威贸电子
证券代码:833346上海威贸电子股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周豪良、主管会计工作负责人朱萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱萍保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计502858071.40519233536.49-3.15%
归属于上市公司股东的净资产435812479.03431425140.161.02%
资产负债率%（母公司）13.65%16.80%-
资产负债率%（合并）13.00%16.58%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入187852855.32173761498.658.11%
归属于上市公司股东的净利润30600097.8628543697.087.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性27102417.2426651866.761.69%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额39351826.2746001748.55-14.46%
基本每股收益（元/股）0.390.368.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于7.08%6.84%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于6.27%6.39%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入60565607.2266366617.04-8.74%
归属于上市公司股东的净利润8413824.499849982.90-14.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性7384513.818817436.29-16.25%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额20063905.9815820976.4926.82%
基本每股收益（元/股）0.110.12-8.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.95%2.37%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.71%2.12%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3合并资产负债表报告期末
变动幅度变动说明
项目（2024年9月30日）
货币资金较上年期末增加5793.82万元主
货币资金192292328.4243.12%要原因是上年期末公司购买了短期国债逆回购产品，报告期内已赎回。
交易性金融资产较上年期末增加3056.86万
交易性金融资产70590010.7476.38%元，主要原因是报告期内公司进行闲置资金管理，增加券商理财产品购买金额。
应收款项融资较上年期末减少66.39万元，应收款项融资941786.72-41.35%主要原因是报告期收取的银行承兑汇票转让给供应商余额减少所致。
其他流动资产较上年期末减少8830.79万
其他流动资产12006839.17-88.03%元，主要原因是报告期内赎回了上年期末购买的短期国债逆回购产品。
在建工程较上年期末增加23.16万元，主要在建工程982650.0330.83%原因是报告期内新增定制新项目的生产设备未验收。
其他非流动资产较上年期末增加93.87万元，其他非流动资产1586919.75144.81%主要原因是报告期内新增了一台进口生产设备部分预付款。
合同负债较上年期末增加81.72万元，主要合同负债1156449.50240.84%原因是报告期内增加客户预收款所致。
应交税费较上年期末减少82.93万元，主要应交税费1467217.22-36.11%原因是报告期所得税较期初减少。
其他应付款较上年期末减少1013.31万元，主要原因是报告期结算支付新厂房建设工程
其他应付款13250991.63-43.33%
项目款项，同时新增确认限制性股票回购义务负债。
一年内到期的非流动负债较上年期末减少一年内到期的非
481851.53-40.32%32.55万元，主要原因是报告期支付了租赁
流动负债款。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
销售费用较上年同期减少129.89万元，主要销售费用2568712.18-33.58%原因是报告期内技术服务费减少。
财务费用较上年同期增加419.59万元，主要原因是：（1）汇率波动导致公司近期产生汇兑损失，因此汇兑收益较去年同期大幅减少；
财务费用-1537246.5273.19%（2）公司较上年同期增加银行贷款，利息费用较上年同期增加；（3）公司较上年同期减
少购买银行存款类产品，利息收益较上年同期减少。
其他收益较上年同期减少86.50万元，主要其他收益1217097.60-41.54%原因是报告期内职工线上培训补贴较去年同期减少。
4投资收益较上年同期增加246.33万元，报告
投资收益2756771.45839.34%期内公司增加了券商理财产品的购买金额，投资收益增加。
资产减值损失较上年同期增加17.09万元主
资产减值损失29999.26-121.29%要原因是报告期内计提存货跌价准备增加所致。
合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目投资活动产生的现金流量净额较上年同期增
加11405.09万元，主要原因是：（1）报告投资活动产生的期收回国债逆回购1亿元；（2）报告期投资
37325399.28148.65%
现金流量净额收益较去年同期增加；（3）报告期末持有未到期的银行及券商理财产品较去年同期减少。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切705064.78相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益3450913.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24828.85
非经常性损益合计4131149.63
所得税影响数626009.23
少数股东权益影响额（税后）7459.78
非经常性损益净额3497680.62
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限无限售股份总数2712610333.62%02712610333.62%
售条其中：控股股东、实际控制人00%000%
件股董事、监事、高管1495000.19%-432001063000.13%
5份核心员工2377620.29%174382552000.32%
有限有限售股份总数5355650066.38%05355650066.38%
售条其中：控股股东、实际控制人4641300057.53%04641300057.53%
件股董事、监事、高管5685000.70%-1150004535000.56%
份核心员工8030001.00%08030001.00%
总股本80682603-080682603-普通股股东人数5657
6单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股比期末持有限售期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数
例%股份数量售股份数量
1周豪良境内自然人3423600003423600042.4329%342360000
2高建珍境内自然人99260000992600012.3025%99260000
3上海威贸投资管理有境内非国有法4948000049480006.1327%49480000
限公司人
4周威迪境内自然人2251000022510002.7899%22510000
5郁莉境内自然人8191081650649841721.2198%0984172
6上海贝寅私募基金管其他4730753297228027970.9950%0802797
理有限公司－云竺贝寅研究精选2号私募证券投资基金
7淄博威贸投资合伙企境内非国有法60000006000000.7437%6000000业（有限合伙）人
8开源证券股份有限公国有法人567979-650005029790.6234%0502979
司
9中国工商银行股份有其他483664100004936640.6119%0493664
限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金
10中国工商银行股份有其他43641404364140.5409%0436414
限公司－易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
合计-547412404397865518102668.3927%519610003220026
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
周豪良、高建珍系夫妇关系，周豪良、高建珍为上海威贸投资管理有限公司股东，高建珍为上海威贸投资管理有限公司的法定代表人，周威迪为周豪良、高建珍夫妇之子。
