.4732186425.38号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
16（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额4472419.4732186425.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：王俭主管会计工作负责人：徐文海会计机构负责人：徐文海
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金401576775.28389947292.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金15485448.6032127767.72
经营活动现金流入小计417062223.88422075059.85
购买商品、接受劳务支付的现金433843726.60478151912.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金41366171.0146577033.13
支付的各项税费9377969.074313508.66
支付其他与经营活动有关的现金23538871.9741172659.28
经营活动现金流出小计508126738.65570215113.70
经营活动产生的现金流量净额-91064514.77-148140053.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金496125615.241044621000.00
17取得投资收益收到的现金312495.40665084.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回500.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计496438110.641045286584.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1530924.614068731.89的现金
投资支付的现金491030954.731059041000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计492561879.341063109731.89
投资活动产生的现金流量净额3876231.30-17823147.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1400000.00230000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1400000.00230000.00
取得借款收到的现金38150000.0028050000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金797850.00
筹资活动现金流入小计40347850.0028280000.00
偿还债务支付的现金28050000.0013051595.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7369117.90181344.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3839584.933317738.61
筹资活动现金流出小计39258702.8316550678.68
筹资活动产生的现金流量净额1089147.1711729321.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-605.901041.66
五、现金及现金等价物净增加额-86099742.20-154232838.26
加：期初现金及现金等价物余额264901705.35262665915.38
六、期末现金及现金等价物余额178801963.15108433077.12
法定代表人：王俭主管会计工作负责人：徐文海会计机构负责人：徐文海
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金286977657.40227367776.98收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金27915619.7931985983.86
经营活动现金流入小计314893277.19259353760.84
购买商品、接受劳务支付的现金317545312.76359791027.77
支付给职工以及为职工支付的现金8421553.2411985827.09
支付的各项税费5008049.381216526.40
支付其他与经营活动有关的现金53810016.2632885502.28
经营活动现金流出小计384784931.64405878883.54
经营活动产生的现金流量净额-69891654.45-146525122.70
二、投资活动产生的现金流量：
18收回投资收到的现金89000000.0065000000.00
取得投资收益收到的现金304017.0520222416.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4184827.08
投资活动现金流入小计93488844.1385222416.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付265316.001027217.00的现金
投资支付的现金84600000.0077000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6000000.00
投资活动现金流出小计90865316.0078027217.00
投资活动产生的现金流量净额2623528.137195199.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金21000000.0023550000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金306540.00
筹资活动现金流入小计21306540.0023550000.00
偿还债务支付的现金23550000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6644172.17113754.85
支付其他与筹资活动有关的现金158079.60
筹资活动现金流出小计30352251.77113754.85
筹资活动产生的现金流量净额-9045711.7723436245.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-76313838.09-115893678.43
加：期初现金及现金等价物余额138232387.22145021797.56
六、期末现金及现金等价物余额61918549.1329128119.13
法定代表人：王俭主管会计工作负责人：徐文海会计机构负责人：徐文海北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
19
