瑞奇智造
证券代码:833781成都瑞奇智造科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人江伟、主管会计工作负责人陈竞及会计机构负责人（会计主管人员）陈竞保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计698339014.26790364463.94-11.64%
归属于上市公司股东的净资产401569307.26392760448.962.24%
资产负债率%（母公司）42.48%50.29%-
资产负债率%（合并）42.50%50.31%-年初至报告期上年同期年初至报告期末比上项目末（2024年
（2023年1-9月）年同期增减比例%
1-9月）
营业收入286371932.36222944414.3728.45%
归属于上市公司股东的净利润15472426.6621324860.16-27.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常14345113.3920685989.91-30.65%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-23948956.69-79327107.0269.81%
基本每股收益（元/股）0.110.15-26.67%加权平均净资产收益率%（依据归属3.88%5.53%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属3.60%5.36%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入101574055.1071643107.8941.78%
归属于上市公司股东的净利润2194416.585946861.04-63.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常1707036.095633045.74-69.70%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额16069511.11-9087105.47276.84%
基本每股收益（元/股）0.020.04-50.00%加权平均净资产收益率%（依据归属0.55%1.54%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属0.43%1.46%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要是报告期公司建设募投项目“专用设备生产基地建设项货币资金31723104.85-64.17%目”和人才公寓投入资金所致。
主要是报告期闲置资金减少导
交易性金融资产0.00-100.00%致购买的结构性存款减少所致。
主要是公司报告期持有十五大
应收款项融资4250453.74-59.61%行的银行承兑汇票较上期末减少。
主要是因满足公司业务需要，预付款项9865842.7559.34%向供应商的预付货款有所增加。
主要是报告期公司原对外出租
投资性房地产0.00-100.00%的房地产转为自用。
主要是报告期购置的机器设备
固定资产49644305.76156.38%及部分在建工程转固所致。
主要系截至报告期末一年期以
其他非流动资产14735591.01-34.60%内项目质保金转入合同资产核算所致。
主要是报告期公司支付的银行
应付票据0.00-100.00%承兑汇票减少所致。
主要是报告期内部分项目履约
合同负债92237506.44-41.78%完毕确认收入所致。
主要是报告期内缴纳上期期末
应交税费5289760.49-38.99%所得税及增值税所致。
一年内到期的非流动负主要是根据长期借款的借款期
28500000.00159.09%
债限进行重分类所致。
主要是根据会计准则的要求，将一年内到期的长期借款转至
长期借款18042345.81-51.93%一年内到期的非流动负债反映所致。
主要是营业收入持续增加，导专项储备875204.7770.61%致计提基数变大所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要是报告期内公司业务量增
营业成本230674950.2340.16%加所致。
主要是报告期内银行借款增加
财务费用1778293.62258.45%导致利息费用增加以及闲置资
4金减少产生利息收入较去年同
期大幅减少所致。
主要是报告期公司收到的政府
其他收益710902.86412.80%补助增加所致。
主要是报告期公司闲置资金减
投资收益353520.27-47.08%少导致购买结构性存款减少所致。
主要是报告期公司计提的应收
信用减值损失-3806223.951583.43%账款坏账准备较上年增加所致。
主要是报告期公司收到政府补
营业外收入583928.251161.29%助资金。
主要是报告期公司利润总额减
所得税费用1191280.38-48.75%少。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要是公司报告期内购买商经营活动产生的现金流
-23948956.6969.81%品、接受劳务支付的现金减少量净额所致。
主要是本报告期募集项目建设
投资活动产生的现金流接近完工，购建固定资产、无-17816341.8184.76%量净额形资产和其他长期资产的现金大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流主要是报告期取得的银行借款
-10274832.85-166.81%量净额较去年同期减少所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益-6989.01
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国1102915.48家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回244338.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14054.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目40.29
非经常性损益合计1326250.91
所得税影响数198937.64
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额1127313.27
补充财务指标：
□适用√不适用
5会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数9117913364.89%16228949280202766.04%
无限售其中：控股股东、实际控000%
00%
条件股制人
份董事、监事、高管1773710.13%01773710.13%
核心员工36291832.58%-3731435918692.56%
有限售股份总数4933637135.11%-16228944771347733.96%
有限售其中：控股股东、实际控
条件股制人1538382810.95%01538382810.95%
份董事、监事、高管2593884718.46%-2991852563966218.25%
核心员工33829572.41%80931041922672.98%
总股本140515504-0140515504-普通股股东人数10873
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序股东名持股变期末持有限股东性质期初持股数期末持股数股比无限售股号称动售股份数量
例%份数量
1唐联生境内自然人1538382801538382810.95%153838280
2陈立伟境内自然人8021586080215865.71%80215860
3江伟境内自然人5323428053234283.79%53234280
4李雪蓉境内自然人5171675051716753.68%05171675
5刘素华境内自然人3970134039701342.83%39701340
6王海燕境内自然人2911213029112132.07%29112130
7龚胤建境内自然人2384073023840731.70%236667317400
8曾健境内自然人2329529023295291.66%23295290
9陈竞境内自然人2061197020611971.47%20611970
10李艳境内自然人2019564627720258411.44%02025841
合计-4957622762774958250435.30%423675887214916
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
截至报告期末，因公司实际控制人唐联生与陈立伟、江伟、刘素华、龚胤建、王海燕、曾健、陈竞等人于2021年2月签署了《一致行动人协议之补充协议》，构成一致行动人关系。
除上述情况外，公司5%以上的股东或前十名股东之间不存在其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
6□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履临时公告查询索事项是否存在部审议程序行披露义务引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用
其他重大关联交易事项是已事前及时是公告编号：2022-
履行126、2022-134、
2023-057、2024-
008
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他是已事前及时是公告编号：
员工激励措施履行2024-056、股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时是公司向不特定合履行格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时是公告编号：2021-
押、质押的情况履行018、2023-057被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、其他重大关联交易事项具体内容详见公司于 2024年 8月 19日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》第四节重大事件详情中的“四.二.（三）.6”之“关联方为公司提供担保的事项”。
二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
本报告期内公司实施了期权激励计划，具体内容详见公司于2024年8月19日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2024-056）。2024年9月20日，公司完成了2024年股票期权激励计划授予登记工作，具体内容详见公司于 2024年 9月 23日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司2024年股票期权激励计划授予结果公告》（公告编号：2024-083）。
