康比特
证券代码:833429北京康比特体育科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人白厚增、主管会计工作负责人吕立甫及会计机构负责人（会计主管人员）李敏保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计1101235988.171068961077.663.02%
归属于上市公司股东的净资产834325878.22797908176.664.56%
资产负债率%（母公司）36.35%43.05%-
资产负债率%（合并）24.25%25.38%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期项目比上年同期增减
（2024年1-9月）（2023年1-9月）比例%
营业收入774098522.76596183529.7329.84%
归属于上市公司股东的净利润65558503.1264235959.522.06%归属于上市公司股东的扣除非经常
64905155.2451006835.9927.25%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额55546850.8551742610.377.35%
基本每股收益（元/股）0.530.521.92%加权平均净资产收益率%（依据归属-
7.97%8.46%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损7.89%6.72%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年
项目（2024年7-9
（2023年7-9月）同期增减比例%
月）
营业收入267059901.34222314893.0520.13%
归属于上市公司股东的净利润18232380.8319224801.45-5.16%归属于上市公司股东的扣除非经常
18221981.5716162980.3312.74%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-80527049.541944627.92-4241.00%
基本每股收益（元/股）0.150.16-6.25%加权平均净资产收益率%（依据归属-
2.21%2.53%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损2.21%2.12%益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用合并资产负债表项报告期末变动幅度变动说明
目（2024年9月30日）主要系本期公司预付推广费及材料费
预付款项12912548.9554.69%增加所致。
主要系本期公司投保保证金增加所
其他应收款5436304.6246.91%致。
主要系本期公司期末增值税留抵较多
其他流动资产3614302.72379.32%所致。
主要系本期公司运动营养食品生产基
在建工程22651609.05265.79%地建设项目工程投入建设，及厂房装修改造项目增加所致。
使用权资产4264204.25-63.13%主要系本期公司解除租赁合同所致。
短期借款50032732.88100.00%主要系本期公司增加银行贷款所致。
主要系本期公司销售生产规模扩大，应付账款104360809.2147.34%采购原材料增加所致。
预收款项1248127.21-54.60%主要系本期预收房租减少所致。
合同负债19060911.22-30.01%主要系本期预收款减少所致。
应交税费9927470.51-31.73%主要系本期企业所得税减少所致。
一年内到期的非流
30482695.91-62.43%主要系本期公司偿还长期借款所致。
动负债
主要系本期合同负债减少，对应计入其他流动负债2200846.21-35.93%其他流动负债税金减少。
长期借款0.00-100.00%主要系本期公司偿还长期借款所致。
租赁负债2616461.00-59.77%主要系本期公司解除租赁合同所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要系本期公司收入增加，主营业务主营业务成本463081984.3530.34%成本相应增加所致
主要系本期公司收入增加，相应税金税金及附加7686631.4833.43%增加所致。
主要系本期公司为拓展业务，在天猫、京东、抖音等平台加大市场推广
销售费用165390403.7243.44%投入，广告和业务宣传费增加较多所致。
主要系本期人力成本增加及公司加大
管理费用41370657.5835.02%信息系统投入所致。
主要系本期利息支出减少且利息收入
财务费用-2223876.19-846.59%增加所致。
主要系本期增值税即征即退增加所
其他收益5370384.03192.62%致。
主要系本期公司加大了催收力度，应信用减值损失-510274.37-83.80%
收账款及时收回，计提坏账准备减少
4所致。
主要系本期公司加强存货管理，计提资产减值损失-1203426.31-51.23%存货跌价准备减少所致。
主要系本期解除租赁合同，处置使用资产处置收益320510.79100.00%权资产所致。
主要系上年同期收到上市奖励款所
营业外收入22558.52-99.84%致。
营业外支出34416.36-78.40%主要系本期固定资产报废减少所致。
合并现金流量表项本年累计变动幅度变动说明目
主要系本期随着收入增加，经营性现经营活动产生的现
55546850.857.35%金流入流出都有大幅增加，整体较稳
金流量净额定。
主要系本期购建长期资产增加所致，投资活动产生的现本期运动营养食品生产基地建设项目
-27601017.49-144.39%
金流量净额开始投入，同时公司购买固定资产、加大信息化系统投资。
筹资活动产生的现主要系本期新增借款较去年大幅下降
-50810667.43-786.39%金流量净额所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益320510.79计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
507069.52照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9421.74
非经常性损益合计818158.57
所得税影响数164757.21
少数股东权益影响额（税后）53.48
非经常性损益净额653347.88
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构
5期初期末
股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数8015750964.38%3117254511133005489.42%
无限其中：控股股东、实际
4057730.33%298362193024199224.29%
售条控制人
件股董事、监事、高
1062500.09%311706332233132.59%
份管
核心员工00%000%
有限售股份总数4434249135.62%-311725451316994610.58%
有限其中：控股股东、实际
3517843128.26%-2983621953422124.29%
售条控制人
件股董事、监事、高
1349700910.84%-3117063103799468.34%
份管
核心员工3900000.31%03900000.31%
总股本124500000-0124500000-普通股股东人数4411
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序股东名股东期末持有限期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份数号称性质售股份数量
例%量北京惠力康信境内息咨询非国
12846125502846125522.86%028461255
中心有法
（有限人合伙）境外
2张炜自然123452100123452109.92%012345210
人银晖国境外
3际有限114712860114712869.21%011471286
法人公司境内
4白厚增自然7122949071229495.72%53422121780737
人境外
5陈庆玥自然4620000046200003.71%04620000
人北京晨国有
6光创业4000045-1000039900453.20%03990045
法人投资有
6限公司
境内
7焦颖自然3097655030976552.49%2323242774413
人境内
8杨则宜自然2672655026726552.15%2004492668163
人创金合信基金
－北京国有资本运营管理有
9限公司其他1217889123055524484441.97%02448444
－创金合信北交所精选单一资产管理计划北京康誉惠信境内息咨询非国
102400000024000001.93%24000000
中心有法
（有限人合伙）
