生物谷
证券代码:833266云南生物谷药业股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人林弘威、主管会计工作负责人吴丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽萍保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计1214099292.791235702221.84-1.75%
归属于上市公司股东的净资产1001268766.49999478250.210.18%
资产负债率%（母公司）4.36%5.16%-
资产负债率%（合并）17.53%19.12%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入420136311.75469237445.29-10.46%
归属于上市公司股东的净利润1790516.286044110.41-70.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常36.03%
-2575744.79-4026607.07性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额100844264.39113873903.96-11.44%
基本每股收益（元/股）0.010.05-80.00%加权平均净资产收益率%（依据归属-
0.18%0.60%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损-0.25%-0.40%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入132033394.58156212968.54-15.48%
归属于上市公司股东的净利润-3011174.8610031027.91-130.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常-153.25%
-4291689.958058798.97性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额5379925.4629702478.89-81.89%
基本每股收益（元/股）-0.020.08-125.00%加权平均净资产收益率%（依据归属--0.30%0.93%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损-0.43%0.75%益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
期末较期初增加46.47%，主货币资金227187187.2846.47%要原因是本期经营活动现金流出减少。
期末较期初减少34.99%，主要原因是本期信用等级一般
应收票据6827116.21-34.99%的银行承兑汇票同比减少
304.36万元。
期末较期初减少54.51%，主要原因是本期持有未到期信
应收款项融资18711798.50-54.51%用等级高的银行承兑汇票减
少2241.87万元。
期末较期初增加42.81%，主预付款项3960218.1742.81%要原因是本期预付委外研发费增加。
期末较期初增加330.53%，主一年内到期非流动资产220291.85330.53%要原因是本期转租基地一年内到期的长期应收款增加。
期末较期初减少38.65%，主其他流动资产6407207.79-38.65%要原因是本期待抵扣税金减少。
期末较期初减少69.75%，主使用权资产2975963.60-69.75%要原因是本期部分租赁协议到期影响。
期末较期初增加55.03%，主要原因是弥勒二期工程建设
其他非流动资产5977948.5255.03%
预付工程款增加212.20万元。
期末较期初减少39.87%，主合同负债1787922.47-39.87%要原因是本期收到预收款减
少118.54万元。
期末较期初减少75.54%，主应付职工薪酬2781288.60-75.54%要原因是本期内支付上年度员工年终奖金影响。
期末较期初增加55.32%，主应交税费7771355.3255.32%要原因是期末较期初待抵扣的进项税减少。
期末较期初增加41.48%，主其他应付款18713541.7641.48%要原因是本期往来款和预提费用增加影响。
4期末较期初减少35.45%，主
要原因是本期已背书未终止
其他流动负债1431020.94-35.45%确认的银行承兑汇票减少
63.16万元。
期末较期初减少40.15%，主租赁负债815438.60-40.15%要原因是本期计提使用权资
产折旧费影响665.07万元。
期末较期初增加62.68%，主要原因是投资标的公允价值
递延所得税负债260807.8562.68%变动影响及根据新租赁准则净额列示后的递延所得税负债增加。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
本期同比减少37.23%，主要原因是本期研发费用按照合
研发费用9208001.89-37.23%同及项目进度摊销同比减少
546.23万元。
本期同比增加242.91%，主要原因是本期项目费用化利息
财务费用421219.10242.91%支出及利息收入影响同比增
加29.84万元。
本期同比减少87.47%，主要原因是本期公司投资的标的
公允价值变动净收益124026.71-87.47%资产公允价值减少影响
86.60万元。
本期同比减少54.78%，主要原因为本期根据尚未归还的
信用减值损失-8657613.09-54.78%资金占用余额计提坏账准备
1028万元，较上年同期计提
的2056万元减少。
本期同比减少77.33%，主要资产减值损失-632544.81-77.33%原因是本期转销存货跌价准
备175.74万元。
本期同比增加7.96万元，主资产处置收益79592.00-要原因是本期使用权资产处置收益增加。
本期同比减少53.83%，主要其他收益4822791.26-53.83%原因是上期收到科技成果转换补助500万元减少。
本期同比增加33.07万元，主要原因是本期补提自查所
营业外支出337319.184983.44%得税影响27万元及使用权资
产报废影响8.18万。
利润总额2754433.04-68.35%本期同比减少68.35%，主要
5原因是受行业政策影响，调
整公司产品灯盏细辛注射液
的挂网价格，本期营业收入同比下降4910万元，导致本期利润总额减少。
本期同比减少63.73%，主要所得税费用963916.76-63.73%原因是本期利润总额同比减少影响。
本期同比减少70.38%，主要原因是受行业政策影响，调整公司产品灯盏细辛注射液
净利润1790516.28-70.38%
的挂网价格，本期营业收入同比下降4910万元，导致本期净利润减少。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
本期同比增加84.46%，主要原因是上期支付弥勒二期工
投资活动产生的现金流程款较本期增加3253.81万
