锦波生物

证券代码:832982山西锦波生物医药股份有限公司

2024年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨霞、主管会计工作负责人薛芳琴及会计机构负责人（会计主管人员）王凯丽保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法□是√否

保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元上年期末报告期末比上报告期末

项目（2023年12月31年期末增减比

（2024年9月30日）

日）例%

资产总计1849909700.301434538371.9828.96%

归属于上市公司股东的净资产1317024173.75953673356.1538.10%

资产负债率%（母公司）26.69%30.81%-

资产负债率%（合并）28.84%33.56%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比项目（2024年1-9（2023年1-9上年同期增减比月）月）例%

营业收入988391498.12517043663.9391.16%

归属于上市公司股东的净利润519948617.60192274739.14170.42%

归属于上市公司股东的扣除非经510682681.62183606792.79178.14%常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额543021784.16182148017.93198.12%

基本每股收益（元/股）5.872.29156.33%加权平均净资产收益率%（依据归44.22%32.72%-属于上市公司股东的净利润计

算）加权平均净资产收益率%（依据归43.43%31.24%-属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）

营业收入385512418.60200713772.7592.07%

归属于上市公司股东的净利润210384513.8482842705.71153.96%

归属于上市公司股东的扣除非经207091736.0880111203.46158.51%常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额186533045.8298002726.5390.33%

基本每股收益（元/股）2.380.96147.92%加权平均净资产收益率%（依据归16.18%11.12%-属于上市公司股东的净利润计

3算）加权平均净资产收益率%（依据归15.93%10.75%-属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2024年9月30日）主要系本期收入规模

货币资金812408426.9456.67%增长，经营性现金净流量增加所致。

主要系报告期末持有

未到期的、已背书或

应收票据329441.78-85.58%贴现未终止确认的应收票据减少所致。

主要系期末持有信用评级较高的银行承兑

应收款项融资82938.22100.00%汇票分类至应收款项融资所致。

主要系本期业务规模

扩大研发、市场推

预付款项39068200.02115.02%

广、材料预付款增加所致。

主要系押金、保证金

其他应收款6680051.2064.92%增加所致。

主要系本期销售规模扩大，原材料、库存货86516611.6830.52%存商品备货增加所致。

主要系产业园原料车

固定资产472450602.3330.84%间达到预定使用状态转固所致。

主要系产业园原料车间达到预定使用状态

在建工程9906145.52-92.49%

转固、在建工程余额减少所致。

主要系本期第三类医疗器械产品研发及广

开发支出64946514.75150.17%谱抗冠状病毒新药研发项目资本化阶段增加投入所致。

主要系本期预付设备

其他非流动资产41359079.50271.07%款增加所致。

4主要系本期归还短期

短期借款29984336.77-56.66%借款所致。

主要系本期预收货款

合同负债41320291.3266.76%增加所致。

主要系本期销售收入

及利润增加，企业所应交税费49118634.7576.61%得税同向增加及员工代扣代缴的个人所得税增加所致。

主要系本期客户保证

其他应付款24910180.7051.23%金和工程质保金及员工报销款增加所致。

主要系产业园未来一一年内到期的非流

67126704.08106.59%年内需支付租金增加

动负债所致。

主要系期末无已背书

其他流动负债1441994.84-56.74%不符合终止确认的银行承兑汇票所致。

主要系本期新增银行

长期借款79526623.52157.50%借款所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系医疗器械收入增长所致。医疗器械产品重点是以 A型重

营业收入988391498.1291.16%组人源化胶原蛋白为核心成分的三类医疗器械植入剂产品。

主要系本期随着销售

营业成本75436159.6245.40%收入增加，营业成本同向增加所致。

主要系本期随着公司

销售规模持续增长，一方面公司扩充销售团队，销售人员薪酬销售费用171759062.0255.51%和费用增加；另一方面公司加大品牌推广力度，宣传推广费用增加所致。

主要系本期管理人员

管理费用83189976.3040.14%职工薪酬、专利及注册服务费增加所致。

主要系本期享受先进

其他收益14150800.8459.19%制造业企业增值税加计抵减和政府补助根

5据收益期摊销增加所致。

主要系本期理财收益

投资收益976164.40452.44%增加所致。

主要系企业加大应收

账款管理，提高回款信用减值损失-2078305.89-32.93%效率和应收账款质量，本期计提信用减值损失降低所致。

主要系本期计提存货

资产减值损失-3472105.73123.52%跌价准备增加所致。

主要系本期收到与日

营业外收入46175.86-96.12%常经营活动无关的政府补助减少所致。

主要系本期捐赠支出

营业外支出2168546.66894.60%增加所致。

主要系本期销售规模扩大，利润总额较上所得税费用88281772.38163.41%

年同期大幅增长，所得税同向增加所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期销售收入

经营活动产生的现金和净利润增长，经营

543021784.16198.12%

流量净额性现金净流入增加所致。

筹资活动产生的现金主要系本期发放股利

-159230962.47-158.01%流量净额所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定11872248.20额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益