合计-7740894412205557862949963.16%1206994666559553
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司股东白厚增持有惠力康78.06%的出资额，焦颖持有惠力康18.47%的出资额；
白厚增持有天津康维66.14%的出资额，焦颖持有天津康维7.87%的出资额；
焦颖和杨则宜为夫妻关系；
张炜和陈庆玥为夫妻关系。
除上述情况外，上述股东之间无其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用是否经过是否及临时公告查询索引报告期内内部审议时履行事项是否存在程序披露义务
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他2021-023；2021-024；
员工激励措施2021-052；2021-057；
已事前及
是是2021-058；2021-059；
时履行
2023-082；2023-084；
2023-085；2023-101。
股份回购事项已事前及2024-050、2024-052、是是
时履行2024-053、2024-056。
已披露的承诺事项已事前及
是是《招股说明书》时履行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵已事前及
是是2024-017
押、质押的情况时履行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
（1）员工持股计划
2021年8月25日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了
《2021年员工持股计划（草案）》、《2021年员工持股计划管理办法》、《2021年员工持股计划授予的参与对象名单》、《提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜》、《股票定向发行说明书》、《签署附生效条件的<股票发行认购协议>》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》等议案。
2021年9月12日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。该员工持股计
划自2021年12月起存续期10年。
（2）股权激励计划2023年9月18日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司<2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》等议案。
82023年10月16日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。同日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于向公司2023年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
2023年12月6日，公司完成限制性股票授予激励对象的股份登记。
详见公司在北京证券交易所网站披露的《2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-082）、
《2023年股权激励计划授予激励对象名单》（公告编号：2023-084）、《2023年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2023-085）、《2023年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2023-101）、《2023年股权激励计划权益授予结果公告》（公告编号：2023-133）。
2、股份回购事项2024年8月26日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，由公司实施回购计划，回购股份主要用于实施股权激励，本次拟回购资金总额不少于10000000元，不超过20000000元，回购价格不超过13元/股，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为769230股-1538462股，占公司目前总股本的比例为0.62%-1.24%，资金来源为自有资金。
截至2024年9月30日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份
480946股，占公司总股本0.39%，占拟回购总数量上限的31.26%，最高成交价9.99元/股，最低成
交价为9.30元/股，已支付的总金额为4663614.06元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的23.32%。
详见公司在北京证券交易所网站披露的《竞价回购股份方案》（公告编号：2024-050）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-052）、《首次回购股份暨回购进展情况公告》（公告编号：2024-053）、《回购进展情况公告》（公告编号：2024-056）。
3、已披露的承诺事项
报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中。内容详见公司于2022年11月29日在北京证券交易所（http://www.bse.cn/）披露的《招股说明书》。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
占总资产的比资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因
例%
货币资金流动资产冻结10629323.300.97%保证金账户借方全额
货币资金流动资产冻结4334.730.00%冻结
投资性房地产固定资产抵押24707642.592.24%借款抵押
固定资产固定资产抵押233828769.4721.23%借款抵押
无形资产无形资产抵押24958663.132.27%借款抵押
总计--294128733.2226.71%-
以上资产受限，主要原因为公司向金融机构借款或授信提供质押、抵押担保、保证，不会对公司生产经营产生不利影响。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金394311088.66406569834.05结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款63121233.9858047958.03应收款项融资
预付款项12912548.958347441.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5436304.623700437.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货208446959.86177536743.35
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3614302.72754054.73
流动资产合计687842438.79654956469.72
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产27399781.5228048626.84
固定资产311342789.56318291140.89
在建工程22651609.056192457.12生产性生物资产油气资产
使用权资产4264204.2511564965.58
10无形资产27110229.7127897504.97
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用13651144.3015233475.18
递延所得税资产3811259.074307999.98
其他非流动资产3162531.922468437.38
非流动资产合计413393549.38414004607.94
资产总计1101235988.171068961077.66
流动负债：
短期借款50032732.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款104360809.2170832018.15
预收款项1248127.212749021.17
合同负债19060911.2227234122.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20863851.2422480425.71
应交税费9927470.5114542329.40
其他应付款20474762.5116836824.40
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债30482695.9181135117.34
其他流动负债2200846.213434808.06
