欧康医药
证券代码:833230成都欧康医药股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵卓君、主管会计工作负责人叶丽蓉及会计机构负责人（会计主管人员）叶丽蓉保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计492896698.71453093129.658.78%
归属于上市公司股东的净资产409173051.30393209412.924.06%
资产负债率%（母公司）16.21%13.12%-
资产负债率%（合并）16.86%13.18%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入223826491.38169781662.6931.83%
归属于上市公司股东的净利润19526091.6112660076.6254.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常18062632.8710913455.8465.51%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-12729953.3317230872.40-173.88%
基本每股收益（元/股）0.260.1752.94%加权平均净资产收益率%（依据归属4.84%3.18%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属4.48%2.74%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入91517316.4957555852.5459.01%
归属于上市公司股东的净利润5678588.172414185.81135.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常5298910.562023536.12161.86%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额9966484.97-14917606.96-166.81%
基本每股收益（元/股）0.080.03166.67%加权平均净资产收益率%（依据归属1.38%0.57%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属1.29%0.48%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明
项目（2024年9月30日）主要系报告期内公司募投项目按计划开展，募集资金陆续投入使用，同时货币资金18967926.25-63.18%支付采购原辅材料及在建工程应付款所致。
主要系报告期内公司赎回理财产品用
于募投项目建设，以自有资金支付应交易性金融资产30485932.69-67.43%付原辅材料款导致理财产品余额减少。
主要系报告期内公司处于原料收购季
预付款项24268872.52608.29%节，大量收购农产品原料柚果及购买原料芦丁增加了预付所致。
主要系报告期内公司出口退税和销项
其他流动资产3727076.41-30.25%税金比上期末增加引起进项税下降所致。
主要系报告期内公司募投项目技改扩
固定资产201165094.89509.88%能（一期）已达到预定可使用状态的部分转为固定资产所致。
主要系报告期内公司募投项目技改扩
能（一期）已达到预定可使用状态的
在建工程43880439.69-61.06%
部分转为固定资产，引起在建工程减少。
主要系报告期内公司租赁的办公房屋
使用权资产160654.37-39.13%剩余期限减少导致使用权资产减少。
主要系报告期内公司收到资本性支出
递延所得税资产1478804.0657.83%相关补贴增加所致。
主要系报告期内公司募投项目部分达
应付账款46370419.0050.15%到预定可使用状态但未全部结算，公司进行暂估入账导致应付账款增加。
主要系报告期内公司销售合同预收款
合同负债1268823.26134.21%增加所致。
主要系报告期内公司及子公司工资及
应付职工薪酬4009296.9967.46%年终奖增加所致。
主要系报告期内公司因增加投入募投
应交税费88180.08-46.94%项目建设进项税额增加，无应交增值税导致应交税费减少。
主要系报告期内公司增加收取产品销
其他应付款6115913.02880.06%售保证金增加所致。
主要系报告期内公司与资产相关的政
递延收益5229200.3834.98%府补贴增加所致。
4主要系报告期内公司外币财务报表折
其他综合收益49822.77-361.30%算收益增加所致。
主要系报告期内公司安全费计提增加
专项储备3108121.77243.61%所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系报告期内公司主要产品地奥司
营业收入223826491.3831.83%
明、NHDC等销售收入增加所致。
主要系报告期内公司土地使用税增加
税金及附加844855.75140.50%所致。
主要系报告期内公司销售人员增加引
销售费用2928687.34157.66%起职工薪酬的增长，同时参加海内外展会次数增加导致业务宣传费增加。
主要系报告期内公司管理人员工资的
管理费用10447827.5175.81%增加及增加了美国子公司人员工资所致。
主要系报告期内公司募集资金逐步投
财务费用265757.96-131.28%入使用引起存款利息减少所致。
主要系报告期内公司外币结算汇兑收
汇兑收益325511.32-57.68%益减少所致。
主要系报告期内公司政府补贴收入增
其他收益1971098.42124.64%加所致。
信用减值损失主要系报告期内公司收回超期应收账
（损失以“-”718788.91-481.96%款冲销应收坏账准备所致。
号填列）资产减值损失主要系报告期内公司存货鼠李糖公允
（损失以“-”-2002103.30318.60%价值发生变动及对应半成品计提资产号填列）减值损失所致。
资产处置收益主要是本期处理技改后不适用的固定
（损失以“-”-635689.341099.61%资产导致固定资产处置损失增加所号填列）致。
主要系报告期内公司主要产品地奥司
净利润 19254794.76 52.09% 明、NHDC等产品销售收入增加以及产品综合毛利率增长所致。
合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目主要系报告期内公司在农副产品产新经营活动产生
-12729953.33-173.88%季大量采购原材料，预付账款增加所的现金流量净额致。
主要系报告期内公司因募投项目技改
扩能（一期）投入增加，用于购买理投资活动产生
-13023463.82-67.28%财的投资金额减少，赎回理财金额增的现金流量净额加，引起投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。
筹资活动产生-7174678.16-69.15%主要系报告期内增加了股权激励筹资
5的现金流量净额款及本期偿还贷款金额同比减少所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益-29461.91计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，1027427.16按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，879108.01持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-160733.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目3284.16
非经常性损益合计1719623.76
所得税影响数256165.02
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额1463458.74
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数1890785125.00%145752163348306744.27%
无限售其中：控股股东、实际控制7794720779472010.31%
00%
条件股人
份董事、监事、高管00%546680854668087.23%
核心员工00%000%
有限售股份总数5672355375.00%-145752164214833755.73%有限售
其中：控股股东、实际控制-77947202338416130.92%
条件股3117888141.22%人份
董事、监事、高管2186724028.91%-54668081640043221.68%
6核心员工00%000%
总股本75631404-075631404-普通股股东人数7038
注：上表中总股本与资产负债表中股本差异为1635900股，是因为公司2024年实施了股权激励计划，
