科创新材
证券代码:833580洛阳科创新材料股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蔚文绪、主管会计工作负责人王敏敏及会计机构负责人（会计主管人员）王晓静保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计372719949.43363315536.942.59%
归属于上市公司股东的净资产328383495.85330905232.05-0.76%
资产负债率%（母公司）11.90%8.92%-
资产负债率%（合并）11.90%8.92%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入74028086.9672806776.101.68%
归属于上市公司股东的净利润7798263.8013161006.95-40.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性6515285.0412847251.26-49.29%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-5445516.776294025.20-186.52%
基本每股收益（元/股）0.090.15-40.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于2.36%4.00%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.97%3.90%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入27372620.0125536679.077.19%
归属于上市公司股东的净利润1489469.714180135.20-64.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性853680.913725426.91-77.09%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额677007.463345681.87-79.76%
基本每股收益（元/股）0.020.05-60.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.45%1.28%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.26%1.14%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
主要原因是：期初的
50000000.00元结构
货币资金88129745.9593.07%性存款在报告期内到期，货币资金增加。
主要原因是：本报告期
交易性金融资产0.00-100.00%不存在结构性存款。
主要原因是:报告期内
受市场行情的影响，回应收款项融资3422345.79-39.50%款欠佳，同时回款的方式供应链票据增加。
主要原因是:报告期内
预订一台冷等静压机，预付款项3387319.13173.28%
定制周期较长，预付款
2094000.00元。
主要原因是:报告期内
其他应收款438802.2841.24%香堤湾存在装修备用金。
主要原因是:期初其他非流动资产项目中涉及
其他非流动资产490000.00-78.31%的设备在报告期内已验收入库转为固定资产。
主要原因是:公司因生
短期借款18020000.00843.46%产经营需要，增加了银行贷款。
主要原因是:报告期内，合同负债353855.0338.33%出口客户的预收账款。
主要原因是:期初余额中已计提未发放的年终
应付职工薪酬816586.17-61.57%奖金在报告期内已全部发放。
主要原因是:期初存在
应交税费744877.40-33.12%公司已计提年度汇算清缴的企业所得税税金。
主要原因是:期初存在已背书未到期商业承兑
其他流动负债50679.59-61.97%汇票100000.00元，报告期已背书未到期商业承兑汇票已到期兑付。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要原因是:报告期
管理费用6419575.6332.04%内，新办公楼的投入使用，折旧增加。
4主要原因是：报告期内
由于生产经营的需要，增加了银行贷款，利息财务费用50511.14107.94%费用增加；同时由于银
行存款利率下调，利息收入减少。
主要原因是：报告期内，享受先进制造业增值税
其他收益966711.10304.81%
加计抵减623361.10元。
主要原因是：报告期内
供应链票据到期，重分类至应收账款的部分余额减少，应收票据到期信用减值损失托收到账，余额减少，
2053246.2579.85%
(损失以“-”号填列)转回这两部分计提的信
用减值损失；报告期内，应收账款核销了一批已
工商注销的客户，坏账核销716422.10元。
主要原因是：公司基于
资产减值损失谨慎性原则，对于3年
145151.13-72.90%
(损失以“-”号填列)以上的库存商品，全额计提跌价准备。
主要原因是：营业外收
入上期金额为0.10元，营业外收入2.512410.00%本期由于平台客户验证
打款2.51元。
主要原因是：上期存在
营业外支出33023.27-91.75%债务重组损失
331880.22元。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
主要原因是:报告期内
经营活动产生的现金流受市场行情的影响，回-5445516.77-186.52%
量净额款欠佳，同时回款的方式供应链票据增加。
主要原因是:上年度购投资活动产生的现金流
40625051.38375.58%买的结构性存款在本报
量净额告期内到期。
主要原因是:报告期内
筹资活动产生的现金流由于生产经营的需要，
7304750.06203.25%
量净额增加了银行贷款
47105145.39元。
5年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
1．计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密966711.10
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
2．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，575696.44
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
3.债务重组损益0.00
4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33020.76
非经常性损益合计1509386.78
所得税影响数226408.02
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额1282978.76
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数5590356165.00%05590356165.00%
无限售其中：控股股东、实际控制1255766814.60%01255766814.60%条件股人
份董事、监事、高管7250210.84%07250210.84%
核心员工00.00%000.00%
有限售股份总数3009643935.00%03009643935.00%
有限售其中：控股股东、实际控制2792137432.47%02792137432.47%条件股人
份董事、监事、高管21750652.53%021750652.53%
核心员工00.00%000.00%
总股本86000000-086000000-普通股股东人数4122
单位：股
6持股5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无序股东名股东性持股变期末持股期末持有限期初持股数期末持股数限售股份数
号称质动比例%售股份数量量
1蔚文绪境内自1919491701919491722.32%143737014821216
然人
2马军强境内自1441006801441006816.76%108075513602517
然人
3徐韦楠境内自8073523080735239.39%08073523
然人
4程鹏境内自5740000057400006.67%05740000
然人
5杨占坡境内自3684053036840534.28%2740122943931
然人
6蔚文举境内自3190004031900043.71%03190004
然人
7王会先境内自2900086029000863.37%2175065725021
然人
8上海呈其他2560000025600002.98%02560000
瑞投资管理有限公司
－呈瑞和兴8号私募证券投资基金
9李欣境内自1032310-3231010000001.16%01000000
然人
10朱伟兴境内自4898561822286720840.78%0672084
然人
合计-612748171499186142473571.42%3009643931328296
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
蔚文绪，马军强，蔚文举，杨占坡：一致行动人；
蔚文绪，蔚文举：兄弟。
除上述关联关系之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用
其他重大关联交易事项是已事前及时履是2023-029、
行2023-103、
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是2015年公开行转让说明
书、2019年
第一次定向发行说明
书、2022年向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、其他重大关联交易事项
（1）关联方为公司提供担保的事项
单位：元关担实际履行担保期间临时担保责任联保担保金额担保余额担保责任公告起始日期终止日期类型类型方内的金额披露
8容时间
蔚文银10000000.0010000000.000.002024年32025年3保证连带2023
绪、行月22日月22日年4月马军贷26日强款
蔚文银10010000.005010000.000.002024年32025年3保证连带2023绪夫行月19日月18日年4月妇贷26日款
