优机股份
证券代码:833943四川优机实业股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计1112588795.39996857262.7111.61%
归属于上市公司股东的净资产580598168.35556231281.194.38%
资产负债率%（母公司）29.28%27.37%-
资产负债率%（合并）40.67%39.67%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入625593122.58626933128.42-0.21%
归属于上市公司股东的净利润46295584.4156223344.75-17.66%归属于上市公司股东的扣除非经常
41772995.0951432698.30-18.78%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额23083277.8429097110.46-20.67%
基本每股收益（元/股）0.460.55-16.36%加权平均净资产收益率%（依据归属-
8.13%10.74%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损7.33%9.82%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入252105806.94209587898.4120.29%
归属于上市公司股东的净利润21168490.4918217768.6816.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常19825843.1315879349.2824.85%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额1895101.55-6373346.85129.73%
基本每股收益（元/股）0.210.1816.67%加权平均净资产收益率%（依据归属-
3.71%3.46%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损3.48%3.01%益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明
项目（2024年9月30日）主要原因是公司在本报告期将原参股公司成都比扬精密机械有限公司（以下应收票据（注）34732255.6651.94%简称“比扬精密”）纳入合并报表范围引起应收票据增长
主要原因是：1、子公司四川精控阀门制造有限公司在手订单增加及下半年订存货（注）187490748.0841.66%单交付增加而加大原材料备库和在产
品投入；2、本报告期原参股公司比扬精密自9月纳入合并报表范围
合同资产5107490.5731.61%主要原因是本期增加的客户质保金主要原因是本期末留抵的进项税较期
其他流动资产3778488.03383.96%初增加主要原因是本报告期子公司四川优机精密机械制造有限公司(以下简称”优长期股权投资309669.78-99.13%机精密”)从参股变成控股比扬精密，
（注）比扬精密自9月纳入合并报表范围引起长期股权投资减少主要原因是本报告期子公司优机精密商誉（注）45223307.58347.92%从参股变成控股比扬精密，比扬精密自
9月纳入合并报表范围引起商誉增加
主要原因是本报告期子公司优机精密
长期待摊费用从参股变成控股比扬精密，比扬精密自
5869785.0143.96%
（注）9月纳入合并报表范围引起长期待摊费用增加主要原因是上年末预付的购设备款项
其他非流动资产2325872.00-72.30%在本期进行了结算主要原因是因业务需要加大了银行授
短期借款137444087.1633.20%信金额
主要原因是基于公司资金安排，在银行授信额度内，根据采购合同约定以银行应付票据67419985.96139.98%
承兑汇票支付货款较多，期末未到期银行承兑汇票较多导致期末余额增加主要原因是本期内收到部分新客户对
合同负债26523995.81191.85%未到发货期或未发货完毕的产品预付的货款有所增加一年内到期的非
3571858.11-42.64%主要原因是一年内到期的租金减少
流动负债主要原因是本期待转增值税销项税余
其他流动负债256123.8934.94%额相应增加
4主要原因是一年以上待转销项税额在
其他非流动负债0-100.00%本报告期全部结转主要原因是本报告期子公司优机精密少数股东权益从参股变成控股比扬精密比扬精密自
79493520.0476.03%
（注）9月纳入合并报表范围，引起少数股东权益增加合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因是本期境外销售业务涉及的
外币汇率变动（主要是美元、欧元）引
财务费用-28309.95-102.27%
起汇兑收益同比增加，财务费用总额相应减少主要原因是本报告期收到的政府补贴
其他收益4440603.42-38.48%同比减少主要原因是本报告期子公司优机精密
从参股变成控股比扬精密，比扬精密自投资收益（注）2694001.68182.16%
9月纳入合并报表范围时，计算的投资
收益增加主要原因是上年同期公司购买远期结公允价值变动收
0.00-100.00%汇合约业务在上年结束，本期未开展此
益业务主要原因是本报告期应收账款和应收
信用减值损失-4767229.48112.21%票据账龄变动，导致本期信用减值损失增加
资产减值损失-1552245.84214.96%主要原因是计提的存货跌价准备增加主要原因是上年同期处置固定资产产
资产处置收益33775.58260.27%
生净损失，本期处置汽车产生净收益主要原因是上年同期支付尚丰路土地
营业外支出54972.48-93.02%
使用权违约金43.56万元主要原因是利润总额变动引起所得税
所得税费用4968754.48-46.10%费用变动合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目
本报告期与上年同期均为净流出，本期净流出减少，主要原因是：1、航空零部件智能制造基地建设项目已建设完毕投资活动产生的
-29248004.9555.78%并达到预定可使用状态，购建固定资现金流量净额
产、无形资产和其他长期资产支付的现
金减少；2、上年同期子公司优机精密支
付收购比扬精密30%股权的投资款主要原因是本期取得借款收到的现金筹资活动产生的
7637804.06158.08%增加，同时偿还债务支付的现金有所减
现金流量净额少
注：本期子公司优机精密以受让股权和现金增资的方式对其参股公司比扬精密进行投资，取得比扬精密
25%的股权。优机精密累计取得比扬精密55%的股权，比扬精密成为优机精密的控股子公司后，自2024年
59月纳入公司合并报表范围，引起一部分相关财务数据较大变动。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分33775.58计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政3890382.33策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有1445145.64被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出294141.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目-18142.00
非经常性损益合计5645302.75
所得税影响数791056.74
少数股东权益影响额（税后）331656.69
非经常性损益净额4522589.32
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数4120210840.58%04120210840.58%
无限售其中：控股股东、实际控00%000%条件股制人
份董事、监事、高管59654555.88%059654555.88%
核心员工-----
有限售股份总数6031927059.42%06031927059.42%
有限售其中：控股股东、实际控4242290041.79%04242290041.79%条件股制人
份董事、监事、高管1789637017.63%01789637017.63%
核心员工-----
总股本101521378-0101521378-普通股股东人数3342
单位：股
6持股5%以上的股东或前十名股东情况
期末持期末持有无序股东名期初持股期末持有限股东性质持股变动期末持股数股比限售股份数号称数售股份数量
例%量
1罗辑境内自然人2121210002121210020.89%212121000
2欧毅境内自然人2121080002121080020.89%212108000
3唐明利境内自然人1363635001363635013.43%102272633409087
