立方控股
证券代码:833030杭州立方控股股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周林健、主管会计工作负责人张先如及会计机构负责人（会计主管人员）张先如保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计745266253.91818194775.48-8.91%
归属于上市公司股东的净资产571462452.79638697205.35-10.53%
资产负债率%（母公司）23.37%22.14%-
资产负债率%（合并）23.25%21.88%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比项目（2024年1-9（2023年1-9上年同期增减比月）月）例%
营业收入189772388.50307620119.90-38.31%
归属于上市公司股东的净利润-48786105.3615404397.48-416.70%归属于上市公司股东的扣除非经常
-54362103.4914673853.27-470.47%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-60971328.2112018338.56-607.32%
基本每股收益（元/股）-0.530.20-359.45%加权平均净资产收益率%（依据归属-7.94%3.06%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-8.85%2.92%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同
项目（2024年7-9
（2023年7-9月）期增减比例%
月）
营业收入63784763.55124023511.18-48.57%
归属于上市公司股东的净利润-18919470.815684401.35-432.83%归属于上市公司股东的扣除非经常
-23458828.094619365.97-607.84%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-23934364.07-1844789.11-1197.40%
基本每股收益（元/股）-0.210.07-373.92%加权平均净资产收益率%（依据归属--3.25%1.12%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属--4.03%0.91%于上市公司股东的扣除非经常性损
3益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目（2024年9月30变动幅度变动说明日）主要系报告期内使用闲置
交易性金融资产3500000040.00%资金购买理财所致。
主要系报告期内履约保证
其他应收款10885577.3583.85%金、投标保证金增加所致。
主要系报告期内购买停车
存货126342364.3052.95%券增加所致。
主要系报告期内收回质保
合同资产563281.57-34.17%金所致。
主要系报告期内待抵扣及
其他流动资产4955457.1339.36%留抵增值税进项税额及预缴企业所得税增加所致。
主要系报告期内办公场地
长期待摊费用1353556.13-45.77%装修费摊销所致。
主要系报告期向银行借款
短期借款40968882.50所致。
主要系报告期内原材料采
应付账款42071396.81-39.09%购下降所致。
主要系报告期内预收账款
合同负债16585374.0883.05%增加所致。
主要系报告期内支付上年
应付职工薪酬12416365.58-30.28%度年终奖所致。
主要系报告期内缴纳上年
应交税费3844971.44-81.09%度增值税和所得税所致。
主要是由于报告期内收到
其他应付款4897399.5132.23%保证金增加所致。
主要系报告期内待转销项
其他流动负债2152522.1784.11%税增加所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系受经济形势变化的
营业收入189772388.50-38.31%影响，市场需求不达预期所致。
主要系随营业收入下降同
营业成本94776587.72-36.81%比下降。
主要系城建税、教育附加
税金及附加1149792.05-46.74%减少所致。
4主要系存单利息收入增加
财务费用-4458746.91-120.73%所致。
主要系购买理财所生产的
投资收益863770.15-收益所致。
主要系政府补助收入增加
其他收益6639610.02154.31%所致。
主要系报告期内应收账款
和其他应收款账龄延长，信用减值损失-122718.96-106.72%预期信用减值损失计提增加所致。
主要系计提的存货跌价准
资产减值损失-3475089.81-462.00%备增加所致。
主要系使用权资产处置收
资产处置收益95463.87762.54%益增加所致。
主要系营业收入、毛利率
营业利润-49021642.70-417.51%下降所致。
营业外收入24216.04370.03%主要系违约金增加所致。
主要系客户无力支付的款
营业外支出152426.532857.88%项转营业外支出所致。
主要系营业利润下降所
利润总额-49149853.19-418.34%致。
主要系利润总额减少所
所得税费用-436720.57-87210.66%致。
主要系市场需求不达预
净利润-48713132.62-415.52%期，营业收入下降，致使净利润对应下降。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要系购买理财所生产的
取得投资收益收到的现金863770.15-收益所致。
处置固定资产、无形资产主要系报告期内处理资产
和其他长期资产收回的现6660.00160.67%的废品收入增加所致。
金净额收到其他与投资活动有关主要系报告期内赎回银行
85500000.00-
的现金理财所致。
支付其他与投资活动有关主要系报告期内购置银行
95500000.00-
的现金理财所致。
主要系报告期内向银行借
取得借款收到的现金57968882.50-款所致。
主要系报告期内归还银行
偿还债务支付的现金17000000.00-借款所致。
分配股利、利润或偿付利主要系报告期内股东分红
18914156.562171.29%
息支付的现金所致。
5年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的
95463.87
冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定5411464.43量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
863770.15
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-128210.49
非经常性损益合计6242487.96
所得税影响数666489.83
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额5575998.13
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数2240272724.29%29000002530272727.43%无限
其中：控股股东、实际控制00%000%售条人件股
董事、监事、高管00%000%份
核心员工00%000%
有限售股份总数6984050975.71%-29000006694050972.57%有限
其中：控股股东、实际控制4462000048.37%04462000048.37%售条人件股
董事、监事、高管76199738.26%076199738.26%份
核心员工00%000%
总股本92243236-092243236-普通股股东人数3804
6单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有序股东期初持股期末持股股东名称持股变动股比限售股份无限售股号性质数数
例%数量份数量
1周林健境内3114000003114000033.76%311400000
自然人
2杭州湖畔境内1058823601058823611.48%105882360
山南股权非国投资合伙有法
企业（有限人合伙）
3包晓莺境内8680000086800009.41%86800000
自然人
4杭州立万境内4800000048000005.20%48000000
投资管理非国合伙企业有法
（有限合人伙）
5包剑炯境内2830000028300003.07%28300000