976164.40

的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

6的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得

的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2122370.80

其他符合非经常性损益定义的损益项目176807.29

非经常性损益合计10902849.09

所得税影响数1636828.48

少数股东权益影响额（税后）84.63

非经常性损益净额9265935.98

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2365838934.75%70975173075590634.75%

无限其中：控股股东、实际

00.00%000.00%

售条控制人

件股董事、监事、高

00.00%000.00%

份管

核心员工4841180.71%918915760090.65%

有限售股份总数4442761165.25%133282835775589465.25%

有限其中：控股股东、实际

4009880058.89%120296405212844058.89%

售条控制人

件股董事、监事、高

32418544.76%-14263730992173.50%

份管

核心员工00.00%000.00%

总股本68086000-2042580088511800-普通股股东人数3555

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序股东股东性期末持有限期初持股数持股变动期末持股数股比无限售股号名称质售股份数量

例%份数量

1杨霞境内自40098800120296405212844058.89%521284400

7然人

任先境内自

2215966146140626210672.96%02621067

炜然人何新境内自

311114179372118048352.04%01804835

海然人金雪境内自

4130300039090016939001.91%16939000

坤然人张世境内自

5315708115217014678781.66%01467878

居然人陆晨境内自

694245328273612251891.38%12251890

阳然人李万境内自

785784125735211151931.26%11151930

程然人刘丽境内自

879972724405510437821.18%01043782

萍然人任先境内自

97158202762509920701.12%0992070

亮然人中信证券

－中信银

行－中信证券锦波生物境内非员工

10国有法5000001500006500000.73%6500000

参与人北交所战略配售1号集合资产管理计划

合计-47704124170382306474235473.15%568127227929632

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东任先亮与股东刘丽萍为夫妻关系；

股东任先亮与股东任先炜为兄弟关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

8三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过内是否及时临时公告报告期内是事项部审议程序履行披露查询索引否存在义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

对外担保事项是已事前及时是2021-042履行

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司否不适用不适用-

资金、资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情否不适用不适用-况

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用-

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其是已事前及时是2023-018他员工激励措施履行

股份回购事项否不适用不适用-

已披露的承诺事项是已事前及时是-履行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时是2019-046；

押、质押的情况履行2021-085

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、上述“对外担保事项”系公司为交通银行贷款向山西省融资担保有限公司提供反担

保的事项，担保时间为2022年3月3日至2028年3月3日，截至2024年9月30日，担保余额为20739629元。

2、上述“员工持股计划”系公司部分高级管理人员、核心员工以设立专项资产管理计

划的方式参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售事项具体

内容请详见公司于 2023 年 4月 14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《山西锦波生物医药股份有限公司关于公司部分高级管理人员、核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》。截至报告期末，上述员工持股计划尚在实施过程中。

3、承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

104、上述“资产被抵押情况”系公司为向交通银行申请贷款业务，将公司所属的房屋（经北街18号1幢1-3层及3层夹层）、房屋（经北街18号3幢1-9层综合楼）、锦波街18

号2幢1-3层制剂车间、锦波街18号4幢1-4层、4层夹层及1层管道层生产楼、并政经

开地国用（2015）第00017号土地使用权进行了抵押。

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金812408426.94518547584.74结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据329441.782284000.00

应收账款153737644.58126876851.37

应收款项融资82938.22

预付款项39068200.0218169465.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6680051.204050600.69

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货86516611.6866285840.69

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产16799527.3916372853.73

流动资产合计1115622841.81752587196.97

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

12固定资产472450602.33361089618.01

在建工程9906145.52131901375.85生产性生物资产油气资产

使用权资产90920687.2692976094.77

无形资产22417402.8025150243.31

其中：数据资源

开发支出64946514.7525960499.73

其中：数据资源商誉

长期待摊费用18103750.8520774889.66

递延所得税资产14182675.4812952433.64

其他非流动资产41359079.5011146020.04

非流动资产合计734286858.49681951175.01

资产总计1849909700.301434538371.98

流动负债：

短期借款29984336.7769182103.63向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款62190277.4854498239.46预收款项