流动负债合计258652206.90239244666.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款18500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2616461.006503959.58长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5760088.957001998.81递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计8376549.9532005958.39
11负债合计267028756.85271250624.62
所有者权益（或股东权益）：
股本124500000.00124500000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积277822502.11277399689.61
减：库存股8221014.063557400.00其他综合收益专项储备
盈余公积60634549.4560634549.45一般风险准备
未分配利润379589840.72338931337.60
归属于母公司所有者权益合计834325878.22797908176.66
少数股东权益-118646.90-197723.62
所有者权益（或股东权益）合计834207231.32797710453.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计1101235988.171068961077.66
法定代表人：白厚增主管会计工作负责人：吕立甫会计机构负责人：李敏
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金254086585.49312045458.94交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款250777800.70361951183.19应收款项融资
预付款项9560202.194838319.33
其他应收款356352548.04275757420.52
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货156222474.97159546278.52
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产57927.89
流动资产合计1026999611.391114196588.39
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资97038899.2797038899.27其他权益工具投资
12其他非流动金融资产
投资性房地产27399781.5228048626.84
固定资产99853407.1498330253.53
在建工程5612296.534843387.79生产性生物资产油气资产
使用权资产963898.021136863.05
无形资产12222967.3812741274.13
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用17085691.7519902278.56
递延所得税资产2697174.902908657.73
其他非流动资产2447122.841144268.34
非流动资产合计265321239.35266094509.24
资产总计1292320850.741380291097.63
流动负债：
短期借款50032732.88交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款334435021.24446788718.69
预收款项835390.641814550.94
合同负债16929586.7926421601.57卖出回购金融资产款
应付职工薪酬18870710.7519370456.73
应交税费8574296.569397500.75
其他应付款18590152.7515451924.56
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债14935579.4057468943.30
其他流动负债2200846.213434808.06
流动负债合计465404317.22580148504.60
非流动负债：
长期借款8500000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4364533.335581323.20递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4364533.3314081323.20
负债合计469768850.55594229827.80
13所有者权益（或股东权益）：
股本124500000.00124500000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积270636608.01270213795.51
减：库存股8221014.063557400.00其他综合收益专项储备
盈余公积60634549.4560634549.45一般风险准备
未分配利润375001856.79334270324.87
所有者权益（或股东权益）合计822552000.19786061269.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计1292320850.741380291097.63
法定代表人：白厚增主管会计工作负责人：吕立甫会计机构负责人：李敏
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入774098522.76596183529.73
其中：营业收入774098522.76596183529.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本700958052.18531511853.43
其中：营业成本463081984.35355288139.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7686631.485760649.12
销售费用165390403.72115302430.97
管理费用41370657.5830641134.06
研发费用25652251.2424221627.85
财务费用-2223876.19297871.89
其中：利息费用2188850.114093198.84
利息收入4740485.534001313.66
加：其他收益5370384.031835289.30
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
14列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-510274.37-3148998.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1203426.31-2467343.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）320510.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）77117664.7260890623.84
加：营业外收入22558.5213892098.25
减：营业外支出34416.36159368.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）77105806.8874623354.06
减：所得税费用11468227.0410291210.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）65637579.8464332143.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
65637579.8464332143.27
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
79076.7296183.75
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净
65558503.1264235959.52亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额65637579.8464332143.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益
65558503.1264235959.52