自然人
6王忠飞境内2539973025399732.75%25399730
自然人
7候爱莲境内2250000022500002.44%22500000
自然人
8上海烨萃境内1879900018799002.04%18799000
企业管理非国咨询合伙有法
企业（有限人合伙）
9张杏秀境内0120817012081701.31%01208170
自然人
10沈之屏境内95600009560001.04%9560000
自然人
合计-6566410912081706687227972.50%656641091208170
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
7股东中包晓莺系实际控制人周林健的妻子，立万投资系周林健夫妇共同设立的合伙企业，包剑炯
系包晓莺的哥哥，上海烨萃系周林健岳父岳母共同持股的合伙企业；立万投资、包剑炯、上海烨萃为公司实际控制人周林健、包晓莺的一致行动人。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用是否经过内是否及时临时公告查询索引报告期内是事项部审议程序履行披露否存在义务
诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用
金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其是已事前及时是2024-013他员工激励措施履行股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时是招股说明书
履行 1698057382_689463.pdf
(bse.cn)
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用
押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、诉讼、仲裁事项
单位：元累计金额占期末净资产比性质合计
作为原告/申请人作为被告/被申请人例
诉讼或仲裁9430691.252144380.5711575071.821.55%
2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施2024年3月15日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《杭州立方控股股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》等议案，后经2023年年度股东大会审议通过。本次股权激励计划首次授予的激励对象共计64人，激励对象为公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员和核心员工。拟授予的股票期权数量合计405.00万份，约占本激励计划公告时公司股本总额9224.3236万股的3.51%，其中首次授予324.00万份，占公司股本总额9224.3236万股的0.88%；
预留81.00万份，占公司股本总额9224.3236万股的0.88%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。
本次股权激励计划向股权激励对象以行权价格8元/份（公司于2024年6月12日实施权益分派，每
10股派发现金红利2元（含税），基于上述权益分派事项，公司将适时召开董事会审议2024年股权激励计划的价格调整事宜）。报告期内，公司有一名核心员工离职。本激励计划有效期为自股票期权首次授予日起至所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过48个月。截至报告期末，股权激励计划授予的期权暂未达行权条件，未引起股本变动。
93、已披露的承诺事项（1）公开发行承诺：详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所网站 www.bse.com 上披露的《杭州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
（2）激励计划承诺：公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所网站 www.bse.com 上披露的《杭州立方控股股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》中承诺“公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助。”
（3）除上述外，报告期内公司无其他承诺事项，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因
类型例%
承兑汇票保证金/保
货币资金货币资金质押17938769.042.41%函保证金
总计--17938769.042.41%-
上述受限资产用于公司日常业务所需，不会对公司经营造成不利影响。
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金221243844.91283858891.85结算备付金拆出资金
交易性金融资产35000000.0025000000.00衍生金融资产
应收票据9276897.627687147.68
应收账款242458855.42304820007.10应收款项融资
预付款项4928699.974485127.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10885577.355920957.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货126342364.3082605454.18
其中：数据资源
合同资产563281.57855599.99持有待售资产
一年内到期的非流动资产2589532.873621250.82
其他流动资产4955457.133555857.46
流动资产合计658244511.14722410294.49
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1750953.051845019.88
固定资产10667088.798534487.10
在建工程2134245.232107830.14生产性生物资产油气资产
使用权资产37297304.6942756067.06
11无形资产9903335.9711136567.23
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1353556.132495799.48
递延所得税资产7356571.956790090.00
其他非流动资产16558686.9620118620.10
非流动资产合计87021742.7795784480.99
资产总计745266253.91818194775.48
流动负债：
短期借款40968882.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据20947886.4220891449.24
应付账款42071396.8169074034.21预收款项
合同负债16585374.089060763.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12416365.5817807716.10
应交税费3844971.4420329677.14
其他应付款4897399.513703817.08
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8068644.6111477191.03
其他流动负债2152522.171169135.12
流动负债合计151953443.12153513783.88
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21315725.0325522126.02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计21315725.0325522126.02
12负债合计173269168.15179035909.90
所有者权益（或股东权益）：
股本92243236.0092243236.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积258582533.84258582533.84
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积35140747.1735140747.17一般风险准备
