颖泰生物
证券代码:833819北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王榕、主管会计工作负责人杨玉松及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉松保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末比上报告期末上年期末项目年期末增减比
（2024年9月30日）（2023年12月31日）例%
资产总计12393726152.7012642144017.44-1.96%
归属于上市公司股东的净资产5402659637.845785267304.60-6.61%
资产负债率%（母公司）38.13%36.36%-
资产负债率%（合并）56.45%54.21%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入4327541477.664395196061.07-1.54%
归属于上市公司股东的净利润-198170380.37153501845.12-229.10%归属于上市公司股东的扣除非
-212228884.70148404855.89-243.01%经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-46058300.49-64208298.9128.27%
基本每股收益（元/股）-0.160.13-223.08%加权平均净资产收益率%（依据-归属于上市公司股东的净利润-3.54%2.58%
计算）加权平均净资产收益率%（依据-归属于上市公司股东的扣除非-3.79%2.49%经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）期增减比例%营业收入1448572589.501440366874.990.57%
3归属于上市公司股东的净利润-118786304.703370210.53-3624.60%
归属于上市公司股东的扣除非
-123105963.48-5434036.18-2165.46%经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额84969358.48225211045.05-62.27%
基本每股收益（元/股）-0.100.01-1100.00%加权平均净资产收益率%（依据-归属于上市公司股东的净利润-2.15%0.08%
计算）加权平均净资产收益率%（依据-归属于上市公司股东的扣除非-2.23%-0.07%经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要系报告期内公司销售规模扩
应收账款1494132966.1753.49%大，款项尚未到期所致。
主要系报告期内生产型子公司为
长期待摊费用31890938.4759.60%满足生产需求，新增购买排污权所致。
主要系报告期内以银行承兑汇票
方式回款增加，以背书转让银行应付票据748284060.94-30.80%承兑汇票支付货款方式增加，开具银行承兑汇票方式支付货款减少所致。
主要系报告期内公司发放上年工
应付职工薪酬82104668.73-42.62%资及绩效，加之优化人员结构共同所致。
4主要系报告期内公司缴纳上年税
应交税费35610497.30-44.12%费，加之利润总额下降，应纳所得税费用减少所致。
主要系报告期内公司将到期期限
一年内到期的非流动负债645581667.89172.94%低于一年的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
主要系报告期内公司为满足项目
长期借款1155837119.9350.59%建设需求，增加银行长期融资所致。
主要系报告期内由于汇率变动导
其他综合收益-132862393.54106.82%致外币报表折算差额变动较大所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系报告期内公司受汇率波动
财务费用128751837.6946.58%影响，汇兑收益减少所致。
主要系报告期内公司联营单位美投资收益（损失以“－”号 国 ALBAUGH 公司受行业低迷的影-93416079.84-1515.42%
填列）响，盈利水平下降，归属于公司的投资收益大幅减少所致。
信用减值损失（损失以主要系报告期内公司收回个别账
129377.27-97.94%“－”号填列）龄较长应收账款所致。
资产减值损失（损失以主要系报告期内部分产品价格走-16222420.951469.43%“－”号填列）低，计提相应存货跌价准备所致。
主要系报告期内公司利润总额较
所得税费用-4263159.72-106.42%上年同期下降，应纳所得税费用减少所致。
主要系公司产品销售规模收窄、归属于上市公司股东的净
-198170380.37-229.10%盈利能力同比下降，加之联营单利润
位盈利水平变动较大，归属于公
5司的投资收益较上期同比下降共同所致。
主要系公司产品销售规模收窄、
归属于上市公司股东的扣盈利能力同比下降，加之联营单除非经常性损益后的净利-212228884.70-243.01%位盈利水平变动较大，归属于公润司的投资收益较上期同比下降共同所致。
主要系公司产品销售规模收窄、
盈利能力同比下降，加之联营单基本每股收益（元/股）-0.16-223.08%位盈利水平变动较大，归属于公司的投资收益较上期同比下降共同所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要系公司上年同期赎回前期阶投资活动产生的现金流量
-390690491.95389.59%段性闲置资金购买的银行理财产净额品，本期此事项发生较少所致。
主要系报告期内公司为保证公司筹资活动产生的现金流量
269230542.7034.92%生产运营及项目建设等，公司借
净额款规模增加所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的
408976.26
冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定16762044.36量持续享受的政府补助除外
6除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-353661.84
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出580888.63
非经常性损益合计17398247.41
所得税影响数3332234.50
少数股东权益影响额（税后）7508.58
非经常性损益净额14058504.33
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用
单位：元
上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）科目调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
递延所得税资产45577886.0650290800.41
非流动资产合计6828187859.006832900773.35
资产合计12546601755.6612551314670.01
递延所得税负债46214963.9150513689.21
非流动负债合计321993188.01326291913.31
负债合计6614545392.176618844117.47
未分配利润1549027107.821549434944.53归属母公司所有者
5919270453.695919678290.40
权益
少数股东权益12785909.8012792262.14
所有者权益合计5932056363.495932470552.54
7二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数120807075098.55%0120807075098.55%
无限其中：控股股东、实
56943845846.45%056943845846.45%
售条际控制人
件股董事、监事、
59097500.48%41100063207500.52%
份高管
核心员工00.00%000.00%
有限售股份总数177292501.45%0177292501.45%
有限其中：控股股东、实
00.00%000.00%
售条际控制人
件股董事、监事、
177292501.45%0177292501.45%
份高管
核心员工00.00%000.00%
总股本1225800000-01225800000-普通股股东人数25091
8单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况序期末持股期末持有限期末持有无限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数
号比例%售股份数量售股份数量
1华邦生命健康股份有限公司境内非国有法人569438458056943845846.45%0569438458
2浙江新安化工集团股份有限公司境内非国有法人150950000015095000012.31%0150950000
浙农合泰（杭州）企业管理合伙
3境内非国有法人400000000400000003.26%040000000企业（有限合伙）
