星辰科技
证券代码:832885桂林星辰科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吕虹、主管会计工作负责人包江华及会计机构负责人（会计主管人员）周于保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计506627762.07470496905.007.68%
归属于上市公司股东的净资产376550861.17370408019.351.66%
资产负债率%（母公司）25.13%20.41%-
资产负债率%（合并）25.63%21.24%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入100287720.5591000491.0510.21%
归属于上市公司股东的净利润12114363.417873577.0353.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性9583272.484418318.30116.90%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-76976.1016550245.27-100.47%
基本每股收益（元/股）0.070.09-21.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于3.24%2.14%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.56%1.20%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入36753005.2527957336.6731.46%
归属于上市公司股东的净利润5486086.222117677.34159.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性4875362.85419518.491062.13%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-3359809.68-1519455.01-121.12%
基本每股收益（元/股）0.03220.0261.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.47%0.58%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.30%0.12%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要原因是本期计提的嵌入式软件退税款
其他应收款6284440.9981.13%项增加。
主要是本期营业收入增加，公司预缴的税金其他流动资产1489670.8649.60%增加。
主要原因是公司三期厂房及地下室项目建
在建工程31977269.461235.02%设投入所致。
主要原因是公司子公司深圳市星辰智能控
使用权资产272467.72-63.96%制有限公司的办公场地减少，本期租金相应减少。
其他非流动资产487246.2933.70%主要是公司预付的设备款增加所致。
主要原因是上期公司偿还了到期的银行借
短期借款50022190.00126.58%款后基数降低，而本期因业务扩展需求，新增了银行贷款。
主要原因是期初已存在的预收客户款项在
合同负债268818.53-59.49%本期已确认收入。
报告期末应付职工薪酬较上年末减少
应付职工薪酬3259769.82-43.56%43.56%，主要是由于在2023年度计提的年终奖金在本期发放所致。
主要原因是公司享受先进制造业税收抵减政策，进项税额加计5%抵减增值税；同时，应交税费178909.39-81.87%
三期厂房建设投入增加，进项税额随之提升，导致本期增值税税额减少。
主要原因是公司子公司深圳市星辰智能控一年内到期的非流动
170573.92-47.94%制有限公司的办公场地减少，本期租金相应
负债减少。
主要原因是本期已背书且未能终止确认的
其他流动负债12332473.79117.07%票据增加。
主要原因是公司子公司深圳市星辰智能控
租赁负债106415.64-77.45%制有限公司的办公场地减少，本期租金相应减少。
主要是公司参与的政府项目减少，收到的项递延收益562500.00-60.53%目经费减少，加上现有的递延项目按期结转导致递延收益的下降。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
税金及附加831271.3932.79%主要原因是本期新增二期厂房房产税。
主要原因是公司货币资金平均持有量较上
财务费用-2025078.90-37.33%年同期减少，同时存款利率下降，导致存款利息收入下降。
投资收益837545.471239.37%主要原因是本期收到投资公司分红。
4主要原因是公司按谨慎性原则对呆滞物料
资产减值损失-781563.1444.80%计提的存货跌价准备增加。
主要原因是报告期内公司军品销售占比显著提升，这一销售结构的变化直接导致高利润率产品的销售比例上升，进而拉动了公司营业利润11020815.6362.92%
整体盈利水平的提升。同时，公司长账龄的部分客户陆续回款，前期计提的坏账准备回冲，进一步增加了公司的营业利润。
主要原因是公司对长期应付账款进行了清
营业外收入286000.413614.10%理，营业外收入增加。
主要原因是上期公司子公司深圳市星辰智
营业外支出13084.07-82.78%能控制有限公司东莞仓库提前退租，赔付了违约金。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
主要原因是*根据相关规定，2023年起商业汇票的最长承兑期限从1年缩短至6个月，经营活动产生的现金使得2022年持有的长期承兑汇票在2023年-76976.10-100.47%
流量净额上半年集中兑付，导致上年同期经营活动产生的现金流量净额大幅增加，而本期则相对减少；*本期现金回款相较上期减少。
投资活动产生的现金
-27116722.57-30.24%主要原因是本期三期厂房建设支出增加。
流量净额主要原因是公司在上期偿还到期的银行借筹资活动产生的现金
30533347.48199.89%款，而本期因业务扩展需求，新增了银行贷
流量净额款。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-
销部分2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按2705065.11照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出272916.34
非经常性损益合计2977981.45
所得税影响数446890.52
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额2531090.93
补充财务指标：
5□适用√不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数8630452150.58%2152008651972150.71%
无限售其中：控股股东、实际控制
2193411212.86%02193411212.86%
条件股人
份董事、监事、高管58747763.44%058747763.44%
核心员工29796651.75%-35694926227161.54%
有限售股份总数8431047949.42%-2152008409527949.29%
有限售其中：控股股东、实际控制
6580234138.57%06580234138.57%
条件股人
份董事、监事、高管1763633810.34%01763633810.34%
核心员工8518000.50%-2152006366000.37%
总股本170615000-0170615000-普通股股东人数6399
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末期末持有序股东性持股变期末持有限股东名称期初持股数期末持股数持股无限售股号质动售股份数量
比例%份数量
1桂林星辰境内非6161305706161305736.11%4620979315403264
电力电子国有法有限公司人
2吕虹境内自132857280132857287.79%99642963321432
然人
3丘斌境内自118236680118236686.93%88677522955916
然人
4马锋境内自9914400099144005.81%74358002478600
然人
5吕爱群境内自5874470058744703.44%44058541468616
然人
6包江华境内自3874080038740802.27%2905560968520
然人
7吴勇强境内自3621364036213642.12%2716024905340
6然人
8吕泽宁境内自2403660-6500023386601.37%02338660
然人
9刘群境内自1900000-30000016000000.94%01600000
然人
10曾志广境内自57262677092013435460.79%01343546
然人
合计-11488305340592011528897367.57%8250507932783894
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
吕虹、丘斌：两者为夫妻关系；
吕虹、丘斌、马锋、吕爱群、刘群、包江华、吴勇强、吕泽宁：共同持有桂林星辰电力电子有限公司股权。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询事项是否存在议程序行披露义务索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-004其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履行是2021-069
工激励措施2022-054股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是向不特定合格投资者公开发行股票说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、报告期内公司发生日常性关联交易情况