三、已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
8资产名称账面价值占总资产的比例发生原因
货币资金1628849.520.23%票据及保函保证金
房屋建筑物7866965.991.13%银行借款抵押
土地使用权6210848.180.89%银行借款抵押
合计15706663.692.25%-
受限资产主要为公司因生产经营需要，向银行申请办理银行借款、票据置换，开具票据及保函，提供的质押及抵押。受限资产占公司总资产的比例很低，对公司生产经营不构成重大影响。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金31723104.8588532714.58结算备付金拆出资金
交易性金融资产30054041.10衍生金融资产
应收票据29725668.8124223944.50
应收账款177228587.52156723906.52
应收款项融资4250453.7410522402.00
预付款项9865842.756191728.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5988468.915353527.50
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货183999405.42251159357.04
其中：数据资源
合同资产32794662.1525857623.5持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产108723.4962226.51
流动资产合计475684917.64598681471.36
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产0.00209864.02
固定资产49644305.7619363822.71
在建工程108425073.4399140292.29生产性生物资产油气资产使用权资产
10无形资产43484184.4344212806.25
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产6364941.996224391.48
其他非流动资产14735591.0122531815.83
非流动资产合计222654096.62191682992.58
资产总计698339014.26790364463.94
流动负债：
短期借款38028450.0037035108.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据0.003000000.00
应付账款72312545.6689100462.92预收款项
合同负债92237506.44158418758.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10165280.4412344115.64
应交税费5289760.498670714.67
其他应付款1611403.501975886.99
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债28500000.0011000000.00
其他流动负债24558522.5431848936.12
流动负债合计272703469.07353393983.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款18042345.8137533410.50应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3920964.604557964.60
递延收益1970000.001970000.00
递延所得税负债132927.52148656.62其他非流动负债
非流动负债合计24066237.9344210031.72
11负债合计296769707.00397604014.98
所有者权益（或股东权益）：
股本140515504.00140515504.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积164069161.19164069161.19
减：库存股其他综合收益
专项储备875204.77512997.93
盈余公积17913335.6716358619.79一般风险准备
未分配利润78196101.6371304166.05
归属于母公司所有者权益合计401569307.26392760448.96少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计401569307.26392760448.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计698339014.26790364463.94
法定代表人：江伟主管会计工作负责人：陈竞会计机构负责人：陈竞
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金31679109.2288503270.42
交易性金融资产30054041.10衍生金融资产
应收票据29725668.8124223944.50
应收账款177228587.52156723906.52
应收款项融资4250453.7410522402.00
预付款项9865842.756191728.11
其他应收款5986068.915351127.50
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货183999405.42251159357.04
其中：数据资源
合同资产32794662.1525857623.50持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产108723.4962226.51
流动资产合计475638522.01598649627.20
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资500000.00400000.00其他权益工具投资
12其他非流动金融资产
投资性房地产0.00209864.02
固定资产49644305.7619363822.71
在建工程108425073.4399140292.29生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产43484184.4344212806.25
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产6275895.986135345.47
其他非流动资产14735591.0122531815.83
非流动资产合计223065050.61191993946.57
资产总计698703572.62790643573.77
流动负债：
短期借款38028450.0037035108.33交易性金融负债衍生金融负债
应付票据0.003000000.00
应付账款72312545.6689100462.92预收款项
合同负债92237506.44158418758.59卖出回购金融资产款
应付职工薪酬10163374.7012336384.15
应交税费5289793.098670747.27
其他应付款1635964.831995557.68
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债28500000.0011000000.00
其他流动负债24558522.5431848936.12
流动负债合计272726157.26353405955.06
非流动负债：
长期借款18042345.8137533410.50应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3920964.604557964.60
递延收益1970000.001970000.00
递延所得税负债132927.52148656.62其他非流动负债
非流动负债合计24066237.9344210031.72
负债合计296792395.19397615986.78
13所有者权益（或股东权益）：
股本140515504.00140515504.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积164069161.19164069161.19
减：库存股其他综合收益
专项储备875204.77512997.93
盈余公积17913335.6716358619.79一般风险准备
未分配利润78537971.8071571304.08
所有者权益（或股东权益）合计401911177.43393027586.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计698703572.62790643573.77
法定代表人：江伟主管会计工作负责人：陈竞会计机构负责人：陈竞
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入286371932.36222944414.37
其中：营业收入286371932.36222944414.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本266996190.29199376880.72
其中：营业成本230674950.23164578239.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1557051.731494618.60
销售费用4779100.724675616.84
管理费用16116000.8816362812.51
研发费用12090793.1111769482.19
财务费用1778293.62496110.89
其中：利息费用2144213.151526641.66
利息收入430844.641246102.64
加：其他收益710902.86138632.07
投资收益（损失以“-”号填列）353520.27668083.82
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
14列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3806223.95-226099.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）-449190.99-443575.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.00-23214.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）16184750.2623681360.47