4王榕境内自然人23639000261000239000001.95%177292506170750
5于洁境内自然人17371395-848811165225841.35%016522584
6卓远汇医投资有限公司境内非国有法人152425000152425001.24%015242500
7周庆雷境内自然人148310000148310001.21%014831000
8蔡爱国境内自然人9043338090433380.74%09043338
9周晓乐境内自然人9001000090010000.73%09001000
中化高新投资管理（湖北）有限
10公司-中化兴发（湖北）高新产业其他8510641085106410.69%08510641
基金合伙企业（有限合伙）
合计-858027332-58781185743952169.93%17729250839710271
注：本报告表格中若出现总数与表格所列示数值总和不符，均为采用四舍五入所致。
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
报告期内，卓远汇医投资有限公司为华邦健康股份有限公司全资子公司；
公司股东王榕先生为华邦健康股份有限公司董事；
公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
9持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是□否期末持有的质押股份期末持有的司法冻结股份序号股东名称数量数量
1华邦生命健康股份有限公司5000000000
2浙江新安化工集团股份有限公司046968250
合计50000000046968250
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
10第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用是2024-039
对外担保事项是已事前及时履行是2023-079
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-077
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用-企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
否不适用不适用-员工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履行是-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵
是不适用不适用-
押、质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1.已披露的承诺事项报告期内，公司严格履行相关承诺，相关承诺事项及履行情况请见北交所信息披露平台“承诺事项及履行情况”专题页面（https://www.bse.cn/disclosure/commitments.html）。
2.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
11权利受限占总资产
资产名称资产类别账面价值发生原因
类型的比例%银行承兑汇票保证
货币资金流动资产抵押591441610.704.77%金、信用证出票保证金及定期存款等
用于质押贷款、取得
应收账款流动资产质押57488709.600.46%银行承兑汇票
用于抵押贷款、取得
固定资产非流动资产抵押362323495.172.92%银行承兑汇票
用于抵押贷款、取得
无形资产非流动资产抵押213269744.401.72%银行承兑汇票
用于抵押贷款、取得
投资性房地产非流动资产抵押11235358.570.09%银行承兑汇票
总计--1235758918.449.97%-
公司受限资产用于公司日常性经营借款的保证，对公司日常经营活动未产生影响。
12第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1137037084.931506435119.48结算备付金拆出资金
交易性金融资产28575650.00衍生金融资产应收票据
应收账款1494132966.17973466781.94
应收款项融资67881964.9053480584.17
预付款项93210093.4974667314.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款64988034.0559202023.38
其中：应收利息3678958.333374736.11应收股利买入返售金融资产
存货1669389969.101960686648.98
其中：数据资源
合同资产11582640.759885040.33持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产204156567.95176318201.22
流动资产合计4742379321.344842717364.14
非流动资产：
13发放贷款及垫款
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1849180801.712027040796.65
其他权益工具投资840605.16其他非流动金融资产
投资性房地产113108225.69115228635.01
固定资产2586631029.832770477673.35
在建工程1627163128.691383517302.47生产性生物资产油气资产
使用权资产45248853.4447569830.49
无形资产721496566.75747606491.35
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉463154133.20463154133.20
长期待摊费用31890938.4719981405.18
递延所得税资产113375551.4586659550.52
其他非流动资产100097602.13137350229.92
非流动资产合计7651346831.367799426653.30
资产总计12393726152.7012642144017.44
流动负债：
短期借款2985886092.753208917430.75向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债586961.84衍生金融负债
应付票据748284060.941081330110.26
应付账款825577611.21840021806.72
预收款项737147.48
合同负债117486696.01113606838.79
14卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬82104668.73143092493.80
应交税费35610497.3063726854.16
其他应付款240462465.53238551248.22
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债645581667.89236525797.30
其他流动负债10605241.366914026.56
流动负债合计5692185963.565933423754.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1155837119.93767542439.45应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债30382355.5729784365.53
长期应付款5411749.755492565.75长期应付职工薪酬预计负债
递延收益64899454.8267389586.96
递延所得税负债47589748.2349972169.46其他非流动负债
非流动负债合计1304120428.30920181127.15
负债合计6996306391.866853604881.19
所有者权益（或股东权益）：
股本1225800000.001225800000.00其他权益工具
15其中：优先股
永续债
资本公积3014169893.953014169893.95
减：库存股
其他综合收益-132862393.54-64239780.05
专项储备11323360.723608984.56
盈余公积218150908.27218150908.27一般风险准备
未分配利润1066077868.441387777297.87
归属于母公司所有者权益合计5402659637.845785267304.60
少数股东权益-5239877.003271831.65
所有者权益（或股东权益）合计5397419760.845788539136.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计12393726152.7012642144017.44
法定代表人：王榕主管会计工作负责人：杨玉松会计机构负责人：杨玉松
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金269255635.55356373536.36交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款379124184.55327369033.30