4顾立东境内自然人9848475098484759.70%73863572462118
5路璧华境内自然人4923100-200049211004.85%04921100
6廖为境内自然人4915521049155214.84%04915521
7成都优境内非国有1976000019760001.95%01976000
机创新法人企业管理中心
（有限合伙）
8江海证国有法人2624082-98415816399241.62%01639924
券有限公司
9深圳市其他1170000011700001.15%01170000
丹桂顺资产管理有限
公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金
10成都优境内非国有95069009506900.94%0950690
机投资法人管理中
心（有限合
伙）
合计-82467118-9861588148096080.26%6003652021444440
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅。罗辑、欧毅为优机投资和优机创新的普通合伙人，其中罗辑担任优机投资的执行事务合伙人，欧毅担任优机创新的执行事务合伙人。除此之外，其他股东无相互关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
7三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项是已事前及时履行是2024-060
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用
不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况否已事前及时履行是2023-078
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用-企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他-否不适用不适用员工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵2023-094是已事前及时履行是
押、质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）对外担保事项
报告期内，公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-
060）。
（二）日常性关联交易的预计及执行情况公司2023年11月16日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-078)。
（三）已披露的承诺事项
报告期内，公司无新增承诺事项；公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元权利受占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因
限类型的比例%
其他货币资金货币资金质押25910010.222.33%使用受限的保证金
子公司恒瑞机械房产房屋建筑物抵押11137840.191.00%银行抵押贷款
子公司恒瑞机械土地土地抵押4015905.140.36%银行抵押贷款
子公司精控阀门房产房屋建筑物抵押7704059.210.69%银行抵押贷款
子公司精控阀门土地土地抵押5492138.840.49%银行抵押贷款
融资租赁汽车运输设备抵押137227.440.01%融资租赁汽车
9总计54397181.044.89%
以上资产权利受限为日常经营活动所需，其中受限的货币资金是公司支付的银行承兑汇票保证金、保函保证金等，受限的土地和房产是公司为了取得金融机构融资授信而提供的抵押物担保，已根据信息披露相关规则履行了披露义务。上述资产受限对公司日常生产经营活动无重大不利影响。
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金135575114.75118914913.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据34732255.6622858772.67
应收账款358031134.39339692635.63
应收款项融资1621304.791879284.00
预付款项28328157.6025475650.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9299848.0611586010.81
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货187490748.08132354066.33
其中：数据资源
合同资产5107490.573880762.63持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3778488.03780747.23
流动资产合计763964541.93657422843.37
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资309669.7835753560.45
其他权益工具投资494195.47494195.47其他非流动金融资产
投资性房地产50561888.0052367952.34
固定资产178091132.37167966331.07
10在建工程26474801.9823776401.01
生产性生物资产油气资产
使用权资产8649513.056931929.44
无形资产18165580.5217565205.20
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉45223307.5810096332.12
长期待摊费用5869785.014077352.84
递延所得税资产12458507.7012009299.40
其他非流动资产2325872.008395860.00
非流动资产合计348624253.46339434419.34
资产总计1112588795.39996857262.71
流动负债：
短期借款137444087.16103184017.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据67419985.9628093461.47
应付账款157482237.49181097960.27预收款项
合同负债26523995.819088336.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21564158.6027732282.43
应交税费9256283.4011644291.98
其他应付款15075079.8716113696.29
其中：应付利息
应付股利4412786.163610786.64应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3571858.116227463.10
其他流动负债256123.89189803.22
流动负债合计438593810.29383371312.80
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5602166.564591989.01
长期应付款82403.27
长期应付职工薪酬623949.68516180.25预计负债
11递延收益3414178.613097224.66
递延所得税负债4180598.593868832.45
其他非流动负债20857.74
非流动负债合计13903296.7112095084.11
负债合计452497107.00395466396.91
所有者权益（或股东权益）：
股本101521378.00101521378.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积74346417.0475357887.20
减：库存股
其他综合收益-2701992.70-2228127.36
专项储备2473226.482612312.63
盈余公积44059128.3344059128.33一般风险准备
未分配利润360900011.20334908702.39
归属于母公司所有者权益合计580598168.35556231281.19
少数股东权益79493520.0445159584.61
所有者权益（或股东权益）合计660091688.39601390865.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计1112588795.39996857262.71
法定代表人：罗辑主管会计工作负责人：刘平会计机构负责人：刘平
