中泰证券股份有限公司

关于烟台民士达特种纸业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为烟台

民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对民士达2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、公开发行股票募集资金的基本情况2023年3月16日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意烟台民士达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕537号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A股）

40250000股，每股发行价格6.55元，募集资金总额人民币263637500.00元，

扣除本次发行相关费用后实际募集资金净额为人民币246728726.92元。上述募集资金已全部到账并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA5B0210、XYZH/2023BJAA5B0292）。

（一）募集资金使用和结余情况

1、募集资金以前年度使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金的使用情况及余额如下：

项目金额（元）

一、募集资金总额263637500.00

-1-项目金额（元）

减：发行费用（不含税）16908773.08

等于：募集资金净额246728726.92

加：募集资金账户利息收入2355954.89

二、募集资金使用金额（包括置换前期投入）52776988.04

其中：

（一）新型功能纸基材料产业化项目8172888.07

（二）研发中心项目4474364.39

（三）补充流动资金40129735.58

三、截止2023年12月31日募集资金余额196307693.77

2、募集资金2024年度使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金的使用情况及余额如下：

项目金额（元）

一、截至2023年12月31日募集资金余额196307693.77

二、募集资金账户本年利息收入2337970.93

三、募集资金本年使用金额（包括置换前期投入）68730977.76

其中：

（一）新型功能纸基材料产业化项目58521383.40

（二）研发中心项目10115851.66

（三）补充流动资金付款93742.70

四、截至2024年12月31日募集资金余额129914686.94

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行银行账号募集资金余额（含利息收入）

平安银行烟台开发区支行15007206490009114096787.33

平安银行烟台开发区支行153406792700410.00

平安银行烟台开发区支行1571206098001615817899.61

合计—129914686.94

-2-二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，并在使用募集资金时严格遵照履行。

三、募集资金实际使用情况

（一）本年度募集资金投资项目情况2024年度，公司募集资金实际使用情况详见本核查报告附件《募集资金使用情况对照表》。公司募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

（二）本年度募集资金置换情况公司于2023年8月24日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意本公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。2024年度，公司通过上述方式置换资金总额55937243.22元，其中新型功能纸基材料产业化项目47302057.42元，研发中心项目8635185.80元。

（三）本年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）本年度闲置募集资金现金管理情况

2024年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

公司于2023年6月6日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会

第十六次会议，并于2023年6月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币20000.00万元（含本数）闲置募集资金购买理财，投资期限不超过12个月，-3-如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。前述理财产品到期后，公司于2024年6月25日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币18000万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为12991.47万元，未超过审议额度及有效期限。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024年度，公司不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，民士达2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对民士达2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

-4-附件：

《募集资金使用情况对照表》

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集

246728726.92本报告期投入募集资金总额68730977.76

资金）

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额121507965.80

-总额比例项目可行是否已变更截至期末投入项目达到预本报告期投入截至期末累计投是否达到性是否发

募集资金用途项目，含部分调整后投资总额（1）进度（%）定可使用状金额入金额（2）预计效益生重大变

变更(3)＝(2)/(1)态日期化新型功能纸基

2026年3月

材料产业化项否176728726.9258521383.4066694271.4737.74%否否

31日

目

2025年12月

研发中心项目否30000000.0010115851.6614590216.0548.63%否否

31日

补充流动资金否40000000.0093742.7040223478.28100.56%-不适用否

合计-246728726.9268730977.76121507965.80----

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进公司新型功能纸基材料产业化项目受国际供应链周期影响，部分进口设备交付进度较度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调原计划有所延后。公司已协同供应商完成关键节点调试工作，总体进展符合预期。经综合整（分具体募集资金用途）评估，项目整体投产目标不受影响，投资计划无需调整。

可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用

-5-公司于2023年6月6日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为9435446.83元，其中新型功能纸基材料产业化项目1105500.00元，研发中心项目2513437.39元，以自筹资金支付的发行费用5816509.44元。公司于2023年6月27日将先期使用自筹资金支付的募投项目建设费用及发行费用9435446.83元进行置换，从本公司募集资金专户划转等额资金至本公司一般账户。

公司于2023年7月20日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次募集资金置换自筹资金情况说明会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》，同意本公司通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函，用以支付募投项目款项。本年度未发生该事项。

公司于2023年8月24日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意本公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。2024年度，公司通过该方式置换资金总额55937243.22元，其中新型功能纸基材料产业化项目47302057.42元，研发中心项目

8635185.80元。

使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明

公司于2024年6月25日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币18000万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明

决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为12991.47万元，未超过审议额度及有效期限。

-6-超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明募集资金其他使用情况说明不适用-7-（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于烟台民士达特种纸业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘学亮陈成中泰证券股份有限公司年月日