证券代码：833394证券简称：民士达公告编号：2025-022

烟台民士达特种纸业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]537号)核准，本公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A股）

40250000股每股发行价格6.55元，募集资金总额人民币263637500.00元，扣除不含增值税发行费用人民币16908773.08元，实际募集资金净额为人民币246728726.92元。2023年5月26日，上述认购款项已划转至本公司指定的验资专户内。本次公开发行募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月17日、2023年5月26日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA5B0210、XYZH/2023BJAA5B0292）。本公司已将募集资金专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

项目金额（元）

一、募集资金总额263637500.00

减：发行费用（不含税）16908773.08

等于：募集资金净额246728726.92

加：募集资金账户利息收入2355954.89

二、募集资金使用金额（包括置换前期投入）52776988.04其中：

（一）、新型功能纸基材料产业化项目8172888.07

（二）、研发中心项目4474364.39

（三）、补充流动资金付款40129735.58

三、截至2023年12月31日募集资金余额196307693.77

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

项目金额（元）

一、截至2023年12月31日募集资金余额196307693.77

二、募集资金账户本年利息收入2337970.93

三、募集资金本年使用金额（包括置换前期投入）68730977.76

其中：

（一）、新型功能纸基材料产业化项目58521383.40

（二）、研发中心项目10115851.66

（三）、补充流动资金付款93742.70

四、截至2024年12月31日募集资金余额129914686.94

（四）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行银行账号募集资金余额（含利息收入）

平安银行烟台开发区支行15007206490009114096787.33

平安银行烟台开发区支行153406792700410.00

平安银行烟台开发区支行1571206098001615817899.61

合计—129914686.94

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者权益，本公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了募集资金管理制度。该募集资金管理制度于2022年经本公司第五届董事会第十二次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过。

根据募集资金管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

依据募集资金管理制度的规定，本公司为存储本次募集资金开立了募集资金专项账户，并与中泰证券股份有限公司、平安银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于2023年6月6日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为9435446.83元，其中新型功能纸基材料产业化项目1105500.00元，研发中心项目

2513437.39元，以自筹资金支付的发行费用5816509.44元。本公司于

2023年6月27日将先期使用自筹资金支付的募投项目建设费用及发行费用

9435446.83元进行置换，从本公司募集资金专户划转等额资金至本公司一般账户。

公司于2023年7月20日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》，同意本公司通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函，用以支付募投项目款项。本年度未发生该事项。

公司于2023年8月24日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，本公司2024年置换资金总额55937243.22元，其中新型功能纸基材料产业化项目47302057.42元，研发中心项目8635185.80元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

公司于2023年6月6日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会

第十六次会议，并于2023年6月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议

通过并披露了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币20000.00万元（含本数）闲置募集资金购买理财，投资期限不超过

12个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司于2024年6月25日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过并披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟使用额度不超过人民币18000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险相对较低的协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截至报告期末，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为

12991.47万元，未超过审议额度及有效期限。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024年度，公司未发生变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，本公司及时、准确、真实、完整披露募集资金使用相关信息，募集资金使用及披露不存在违规的情形。六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，民士达2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对民士达2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司上述募集资金年度存放

与使用情况出具鉴证报告，认为公司董事会编制的募集资金专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

（二）《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会

2025年3月19日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

246728726.92本报告期投入募集资金总额68730977.76得的募集资金）

变更用途的募集资金金额-

已累计投入募集资金总额121507965.80

变更用途的募集资金总额比例-项目可截至期末投项目达到是否已变更是否达行性是

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）预定可使项目，含部到预计否发生

途（1）额入金额（2）(3)＝用状态日分变更效益重大变

(2)/(1)期化新型功能纸

2026年3

基材料产业否176728726.9258521383.4066694271.4737.74%不适用否月31日化项目研发中心项2025年12否30000000.0010115851.6614590216.0548.63%不适用否目月31日补充流动资

否40000000.0093742.7040223478.28100.56%不适用否金

合计-246728726.9268730977.76121507965.80----

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的受国际供应链周期影响，公司“新型功能纸基材料产业化项目”部分进口设备交付进计划进度，如存在，请说明应对措施、投资度较原计划有所延后，公司将对已建成产线实行分段调试，整体产能释放基本符合预计划是否需要调整（分具体募集资金用途）期。经综合评估，项目整体投产目标不受影响，投资计划无需调整。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集不适用资金用途）

公司于2023年6月6日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为9435446.83元，其中新型功能纸基材料产业募集资金置换自筹资金情况说明

化项目1105500.00元，研发中心项目2513437.39元，以自筹资金支付的发行费用5816509.44元。本公司于2023年6月27日将先期使用自筹资金支付的募投项目建设费用及发行费用9435446.83元进行置换，从本公司募集资金专户划转等额资金至本公司一般账户。公司于2023年7月20日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》，同意本公司通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函，用以支付募投项目款项。本年度未发生该事项。

公司于2023年8月24日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，本公司2024年置换资金总额55937243.22元，其中新型功能纸基材料产业化项目47302057.42元，研发中心项目8635185.80元。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

18000万元

额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

12991.47万元

品的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用