开特股份
证券代码:832978湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郑海法、主管会计工作负责人余雄兵及会计机构负责人（会计主管人员）余雄兵保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1021538250.83923228415.1310.65%
归属于上市公司股东的净资产632118228.17587427720.877.61%
资产负债率%（母公司）49.34%45.27%-
资产负债率%（合并）38.10%36.32%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入553503583.80457478656.0420.99%
归属于上市公司股东的净利润94945924.5078930910.4620.29%归属于上市公司股东的扣除非经常性
84878349.6973279560.7515.83%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额109113891.7814824999.58636.01%
基本每股收益（元/股）0.520.504.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
14.96%17.89%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后13.37%16.61%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入206485885.62171345835.2420.51%
归属于上市公司股东的净利润34034019.2628084428.7221.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性
31617598.8525919670.7221.98%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额49882658.636515748.45665.57%
基本每股收益（元/股）0.190.185.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
5.08%5.99%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后4.73%5.52%的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要原因系公司使用闲置募集
货币资金92161073.82-31.74%资金购买理财产品，计入交易性金融资产所致主要原因系公司使用闲置募集
交易性金融资产76000000.00-资金购买理财产品，计入交易性金融资产所致主要原因系本期销售收入增
应收款项融资65190099.3753.89%加，公司收到信用等级较高的银行承兑汇票亦增加所致主要原因系联营企业湖北开特
其他应收款1275475.2171.58%启泰传感科技有限公司租金往来款增加所致主要原因系一年内到期的质量
合同资产271430.90100.68%保证金增加所致主要原因系待抵扣进项税减少
其他流动资产274729.61-66.49%所致主要原因系子公司开特电子云
在建工程8598393.161634.76%梦有限公司厂房二期扩建项目开工建设所致主要原因系公司新增租赁仓库
使用权资产1404382.5894.82%所致主要原因系公司本期预付设备
其他非流动资产14871589.1569.27%及工程款增加所致主要原因系本期公司销售规模
应交税费15088651.6972.95%扩大、营业利润增长，应付企业所得税增加所致主要原因系本期公司实施限制
其他应付款19486745.00130.93%性股票激励计划，确认限制性股票回购义务一年内到期的非流动负主要原因系长期银行借款在一
35766156.01252.38%
债年内到期增加所致主要原因系长期借款于未来一
长期借款-100.00%年内到期，划分至一年内到期的非流动负债所致主要原因系本期新增租赁仓库
租赁负债1004609.7292.86%导致租赁负债增加所致主要原因系公司加计扣除的固
递延所得税负债1152607.43-30.38%定资产的折旧影响减少所致主要原因系本期公司实施限制
库存股13202200.00475.26%性股票激励计划，确认的库存股增加所致
其他综合收益1104310.35-63.88%主要原因系公司持有的西安旭
4彤电子科技股份有限公司的股
票期末公允价值低于期初所致主要原因系公司非全资子公司
少数股东权益198677.84-60.02%亏损所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要原因系：（1）本期公司取得政府纾困专项贷款贴息资金
财务费用1089880.25100.60%减少，利息支出增加；（2）本期业务规模扩大，为补充流动资金向银行借款增多导致主要原因系本期收到的政府补
其他收益9556061.2046.18%助增加所致主要原因系公司使用闲置募集
投资收益801463.72646.74%资金购买理财产品获得收益所致
主要原因系政府因道路扩宽，资产处置收益1159076.04征收公司部分土地使用权而形成主要原因系本期机器设备报废
营业外支出105363.92-79.11%损失减少所致主要原因系本期公司销售收入
所得税费用13814819.8735.29%增加、利润总额增长，计提的企业所得税增加所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因系本期销售收入增加经营活动产生的现金流
109113891.78636.01%及迪链凭证等应收账款债权凭
量净额证持有到期金额增加所致主要原因系本期公司使用闲置投资活动产生的现金流
-116324111.26465.95%募集资金购买理财及固定资产量净额投资增加所致主要原因系公司本期收到的员筹资活动产生的现金流工股权激励资金小于上年同期
-39464934.64-129.04%量净额因上市首次公开发行股票收到的募集资金所致
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1064245.97计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
9556061.20
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
1150298.63
产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
5交易性金融负债和债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出99478.13
非经常性损益合计11870083.93
所得税影响数1772296.21
少数股东权益影响额（税后）30212.91
非经常性损益净额10067574.81
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数8946146350.57%08946146349.91%
无限售其中：控股股东、实际控制00.00%000.00%条件股人
份董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工00.00%2048372048370.11%
有限售股份总数8744000549.43%23600008980000550.09%
有限售其中：控股股东、实际控制4525148925.58%2000004545148925.35%条件股人
份董事、监事、高管1885220010.66%5400001939220010.82%
核心员工00.00%162000016200000.90%
总股本176901468-2360000179261468-普通股股东人数4129
注：因公司实施2024年股权激励计划，向7名高级管理人员以及47名核心员工授予了限制性股票，并于2024年9月19日完成前述激励对象的限制性股票登记手续，从而导致上述各项股份数据的变动。
6单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股比期末持有限售期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数
例%股份数量售股份数量
1郑海法境内自然人452514892000004545148925.3549%454514890
2王惠聪境内自然人160688000160688008.9639%160688000
3胡连清境内自然人112942000112942006.3004%112942000
4孙勇境内自然人4960000049600002.7669%49600000
5李荣汉境内自然人4510000045100002.5159%04510000
6创金合信基金
－北京国有资本运营管理有
限公司－创金其他42107239420043049232.4015%04304923合信北交所精选单一资产管理计划
7郑冰心境内自然人3440516034405161.9193%34405160
8武汉和盛海达投资中心（有限境内非国有法人2478000024780001.3823%24780000合伙）
9农林英境内自然人2350000023500001.3109%02350000
10开源证券股份
国有法人2391231-8000023112311.2893%02311231有限公司
合计-969549592142009716915954.2053%8369300513476154
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东郑海法，股东王惠聪为夫妻关系；
股东郑海法，股东郑冰心为兄弟关系；