-11200822.8284.46%量净额元及上期购买银行低风险理财产品较本期增加1500万元影响上期现金流出增加。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益79592.00计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密
4766192.32切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益447686.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
124026.71
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-337318.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目56598.94
非经常性损益合计5136777.73
所得税影响数770516.66
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额4366261.07
补充财务指标：
6□适用√不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数7764013762.61%-7050477693509062.04%
无限售其中：控股股东、实际控
-0%--0%条件股制人
份董事、监事、高管5902470.48%-550047402000.03%
核心员工20477611.65%-6690019808611.60%
有限售股份总数4635987037.39%7050474706491737.96%
有限售其中：控股股东、实际控
3285121926.49%-3285121926.49%
条件股制人
份董事、监事、高管17707511.43%-16501511206000.10%
核心员工-0%31500315000.03%
总股本124000007-0124000007-普通股股东人数6542
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有序期初持股持股变期末持股股东名称股东性质股比限售股份无限售股号数动数
例%数量份数量上海新弘医境内非国
132851219-3285121926.49%32851219-
药有限公司有法人境内自然
2李振生10111281-101112818.15%-10111281
人境外自然
3谭想芳6500000-65000005.24%48750001625000
人境内自然
4林艳和5387500-53875004.34%5387500-
人深圳市金沙境内非国
5江投资有限3200000-32000002.58%-3200000
有法人公司境内自然
6吴佑辉2000000-20000001.61%-2000000
人
7上海展瑞新
富股权投资基金管理有
限公司－展
7其他1780000-17800001.44%-1780000
瑞新富金猴1号生物谷定增私募股权投资基金境内自然
8张志雄1472711-14727111.19%-1472711
人境内自然
9刘伟1380000-13800001.11%-1380000
人境内自然
10高念武1244000-12440001.00%1104750139250
人
合计-6592671106592671153.17%4421846921708242
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东深圳市金沙江投资有限公司，林艳和：林艳和为深圳市金沙江投资有限公司的唯一股东、法定代表人；
股东林艳和，吴佑辉：吴佑辉为林艳和配偶之弟。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1林艳和53875005387500
深圳市金沙江投资
232000003200000
有限公司
3吴佑辉20000000
4张志雄1000000672408
合计115875009259908
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项是已事前及时履行是2021-047
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、
是已事后补充履行是2022-027资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-030
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用-企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
否不适用不适用-员工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项2015年公开转让说明
书、2020年是已事前及时履行是公开发行说
明书、2023-
005
资产被查封、扣押、冻结或者被抵
否不适用不适用-
押、质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、对外担保事项
为保障“云南生物谷大健康产业园项目”的建设资金需求，公司全资子公司云南弥勒灯盏花药业有限公司向兴业银行股份有限公司昆明分行申请项目贷款，申请授信额度不超过12000万元，公司作为担保人，为此次授信提供全额连带责任保证担保。担保期间为2021年6月30日至2029年6月30日。截至本报告期期末，实际担保金额为9000万元。
二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（一）原控股股东金沙江占用资金
1、资金占用情况
金沙江通过本公司对第三方背书银行承兑汇票的方式占用公司资金，其中2021年度占用资金
67115237.50元，归还资金39061315.34元，2022年1月份占用资金11649139.54元，归
还资金39703061.70元；金沙江通过本公司委托第三方理财的方式占用公司资金，其中2021年度占用资金122000000.00元，2022年1月份至3月份占用资金155000000.00元，截止本报告披露日，金沙江尚未归还本公司资金合计257000000.00元及支付对应的资金收益。
2、整改情况
9截至2024年9月30日，金沙江及林艳和先生已归还资金2000.00万元。
金沙江及林艳和先生已将如下资产质押给公司，为其承诺归还其占用公司资金的行为提供质押担保:
（1）金沙江依法持有的弥勒龙康商贸有限公司99%股权；
（2）金沙江依法持有的弥勒龙生经贸有限公司99%股权；
（3）金沙江依法对昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处(以下简称“金辰街道办”)享有的位于
昆明市盘龙区北郊青龙山昆盘国用(2010)字第0163245号、昆盘国用(2010)字第0163246号、昆盘国用
(2010)字第0163249号土地收购补偿金未到期应收账款共计2919.13万元；