9月已收到首次授予股权激励对象限制性股票的投资款，但中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
系统尚未完成股票登记。
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有序股东性期初持股持股变期末持股股东名称股比限售股份无限售股号质数动数
例%数量份数量境内自
1赵卓君3117888103117888141.22%233841617794720
然人境内自
2伍丽2074800002074800027.43%155610005187000
然人成都欧康境内非企业管理
3国有法2566666025666663.39%1925000641666
中心（有人限合伙）境内自
4张晶07783497783491.03%0778349
然人境内自
5赵仁荣45640604564060.60%342305114101
然人境内自
6朱明义447888-816623662260.48%0366226
然人境内自
7贾秀蓉32072903207290.42%24054780182
然人境内自
8刘印刚30333403033340.40%0303334
然人境内自
9赵香25465302546530.34%0254653
然人境内自
10陈德芬22847202284720.30%2284720
然人
合计-565050296966875720171675.61%4168148515520231
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
赵卓君和贾秀蓉是夫妻关系；
赵卓君和赵仁荣是兄弟关系；
赵卓君和赵香是姐弟关系；
伍丽和刘印刚是夫妻关系；
赵卓君是成都欧康企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
7三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是是否经过内部是否及时履临时公告查事项否存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项是已事前及时履是2024-017、
行2024-019
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用-
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他是已事前及时履是2024-064员工激励措施行
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履是招股说明书行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵否不适用不适用-
押、质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项是不适用不适用2024-088
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、其他重大关联交易事项
（1）2024年度，公司租赁赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚的房屋作为公司营销中心的办公场所，本年度租金153161.52元（含税）。
（2）2024年，公司及全资子公司拟向银行申请授信额度不超过12000万元，公司实际控制人、大股东及其一致行动人按需为其提供无偿连带责任担保。本年度1-9月实际发生由赵卓君、贾秀蓉为公司提供担保贷款金额1000万元。
2、报告期内，公司发布了《2024年股权激励计划（草案）》，并实施了2024年股权激励计划，公
司拟向激励对象授予193.59万股限制性股票，其中首次授予的限制性股票数量为163.59万股。
3、报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承
诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
4、公司募投项目“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”达到预定可使用状态日期
延至2024年9月30日，目前，技改扩能项目（一期）主体工程已建成，设备安装已基本完成，其中
9一条产线已开始调试生产、工艺磨合等，后续公司将按照相关规定进行验收评审。
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金18967926.2551521096.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产30485932.6993612040.12衍生金融资产
应收票据-400000.00
应收账款79838351.4763263660.23
应收款项融资--
预付款项24268872.523426414.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2897125.922904403.48
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货74678189.1973931694.95
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3727076.415343318.82
流动资产合计234863474.45294402629.11
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资--其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产--
固定资产201165094.8932984623.00
在建工程43880439.69112683779.55生产性生物资产油气资产
11使用权资产160654.37263932.45
无形资产11348231.2511779781.50
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉--长期待摊费用
递延所得税资产1478804.06936985.10
其他非流动资产-41398.94
非流动资产合计258033224.26158690500.54
资产总计492896698.71453093129.65
流动负债：
短期借款20032336.7121015726.03向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债--衍生金融负债应付票据
应付账款46370419.0030881997.83预收款项
合同负债1268823.26541740.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4009296.992394197.71
应交税费88180.08166200.41
其他应付款6115913.02624036.16
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债-149888.93
其他流动负债-70426.25
流动负债合计77884969.0655844213.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款--应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债--长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5229200.383874085.13
递延所得税负债--其他非流动负债
12非流动负债合计5229200.383874085.13
负债合计83114169.4459718298.80
所有者权益（或股东权益）：
股本77267304.0075631404.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积213510243.94205854776.40
减：库存股
其他综合收益49822.77-19067.58
专项储备3108121.77904552.09
盈余公积16194401.4716194401.47一般风险准备
未分配利润99043157.3594643346.54
归属于母公司所有者权益合计409173051.30393209412.92
少数股东权益609477.97165417.93
所有者权益（或股东权益）合计409782529.27393374830.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计492896698.71453093129.65
法定代表人：赵卓君主管会计工作负责人：叶丽蓉会计机构负责人：叶丽蓉
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金17357992.5650376787.39
