开源证券股份有限公司

关于成都瑞奇智造科技股份有限公司

2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“保荐机构”）作为成都

瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“瑞奇智造”、“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对瑞奇智造2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2997号”文《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，瑞奇智造本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票2928.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.93元/股，募集资金总额人民币

232190400.00元，根据公司与保荐机构签订的承销协议，扣除应支付保荐机构

的承销费用人民币13142852.83元（不含增值税），公司于2022年12月19日实际收到开源证券股份有限公司转入募集资金人民币219047547.17元。

截至2022年12月19日，上述募集资金已到账，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字(2022)第12228号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及余额情况

截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（元）

一、募集资金总额232190400.00

减：发行费用13142852.83

1二、募集资金到账金额219047547.17

加：2022年度募集资金产生的存款利息4633.72

减：2022年度募集资金使用金额8000128.00

三、2022年12月31日募集资金账户余额211052052.89

加：2023年度募集资金产生的存款利息1200695.20

2023年度理财产品利息收入711979.71

减：2023年度募集资金使用165669926.95

其中：募集资金账户募投项目支出85183418.22

置换前期支付募投项目及发行费用50725100.61

支付发行费用2669811.33

超募资金补充流动资金27090800.00

银行手续费796.79

四、2023年12月31日募集资金余额47294800.85

加：本期募集资金产生的存款利息179142.78

本期理财产品利息收入156254.80

减：本期募集资金使用43047456.30

其中：募集资金账户募投项目支出43047256.30

银行手续费200.00

五、2024年12月31日募集资金余额4582742.13

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定，瑞奇智造于2022年

6月8日召开了第三届董事会第十四次会议，于2022年6月24日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。此外，公司于2023年4月20日召开第三届董事会第二十四次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

2公司已对募集资金实行了专户存储，并与开源证券、成都银行股份有限公司

青白江支行、中国民生银行股份有限公司成都锦江支行、成都农村商业银行股份有限公司青白江支行、兴业银行股份有限公司成都新华大道支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司募集资金专户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。自《募集资金管理制度》审议通过和《募集资金专户三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金专户三方监管协议》的要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日各募集资金账户余额情况如下：

开户行名称账号2024年12月31日余额（元）成都银行股份有限公司青白江

10013000010782198760.52

支行中国民生银行股份有限公司成

63778103354840.04

都锦江支行成都农村商业银行股份有限公

1000070006731436292164.25

司青白江支行兴业银行股份有限公司成都新

4311101001003384541833019.54

华大道支行

合计-2188784.35

注：上述银行账户存储余额与募集资金尚未使用的金额相差2393957.78元，系公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的7天通知存款产品及其利息

2393957.78元。

因建筑工程合同纠纷，成都农村商业银行股份有限公司青白江支行募集资金专户购买的七天通知存款于2023年9月被四川古佳建筑工程有限公司向眉山市

彭山区人民法院申请冻结金额2316410元。2024年4月1日，四川省眉山市彭山区人民法院出具《民事裁定书》（（2023）川1403民初2859号之三），裁定解除上述冻结存款，裁定书送达后立即执行。截至本报告出具之日，上述冻结存款已解除冻结。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

3（一）募投项目基本情况

1、募投项目基本情况

瑞奇智造于2022年6月8日召开了第三届董事会第十四次会议，于2022年6月24日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。确定向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的募集资金用途如下：

投资总额拟使用募集资金拟使用自有资金序号项目名称（万元）（万元）（万元）专用设备生产基地建设

121658.9118658.913000.00

项目

2、募集资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见报告附表

1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金置换自筹资金情况瑞奇智造于2023年1月6日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为50725100.61元，其中募集资金投资项目

48083591.18元，支付发行费用金额2641509.43元（不含税）。截至2023年6月30日，已完成上述募集资金置换。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况瑞奇智造于2023年1月6日召开第三届董事会第二十三次会议第三届监事

会第十次会议决议，并于2023年2月3日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1.6亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在前述额度内，资金可

4以循环滚动使用。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财产品名委托理财起始委托理财终止收益类预计年化委托方名称财产品金额（万称日期日期型收益率类型元）

兴业银行成结构性33天封30002023年12月62024年1月8保本型2.63%都新华大道存款闭式产日日支行品

兴业银行成结构性44天封30002024年1月92024年2月18保本型2.52%都新华大道存款闭式产日日支行品

截至2024年12月31日，公司报告期使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币30000000.00元，已赎回60000000.00元，期末尚未赎回余额为

0.00元，报告期累计实现收益156254.80元。

（五）超募资金使用情况

公司2022年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为21367.99万元，超募资金为2709.08万元。

公司于2023年1月6日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会

第十次会议，并于2023年2月3日召开2023年度第一次临时股东大会，审议通

过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金27090800.00元用于补充流动资金。截至2023年6月30日，公司已经使用超募资金永久补充流动资金金额为27090800.00元，公司超募资金已全部用于永久补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司使用超募资金补充流动资金后不存在高风险投资或者为他人提供财务资助的情形。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司未发生变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

52024年度，瑞奇智造按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）针对瑞奇智造募集资金的存放和使用情况出具了《关于成都瑞奇智造科技股份有限公司度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，报告意见认为：瑞奇智造编制的截至2024年12月31日止的《关于2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关

规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2024年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：瑞奇智造2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关

法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

6附件1

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权

213679881.50本报告期投入募集资金总额43047256.30取得的募集资金）

变更用途的募集资金金额0.00

已累计投入募集资金总额211405065.70

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末投项目可是否已变入进度项目达到预行性是

募集资金用更项目，调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投是否达到预计（%）定可使用状否发生

途含部分变（1）额入金额（2）效益

(3)＝态日期重大变更

(2)/(1)化专用设备生

2024年10

产基地建设否186589081.5043047256.30184314265.7098.78%是否月31日项目超募资金补

否27090800.000.0027090800.00100.00%不适用否充流动资金

合计-213679881.5043047256.30211405065.70----募投项目的实际进度是否落后于公开披露

的计划进度，如存在，请说明应对措施、募投项目“专用设备生产基地建设项目”按计划实施，截至2024年10月31日已建设完投资计划是否需要调整（分具体募集资金毕，达到预定可使用状态。用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募不适用集资金用途）

公司于2023年1月6日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为募集资金置换自筹资金情况说明

50725100.61元，其中募集资金投资项目48083591.18元，支付发行费用金额

2641509.43元（不含税）。截至2023年6月30日，已经置换完毕。

报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审不适用议额度

报告期末使用募集资金暂时补流的金额0.00

公司于2023年1月6日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，2023年2月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于利用闲置募集资金使用闲置募集资金购买相关理财产品的审进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1.6亿元的暂时闲置募集资金购买理财议额度产品，包括协定存款、结构性存款等安全性高、流动性好、可以保障本金安全的产品。

在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财

0.00

产品的余额超募资金投向公司超募资金全部用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务支出。

2023年1月6日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十次会议，审

用超募资金永久补充流动资金或归还银行议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金借款情况说明27090800.00元用于补充流动资金。截至2023年6月30日，公司已经使用超募资金永久补充流动资金金额为27090800.00元，公司超募资金已全部用于永久补充流动资金。

节余募集资金转出的情况说明2024年度不存在节余资金转出的情况。