郑海法、孙勇、郑冰心系武汉和瑞绅投资有限公司股东。
7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-对外担保事项已事前及时履
是是2024-031行
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否不适用不适用-资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履
是是2024-029行
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用-并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员已事前及时履2022-017是是
工激励措施行2024-068
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项详见公司披已事前及时履是是露的《招股行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、已事前及时履
是是2024-031质押的情况行
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）公司发生的对外担保事项担保期间担保对象担是是否保否为控对履股股象责行
东、实际履行担担保是担保金额担保余额担保任必实际保责任的金
对象否（元）（元）
控制额（元）起始日期终止日期类型类要为型决人及关策其控联程制的方序其他企业
9武汉已
奥泽事
2024年1月2024年9月30连
电子否否35000000.0023500000.0011500000.00保证前
1日日带
有限及公司时履行开特已电子事
2024年1月2024年9月30连
云梦否否10000000.006000000.004000000.00保证前
1日日带
有限及公司时履行艾圣特传已感系事统2024年1月2024年9月30连
否否5000000.005000000.000.00保证前
（武1日日带及汉）时有限履公司行
总计--50000000.0034500000.0015500000.00-----
对外担保汇总：
项目汇总担保金额（元）担保余额（元）公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以
50000000.0034500000.00及公司对控股子公司的担保）
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保00
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对
00
象提供的债务担保金额
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额00其他关联担保担保期间担责关实际履行担担保保任临时公告披
联担保金额（元）担保余额（元）保责任的金内容方额（元）起始日期终止日期类类露时间型型
10为公
司及子公司武汉奥泽电子有限公
司、开特电子云梦有限公
郑司、
2024年1月2024年9月保连2023年3月
海艾圣220000000.00133312962.7486687037.26
1日30日证带27日
法特传感系统
（武汉）有限公司的银行借款提供连带责任保证担保
（二）日常关联交易的预计及执行情况
具体事项类型预计金额（元）发生金额（元）
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务9800000.004920820.70
2．销售产品、商品，提供劳务
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他
（三）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
上述“股权激励计划”系公司实施的2022年限制性股票激励计划以及2024年股权激励计划事项，具体内容请详见公司于2022年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及 2024 年 8 月 12 日北
京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年股权激励计划（草案）》相关公告。
截至报告期末，上述股权激励计划尚在实施过程中。
（四）承诺事项的履行情况上述“已披露的承诺事项”具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招11股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，
不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
（五）资产被查封、扣押、冻结或者抵押、质押的情况权利受占总资产
资产名称资产类别账面价值（元）发生原因
限类型的比例%工业土地使用权中信银行股份有限公司
无形资产抵押7256928.980.71%（开特）武汉分行抵押综合授信中信银行股份有限公司
注塑车间（开特）固定资产抵押1887732.320.18%武汉分行抵押综合授信中信银行股份有限公司
食堂1-2层（开特）固定资产抵押5192101.000.51%武汉分行抵押综合授信2号电子车间（开中信银行股份有限公司固定资产抵押18028036.991.76%
特）武汉分行抵押综合授信倒班楼1-6层（开中信银行股份有限公司固定资产抵押7841556.420.77%
特）武汉分行抵押综合授信中信银行股份有限公司
2号倒班楼（开特）固定资产抵押12512326.021.22%
武汉分行抵押综合授信
承兑汇票保证金货币资金质押11125000.001.09%开具银行承兑汇票
应收票据、应收
银行承兑汇票质押16869536.131.65%开具银行承兑汇票款项融资
应收账款应收账款质押201659574.1319.74%质押借款
总计282372791.9927.64%
12第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金92161073.82135023900.30结算备付金拆出资金
交易性金融资产76000000.00衍生金融资产
应收票据37680454.4332278744.11
应收账款335336440.84324900085.30
应收款项融资65190099.3742362118.04
预付款项1552026.131447166.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1275475.21743386.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货175998615.56173854249.27
其中：数据资源
合同资产271430.90135253.91持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产274729.61819769.67
流动资产合计785740345.87711564673.05
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7145462.787494297.69
其他权益工具投资7980591.8410278145.04其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产165358085.34152145409.46
在建工程8598393.16495652.36生产性生物资产油气资产
使用权资产1404382.58720843.14
13无形资产18722862.8919196706.11
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用124396.28
递延所得税资产11592140.9412547087.95
其他非流动资产14871589.158785600.33
非流动资产合计235797904.96211663742.08
资产总计1021538250.83923228415.13
流动负债：
短期借款33000000.0034000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据45236681.7136641389.71
应付账款136749238.64121396552.90预收款项
合同负债2496526.783482639.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7544841.199601504.75
应交税费15088651.698724072.07
其他应付款19486745.008438354.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债35766156.0110149998.17
其他流动负债72859048.4361271491.79
流动负债合计368227889.45293706003.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款21100000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1004609.72520899.92长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债7557181.916501379.53
递延收益11279056.3111819856.26
递延所得税负债1152607.431655630.68其他非流动负债
非流动负债合计20993455.3741597766.39
14负债合计389221344.82335303770.10
所有者权益（或股东权益）：