交易性金融资产27278571.5593560114.35衍生金融资产
应收票据-400000.00
应收账款77933103.4362386264.71
应收款项融资--
预付款项24149492.522389439.90
其他应收款2897125.922816112.90
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货73313557.0673931694.95
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3726819.365343255.65
流动资产合计226656662.40291203669.85
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6799136.543956776.54
13其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产201164666.8832984194.99
在建工程43880439.69112683779.55生产性生物资产油气资产
使用权资产160654.37263932.45
无形资产11337790.3811766767.88
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产1478804.06936985.10
其他非流动资产-41398.94
非流动资产合计264821491.92162633835.45
资产总计491478154.32453837505.30
流动负债：
短期借款20032336.7121015726.03
交易性金融负债--衍生金融负债应付票据
应付账款42955193.6930881997.83预收款项
合同负债1268823.26541740.35卖出回购金融资产款
应付职工薪酬4001296.992307626.75
应交税费86158.8489060.80
其他应付款6085897.02623949.36
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债-149888.93
其他流动负债-70426.25
流动负债合计74429706.5155680416.30
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债--长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5229200.383874085.13
递延所得税负债--其他非流动负债
非流动负债合计5229200.383874085.13
14负债合计79658906.8959554501.43
所有者权益（或股东权益）：
股本77267304.0075631404.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积213399414.79205743947.25
减：库存股其他综合收益
专项储备3108121.77904552.09
盈余公积16194401.4716194401.47一般风险准备
未分配利润101850005.4095808699.06
所有者权益（或股东权益）合计411819247.43394283003.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计491478154.32453837505.30
法定代表人：赵卓君主管会计工作负责人：叶丽蓉会计机构负责人：叶丽蓉
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入223826491.38169781662.69
其中：营业收入223826491.38169781662.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本201402456.95159181541.57
其中：营业成本177890087.59141871598.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加844855.75351285.58
销售费用2928687.341136632.50
管理费用10447827.515942544.30
研发费用9025240.8010729104.02
财务费用265757.96-849623.14
其中：利息费用337056.61545270.05
利息收入-120423.961494313.90
加：其他收益1971098.42877464.45
投资收益（损失以“-”号填列）879108.011233923.20
其中：对联营企业和合营企业的投--
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产--
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）325511.32769184.4615净敞口套期收益（损失以“-”号填--列）公允价值变动收益（损失以“-”号-21565.20填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）718788.91-188185.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2002103.30-478285.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）-635689.34-52991.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）23680748.4512782797.13
加：营业外收入2007.48243.50
减：营业外支出162741.143792.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23520014.7912779248.63
减：所得税费用4265220.03119172.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）19254794.7612660076.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号19254794.7612660076.62填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-271296.85-列）2.归属于母公司所有者的净利润（净19526091.6112660076.62亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额49822.77-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益49822.77-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额49822.77-
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19304617.5312660076.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益12660076.62
19575914.38
总额
16（二）归属于少数股东的综合收益总额-271296.85-
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.260.17
（二）稀释每股收益（元/股）0.260.17
法定代表人：赵卓君主管会计工作负责人：叶丽蓉会计机构负责人：叶丽蓉
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入223456579.61169775821.98
减：营业成本177842014.27141866226.33
税金及附加844853.91351113.60
销售费用2796391.361136632.50
管理费用8759577.475819308.98
研发费用9025240.8010729104.02
财务费用253101.50-870982.84
其中：利息费用337056.61524482.23
利息收入-120276.111493730.20
加：其他收益1971098.42877464.45
投资收益（损失以“-”号填列）859022.521220182.68
其中：对联营企业和合营企业的投--
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产--