蔚文银20000000.000.000.002023年122024年12保证连带2023绪夫行月14日月13日年4月妇贷26日款
蔚文银7000000.003000000.000.002024年32027年3保证连带2023绪夫行月7日月7日年12妇贷月12款日
蔚文银10000000.0010000.000.002024年52027年5保证连带2024绪行月6日月6日年4月贷19日款
蔚文银10000000.000.000.002024年62025年6保证连带2024绪夫行月12日月11日年4月妇贷19日款
2、已披露的承诺事项：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常
履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金88129745.9545645461.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产50014819.30衍生金融资产
应收票据9514299.4313225305.52
应收账款82440835.0477617843.72
应收款项融资3422345.795656543.13
预付款项3387319.131239486.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款438802.28310684.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货54348349.7942600168.26
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计241681697.41236310311.63
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产92151358.8290660213.07
在建工程23269305.6518310825.28生产性生物资产油气资产
使用权资产357345.39413339.77
10无形资产11634189.5911866713.86
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产3136052.573494943.33
其他非流动资产490000.002259190.00
非流动资产合计131038252.02127005225.31
资产总计372719949.43363315536.94
流动负债：
短期借款18020000.001910000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10850000.0012587180.00
应付账款10854867.1411414520.48预收款项
合同负债353855.03255800.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬816586.172124685.31
应交税费744877.401113797.80
其他应付款35988.0035988.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债38707.5938707.59
其他流动负债50679.59133254.12
流动负债合计41765560.9229613934.18
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债418040.87399646.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2099249.982332499.98
递延所得税负债53601.8164223.86其他非流动负债
非流动负债合计2570892.662796370.71
11负债合计44336453.5832410304.89
所有者权益（或股东权益）：
股本86000000.0086000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积115831059.13115831059.13
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积15439111.5915439111.59一般风险准备
未分配利润111113325.13113635061.33
归属于母公司所有者权益合计328383495.85330905232.05少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计328383495.85330905232.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计372719949.43363315536.94
法定代表人：蔚文绪主管会计工作负责人：王敏敏会计机构负责人：王晓静
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金88119805.4445645461.28
交易性金融资产50014819.30衍生金融资产
应收票据9514299.4313225305.52
应收账款82440835.0477617843.72
应收款项融资3422345.795656543.13
预付款项3387319.131239486.07
其他应收款438802.28310684.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货54348349.7942600168.26
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计241671756.90236310311.63
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资10000.00其他权益工具投资
12其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产92151358.8290660213.07
在建工程23269305.6518310825.28生产性生物资产油气资产
使用权资产357345.39413339.77
无形资产11634189.5911866713.86
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产3136052.573494943.33
其他非流动资产490000.002259190.00
非流动资产合计131048252.02127005225.31
资产总计372720008.92363315536.94
流动负债：
短期借款18020000.001910000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10850000.0012587180.00
应付账款10854867.1411414520.48预收款项
合同负债353855.03255800.88卖出回购金融资产款
应付职工薪酬816586.172124685.31
应交税费744877.401113797.80
其他应付款35988.0035988.00
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债38707.5938707.59
其他流动负债50679.59133254.12
流动负债合计41765560.9229613934.18
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债418040.87399646.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2099249.982332499.98
递延所得税负债53601.8164223.86其他非流动负债
非流动负债合计2570892.662796370.71
负债合计44336453.5832410304.89
13所有者权益（或股东权益）：
股本86000000.0086000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积115831059.13115831059.13
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积15439111.5915439111.59一般风险准备
未分配利润111113384.62113635061.33
所有者权益（或股东权益）合计328383555.34330905232.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计372720008.92363315536.94
法定代表人：蔚文绪主管会计工负责人：王敏敏会计机构负责人：王晓静
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入74028086.9672806776.10
其中：营业收入74028086.9672806776.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本68721783.4860000738.93
其中：营业成本51215555.5645245620.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加848806.26821242.73
销售费用5201700.644210247.80
管理费用6419575.634861864.73
研发费用4985634.255497853.38
财务费用50511.14-636090.17
其中：利息费用427080.2885420.53
利息收入-412111.79-836288.72
加：其他收益966711.10238803.53
投资收益（损失以“-”号填列）575696.44530450.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2053246.251141623.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）145151.13535562.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）9047108.4015252477.85
