11月6日,北交所市场再创多项历史纪录:北证50指数高开高走,盘中一度涨超7%,首次攻上1400点,最高触及1409.60点,刷新10月25日的历史最高点。一起刷新历史高点的还有成交金额,达到617.41亿元,首次突破600亿元。224只个股录得涨幅,其中19只涨停,总共有85只股价在今天创出历史新高。“我们是历史的见证者,更是历史的建设者。”资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南表示,“很明显,今天市场情绪非常激动,投资者交易热情高涨,很多滞涨个股轮番直线拉升,市场赚钱效应持续发酵!”在10月份大涨43.80%之后,北证50指数今天再度发威,盘中突破1400点大关,冲至1409.60点,再度创造历史纪录。收盘该指数涨幅收窄,涨3.59%至1362.73点。个股方面涨多跌少,志晟信息、灵鸽科技、骏创科技、远航精密、吉冈精密、三祥科技、秋乐种业、美登科技、威贸电子、晟楠科技等19只个股强势涨停。值得一提的是,北交所的256只个股中,总共有85只股价创出历史新高,包括西磁科技、美登科技、纳科诺尔、建邦科技、威贸电子、九菱科技、安徽凤凰、晟楠科技、骏创科技、华洋赛车、奥迪威等69只北交所个股创下了历史最高收盘价,占比为33.20%。其中,西磁科技、联迪信息、华原股份自9月24日A股启动行情以来,累计涨幅超过300%。从区间涨幅来看,自9月24日以来,不计10月以后上市的新股,北交所全部个股均录得涨幅且均涨超30%,其中194只区间涨幅翻番,占比超过七成。华为鸿蒙概念龙头股艾融软件虽然近期股价有所调整,但仍以6.53倍的涨幅高居涨幅榜首位。安徽凤凰、艾能聚、华岭股份、西磁科技区间涨幅均超过4倍。中国小康建设研究会经济发展工作委员会专家余伟认为,北交所近期的放量大涨主要是受高层多方面政策力挺经济的影响,促成了北交所上市公司估值的快速修复,也成就了火爆的“北交牛”行情!余伟表示,从二级市场的走势来看,北交所上周虽有横盘调整,但没有出现跌停板,这说明“北交牛”的人气还在,投资者对牛市的信心还在。果然本周一开始,北交所连续两天大涨完美实现阳包阴,耐心资本投资北交所的步伐加快,北交所呈现交投活跃的量价齐升走势。在其看来,从宏观来看,我国股市近几年都是明显低估的状态,这与我国快速增长的经济是不相称的。近段时间,国家加大了稳经济的举措,加强了提振资本市场的预期。北交所作为体量较小的新生市场,获得耐心资本重磅投资的正反馈也更明显。体现在二级市场和股价上,就是“北交牛”走得更强劲!在国联证券看来,2024年9月24日以来,北交所估值和流动性持续修复,第一阶段交易总量和主题意愿较强,导致估值中枢迅速上移;接下来市场风格或往第二阶段过渡,其中重要方向就是绩优板块,因其具备估值性价比、高EPS及低筹码特征。国联证券建议关注:一、分红稳健,成长稳健且经营性净现金流为正的标的,建议关注万通液压等个股;二、关注并购重组主线方向;三、关注主题事件利好个股和板块,随着北证交投活跃度提升,资金对科创主题、事件主题等关注度提升,如珠海航空展举行,“小鹏汇天”首飞,建议关注低空经济产业链、人形机器人、化债等方向。申万宏源研究认为,美国大选和人大常委会政策本周明确,事件扰动较多,北证赚钱效应回归依赖于新科技主题交易。在其看来,特朗普交易和国内财政政策预期较为充分,消费和化债等主题在经过上周上涨后,进入事件兑现期。本轮北证行情发酵以来,从消费+地产链,到科技主题全面蔓延,再到重组主题,最后回到消费+化债,市场情绪一直亢奋,板块基本全部轮涨过。其认为,北证大的赚钱效应依赖于科技板块交易,如2023年初的AI大模型、2023年年中的人形机器人、2023年年底的先进封装,2024年的低空经济、信创自主可控等,均为科技主题交易,主要因为科技板块估值弹性最大,而消费等板块总体更重业绩和短期估值。申万宏源研究表示,资金仍将寻找新的科技主题,建议对老主题的高位股保持谨慎。长期看,三条线索把握北证机会,一是政策对经济的改善,主要关注内需板块,化债+促消费+重大项目建设等政策,将改善消费等顺周期板块;二是关注行业资本开支收缩后,供给格局好转的行业,如电子、新能源等,三是新质生产力方向,关注AI、人形机器人、低空经济等。此外,并购重组也可能成为贯穿2025年的重要线索,需要持续关注。余伟则认为,北交所上市公司的三季报已经全部披露完毕,创新型中小企业的发展韧性强劲。创新型中小企业的创新属性、新科技、新材料等在资本市场上备受追逐。这也是北交所服务创新型中小企业,把实体产业和资本市场良好结合的外在展现。对投资者来讲,由于北交所近期成交活跃,个股股价波动大,投资者在坚持长期投资、价值投资的同时,也要加强风险控制意识。“北交牛”行得稳,才能走得远。余伟表示,对热门题材和突发消息刺激来说,个别热点只是刺激了北交所个别股票上涨,带动不了“北交牛”大行情。但人工智能、芯片、人形机器人等高科技主线在资本市场的发酵,影响到的公司数量庞大,不但能推升沪深A股走强,更能让“北交牛”行情愈加火爆,让投资者能通过价值投资和长期投资赚到钱!
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