远航精密
证券代码:833914江苏远航精密合金科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周林峰、主管会计工作负责人杨春红及会计机构负责人（会计主管人员）杨春红保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计1086299587.81983325707.9910.47%
归属于上市公司股东的净资产889378104.84861331305.423.26%
资产负债率%（母公司）13.67%9.57%-
资产负债率%（合并）18.12%12.41%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入607151026.48630630149.67-3.72%
归属于上市公司股东的净利润42124957.9237645720.4911.90%归属于上市公司股东的扣除非经常
36791857.9027479858.8533.89%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-15595902.33-45541065.6765.75%
基本每股收益（元/股）0.420.3810.53%加权平均净资产收益率%（依据归属-
4.79%4.25%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损4.18%3.10%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入219460186.08206248201.956.41%
归属于上市公司股东的净利润12211126.8912256448.63-0.37%归属于上市公司股东的扣除非经常
10999429.237959305.5438.20%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额2732950.13-53232426.85105.13%
基本每股收益（元/股）0.120.120.00%加权平均净资产收益率%（依据归属-
1.38%1.42%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损1.25%0.92%益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要系报告期内信用期
应收账款230321891.0636.87%较长的客户业务量增加所致。
主要系支付的材料款尚
预付款项10465889.2741.02%未到货，金额增加所致。
主要系备用金及押金增
其他应收款131175.94885.04%加所致。
主要系公司为了提高供
存货152273909.5830.44%货效率，适当增加存货规模所致。
主要系报告期末待抵
其他流动资产10357697.87-53.65%扣、认证进项税和预缴所得税减少所致。
主要系报告期内募投项
在建工程44838600.451028.72%目投入增加所致。
主要系预付工程设备款
其他非流动资产3138406.00149.97%增加所致。
主要系公司资金需求增
短期借款98112778.46183.27%长，增加银行借款所致。
主要系报告期内有信用期的供应商采购额增
应付账款58791066.4359.19%加，同时部分供应商的信用期有所增长所致。
主要系报告期内应交企
应交税费2145383.13582.48%业所得税增加所致。
主要系报告期末未终止
其他流动负债18906225.42160.58%确认的已背书未到期票据增加所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期利息收入下
财务费用1927245.00-190.70%降所致。
主要系本期收到的政府
其他收益3445236.57-38.81%补助减少所致。
主要系本期期货业务投
投资收益2536285.57-56.75%资收益下降所致。
主要系本期计提应收账
信用减值损失-3552338.5549.91%款坏账准备增加所致。
主要系报告期内处置到
资产处置收益-2816.74-88.58%期固定资产损失减少所
4致。
主要系本期收到应计入
营业外收入3429799.11323.38%营业外收入的政府补助增加所致。
主要系报告期内对外捐
营业外支出176382.51-45.60%赠支出减少所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期原材料下经营活动产生的现金流
-15595902.3365.75%跌，购买商品、接受劳务量净额支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流主要系本期收回投资理
-69992752.2344.70%量净额财金额有所增加所致。
主要系本期借款增加，筹资活动产生的现金流
44041202.651906.35%同时进行权益分派减少
量净额所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益-2816.74计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
3799777.00照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处2536285.57置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-59010.51
非经常性损益合计6274235.32
所得税影响数941135.3
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额5333100.02
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数100000000100%0100000000100%
无限售其中：控股股东、实际控
3755025037.55%1451003769535037.70%
条件股制人
份董事、监事、高管00%000%
核心员工00%000%
有限售股份总数00%000%
有限售其中：控股股东、实际控
00%000%
条件股制人
份董事、监事、高管00%000%
核心员工00%000%
总股本100000000-0100000000-普通股股东人数13312
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序股东持股变期末持股有限售股东名称期初持股数期末持股数无限售股
号性质动比例%股份数份数量量境内江苏远航时代非国
1控股集团有限375502501451003769535037.6954%037695350
有法公司人宜兴市陶都资国有
2产经营管理有3600000036000003.6000%03600000
法人限公司境内宜兴乾润企业非国
32250000022500002.2500%02250000
管理有限公司有法人境内
4王海逸自然2249900022499002.2499%02249900
人境内无锡欣园投资非国
51800000018000001.8000%01800000
有限公司有法人
6张利虎境内1100000011000001.1000%01100000
6自然
人江苏远航精密境内合金科技股份非国
71000000010000001.0000%01000000
有限公司回购有法专用证券账户人深圳市丹桂顺资产管理有限境内
公司－丹桂顺非国
898765409876540.9877%0987654
之实事求是伍有法号私募证券投人资基金境内
9汤先武自然80560008056000.8056%0805600
人境内宜兴市产业发
1非国
展投资有限公80000008000000.8000%0800000
0有法
司人境内江苏新塍环保非国
11产业投资发展80000008000000.8000%0800000
有法有限公司人
合计-529434041451005308850453.09%053088504
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
江苏远航时代控股集团有限公司、宜兴乾润企业管理有限公司：均为实际控制人周林峰控制的公司；
宜兴乾润企业管理有限公司、汤先武：汤先武为宜兴乾润企业管理有限公司股东之一。
除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用不适用对外担保事项否不适用不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用不适用企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他公告编号已事前及时履
员工激励措施是是2024-087行股份回购事项否不适用不适用不适用已披露的承诺事项已事前及时履公司《招股是是行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵否不适用不适用不适用
押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
2024年3月21日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了
《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司
《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向3名激励对象共授予17.00万份股票期权，预留授予日为2024年3月21日。
2024年8月27日公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了
《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，同意公司注销《2023年股票期权激励计划（草案）》中已获授但尚未行权的部分股票期权共计78.75万份。截至本报告披露日，上述股票期权注销事项已经完成。具体内容详见公司于2024年10月17日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成公告》（公告编号：2024-097）。
82、已披露的承诺事项
报告期内，公司未新增承诺事项，已披露的承诺事项均在正常履行中。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《远航精密：招股说明书》。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金173534488.58215237989.15结算备付金拆出资金
交易性金融资产132048611.60110320705.72衍生金融资产