7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用是2024-066
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2023-081、
行2024-072
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履是2024-020、
工激励措施行2024-051、
2024-061、股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履不适用-行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用-质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、诉讼、仲裁事项
上海市青浦区人民法院对上海威贸电子股份有限公司（以下简称“威贸电子”或“公司”）与上海
华新建设（集团）有限公司（以下简称“华新建设”）的诉讼，于2023年12月28日作出民事判决书，2024年 1月 5日作出民事裁定书。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《涉及诉讼进展公告（更正后）》（公告编号：2024-003）。一审判决后，公司向上海市第二中级人民法院提起上诉，并于2024年8月12日通过在线异步方式进行开庭审理。2024年8月20日，公司收到上海市第二中级人民法院民事判决书。具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《涉及诉讼进展公告》(2024-066)。
二、日常性关联交易的预计及执行情况
2023年12月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过
了《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-081）。
2024年8月21日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》，公司新增关联方上海恰怡科技有限公司，并增加向关联方销售产品、商品、提供劳务9的预计金额。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。
2024年1月1日至2024年9月30日，公司发生日常性关联交易金额共计47.67万元。
单位：元具体事项类型预计金额发生金额
1、购买原材料、燃料、动力，接受劳务3000000.0090405.49
2、销售产品、商品，提供劳务650000.00105016.37
3、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--
4、其他375000.00281250.00
三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施公司于2024年4月3日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等五个议案。
公司于2024年4月9日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。关联董事在对相关议案进行表决时履行了回避表决的义务。公司独立董事沈福俊、杨勇、庄远作为征集人就公司2024年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东公开征集表决权。公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划（草案）出具了核查意见，同意实施本激励计划。上海市锦天城律师事务所就公司2024年限制性股票激励计划出具了法律意见书。
公司于2024年4月9日至2024年4月19日，通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工和激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次核心员工和激励对象提出的异议。公司于2024年4月19日披露了《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2024-026）和《监事会关于2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-027）。
公司于2024年4月24日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》等七个议案。公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了《上海威贸电子股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-029）。
公司于2024年4月24日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，于2024年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，以上会议均审议通过了《关于向2024年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2024年4月25日。公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划授予相关事项出具了核查意见。上海市锦天城律师事务所就公司2024年限制性股票激励计划授予事项出具了法律意见书。
公司于2024年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股权激励登记。
公司于2024年9月4日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意对1名因个人原因离职，已不符合股权激励条件的激励对象持有的已获授但尚未解限售的5000股限制性股票予以回购注销。回购价格由9元/股调整为8.67元/股。并于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了该项议案。
四、已披露的承诺事项
报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
10五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因“一种电熨斗质押取得中国顶部手柄装置”银行股份有限专利权，权利凭无形资产质押00%公司上海市青证号码浦支行借款
2016105974273
总计--00%-
11第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金192292328.42134354162.23结算备付金拆出资金
交易性金融资产70590010.7440021369.86衍生金融资产应收票据
应收账款59561747.1562940237.13
应收款项融资941786.721605729.09
预付款项249263.05311186.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款81408.1677923.55
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货28778857.3734910655.09
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12006839.17100314704.38
流动资产合计364502240.78374535967.69
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产107435776.18112863617.81
在建工程982650.03751077.39生产性生物资产油气资产
使用权资产1823345.672442252.12
12无形资产22353619.8622876165.00
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3257424.144190365.61
递延所得税资产916094.99925860.87
其他非流动资产1586919.75648230.00
非流动资产合计138355830.62144697568.80
资产总计502858071.40519233536.49
流动负债：
短期借款7305475.009282598.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3043518.04
应付账款30768563.6140826630.51预收款项
合同负债1156449.50339291.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4589766.935511345.33
应交税费1467217.222296471.33
其他应付款13250991.6323384150.56
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债481851.53807388.19
其他流动负债8086.319715.14