（4）林艳和先生依法直接持有的稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司1.61905%股权；
（5）林艳和先生通过实际控制的成都众益华泰企业管理合伙企业(有限合伙)依法持有的稻城县
亚丁日松贡布旅游投资有限公司7.735%股权。
为进一步有效解决金沙江资金占用事项，保障公司全体股东的合法权益，尽快完成剩余占用资金
2.57亿元及对应收益的追偿工作，公司采取了以下措施：
（1）公司督促金沙江及林艳和先生重新制定关于解决资金占用问题的方案。
（2）公司与金沙江及林艳和先生保持沟通，围绕解决资金占用问题开展工作。
（3）公司于2022年7月25日对原控股股东金沙江、银丰泰基金管理有限公司、林艳和先生提起民事诉讼，深圳中院于2022年8月17日受理立案。2022年11月，经公司申请，法院依法对原控股股东金沙江、林艳和先生名下财产进行保全。2023年4月，公司收到深圳中院发送的《传票》，通知本案将于2023年6月8日进行证据交换、开庭审理（后因管辖权异议取消）。
2023年12月29日，公司收到了广东省深圳市中级人民法院关于公司与林艳和、金沙江、银丰泰基
金管理有限公司、深圳市本道机械设备有限公司、国深融资租赁（云南）有限公司损害公司利益责任
纠纷一案的《民事裁定书》。具体内容详见于公司2024年1月2日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：涉及诉讼进展公告》（公告编号：2024-001）。
2024年1月，深圳市中级人民法院已受理公司上诉，并根据办案流程把案件材料移送至广东省高级人民法院。
2024年1月16日，公司以金沙江及林艳和为被告，于昆明市中级人民法院（下称“昆明中院”）
完成立案，并开展了资产保全等工作事项。
2024年4月16日，昆明中院提示该案件涉及先刑后民，公司研究后，于4月16日作出撤诉决定。
2024年6月21日，广东省高级人民法院出具民事裁定书，裁定驳回公司上诉，维持一审原裁定，
本裁定为终审裁定。
本案已结，尚未进入执行阶段。
（4）密切关注涉及资金占用刑事案件的进展情况，根据刑事案件的进展情况积极开展追偿工作。
3、对公司的影响
金沙江占用资金数额较大，若不履行还款承诺将对公司的经营现金流、营业利润以及持续经营能力产生不利影响。截至本报告期期末，公司已根据尚未归还资金占用余额累计计提坏账14392万元。
（二）云南生物制药有限公司物业后勤部
金沙江原为关联方云南生物制药有限公司股东，持股5.8%。2020年12月25日，关联方云南生物制药有限公司因破产重组根据工商部门要求进行股权变更，金沙江不再系云南生物制药有限公司股东。代付水电费系由历史原因产生，依据实质重于形式原则，仍将云南生物制药有限公司视为公司关联方，公司为云南生物制药有限公司物业后勤部代垫水电费、支付水电费后收回代垫款，资金垫支是因历史原因产生，截至本报告期期末，资金垫支余额为2958495.32元，均按实际发生数额、以政府规定的法定供水、供电进行结算。上述资金占用事项未对公司各项业务开展产生影响，未发生流动资金紧张而导致正常生产经营受到严重影响的情况，未对公司、股东、债权人、公司员工和客户的利益造成损害，亦未对公司的生产经营及持续经营能力造成不利影响。
三、日常性关联交易的预计及执行情况
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年日常性关联交易预计的议案》：
101、公司拟与云南生物制药有限公司物业后勤部发生不超过80万元的日常性关联交易，其内容系公
司为云南生物制药有限公司代付水电费，支付水电费后收回代垫款。截至本报告期期末，公司与云南生物制药有限公司物业后勤部发生关联交易441268.84元。
2、深圳分公司拟与关联方深圳市金沙江投资有限公司发生不超过569184元的日常性关联交易，
其交易内容为租赁其位于深圳市福田区益田路江苏大厦A栋34层的3402号房屋。截至本报告期期末，公司与深圳市金沙江投资有限公司发生关联交易426888元。
四、已披露的承诺事项
报告期内，公司存在已披露的承诺事项，除下列承诺事项外，其他承诺事项均正常履行中，不存在违反承诺的情形。
1、原控股股东及原实控人关于归还占用公司资金的承诺
（1）关于归还占用公司资金承诺的相关情况原控股股东金沙江承诺在2022年6月30日之前归还其于2021年至2022年3月占用公司的尚未
归还的全部资金合计277000000.00元及支付对应的资金收益，公司原实控人林艳和先生承诺对原控股股东归还前述占用资金及支付对应的资金收益提供连带责任担保。具体内容详见于公司2022年4 月 29 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《生物谷:关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2022-046）。
2022年6月30日，金沙江、林艳和先生未能如期履行该承诺。截至本报告披露日，金沙江、林
艳和先生已归还资金2000万元，并形成了解决资金占用问题的方案，但该方案尚未履行。具体内容详见公司于 2022年 7 月 6日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《生物谷:关于控股股东非经营性资金占用进展情况的公告》（公告编号：2022-069、2022-079）。
（2）公司对原控股股东、原实控人未履行资金占用承诺采取了以下措施：
*公司持续督促金沙江及林艳和先生重新制定关于解决资金占用问题的方案；
*公司与金沙江及林艳和先生保持沟通，围绕解决资金占用问题开展工作。
2、原控股股东及原实控人延期实施增持计划并变更增持承诺
（1）延期实施增持计划并变更增持承诺的原因因触发《云南生物谷药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案》（以下简称“《稳定股价的预案》”）之承诺，原控股股东金沙江、原实控人林艳和先生预计无法在原有承诺规定的时限内履行增持公司股票的承诺，故原承诺变更为原控股股东及原实际控制人或其指定的第三方在2023年7月31日前履行承诺。具体内容详见于公司2023年1月20日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于控股股东、实际控制人及相关董事、高级管理人员延期实施增持计划并变更增持承诺的公告》（公告编号：2023-005）；
（2）增持承诺变更后的履行情况
*原控股股东金沙江、原实控人林艳和未履行增持承诺2023年7月31日，公司收到金沙江、林艳和先生出具的《关于延期实施稳定股价措施的情况说明函及致歉声明》，金沙江、林艳和先生未能在原定增持期间内（2023年7月31日前）实施增持计划。具体内容详见于公司2023年8月1日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于控股股东、实际控制人未履行增持承诺的公告》（公告编号：2023-067）。
*公司对原控股股东、原实控人未履行增持承诺采取以下措施：