应收票据69859517.7775938444.80
应收账款230321891.06168272291.05
应收款项融资63236079.6466229302.72
预付款项10465889.277421579.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款131175.9413316.77
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货152273909.58116735290.11
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10357697.8722345678.29
流动资产合计842229261.31782514598.06
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产-
固定资产114136791.49113414793.52
在建工程44838600.453972514.80生产性生物资产油气资产使用权资产
10无形资产77983614.1678714960.17
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1574853.981484593.52
递延所得税资产2398060.421968743.50
其他非流动资产3138406.001255504.42
非流动资产合计244070326.50200811109.93
资产总计1086299587.81983325707.99
流动负债：
短期借款98112778.4634635818.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1810181.35
应付账款58791066.4336932341.56预收款项
合同负债2698891.162659827.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13180902.8615133049.50
应交税费2145383.13314350.90
其他应付款808912.03809336.86
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1022000.00
其他流动负债18906225.427255387.20
流动负债合计194644159.49100572292.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款19000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2177323.482422110.04递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2177323.4821422110.04
11负债合计196821482.97121994402.57
所有者权益（或股东权益）：
股本100000000.00100000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积377953007.01376703930.01
减：库存股11309658.6311309658.63
其他综合收益152109.54152533.43
专项储备13947938.8819374750.49
盈余公积38871492.1138871492.11一般风险准备
未分配利润369763215.93337538258.01
归属于母公司所有者权益合计889378104.84861331305.42
少数股东权益100000.00
所有者权益（或股东权益）合计889478104.84861331305.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计1086299587.81983325707.99
法定代表人：周林峰主管会计工作负责人：杨春红会计机构负责人：杨春红
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金150108236.13187005471.45
交易性金融资产128825207.60105267431.84衍生金融资产
应收票据61340676.5168237485.84
应收账款147050734.78114882101.05
应收款项融资49108004.5757466810.95
预付款项5818643.551688086.13
其他应收款49233018.4411606.77
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货99501027.1788600517.78
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6989843.6016413893.49
流动资产合计697975392.35639573405.30
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资66388008.8266096308.82其他权益工具投资
12其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产88687460.2992458599.10
在建工程2867692.4649504.95生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产30126364.0730658588.83
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产1743439.011500019.81
其他非流动资产2086226.001255504.42
非流动资产合计191899190.65192018525.93
资产总计889874583.00831591931.23
流动负债：
短期借款78112778.4624624206.90交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款15228724.3812814335.78预收款项
合同负债2607975.142610669.98卖出回购金融资产款
应付职工薪酬10258601.2812262867.73
应交税费1595608.45277989.00
其他应付款478912.03338150.86
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1022000.00
其他流动负债11201758.304172926.67
流动负债合计119484358.0458123146.92
非流动负债：
长期借款19000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2177323.482422110.04递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2177323.4821422110.04
负债合计121661681.5279545256.96
13所有者权益（或股东权益）：
股本100000000.00100000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积378584736.56377335659.56
减：库存股11309658.6311309658.63其他综合收益
专项储备13947938.8819374750.49
盈余公积38871492.1138871492.11一般风险准备
未分配利润248118392.56227774430.74
所有者权益（或股东权益）合计768212901.48752046674.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计889874583.00831591931.23
法定代表人：周林峰主管会计工作负责人：杨春红会计机构负责人：杨春红
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入607151026.48630630149.67
其中：营业收入607151026.48630630149.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本566821322.44599861364.32
其中：营业成本516172318.86557469610.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1902520.361625366.43
销售费用6625929.725303529.52
管理费用18257289.6815563568.49
研发费用21936018.8222024076.64
财务费用1927245.00-2124787.53
其中：利息费用2233817.431567207.40
利息收入637952.682359090.20
加：其他收益3445236.575630534.96
投资收益（损失以“-”号填列）2536285.575863925.32
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
14列）公允价值变动收益（损失以“-”号-
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3552338.55-2369600.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2816.74-24662.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）42756070.8939868982.96
加：营业外收入3429799.11810093.47
减：营业外支出176382.51324231.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）46009487.4940354844.75
减：所得税费用3884529.572709124.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）42124957.9237645720.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
42124957.9237645720.49
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净