股本179261468.00176901468.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积157951973.30147707273.30
减：库存股13202200.002295000.00
其他综合收益1104310.353057230.57专项储备
盈余公积34690537.1734690537.17一般风险准备
未分配利润272312139.35227366211.83
归属于母公司所有者权益合计632118228.17587427720.87
少数股东权益198677.84496924.16
所有者权益（或股东权益）合计632316906.01587924645.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计1021538250.83923228415.13
法定代表人：郑海法主管会计工作负责人：余雄兵会计机构负责人：余雄兵
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金70130620.86116293220.56
交易性金融资产76000000.00衍生金融资产
应收票据35532290.5030644597.98
应收账款333566726.76321131696.94
应收款项融资59738235.3534688382.35
预付款项1018827.451193633.17
其他应收款11329733.689177491.62
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货160190881.94135596655.99
其中：数据资源
合同资产271430.90135253.91持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产240809.22734805.95
流动资产合计748019556.66649595738.47
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资52361281.8852710116.79
其他权益工具投资7980591.8410278145.04
15其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产134018988.87117480451.18
在建工程283203.77495652.36生产性生物资产油气资产
使用权资产827177.25
无形资产10243812.4210406261.58
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产7572613.917660504.96
其他非流动资产14141589.158661072.03
非流动资产合计227429259.09207692203.94
资产总计975448815.75857287942.41
流动负债：
短期借款25000000.0020000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据30962037.2626940502.00
应付账款225520342.84196318630.53预收款项
合同负债2125496.583055597.73卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3999792.945521269.94
应交税费12169102.076088767.73
其他应付款52297035.5624990484.66
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债35488712.919900000.00
其他流动负债81900587.0863188560.83
流动负债合计469463107.24356003813.42
非流动负债：
长期借款21100000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债612323.85长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债7353889.296362964.18
递延收益2831958.573083869.56
递延所得税负债1056450.281534735.73其他非流动负债
非流动负债合计11854621.9932081569.47
负债合计481317729.23388085382.89
16所有者权益（或股东权益）：
股本179261468.00176901468.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积164467556.00154222856.00
减：库存股13202200.002295000.00
其他综合收益1104310.353057230.57专项储备
盈余公积34690537.1734690537.17一般风险准备
未分配利润127809415.00102625467.78
所有者权益（或股东权益）合计494131086.52469202559.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计975448815.75857287942.41
法定代表人：郑海法主管会计工作负责人：余雄兵会计机构负责人：余雄兵
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入553503583.80457478656.04
其中：营业收入553503583.80457478656.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本447583324.56366510282.31
其中：营业成本373750743.01305043163.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3752782.033097998.83
销售费用12576707.189804545.56
管理费用31165066.4626262843.60
研发费用25248145.6321758413.57
财务费用1089880.25543316.94
其中：利息费用1609265.651132136.24
利息收入182399.13229878.60
加：其他收益9556061.206536995.10
投资收益（损失以“-”号填列）801463.72107328.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
17列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2087977.41-1680606.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）-6891032.80-6674042.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）1159076.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）108457849.9989258048.36
加：营业外收入110011.98114013.92
减：营业外支出105363.92504368.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）108462498.0588867693.67
减：所得税费用13814819.8710211581.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）94647678.1878656111.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
94647678.1878656111.68
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-298246.32-274798.78
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
94945924.5078930910.46损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-1952920.22-2294237.96
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
-1952920.22-2294237.96益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-1952920.22-2294237.96
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-1952920.22-2294237.96
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额92694757.9676361873.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
92993004.2876636672.50
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-298246.32-274798.78
18八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.520.50
（二）稀释每股收益（元/股）0.520.50
法定代表人：郑海法主管会计工作负责人：余雄兵会计机构负责人：余雄兵