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额79076.7296183.75
15八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.530.52
（二）稀释每股收益（元/股）0.530.41
法定代表人：白厚增主管会计工作负责人：吕立甫会计机构负责人：李敏
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入871644913.11655701782.84
减：营业成本611859070.04452891318.71
税金及附加5151722.244016521.51
销售费用128204287.0685992620.42
管理费用35988871.3426408670.22
研发费用20861669.9520021117.41
财务费用-1986613.48-2059393.41
其中：利息费用1347233.22876346.79
利息收入3511317.623057256.48
加：其他收益5253460.081807063.60
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-541724.60-3036559.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）-966668.43-1413402.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）-83110.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）75227862.2665788029.10
加：营业外收入20031.4613809260.21
减：营业外支出21744.52129101.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）75226149.2079468188.17
减：所得税费用9594617.2810564181.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）65631531.9268904006.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
65631531.9268904006.83号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
163.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额65631531.9268904006.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：白厚增主管会计工作负责人：吕立甫会计机构负责人：李敏
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金854489973.44584621357.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还731574.22
收到其他与经营活动有关的现金7127498.3821725253.63
经营活动现金流入小计862349046.04606346611.20
购买商品、接受劳务支付的现金465497098.16317190644.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金132350361.66125652298.66
支付的各项税费64587050.3440866010.49
支付其他与经营活动有关的现金144367685.0370895047.39
17经营活动现金流出小计806802195.19554604000.83
经营活动产生的现金流量净额55546850.8551742610.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
11064.0083113.04
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计11064.0083113.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
27612081.4911376982.66
付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计27612081.4911376982.66
投资活动产生的现金流量净额-27601017.49-11293869.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金50000000.0085101500.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50000000.0085101500.00
偿还债务支付的现金65800000.0035301500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26606207.0927998242.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8404460.3414399115.28
筹资活动现金流出小计100810667.4377698857.48
筹资活动产生的现金流量净额-50810667.437402642.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-22864834.0747851383.27
加：期初现金及现金等价物余额406542264.70304230792.36
六、期末现金及现金等价物余额383677430.63352082175.63
法定代表人：白厚增主管会计工作负责人：吕立甫会计机构负责人：李敏
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金749891715.58565758998.37
收到的税费返还731574.22
收到其他与经营活动有关的现金5174711.0420440113.32
经营活动现金流入小计755798000.84586199111.69
购买商品、接受劳务支付的现金441978501.47348714500.34
支付给职工以及为职工支付的现金107077589.1494664520.33
18支付的各项税费49673221.6228644792.02
支付其他与经营活动有关的现金100214070.8042851456.19
经营活动现金流出小计698943383.03514875268.88
经营活动产生的现金流量净额56854617.8171323842.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
11064.0083113.04
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计11064.0083113.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
12009627.608354668.41
付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金74704572.5417181533.36
投资活动现金流出小计86714200.1425536201.77
投资活动产生的现金流量净额-86703136.14-25453088.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金50000000.0060101500.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50000000.0060101500.00
偿还债务支付的现金55800000.0020301500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26067929.3225509146.34
支付其他与筹资活动有关的现金6849073.3410353910.93
筹资活动现金流出小计88717002.6656164557.27
筹资活动产生的现金流量净额-38717002.663936942.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-68565520.9949807696.81
加：期初现金及现金等价物余额312022783.18232468511.18
六、期末现金及现金等价物余额243457262.19282276207.99
法定代表人：白厚增主管会计工作负责人：吕立甫会计机构负责人：李敏
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