合同负债41320291.3224778964.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬26313913.8933744370.01

应交税费49118634.7527811769.96

其他应付款24910180.7016472048.79

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债67126704.0832492666.88

其他流动负债1441994.843333589.04

流动负债合计302406333.83262313751.86

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款79526623.5230884242.15

13应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债89737120.79119956197.16长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益55265268.1161520047.31

递延所得税负债1515698.311732930.65

其他非流动负债5000000.005000000.00

非流动负债合计231044710.73219093417.27

负债合计533451044.56481407169.13

所有者权益（或股东权益）：

股本88511800.0068086000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积310406159.40330831959.40

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积44255900.0034043000.00一般风险准备

未分配利润873850314.35520712396.75

归属于母公司所有者权益合计1317024173.75953673356.15

少数股东权益-565518.01-542153.30

所有者权益（或股东权益）合计1316458655.74953131202.85

负债和所有者权益（或股东权益）总计1849909700.301434538371.98

法定代表人：杨霞主管会计工作负责人：薛芳琴会计机构负责人：王凯丽

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金772216256.41488941431.34交易性金融资产衍生金融资产

应收票据329441.782284000.00

应收账款189086261.01149543807.99

应收款项融资82938.22

14预付款项37326798.6116622335.62

其他应收款71086988.4340737334.15

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货80084057.9259663657.19

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产12884566.2214229325.56

流动资产合计1163097308.60772021891.85

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资37662001.0026812001.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产472329488.25361045683.09

在建工程9906145.52131901375.85生产性生物资产油气资产

使用权资产82678223.7789841385.26

无形资产21872718.6325142638.10

其中：数据资源

开发支出39685199.3225600499.73

其中：数据资源商誉

长期待摊费用18057917.4920687806.33

递延所得税资产14182675.4812952433.64

其他非流动资产37006352.3910906020.04

非流动资产合计733380721.85704889843.04

资产总计1896478030.451476911734.89

流动负债：

短期借款29984336.7769182103.63交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款58298169.8349682970.43预收款项

合同负债32756585.9216010996.07

15卖出回购金融资产款

应付职工薪酬25394244.0031125252.71

应交税费48847734.3327364993.69

其他应付款24941163.9816348505.67

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债64994584.6831470319.48

其他流动负债706110.952242010.67

流动负债合计285922930.46243427152.35

非流动负债：

长期借款79526623.5230884242.15应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债83960695.88117515151.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益55265268.1161520047.31

递延所得税负债1515698.311732930.65其他非流动负债

非流动负债合计220268285.82211652371.77

负债合计506191216.28455079524.12

所有者权益（或股东权益）：

股本88511800.0068086000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积313579548.74334005348.74

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积44255900.0034043000.00一般风险准备

未分配利润943939565.43585697862.03

所有者权益（或股东权益）合计1390286814.171021832210.77

负债和所有者权益（或股东权益）总计1896478030.451476911734.89

法定代表人：杨霞主管会计工负责人：薛芳琴会计机构负责人：王凯丽

16(三)合并利润表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入988391498.12517043663.93

其中：营业收入988391498.12517043663.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本387638655.67297177116.44

其中：营业成本75436159.6251883437.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6804928.545773261.01

销售费用171759062.02110447418.03

管理费用83189976.3059362692.46

研发费用43370119.6261327683.97

财务费用7078409.578382623.81

其中：利息费用7587269.458483743.25

利息收入772239.40404720.79

加：其他收益14150800.848889458.60

投资收益（损失以“-”号填列）976164.40176700.23

其中：对联营企业和合营企业-475272.38

的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2078305.89-3098696.10填列）资产减值损失（损失以“-”号-3472105.73-1553356.55填列）资产处置收益（损失以“-”号-310095.80填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）610329396.07223970557.87

17加：营业外收入46175.861189112.34

减：营业外支出2168546.66218031.11四、利润总额（亏损总额以“-”号608207025.27224941639.10填列）

减：所得税费用88281772.3833514810.45

五、净利润（净亏损以“-”号填列）519925252.89191426828.65

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”519925252.89191426828.65号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”-23364.71-847910.49号填列）

2.归属于母公司所有者的净利润519948617.60192274739.14（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合