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）325511.32769184.46净敞口套期收益（损失以“-”号填--列）公允价值变动收益（损失以“-”号-21565.20填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1140300.91-212535.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2002103.30-478285.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）-635689.34-52991.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）25593540.8312889004.88
加：营业外收入2007.48243.50
减：营业外支出162741.143792.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）25432807.1712885456.38
减：所得税费用4265220.03121344.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）21167587.1412764111.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”21167587.1412764111.63号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
17益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额21167587.1412764111.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）--
（二）稀释每股收益（元/股）--
法定代表人：赵卓君主管会计工作负责人：叶丽蓉会计机构负责人：叶丽蓉
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金234019482.97197947413.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4703722.855554196.69
收到其他与经营活动有关的现金9010821.874307151.38
经营活动现金流入小计247734027.69207808761.80
购买商品、接受劳务支付的现金232097518.50165063324.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金17596499.1314112407.89
支付的各项税费6713310.668242021.65
18支付其他与经营活动有关的现金4056652.733160135.33
经营活动现金流出小计260463981.02190577889.40
经营活动产生的现金流量净额-12729953.3317230872.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金265389395.95199107438.73
取得投资收益收到的现金770128.861086930.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收12276.00
614546.78
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计266774071.59200206644.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支85016322.85
77693201.41
付的现金
投资支付的现金202104334.00154988587.70质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计279797535.41240004910.55
投资活动产生的现金流量净额-13023463.82-39798265.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金9560809.00360785.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金19000000.0035000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计28560809.0035360785.00
偿还债务支付的现金20000000.0042972987.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15557269.5815645651.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金178217.58-
筹资活动现金流出小计35735487.1658618638.78
筹资活动产生的现金流量净额-7174678.16-23257853.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响374924.95524459.53
五、现金及现金等价物净增加额-32553170.36-45300787.55
加：期初现金及现金等价物余额51521096.61192493501.02
六、期末现金及现金等价物余额18967926.25147192713.47
法定代表人：赵卓君主管会计工作负责人：叶丽蓉会计机构负责人：叶丽蓉
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金231958575.95197047313.73
收到的税费返还4703722.855552023.95
收到其他与经营活动有关的现金8980710.144279534.29
经营活动现金流入小计245643008.94206878871.97
购买商品、接受劳务支付的现金231973075.97173630339.55
19支付给职工以及为职工支付的现金16853112.6614112407.89
支付的各项税费6152477.538035403.83
支付其他与经营活动有关的现金3482946.352236587.64
经营活动现金流出小计258461612.51198014738.91
经营活动产生的现金流量净额-12818603.578864133.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金265126833.73195417438.73
取得投资收益收到的现金770090.961047065.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收12276.00
614546.78
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计266511471.47196476780.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支80261035.10
77693201.41
付的现金
投资支付的现金201548744.00151928949.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金-50000.00
投资活动现金流出小计279241945.41232239984.19
投资活动产生的现金流量净额-12730473.94-35763203.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金8850219.00-
取得借款收到的现金19000000.0035000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金-120000.00
筹资活动现金流入小计27850219.0035120000.00
偿还债务支付的现金20000000.0040000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15557269.5815618664.25
支付其他与筹资活动有关的现金152299.92420000.00
筹资活动现金流出小计35709569.5056038664.25
筹资活动产生的现金流量净额-7859350.50-20918664.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响389633.18524459.53
五、现金及现金等价物净增加额-33018794.83-47293275.29
加：期初现金及现金等价物余额50376787.39192279523.26
六、期末现金及现金等价物余额17357992.56144986247.97
法定代表人：赵卓君主管会计工作负责人：叶丽蓉会计机构负责人：叶丽蓉
20