流动负债合计62071919.7782457591.66
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1625574.811984956.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1662576.141787721.67递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计3288150.953772677.91
13负债合计65360070.7286230269.57
所有者权益（或股东权益）：
股本80682603.0080682603.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积197180771.41194870025.76
减：库存股10837500.008939254.35其他综合收益专项储备
盈余公积25031095.6825031095.68一般风险准备
未分配利润143755508.94139780670.07
归属于母公司所有者权益合计435812479.03431425140.16
少数股东权益1685521.651578126.76
所有者权益（或股东权益）合计437498000.68433003266.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计502858071.40519233536.49
法定代表人：周豪良主管会计工作负责人：朱萍会计机构负责人：朱萍
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金192132524.65133954728.42
交易性金融资产70590010.7440021369.86衍生金融资产应收票据
应收账款57293837.2360684010.89
应收款项融资911338.00870000.00
预付款项243723.05311186.36
其他应收款22164.3416384.38
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货25114608.3231156066.61
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12002243.90100310429.81
流动资产合计358310450.23367324176.33
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5014829.475014829.47其他权益工具投资
14其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产105586619.29110819599.23
在建工程982650.03751077.39生产性生物资产油气资产
使用权资产90799.04363196.13
无形资产22277911.9722770611.03
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2729563.203448239.06
递延所得税资产837872.76861389.06
其他非流动资产1586919.75648230.00
非流动资产合计139107165.51144677171.37
资产总计497417615.74512001347.70
流动负债：
短期借款7305475.009282598.91交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3043518.04
应付账款35549965.0143432542.80预收款项
合同负债1155416.42339291.69卖出回购金融资产款
应付职工薪酬4447442.475277471.39
应交税费1373323.232193036.23
其他应付款13001617.9222966442.35
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债372049.04375000.00
其他流动负债7952.019715.14
流动负债合计66256759.1483876098.51
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债363196.13长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1662576.141787721.67递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1662576.142150917.80
负债合计67919335.2886027016.31
15所有者权益（或股东权益）：
股本80682603.0080682603.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积196891560.87194580815.22
减：库存股10837500.008939254.35其他综合收益专项储备
盈余公积25031095.6825031095.68一般风险准备
未分配利润137730520.91134619071.84
所有者权益（或股东权益）合计429498280.46425974331.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计497417615.74512001347.70
法定代表人：周豪良主管会计工作负责人：朱萍会计机构负责人：朱萍
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入187852855.32173761498.65
其中：营业收入187852855.32173761498.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本158032500.44143917341.68
其中：营业成本130550741.29121715683.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1883365.121817682.90
销售费用2568712.183867572.89
管理费用14363560.2413334918.09
研发费用10203368.138914610.28
财务费用-1537246.52-5733126.28
其中：利息费用298801.1661635.45
利息收入2544169.023467876.85
加：其他收益1217097.602082063.67
投资收益（损失以“-”号填列）2756771.45293480.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
16列）公允价值变动收益（损失以“-”号694142.25填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）102603.2819027.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）29999.26-140890.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）6759.1410424.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）34627727.8632108263.44
加：营业外收入75343.796861.41
减：营业外支出100172.64103876.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）34602899.0132011248.48
减：所得税费用3895406.263341979.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）30707492.7528669268.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号30707492.7528669268.67填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填107394.89125571.59列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏30600097.8628543697.08损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额30707492.7528669268.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总30600097.8628543697.08额
（二）归属于少数股东的综合收益总额107394.89125571.59
17八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.390.36
（二）稀释每股收益（元/股）0.390.36
法定代表人：周豪良主管会计工作负责人：朱萍会计机构负责人：朱萍
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入180951279.93165824064.91