收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收

益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

18（二）归属于少数股东的其他综合

收益的税后净额

七、综合收益总额519925252.89191426828.65

（一）归属于母公司所有者的综合

519948617.60192274739.14

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-23364.71-847910.49总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）5.872.29

（二）稀释每股收益（元/股）5.872.29

法定代表人：杨霞主管会计工作负责人：薛芳琴会计机构负责人：王凯丽

(四)母公司利润表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入974106023.82505441166.01

减：营业成本76293150.9452893889.15

税金及附加6665216.005727570.88

销售费用157282669.82100044512.08

管理费用78506939.9957816987.75

研发费用42632127.2836166767.08

财务费用6932428.058279819.07

其中：利息费用7476013.238467975.34

利息收入729352.32384839.48

加：其他收益14147798.588886048.32

投资收益（损失以“-”号填列）976164.40651972.61

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2024865.49-3039127.80填列）资产减值损失（损失以“-”号-3472105.73-1553356.55填列）资产处置收益（损失以“-”号--310095.80

19填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）615420483.50249147060.78

加：营业外收入25594.901168589.72

减：营业外支出2136142.46212852.52三、利润总额（亏损总额以“-”号613309935.94250102797.98填列）

减：所得税费用88257532.5433514395.12

四、净利润（净亏损以“-”号填列）525052403.40216588402.86

（一）持续经营净利润（净亏损以

525052403.40216588402.86“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额525052403.40216588402.86

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：杨霞主管会计机构负责人:薛芳琴会计机构负责人：王凯丽

20(五)合并现金流量表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1018527701.45496841366.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还151465.17

收到其他与经营活动有关的现金14905368.397318454.90

经营活动现金流入小计1033433069.84504311286.45

购买商品、接受劳务支付的现金74753862.2549666684.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金157061917.2898465375.32

支付的各项税费107393925.0858565857.67

支付其他与经营活动有关的现金151201581.07115465351.53

经营活动现金流出小计490411285.68322163268.52

经营活动产生的现金流量净额543021784.16182148017.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金440000000.00350000000.00

取得投资收益收到的现金976164.40651972.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计440976164.40350651972.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资90885552.81124679619.86产支付的现金

投资支付的现金440000000.00350000000.00

21质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计530885552.81474679619.86

投资活动产生的现金流量净额-89909388.41-124027647.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金258484325.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金70000000.0074349596.17发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计70000000.00332833921.17

偿还债务支付的现金65624171.0042808995.11

分配股利、利润或偿付利息支付的现金159743117.584237502.75

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3863673.8911275661.00

筹资活动现金流出小计229230962.4758322158.86

筹资活动产生的现金流量净额-159230962.47274511762.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影-20591.08响

五、现金及现金等价物净增加额293860842.20332632132.99

加：期初现金及现金等价物余额518547584.74129349920.17

六、期末现金及现金等价物余额812408426.94461982053.16

法定代表人：杨霞主管会计工作负责人：薛芳琴会计机构负责人：王凯丽

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金988913307.57467139219.22收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金14717200.347032824.04

经营活动现金流入小计1003630507.91474172043.26

购买商品、接受劳务支付的现金72785144.7749308808.47

支付给职工以及为职工支付的现金149273850.1994994252.78

支付的各项税费104900384.1457323926.98

支付其他与经营活动有关的现金134813613.3385942097.25

22经营活动现金流出小计461772992.43287569085.48

经营活动产生的现金流量净额541857515.48186602957.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金440000000.00350000000.00

取得投资收益收到的现金976164.40651972.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计440976164.40350651972.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资62084147.67124666692.86产支付的现金

投资支付的现金450850000.00355200000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金28957827.7918972286.00

投资活动现金流出小计541891975.46498838978.86

投资活动产生的现金流量净额-100915811.06-148187006.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-258484325.00

取得借款收到的现金70000000.0074349596.17发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计70000000.00332833921.17

偿还债务支付的现金65624171.0042808995.11

分配股利、利润或偿付利息支付的现金159743117.584237502.75

支付其他与筹资活动有关的现金2278999.6910976753.40

筹资活动现金流出小计227646288.2758023251.26

筹资活动产生的现金流量净额-157646288.27274810669.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影-20591.08-响

五、现金及现金等价物净增加额283274825.07313226621.44

加：期初现金及现金等价物余额488941431.34124854327.01

六、期末现金及现金等价物余额772216256.41438080948.45

法定代表人：杨霞主管会计机构负责人：薛芳琴会计机构负责人：王凯丽

23