应收款项融资88667.9514446061.80
预付款项2327650.001628740.88
其他应收款1209792266.231153639683.42
其中：应收利息358222.2254000.00应收股利买入返售金融资产
存货95330927.75102145109.62
其中：数据资源合同资产
16持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12997951.3313059225.72
流动资产合计1968917283.361968661391.10
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5326807337.155261662081.44其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产100663376.68101946375.16
固定资产196833346.26210666019.61
在建工程3286332.693190325.72生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产53644316.8955498675.25
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计5681234709.675632963477.18
资产总计7650151993.037601624868.28
流动负债：
短期借款820977320.881738355439.11
交易性金融负债586961.84衍生金融负债
应付票据610000000.00438668672.00
应付账款168529515.70123814947.90
17预收款项258649.02
合同负债481789.46587773.97卖出回购金融资产款
应付职工薪酬22660262.3734511035.08
应交税费3691776.711410308.12
其他应付款110207024.8212630785.77
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债561394616.1616475291.67
其他流动负债103.21
流动负债合计2298529267.942366713005.85
非流动负债：
长期借款618284258.15397000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计618284258.15397000000.00
负债合计2916813526.092763713005.85
所有者权益（或股东权益）：
股本1225800000.001225800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3215910572.603215910572.60
减：库存股
18其他综合收益
专项储备
盈余公积218150908.27218150908.27一般风险准备
未分配利润73476986.07178050381.56
所有者权益（或股东权益）合计4733338466.944837911862.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计7650151993.037601624868.28
法定代表人：王榕主管会计工作负责人：杨玉松会计机构负责人：杨玉松
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入4327541477.664395196061.07
其中：营业收入4327541477.664395196061.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4453921595.054223675945.88
其中：营业成本3832421869.753610512551.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加24375034.5324422724.66
销售费用61708849.0174643354.75
管理费用277122483.91285961846.71
研发费用129541520.16140297646.87
财务费用128751837.6987837820.98
其中：利息费用135596553.03133099420.95
利息收入15231854.0220967734.44
加：其他收益27668529.3729201837.01
19投资收益（损失以“-”号填列）-93416079.846599904.69
其中：对联营企业和合营企业的投
-93649379.8411254482.89
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-586961.84-343144.57
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）129377.276273735.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）-16222420.95-1033648.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）4085095.092845901.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-204722578.29215064701.42
加：营业外收入2480522.715042828.16
减：营业外支出5575752.917618393.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-207817808.49212489136.36
减：所得税费用-4263159.7266389365.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-203554648.77146099771.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-203554648.77146099771.33
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-5384268.40-7402073.79
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净-198170380.37153501845.12亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-69466208.6859895948.14
（一）归属于母公司所有者的其他综合
-69466208.6859895948.14收益的税后净额
201.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益-69466208.6859895948.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收
-49816820.0118052426.53益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-19649388.6741843521.61
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-273020857.45205995719.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-267636589.05213397793.26总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-5384268.40-7402073.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.160.13
（二）稀释每股收益（元/股）-0.160.13
法定代表人：王榕主管会计工作负责人：杨玉松会计机构负责人：杨玉松
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入911654261.981365925396.10
减：营业成本823925182.061221610459.71
21税金及附加5420049.815548887.46
销售费用17266233.4021316131.37
管理费用38167125.1254657417.12
研发费用41180053.3453647053.87
财务费用85128206.3149879108.04
其中：利息费用85689396.8278737327.08
利息收入6699773.139517071.58
加：其他收益1536063.38697586.46
投资收益（损失以“-”号填列）111855685.7147513743.32
其中：对联营企业和合营企业的投
-5881744.2911334431.93
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-586961.84