a、自 2023年 8月 1日起停止向金沙江、林艳和先生派发股东分红，禁止其转让所持生物谷股份，直至金沙江、林艳和按《稳定股价的预案》之规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止；
b、持续督促金沙江、林艳和先生按照《稳定股价的预案》的规定，履行相关程序后增持公司股票以稳定公司股价。
11第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金227187187.28155106733.08结算备付金拆出资金
交易性金融资产50124026.7151068770.82衍生金融资产
应收票据6827116.2110502395.12
应收账款92445418.08131839929.98
应收款项融资18711798.5041130474.36
预付款项3960218.172773039.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款115764218.26126283279.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货107993088.15108244983.82
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产220291.8551167.05
其他流动资产6407207.7910444474.59
流动资产合计629640571.00637445247.26
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资
长期应收款29574668.0729457662.12长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产12500000.0012500000.00投资性房地产
固定资产283933805.44295744348.58
在建工程126682566.97122373341.70生产性生物资产油气资产
使用权资产2975963.609836351.24
12无形资产92266915.0094428029.09
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产30546854.1930061315.52
其他非流动资产5977948.523855926.33
非流动资产合计584458721.79598256974.58
资产总计1214099292.791235702221.84
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款31745507.8028576021.95预收款项
合同负债1787922.472973295.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2781288.6011370571.10
应交税费7771355.325003380.80
其他应付款18713541.7613227286.86
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债31301771.9135736756.75
其他流动负债1431020.942216767.66
流动负债合计95532408.8099104080.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款37500000.0052500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债815438.601362441.97长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益78721871.0583097133.23
递延所得税负债260807.85160315.62其他非流动负债
非流动负债合计117298117.50137119890.82
13负债合计212830526.30236223971.63
所有者权益（或股东权益）：
股本124000007.00124000007.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积396600116.59396600116.59
减：库存股5140700.125140700.12其他综合收益专项储备
盈余公积68242259.7368242259.73一般风险准备
未分配利润417567083.29415776567.01
归属于母公司所有者权益合计1001268766.49999478250.21少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1001268766.49999478250.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计1214099292.791235702221.84
法定代表人：林弘威主管会计工作负责人：吴丽萍会计机构负责人：吴丽萍
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金184304023.93114855517.09
交易性金融资产50124026.7151068770.82衍生金融资产
应收票据6827116.2110502395.12
应收账款92445418.08131839929.98
应收款项融资18711798.5041130474.36
预付款项3208839.512149675.75
其他应收款478427357.61480632400.78
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货63674510.6067186703.87
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产75970.812729085.79
流动资产合计897799061.96902094953.56
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款29344809.9829344809.98
长期股权投资64400000.0058400000.00其他权益工具投资
14其他非流动金融资产12500000.0012500000.00
投资性房地产
固定资产5073474.805662633.86在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2129402.148038980.23
无形资产740777.241210964.31
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产25992613.8825933673.27其他非流动资产
非流动资产合计140181078.04141091061.65
资产总计1037980140.001043186015.21
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款5738754.236573773.54预收款项