加：营业外收入2.510.10
减：营业外支出33023.27400130.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9014087.6414852347.73
减：所得税费用1215823.841691340.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）7798263.8013161006.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号7798263.8013161006.95填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏7798263.8013161006.95损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7798263.8013161006.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总7798263.8013161006.95额
15（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.090.15
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：蔚文绪主管会计工作负责人：王敏敏会计机构负责人：王晓静
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入74028086.9672806776.10
减：营业成本51215555.5645245620.46
税金及附加848806.26821242.73
销售费用5201700.644210247.80
管理费用6419575.634861864.73
研发费用4985634.255497853.38
财务费用50451.65-636090.17
其中：利息费用427080.2885420.53
利息收入-412111.79-836288.72
加：其他收益966711.10238803.53
投资收益（损失以“-”号填列）575696.44530450.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2053246.251141623.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）145151.13535562.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）9047167.8915252477.85
加：营业外收入2.510.10
减：营业外支出33023.27400130.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9014147.1314852347.73
减：所得税费用1215823.841691340.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）7798323.2913161006.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”7798323.2913161006.95号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
163.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额7798323.2913161006.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.090.15
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：蔚文绪主管会计工作负责人:王敏敏会计机构负责人：王晓静
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金48288593.8460156183.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1359174.963476400.63
经营活动现金流入小计49647768.8063632584.36
购买商品、接受劳务支付的现金33615264.4431175120.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金10746016.508577234.20
支付的各项税费2750009.708589291.59
支付其他与经营活动有关的现金7981994.938996912.69
17经营活动现金流出小计55093285.5757338559.16
经营活动产生的现金流量净额-5445516.776294025.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金110195961.64230000000.00
取得投资收益收到的现金480221.56732423.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计110676183.20230732423.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付10051131.8212190168.68的现金
投资支付的现金60000000.00210000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计70051131.82222190168.68
投资活动产生的现金流量净额40625051.388542254.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金47105145.393319776.75发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金54.17
筹资活动现金流入小计47105145.393319830.92
偿还债务支付的现金29085145.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10715249.9410394393.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计39800395.3310394393.76
筹资活动产生的现金流量净额7304750.06-7074562.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.01
五、现金及现金等价物净增加额42484284.677761716.69
加：期初现金及现金等价物余额45645461.2887188749.75
六、期末现金及现金等价物余额88129745.9594950466.44
法定代表人：蔚文绪主管会计工作负责人：王敏敏会计机构负责人：王晓静
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金48288593.8460156183.73收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1359164.353476400.63
经营活动现金流入小计49647758.1963632584.36
购买商品、接受劳务支付的现金33615264.4431175120.68
18支付给职工以及为职工支付的现金10746016.508577234.20
支付的各项税费2750009.708589291.59
支付其他与经营活动有关的现金7981924.838996912.69
经营活动现金流出小计55093215.4757338559.16
经营活动产生的现金流量净额-5445457.286294025.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金110195961.64230000000.00
取得投资收益收到的现金480221.56732423.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计110676183.20230732423.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付12190168.68
10051131.82
的现金
投资支付的现金60010000.00210000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计70061131.82222190168.68
投资活动产生的现金流量净额40615051.388542254.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金47105145.393319776.75发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金54.17
筹资活动现金流入小计47105145.393319830.92
偿还债务支付的现金29085145.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10715249.9410394393.76支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计39800395.3310394393.76
筹资活动产生的现金流量净额7304750.06-7074562.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.01
五、现金及现金等价物净增加额42474344.167761716.69
加：期初现金及现金等价物余额45645461.2887188749.75
六、期末现金及现金等价物余额88119805.4494950466.44
法定代表人：蔚文绪主管会计工作负责人：王敏敏会计机构负责人：王晓静
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