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）3697548.241237208.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）17069747.438714876.43
加：营业外收入959898.31459200.51
减：营业外支出23041.23127.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）18006604.519173949.59
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）18006604.519173949.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
18006604.519173949.59号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
22益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额18006604.519173949.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.010.01
（二）稀释每股收益（元/股）0.010.01
法定代表人：王榕主管会计工作负责人:杨玉松会计机构负责人：杨玉松
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2567904224.703836625257.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
23拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还167810693.14256774394.02
收到其他与经营活动有关的现金57467784.2763320451.40
经营活动现金流入小计2793182702.114156720102.99
购买商品、接受劳务支付的现金2060822918.913138997082.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金511801958.06601693478.27
支付的各项税费96836523.88286389149.01
支付其他与经营活动有关的现金169779601.75193848692.02
经营活动现金流出小计2839241002.604220928401.90
经营活动产生的现金流量净额-46058300.49-64208298.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金108000000.00394000000.00
取得投资收益收到的现金10353478.9624149196.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
5178180.0062759636.72
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1710642.313300000.00
投资活动现金流入小计125242301.27484208833.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
382082793.22520007847.28
付的现金
投资支付的现金132000000.0044000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1850000.00
24投资活动现金流出小计515932793.22564007847.28
投资活动产生的现金流量净额-390690491.95-79799013.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4308090521.333941691822.77发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金13529521.7024069730.02
筹资活动现金流入小计4321620043.033965761552.79
偿还债务支付的现金3769117701.373450867878.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金265738740.65248769853.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3222000.00
支付其他与筹资活动有关的现金17533058.3166574230.68
筹资活动现金流出小计4052389500.333766211962.30
筹资活动产生的现金流量净额269230542.70199549590.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12898497.32-366752.53
五、现金及现金等价物净增加额-154619752.4255175525.09
加：期初现金及现金等价物余额708035594.161190400519.24
六、期末现金及现金等价物余额553415841.741245576044.33
法定代表人：王榕主管会计工作负责人：杨玉松会计机构负责人：杨玉松
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金825094059.821498052885.56
收到的税费返还57555945.22110937594.31
收到其他与经营活动有关的现金19335633.612200670.01
经营活动现金流入小计901985638.651611191149.88
购买商品、接受劳务支付的现金809743551.471540438046.97
支付给职工以及为职工支付的现金59467350.6290325159.09
支付的各项税费3908074.233737676.71
支付其他与经营活动有关的现金30991427.3352211065.88
25经营活动现金流出小计904110403.651686711948.65
经营活动产生的现金流量净额-2124765.00-75520798.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金60000000.00394000000.00
取得投资收益收到的现金107504130.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
-108.00回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-41897937.63
收到其他与投资活动有关的现金2432485618.753084258126.17
投资活动现金流入小计2599989748.753520156171.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
589682.867988101.82
付的现金
投资支付的现金151027000.00604664280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金2100883644.002543786253.50
投资活动现金流出小计2252500326.863156438635.32
投资活动产生的现金流量净额347489421.89363717536.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-
取得借款收到的现金1679014928.002066602400.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金5056349.2612357687.32
筹资活动现金流入小计1684071277.262078960087.32
偿还债务支付的现金1825157952.122095376700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金203230731.68195303629.95
支付其他与筹资活动有关的现金72052086.5465500000.00
筹资活动现金流出小计2100440770.342356180329.95
筹资活动产生的现金流量净额-416369493.08-277220242.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1537286.88-9804748.57
五、现金及现金等价物净增加额-69467549.311171746.51
加：期初现金及现金等价物余额257704864.29507775374.68
六、期末现金及现金等价物余额188237314.98508947121.19
法定代表人：王榕主管会计工作负责人：杨玉松会计机构负责人：杨玉松
26北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会
2024年10月25日
27