合同负债1787922.472973295.69卖出回购金融资产款
应付职工薪酬1549536.878699947.34
应交税费6708304.602542808.66
其他应付款18251337.6612723953.36
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债313830.508546398.55
其他流动负债1431020.942216767.66
流动负债合计35780707.2744276944.80
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债200879.3716458.07长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8962604.039401890.05
递延所得税负债260807.85160315.62其他非流动负债
非流动负债合计9424291.259578663.74
负债合计45204998.5253855608.54
15所有者权益（或股东权益）：
股本124000007.00124000007.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积396600116.59396600116.59
减：库存股5140700.125140700.12其他综合收益专项储备
盈余公积68242259.7368242259.73一般风险准备
未分配利润409073458.28405628723.47
所有者权益（或股东权益）合计992775141.48989330406.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计1037980140.001043186015.21
法定代表人：林弘威主管会计工作负责人：吴丽萍会计机构负责人：吴丽萍
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入420136311.75469237445.29
其中：营业收入420136311.75469237445.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本413228498.54450446448.20
其中：营业成本99270136.5789183183.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7947952.827196894.92
销售费用249985366.04301807936.60
管理费用46395822.1237465278.75
研发费用9208001.8914670318.64
财务费用421219.10122835.86
其中：利息费用2160758.39628060.98
利息收入1755030.05524724.54
加：其他收益4822791.2610444619.68
投资收益（损失以“-”号填列）447686.62419880.30
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
16列）公允价值变动收益（损失以“-”号124026.71990000.00填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-8657613.09-19147230.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）-632544.81-2790027.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）79592.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3091751.908708239.12
加：营业外收入0.3238.59
减：营业外支出337319.186635.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2754433.048701642.06
减：所得税费用963916.762657531.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1790516.286044110.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号1790516.286044110.41填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净1790516.286044110.41亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1790516.286044110.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益1790516.286044110.41总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
17八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.010.05
（二）稀释每股收益（元/股）0.010.05
法定代表人：林弘威主管会计工作负责人：吴丽萍会计机构负责人：吴丽萍
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入417335280.14464874918.96
减：营业成本113804971.16112430440.19
税金及附加4961581.095635323.91
销售费用249528323.74301197196.60
管理费用30577128.3525948720.15
研发费用8682824.8614182848.48
财务费用-1341288.16-303603.57
其中：利息费用184413.60178051.49
利息收入1534275.07492785.05
加：其他收益845978.246398676.12
投资收益（损失以“-”号填列）447686.62419880.30
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号124026.71990000.00填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-8182196.11-18182994.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）677322.60-1089453.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）-487.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）5034069.73-5679898.32