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金33879244.4346871808.77交易性金融资产衍生金融资产
应收票据661185.00893780.00
应收账款132208007.77119644794.64应收款项融资
预付款项17033987.2018852448.53
其他应收款167953332.74136022102.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1771955.452645476.62
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产445978.1944081.91
流动资产合计353953690.78324974492.78
非流动资产：
债权投资
12其他债权投资
长期应收款
长期股权投资178239146.49169558924.66其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产75356409.8078035992.57
固定资产59635306.6460988613.92
在建工程24462934.4319138241.25生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产4948270.024719364.69
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3288966.001924380.27
递延所得税资产5323935.065223529.06
其他非流动资产126900.004655400.00
非流动资产合计351381868.44344244446.42
资产总计705335559.22669218939.20
流动负债：
短期借款99228986.1379168686.14交易性金融负债衍生金融负债
应付票据37094557.9812230411.34
应付账款44531251.9563929538.03预收款项
合同负债8362574.244420737.02卖出回购金融资产款
应付职工薪酬6392360.3910766307.03
应交税费1265552.391719091.36
其他应付款6421087.067562930.51
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2702.2497.51
流动负债合计203299072.38179797798.94
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2053333.212145733.24
13递延所得税负债1152942.861249996.65
其他非流动负债
非流动负债合计3206276.073395729.89
负债合计206505348.45183193528.83
所有者权益（或股东权益）：
股本101521378.00101521378.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积75627226.8375610707.20
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积44059128.3344059128.33一般风险准备
未分配利润277622477.61264834196.84
所有者权益（或股东权益）合计498830210.77486025410.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计705335559.22669218939.20
法定代表人：罗辑主管会计工作负责人：刘平会计机构负责人：刘平
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入625593122.58626933128.42
其中：营业收入625593122.58626933128.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本570133269.05560470193.38
其中：营业成本456397291.71453621437.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4622455.984280485.76
销售费用19430425.2520603430.38
管理费用61645716.9355824125.92
研发费用28065689.1324895543.40
财务费用-28309.951245170.30
其中：利息费用3763703.433522323.28
利息收入558204.30478353.95
加：其他收益4440603.427218158.36
投资收益（损失以“-”号填列）2694001.68954771.54
其中：对联营企业和合营企业的投1211042.84705321.54
资收益（损失以“-”号填列）
14以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-612500.00填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4767229.48-2246428.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1552245.84-492831.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）33775.58-21073.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）56308758.8971263031.21
加：营业外收入349113.68341004.56
减：营业外支出54972.48787586.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）56602900.0970816449.21
减：所得税费用4968754.489217786.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）51634145.6161598662.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号51634145.6161598662.34填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填5338561.205375317.59列）2.归属于母公司所有者的净利润（净46295584.4156223344.75亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-842071.24-1415437.19
（一）归属于母公司所有者的其他综合-473865.34-1040451.67收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益-473865.34-1040451.67
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-473865.34-1040451.67
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益-368205.90-374985.52的税后净额
15七、综合收益总额50792074.3760183225.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益45821719.0755182893.08总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额4970355.305000332.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.460.55
（二）稀释每股收益（元/股）0.460.55
法定代表人：罗辑主管会计工作负责人：刘平会计机构负责人：刘平
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入343029699.93372601396.57
减：营业成本261976672.45278502840.99
税金及附加2408957.652615932.90
销售费用11291356.5510932398.79
管理费用19837001.4320355312.78
研发费用14971198.9514533114.84
财务费用49001.431253243.29
其中：利息费用2394424.982754173.33
利息收入177331.04211148.78
加：其他收益841684.784102409.89