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入551541696.52466707572.43
减：营业成本413701387.05361204596.93
税金及附加2307959.191956635.36
销售费用10508616.429016255.81
管理费用26222979.0620463660.24
研发费用15643700.6414465576.17
财务费用753460.61143357.24
其中：利息费用1258807.53864913.28
利息收入141876.14281647.27
加：其他收益7152959.016041197.20
投资收益（损失以“-”号填列）801463.72109818.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2191970.82-1038591.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3581972.67-2822723.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）1159076.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）85743148.8361747191.33
加：营业外收入110009.8471473.35
减：营业外支出59598.26223977.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）85793560.4161594686.94
减：所得税费用10609616.217898697.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）75183944.2053695989.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
75183944.2053695989.34号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-1952920.22-2294237.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1952920.22-2294237.96
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1952920.22-2294237.96
194.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额73231023.9851401751.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：郑海法主管会计工作负责人：余雄兵会计机构负责人：余雄兵
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金352058185.73281787515.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4183101.215898819.82
经营活动现金流入小计356241286.94287686335.12
购买商品、接受劳务支付的现金105615558.98128563095.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金89632032.5584535671.45
支付的各项税费28339269.9839916379.00
支付其他与经营活动有关的现金23540533.6519846190.08
经营活动现金流出小计247127395.16272861335.54
经营活动产生的现金流量净额109113891.7814824999.58
20二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金180000000.00
取得投资收益收到的现金1150298.63325000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1986072.38
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计183136371.01325000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
43460482.2720878939.24
的现金
投资支付的现金256000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计299460482.2720878939.24
投资活动产生的现金流量净额-116324111.26-20553939.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金12437200.00121566040.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金43000000.0043000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金7734635.5422240404.10
筹资活动现金流入小计63171835.54186806444.10
偿还债务支付的现金39650000.0047500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51588922.19903650.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11397847.992491966.23
筹资活动现金流出小计102636770.1850895617.18
筹资活动产生的现金流量净额-39464934.64135910826.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响421963.18608337.28
五、现金及现金等价物净增加额-46253190.94130790224.54
加：期初现金及现金等价物余额127289264.7621475140.74
六、期末现金及现金等价物余额81036073.82152265365.28
法定代表人：郑海法主管会计工作负责人：余雄兵会计机构负责人：余雄兵
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金379026119.49355955444.53收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2751885.985928656.84
经营活动现金流入小计381778005.47361884101.37
购买商品、接受劳务支付的现金206133711.24256303588.12
支付给职工以及为职工支付的现金52973530.7649432381.14
支付的各项税费13613550.0422658803.47
支付其他与经营活动有关的现金19318761.2213981162.68
21经营活动现金流出小计292039553.26342375935.41
经营活动产生的现金流量净额89738452.2119508165.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金180000000.00
取得投资收益收到的现金1150298.63325000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1986072.38
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计183136371.01325000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
34004443.1519127578.23
的现金
投资支付的现金256000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计290004443.1519127578.23
投资活动产生的现金流量净额-106868072.14-18802578.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金12437200.00121566040.00
取得借款收到的现金35000000.0030000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金5234348.876500000.00
筹资活动现金流入小计52671548.87158066040.00
偿还债务支付的现金25650000.0038500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51242142.96864913.28
支付其他与筹资活动有关的现金8625000.00
筹资活动现金流出小计85517142.9639364913.28
筹资活动产生的现金流量净额-32845594.09118701126.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响421963.18608337.28
五、现金及现金等价物净增加额-49553250.84120015051.73
加：期初现金及现金等价物余额111058871.7012884854.60
六、期末现金及现金等价物余额61505620.86132899906.33
法定代表人：郑海法主管会计工作负责人：余雄兵会计机构负责人：余雄兵
22