加：营业外收入583928.2546295.96
减：营业外支出104971.4778185.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16663707.0423649471.03
减：所得税费用1191280.382324610.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）15472426.6621324860.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号15472426.6621324860.16填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净15472426.6621324860.16亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15472426.6621324860.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益15472426.6621324860.16总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
15八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.110.15
（二）稀释每股收益（元/股）0.110.15
法定代表人：江伟主管会计工作负责人：陈竞会计机构负责人：陈竞
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入286371932.36222944414.37
减：营业成本230674950.23164578239.69
税金及附加1557051.731494606.10
销售费用4779100.724675616.84
管理费用16041165.8216250696.62
研发费用12090793.1111769482.19
财务费用1778396.54496207.56
其中：利息费用2144213.151526641.66
利息收入430741.721246005.97
加：其他收益710902.86138632.07
投资收益（损失以“-”号填列）353520.27668083.82
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3806223.95-226099.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）-449190.99-443575.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.00-23214.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）16259482.4023793392.19
加：营业外收入583928.2546295.96
减：营业外支出104971.4778185.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16738439.1823761502.75
减：所得税费用1191280.382324610.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）15547158.8021436891.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”15547158.8021436891.88号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
163.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额15547158.8021436891.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.110.15
（二）稀释每股收益（元/股）0.110.15
法定代表人：江伟主管会计工作负责人：陈竞会计机构负责人：陈竞
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金206397384.60213378042.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还0.009464298.34
收到其他与经营活动有关的现金12461284.029492027.72
经营活动现金流入小计218858668.62232334368.07
购买商品、接受劳务支付的现金161026943.76227774998.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金52401401.4052373453.45
支付的各项税费10837283.9517416822.15
支付其他与经营活动有关的现金18541996.2014096200.69
17经营活动现金流出小计242807625.31311661475.09
经营活动产生的现金流量净额-23948956.69-79327107.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金67800000.00319000000.00
取得投资收益收到的现金163223.01668083.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收5522.0014524.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计67968745.01319682607.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支47985086.8287592985.60付的现金
投资支付的现金37800000.00349000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计85785086.82436592985.60
投资活动产生的现金流量净额-17816341.81-116910377.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金33000000.0074000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计33000000.0074000000.00
偿还债务支付的现金33980000.0042500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9294130.2813352679.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金702.572768867.93
筹资活动现金流出小计43274832.8558621547.48
筹资活动产生的现金流量净额-10274832.8515378452.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-52040131.35-180859032.28
加：期初现金及现金等价物余额82134386.68230441078.25
六、期末现金及现金等价物余额30094255.3349582045.97
法定代表人：江伟主管会计工作负责人：陈竞会计机构负责人：陈竞
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金206397384.60213378042.01
收到的税费返还0.009464298.34
收到其他与经营活动有关的现金12461181.109491931.05
经营活动现金流入小计218858565.70232334271.40
购买商品、接受劳务支付的现金161026943.76227774998.80
支付给职工以及为职工支付的现金52325168.5552268020.19
18支付的各项税费10837283.9517416809.65
支付其他与经营活动有关的现金18532677.6014077563.49
经营活动现金流出小计242722073.86311537392.13
经营活动产生的现金流量净额-23863508.16-79203120.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金67800000.00319000000.00
取得投资收益收到的现金163223.01668083.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收5522.0014524.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计67968745.01319682607.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支47985086.8287592985.60付的现金
投资支付的现金37900000.00349100000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计85885086.82436692985.60
投资活动产生的现金流量净额-17916341.81-117010377.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金33000000.0074000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计33000000.0074000000.00
偿还债务支付的现金33980000.0042500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9294130.2813352679.55
支付其他与筹资活动有关的现金702.572768867.93
筹资活动现金流出小计43274832.8558621547.48
筹资活动产生的现金流量净额-10274832.8515378452.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-52054682.82-180835045.99
加：期初现金及现金等价物余额82104942.52230365786.72
六、期末现金及现金等价物余额30050259.7049530740.73
法定代表人：江伟主管会计工作负责人：陈竞会计机构负责人：陈竞
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