未分配利润185495935.78252730688.34
归属于母公司所有者权益合计571462452.79638697205.35
少数股东权益534632.97461660.23
所有者权益（或股东权益）合计571997085.76639158865.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计745266253.91818194775.48
法定代表人：周林健主管会计工作负责人：张先如会计机构负责人：张先如
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金201142315.96258699195.96
交易性金融资产35000000.0025000000.00衍生金融资产
应收票据9276897.627687147.68
应收账款241645024.96312084898.33应收款项融资
预付款项4313981.684203141.55
其他应收款20160615.044502594.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货74308790.9463481839.55
其中：数据资源
合同资产563281.57855599.99持有待售资产
一年内到期的非流动资产2586599.873613627.82
其他流动资产2231825.251652508.83
流动资产合计591229332.89681780554.51
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资84711173.9384511173.93其他权益工具投资
13其他非流动金融资产
投资性房地产1750953.051845019.88
固定资产7188471.733311352.48
在建工程2134245.232107830.14生产性生物资产油气资产
使用权资产28279479.7924278580.02
无形资产504896.76610315.34
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1026491.821803548.01
递延所得税资产7805674.397239192.44
其他非流动资产16558686.9620118620.10
非流动资产合计149960073.66145825632.34
资产总计741189406.55827606186.85
流动负债：
短期借款31500000.00-交易性金融负债衍生金融负债
应付票据20947886.4220891449.24
应付账款41156496.1468586123.37预收款项
合同负债16423374.718691141.54卖出回购金融资产款
应付职工薪酬11410533.8516510958.36
应交税费3340412.1819545640.74
其他应付款21129770.0123750374.79
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债6851499.668805712.57
其他流动负债2135038.711129848.39
流动负债合计154895011.68167911249.00
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债18330364.1815341531.64长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计18330364.1815341531.64
负债合计173225375.86183252780.64
14所有者权益（或股东权益）：
股本92243236.0092243236.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积258582533.84258582533.84
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积35140747.1735140747.17一般风险准备
未分配利润181997513.68258386889.20
所有者权益（或股东权益）合计567964030.69644353406.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计741189406.55827606186.85
法定代表人：周林健主管会计工作负责人：张先如会计机构负责人：张先如
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入189772388.50307620119.90
其中：营业收入189772388.50307620119.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本242795066.47295985079.01
其中：营业成本94776587.72149975530.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1149792.052158914.10
销售费用73464521.2873210484.02
管理费用18631748.7119078025.68
研发费用59231163.6253582120.55
财务费用-4458746.91-2019995.45
其中：利息费用808630.241674213.43
利息收入5319347.113717757.45
加：其他收益6639610.022610782.35
投资收益（损失以“-”号填列）863770.15-
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
15列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-122718.961826526.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3475089.81-618341.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）95463.87-14408.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-49021642.7015439599.28
加：营业外收入24216.045152.00
减：营业外支出152426.535153.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-49149853.1915439598.04
减：所得税费用-436720.57501.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-48713132.6215439096.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-48713132.6215439096.70
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
72972.7434699.22
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净-48786105.3615404397.48亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-48713132.6215439096.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-48786105.3615404397.48总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额72972.7434699.22
16八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.530.20
（二）稀释每股收益（元/股）-0.530.20
法定代表人：周林健主管会计工作负责人：张先如会计机构负责人：张先如
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入144680494.40265959571.41
减：营业成本68406306.80121041297.64
税金及附加1044387.382011948.02
销售费用67242714.7167232060.35