42124957.9237645720.49亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-423.89-5578.72
（一）归属于母公司所有者的其他综合
-423.89-5578.72收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益-423.89-5578.72
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-423.89-5578.72
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额42124534.0337640141.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益
42124534.0337640141.77
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
15八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.420.38
（二）稀释每股收益（元/股）0.420.38
法定代表人：周林峰主管会计工作负责人：杨春红会计机构负责人：杨春红
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入478844247.56519494819.84
减：营业成本413356604.00470092485.62
税金及附加1319811.131233863.97
销售费用4493673.573929598.15
管理费用16320450.9013421008.45
研发费用16010080.4815791853.80
财务费用1436214.00-2972401.36
其中：利息费用1278785.201284848.67
利息收入513980.252327410.10
加：其他收益2811691.165514434.50
投资收益（损失以“-”号填列）2487881.155663611.25
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1686732.17-1794786.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）251.29-11569.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）29520504.9127370101.11
加：营业外收入3429799.11810093.47
减：营业外支出160000.00310000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）32790304.0227870194.58
减：所得税费用2546342.201609551.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）30243961.8226260643.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
30243961.8226260643.04号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
163.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额30243961.8226260643.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.310.26
（二）稀释每股收益（元/股）0.310.26
法定代表人：周林峰主管会计工作负责人：杨春红会计机构负责人：杨春红
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金564842641.47653713859.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5338749.77280276.43
收到其他与经营活动有关的现金4503332.448799718.63
经营活动现金流入小计574684723.68662793854.30
购买商品、接受劳务支付的现金514966407.83633218090.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金45225003.4744064752.67
支付的各项税费7772480.536587873.75
支付其他与经营活动有关的现金22316734.1824464203.53
17经营活动现金流出小计590280626.01708334919.97
经营活动产生的现金流量净额-15595902.33-45541065.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金998381070.92893848119.75
取得投资收益收到的现金2536285.575863925.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
35386.0486000.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1000952742.53899798045.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
50836517.9613768871.91
付的现金
投资支付的现金1020108976.801012600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1070945494.761026368871.91
投资活动产生的现金流量净额-69992752.23-126570826.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金134776881.2890270326.85发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金100537.37
筹资活动现金流入小计134877418.6590270326.85
偿还债务支付的现金79126698.0059400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11709518.0020963118.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12345346.70
筹资活动现金流出小计90836216.0092708464.92
筹资活动产生的现金流量净额44041202.65-2438138.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-155511.29174615.79
五、现金及现金等价物净增加额-41702963.20-174375414.79
加：期初现金及现金等价物余额215237451.78352625551.14
六、期末现金及现金等价物余额173534488.58178250136.35
法定代表人：周林峰主管会计工作负责人：杨春红会计机构负责人：杨春红
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金485840484.20553654787.74
收到的税费返还4003982.67-
收到其他与经营活动有关的现金4391942.608348684.46
经营活动现金流入小计494236409.47562003472.20
购买商品、接受劳务支付的现金431298304.75563802770.02
支付给职工以及为职工支付的现金31433498.5631920597.29
18支付的各项税费4594122.002176988.20
支付其他与经营活动有关的现金18846852.0417335543.54
经营活动现金流出小计486172777.35615235899.05
经营活动产生的现金流量净额8063632.12-53232426.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金983272471.54827348119.75
取得投资收益收到的现金2487881.155663611.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
7522.124317226.90
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计985767874.81837328957.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
8780778.029857844.71
付的现金
投资支付的现金1006830247.30919100000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金49107927.56-
投资活动现金流出小计1064718952.88928957844.71
投资活动产生的现金流量净额-78951078.07-91628886.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金104788492.3970270326.85发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金0.05
筹资活动现金流入小计104788492.4470270326.85
偿还债务支付的现金59126698.0049435525.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11397205.9820680759.49
支付其他与筹资活动有关的现金160505.2111054092.45
筹资活动现金流出小计70684409.1981170376.94
筹资活动产生的现金流量净额34104083.25-10900050.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-113872.57154086.06
五、现金及现金等价物净增加额-36897235.27-155607277.69
加：期初现金及现金等价物余额187005471.40305054704.93
六、期末现金及现金等价物余额150108236.13149447427.24
法定代表人：周林峰主管会计工作负责人：杨春红会计机构负责人：杨春红
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