减：营业成本125511345.19116025573.08
税金及附加1854762.931790602.79
销售费用2431646.913691776.58
管理费用13706487.6212518082.04
研发费用10203368.138914610.28
财务费用-1598048.32-5732773.15
其中：利息费用239918.9661635.45
利息收入2544034.723464937.79
加：其他收益1133017.622065458.20
投资收益（损失以“-”号填列）2756771.45293480.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号694142.25填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）109580.1922912.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）77857.48-138556.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）6759.1410424.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）33619845.6030869912.64
加：营业外收入75343.796861.41
减：营业外支出99709.4910397.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）33595479.9030866376.28
减：所得税费用3858771.843291152.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）29736708.0627575224.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”29736708.0627575224.05号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
185.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额29736708.0627575224.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：周豪良主管会计工作负责人:朱萍会计机构负责人：朱萍
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金207472552.15188893603.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1475634.961300542.25
收到其他与经营活动有关的现金3637479.966893809.06
经营活动现金流入小计212585667.07197087955.20
购买商品、接受劳务支付的现金124341457.34102263688.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金32534629.9430794454.43
支付的各项税费5902432.169717657.25
支付其他与经营活动有关的现金10455321.368310406.94
经营活动现金流出小计173233840.80151086206.65
经营活动产生的现金流量净额39351826.2746001748.55
19二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金812634467.8179049000.00
取得投资收益收到的现金2860902.96293480.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回7079.6516000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计815502450.4279358480.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付25557953.195034971.11的现金
投资支付的现金752619097.95151049000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计778177051.14156083971.11
投资活动产生的现金流量净额37325399.28-76725490.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金11250000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10646674.546050000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计21896674.546050000.00
偿还债务支付的现金12624308.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26855815.3423876480.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金790800.00625811.00
筹资活动现金流出小计40270923.4924502291.75
筹资活动产生的现金流量净额-18374248.95-18452291.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-364810.41
五、现金及现金等价物净增加额57938166.19-49176033.64
加：期初现金及现金等价物余额134354162.23237696595.32
六、期末现金及现金等价物余额192292328.42188520561.68
法定代表人：周豪良主管会计工作负责人：朱萍会计机构负责人：朱萍
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金198149843.40179810507.51
收到的税费返还1475634.961300542.25
收到其他与经营活动有关的现金3553265.686874264.53
经营活动现金流入小计203178744.04187985314.29
购买商品、接受劳务支付的现金117485569.0796770135.26
支付给职工以及为职工支付的现金31101844.4929378638.34
支付的各项税费5446398.048784193.26
支付其他与经营活动有关的现金10043081.438077097.40
20经营活动现金流出小计164076893.03143010064.26
经营活动产生的现金流量净额39101851.0144975250.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金812634467.8179049000.00
取得投资收益收到的现金2860902.96293480.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回7079.6516000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计815502450.4279358480.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付25484147.893399571.63的现金
投资支付的现金752619097.95151049000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计778103245.84154448571.63
投资活动产生的现金流量净额37399204.58-75090090.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金11250000.00
取得借款收到的现金10646674.546050000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计21896674.546050000.00
偿还债务支付的现金12624308.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26855815.3423876480.75
支付其他与筹资活动有关的现金375000.001092291.75
筹资活动现金流出小计39855123.4924968772.50
筹资活动产生的现金流量净额-17958448.95-18918772.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-364810.41
五、现金及现金等价物净增加额58177796.23-49033613.43
加：期初现金及现金等价物余额133954728.42237531879.90
六、期末现金及现金等价物余额192132524.65188498266.47
法定代表人：周豪良主管会计工作负责人：朱萍会计机构负责人：朱萍
21