管理费用16459186.5316766678.56
研发费用54428985.6049111935.61
财务费用-4654081.93-1789429.26
其中：利息费用593699.581633981.04
利息收入5296275.323454376.41
加：其他收益6294721.442474661.26
投资收益（损失以“-”号填列）863770.15-
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3899611.082808310.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3294908.35-592669.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）29536.77-10966.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-58253495.7616264416.43
加：营业外收入24216.042952.00
减：营业外支出152420.635145.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-58381700.3516262222.73
减：所得税费用-440972.03501.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-57940728.3216261721.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-57940728.3216261721.39号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
174.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-57940728.3216261721.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：周林健主管会计工作负责人：张先如会计机构负责人：张先如
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金278743713.61351925402.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1153974.231325549.00
收到其他与经营活动有关的现金8543836.0915996429.45
经营活动现金流入小计288441523.93369247380.78
购买商品、接受劳务支付的现金156450479.42177333792.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金135175071.65120558313.05
支付的各项税费25727958.7731286321.43
支付其他与经营活动有关的现金32059342.3028050615.63
经营活动现金流出小计349412852.14357229042.22
18经营活动产生的现金流量净额-60971328.2112018338.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金863770.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
6660.002555.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金85500000.00
投资活动现金流入小计86370430.152555.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1368853.273965314.75
付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金95500000.00
投资活动现金流出小计96868853.273965314.75
投资活动产生的现金流量净额-10498423.12-3962759.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金57968882.50发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计57968882.50-
偿还债务支付的现金17000000.0060000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18914156.56832748.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金13982726.6415182628.13
筹资活动现金流出小计49896883.2076015376.29
筹资活动产生的现金流量净额8071999.30-76015376.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-254.776341.85
五、现金及现金等价物净增加额-63398006.80-67953455.63
加：期初现金及现金等价物余额266703082.67233780230.97
六、期末现金及现金等价物余额203305075.87165826775.34
法定代表人：周林健主管会计工作负责人：张先如会计机构负责人：张先如
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金237153855.48315780807.82
收到的税费返还1121896.111295375.84
收到其他与经营活动有关的现金21266957.3520655350.13
经营活动现金流入小计259542708.94337731533.79
购买商品、接受劳务支付的现金109605598.46158724209.53
支付给职工以及为职工支付的现金123193291.21109195989.39
支付的各项税费24410971.2429843497.22
19支付其他与经营活动有关的现金49577550.7833217564.14
经营活动现金流出小计306787411.69330981260.28
经营活动产生的现金流量净额-47244702.756750273.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金863770.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
6660.002555.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金85500000.00
投资活动现金流入小计86370430.152555.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1356875.901751442.19
付的现金
投资支付的现金200000.002100000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金95500000.00
投资活动现金流出小计97056875.903851442.19
投资活动产生的现金流量净额-10686445.75-3848887.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金48500000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计48500000.00-
偿还债务支付的现金17000000.0060000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18833197.61919289.82
支付其他与筹资活动有关的现金13102085.8812699731.53
筹资活动现金流出小计48935283.4973619021.35
筹资活动产生的现金流量净额-435283.49-73619021.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-58366431.99-70717635.03
加：期初现金及现金等价物余额241816567.48215900683.67
六、期末现金及现金等价物余额183450135.49145183048.64
法定代表人：周林健主管会计工作负责人：张先如会计机构负责人：张先如
20