加：营业外收入0.3238.59
减：营业外支出292070.731520.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4741999.32-5681380.40
减：所得税费用1297264.51-258741.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）3444734.81-5422638.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”3444734.81-5422638.55号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
183.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额3444734.81-5422638.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.03-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）0.03-0.04
法定代表人：林弘威主管会计工作负责人：吴丽萍会计机构负责人：吴丽萍
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金505198276.96559681949.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还516961.815944482.75
收到其他与经营活动有关的现金3401311.2634181905.38
经营活动现金流入小计509116550.03599808337.30
购买商品、接受劳务支付的现金48851599.2165916903.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金64107981.8153369586.47
支付的各项税费48345691.9161415525.28
支付其他与经营活动有关的现金246967012.71305232418.58
19经营活动现金流出小计408272285.64485934433.34
经营活动产生的现金流量净额100844264.39113873903.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1516457.442157106.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金50000000.0030000000.00
投资活动现金流入小计51516457.4432157106.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支6717280.2639255423.77付的现金
投资支付的现金6000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金50000000.0065000000.00
投资活动现金流出小计62717280.26104255423.77
投资活动产生的现金流量净额-11200822.82-72098317.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金267394.5058300.00
筹资活动现金流入小计6267394.5058300.00
偿还债务支付的现金11250000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2484828.123096000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10095553.7512272649.68
筹资活动现金流出小计23830381.8715368649.68
筹资活动产生的现金流量净额-17562987.37-15310349.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额72080454.2026465236.57
加：期初现金及现金等价物余额155106733.08110805146.17
六、期末现金及现金等价物余额227187187.28137270382.74
法定代表人：林弘威主管会计工作负责人：吴丽萍会计机构负责人：吴丽萍
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金502109476.96554786759.17
收到的税费返还2028582.99
收到其他与经营活动有关的现金2928508.277231871.21
经营活动现金流入小计505037985.23564047213.37
购买商品、接受劳务支付的现金85988633.4985359378.78
支付给职工以及为职工支付的现金51161206.6140932738.78
20支付的各项税费40828381.5552809747.35
支付其他与经营活动有关的现金243171157.83301384655.02
经营活动现金流出小计421149379.48480486519.93
经营活动产生的现金流量净额83888605.7583560693.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1516457.442157106.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金50000000.0030000000.00
投资活动现金流入小计51516457.4432157106.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支78939.00490190.00付的现金
投资支付的现金6000000.002000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金50000000.0065000000.00
投资活动现金流出小计56078939.0067490190.00
投资活动产生的现金流量净额-4562481.56-35333083.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金9877617.3511348161.35
筹资活动现金流出小计9877617.3511348161.35
筹资活动产生的现金流量净额-9877617.35-11348161.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额69448506.8436879448.15
加：期初现金及现金等价物余额114855517.0958219708.39
六、期末现金及现金等价物余额184304023.9395099156.54
法定代表人：林弘威主管会计工作负责人：吴丽萍会计机构负责人：吴丽萍
21
