瑞奇智造:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：833781证券简称：瑞奇智造公告编号：2025-018

成都瑞奇智造科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2997号），成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月向不特定合格投

资者公开发行人民币普通股股票2928.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.93元/股，募集资金总额为人民币232190400.00元，扣除与发行相关费用人民币18510518.50元（不含税），募集资金净额为人民币213679881.50元。

截至2022年12月19日，上述募集资金已到账，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《验资报告》（上会师报字(2022)第12228号）。

（二）募集资金使用及余额情况

截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

一、募集资金总额232190400.00

减承销费用13142852.83

二、募集资金到账金额219047547.17加2022年度募集资金产生的存款利息4633.72

减2022年度募集资金使用金额8000128.00

三、截至2022年12月31日募集资金余额211052052.89

加：2023年募集资金产生的存款利息1200695.20

2023年理财产品利息收入711979.71

减：2023年募集资金使用165669926.95

其中：募集资金账户募投项目支出85183418.22

置换前期支付募投项目及发行费用50725100.61

支付发行费用2669811.33

超募资金补充流动资金27090800.00

银行手续费796.79

四、2023年12月31日募集资金余额47294800.85

加：本期募集资金产生的存款利息179142.78

本期理财产品利息收入156254.80

减：本期募集资金使用43047456.30

其中：募集资金账户募投项目支出43047256.30

银行手续费200.00

五、2024年12月31日募集资金余额4582742.13

（三）截至2024年12月31日募集资金账户余额情况如下：

2024年12月31

开户行名称账号

日余额（元）

成都银行股份有限公司青白江支行10013000010782198760.52

中国民生银行股份有限公司成都锦江支行63778103354840.04

成都农村商业银行股份有限公司青白江支行1000070006731436292164.25

兴业银行股份有限公司成都新华大道支行4311101001003384541833019.54

合计/2188784.35

注：上述银行账户存储余额与募集资金尚未使用的金额相差2393957.78元，系公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的7天通知存款产品及其利息

2393957.78元。

因建筑工程合同纠纷，成都农村商业银行股份有限公司青白江支行募集资金专户购买的七天通知存款于2023年9月被四川古佳建筑工程有限公司向眉山市

彭山区人民法院申请冻结金额2316410元，该冻结资金已于2024年4月3日解除冻结。本事项未对募集资金的使用造成实质性影响，也未对募投项目建设进展产生不利影响。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了公司《募集资金管理制度》。公司于2023年4月20日召开

第三届董事会第二十四次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

根据《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金实行专户存储。公司在银行设立募集资金专户，2022年12月16日，公司与保荐机构开源证券、成都银行股份有限公司青白江支行、中国民生银行股份有限公司成都锦江支行、成都

农村商业银行股份有限公司青白江支行、兴业银行股份有限公司成都新华大道支

行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，明确各方的权利和义务。

截至2024年12月31日，公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《募集资金管理制度》等规定存放和使用募集资金，募集资金管理不存在违反规定的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2024年4月19日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于增加专用设备生产基地建设项目投资总额的议案》，专用设备生产基地建设项目计划投资总额由21658.92万元增加至23158.92万元，其中募集资金投资计划不变。

公司募投项目“专用设备生产基地建设项目”计划投资总额23158.92万元，拟用募集资金投入金额为18658.91万元。本报告期公司募集资金投入金额为

4304.73万元，截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金为18431.43万元，投入进度为98.78%。公司募投项目达到预定可使用状态日期为2024年10月31日。公司募投项目涉及的市场环境未发生重大变化，实际投资进度与投资计划不存在重大差异。

公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见附件1。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司于2023年1月6日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为50725100.61元，其中募集资金投资项目48083591.18元，支付发行费用金额2641509.43元（不含税）。截至2023年6月30日，已经置换完毕。

报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2023年1月6日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会

第十次会议决议，并于2023年2月3日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1.6亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财预计年产品名委托理财起始委托理财终止收益类委托方名称财产品金额（万化收益称日期日期型类型元）率

兴业银行成结构性33天封30002023年12月62024年1月8保本型2.63%都新华大道存款闭式产日日支行品

兴业银行成结构性44天封30002024年1月92024年2月保本型2.52%都新华大道存款闭式产日18日支行品

截至2024年12月31日，公司报告期使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币30000000.00元，已赎回60000000.00元，期末尚未赎回余额为0.00元，报告期累计实现收益156254.80元。报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

（五）超募资金使用情况

公司2022年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为21367.99万元，超募资金为2709.08万元。

公司于2023年1月6日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会

第十次会议，并于2023年2月3日召开2023年度第一次临时股东大会，审议通

过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金27090800.00元用于补充流动资金。截至2023年6月30日，公司已经使用超募资金永久补充流动资金金额为27090800.00元，公司超募资金已全部用于永久补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司使用超募资金补充流动资金后不存在财务性投资或股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资的情形。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，规范使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金存放和实际使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：瑞奇智造2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关

法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见我们认为，贵公司编制的截至2024年12月31日止的《关于2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易

所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2024年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

八、备查文件

1、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第六会议决议》

2、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》3、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都瑞奇智造科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》5、《开源证券股份有限公司关于成都瑞奇智造科技股份有限公司2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告》成都瑞奇智造科技股份有限公司董事会

2025年4月1日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权

213679881.50本报告期投入募集资金总额43047256.30取得的募集资金）

变更用途的募集资金金额0.00

已累计投入募集资金总额211405065.70

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末投项目可是否已变入进度项目达到预行性是

募集资金用更项目，调整后投资总本报告期投入金截至期末累计是否达到预（%）定可使用状否发生

途含部分变额（1）额投入金额（2）计效益

(3)＝态日期重大变更

(2)/(1)化专用设备生

2024年10