投资收益（损失以“-”号填列）3727515.923993490.69
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-612500.00
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1312890.66-1648706.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）35751821.5150243247.40
加：营业外收入298909.962592.41
减：营业外支出6797.21435657.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）36043934.2649810182.41
减：所得税费用2951377.895349361.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）33092556.3744460821.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
33092556.3744460821.13号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
16益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额33092556.3744460821.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：罗辑主管会计工作负责人：刘平会计机构负责人：刘平
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金614839482.02568922055.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还28600879.1733235968.71
收到其他与经营活动有关的现金14168747.9116021589.98
经营活动现金流入小计657609109.10618179614.17
购买商品、接受劳务支付的现金452273647.20430365883.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
17支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金104359076.9378869968.54
支付的各项税费23075988.1120113134.39
支付其他与经营活动有关的现金54817119.0259733517.25
经营活动现金流出小计634525831.26589082503.71
经营活动产生的现金流量净额23083277.8429097110.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金9883.91249450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收30027.0516200.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3062636.53
投资活动现金流入小计3102547.49265650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支12339240.3331236013.33付的现金
投资支付的现金20009753.4035171779.38质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1558.71
投资活动现金流出小计32350552.4466407792.71
投资活动产生的现金流量净额-29248004.95-66142142.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金600000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金600000.00
取得借款收到的现金116500000.00103250000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金838194.403396139.19
筹资活动现金流入小计117938194.40106646139.19
偿还债务支付的现金85919582.6390636258.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24278777.2928003575.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润925916.91917391.96
支付其他与筹资活动有关的现金102030.421157589.40
筹资活动现金流出小计110300390.34119797423.83
筹资活动产生的现金流量净额7637804.06-13151284.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2132525.35-675946.55
五、现金及现金等价物净增加额3605602.30-50872263.44
加：期初现金及现金等价物余额106059502.23138073235.68
六、期末现金及现金等价物余额109665104.5387200972.24
法定代表人：罗辑主管会计工作负责人：刘平会计机构负责人：刘平
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金330059033.25376895589.00
收到的税费返还27342052.4032540089.46
18收到其他与经营活动有关的现金94100344.9739517377.28
经营活动现金流入小计451501430.62448953055.74
购买商品、接受劳务支付的现金270421704.86287704825.30
支付给职工以及为职工支付的现金29384158.4425623971.19
支付的各项税费7645779.255688128.47
支付其他与经营活动有关的现金152154430.31106237437.07
经营活动现金流出小计459606072.86425254362.03
经营活动产生的现金流量净额-8104642.2423698693.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3803523.374032698.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4000.0011200.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3807523.374043898.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
7616134.5527426439.61
付的现金
投资支付的现金8699546.6012580726.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1558.71
投资活动现金流出小计16317239.8640007165.61
投资活动产生的现金流量净额-12509716.49-35963266.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金86000000.0087250000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计86000000.0087250000.00
偿还债务支付的现金66000000.0086830000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22850600.5926253752.27
支付其他与筹资活动有关的现金102030.42104685.60
筹资活动现金流出小计88952631.01113188437.87
筹资活动产生的现金流量净额-2952631.01-25938437.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3313221.34151807.85
五、现金及现金等价物净增加额-20253768.40-38051203.15
加：期初现金及现金等价物余额42961512.3773848308.55
六、期末现金及现金等价物余额22707743.9735797105.40
法定代表人：罗辑主管会计工作负责人：刘平会计机构负责人：刘平
19