1、预计及执行情况
单位：元具体事项类型预计金额发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务5000000.00152887.19
2．销售产品、商品，提供劳务6000000.00456110.62
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--
4．其他80200000.0040053855.98
2、关联方为公司提供担保的事项
单位：元担保是否已担保方担保金额担保起始日担保到期日经履行完毕
电力电子10000000.002024年2月20日2025年2月19日否
电力电子10000000.002024年2月28日2027年2月28日否
电力电子20000000.002024年5月8日2025年5月7日否
8二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司《2021年股权激励计划》于2022年1月完成授予登记，覆盖了包括高级管理人员及核心员工在内的56名激励对象，共授予限制性股票744800股、股票期权580000份。其中，副总经理郝铁军个人获授限制性股票30000股、股票期权160000份。
2023年5月15日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。依据决议，公司对54名激励对象持有的共计151520股限制性股票及6名激励对象持有的共计
196000份股票期权进行了回购注销处理。
2024年4月24日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年股权激励计划限制性股票数量、回购价格及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2021年股权激励计划股票期权数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。其中，《关于调整2021年股权激励计划限制性股票数量、回购价格及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》提交至2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过。根据《2021年股权激励计划》的相关规定及上述审议结果，公司对剩余未解除限售的限制性股票数量、回购价格及股票期权数量、行权价格进行了相应调整。调整后，公司剩余已授予但尚未解除限售的限制性股票合计为1186560股、已授予但尚未行权的期权合计为768000份。同时，限制性股票的回购价格调整为6.25元/股，股票期权的行权价格调整为12.3225元/份。调整完成后，公司注销涉及5名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计288000份，
回购注销涉及53名激励对象共计499960股限制性股票，注销手续分别于2024年5月22日、2024年6月6日办理完成。
截止报告期末，《2021年股权激励计划》已授出但尚未解除限售的限制性股票数量为686600股，已授出但尚未行权的股票期权数量为480000份；其中高级管理人员郝铁军持有已授出但尚未解除限售
的限制性股票数量为30000股，持有已授出但尚未行权的股票期权数量为160000份。
三、承诺事项的履行情况1、公司申请挂牌时，公司控股股东电力电子、实际控制人吕虹、丘斌向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。
2、公司申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》与《关于规范关联交易的承诺函》，承诺不与公司发生同业竞争、避免不必要的关联交易并减少和规范其他关联交易。
3、公开发行承诺
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌时的各项承诺请详见“公开发行说明书”“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金129080281.27125740632.46结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据28625519.5931093148.92
应收账款132686548.14126606824.00
应收款项融资2221229.203084309.04
预付款项206817.88264756.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6284440.993469579.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货47821747.0550001867.02
其中：数据资源
合同资产2763670.002467780.50持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1489670.86995757.27
流动资产合计351179924.98343724654.49
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资21727151.8921463435.38其他权益工具投资
其他非流动金融资产36026241.0936026241.09
投资性房地产1911916.632124544.08
固定资产41183976.1142687789.68
在建工程31977269.462395262.45生产性生物资产油气资产
使用权资产272467.72755928.92
10无形资产9353328.079665475.35
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3851875.903479198.07
递延所得税资产8656363.937809938.47
其他非流动资产487246.29364437.02
非流动资产合计155447837.09126772250.51
资产总计506627762.07470496905.00
流动负债：
短期借款50022190.0022076716.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9881375.0013407310.00
应付账款31708201.3034348836.05预收款项
合同负债268818.53663544.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3259769.825776062.58
应交税费178909.39987044.31
其他应付款11015149.8313536829.40
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债170573.92327667.88
其他流动负债12332473.795681359.85
流动负债合计118837461.5896805370.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款9123568.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债106415.64471928.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益562500.001425000.00
递延所得税负债1217735.571217735.57其他非流动负债
非流动负债合计11010219.213114663.68
11负债合计129847680.7999920034.60
所有者权益（或股东权益）：
股本170615000.00171114960.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积78880078.6681502806.18
减：库存股4293312.487416000.00其他综合收益专项储备
盈余公积24632409.9624632409.96一般风险准备
未分配利润106716685.03100573843.21
归属于母公司所有者权益合计376550861.17370408019.35
少数股东权益229220.11168851.05
所有者权益（或股东权益）合计376780081.28370576870.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计506627762.07470496905.00
法定代表人：吕虹主管会计工作负责人：包江华会计机构负责人：周于
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金128013566.33124725240.53交易性金融资产衍生金融资产
应收票据27556284.1930833780.92
应收账款141290305.69133962315.43
应收款项融资2221229.203084309.04
预付款项206817.88264115.82
其他应收款6033710.913181264.95
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货43627195.8945243983.81
其中：数据资源
合同资产2763670.002467780.50持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1483031.84610911.96
流动资产合计353195811.93344373702.96
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资29222469.3728958752.86其他权益工具投资
12其他非流动金融资产36026241.0936026241.09
投资性房地产1911916.632124544.08
固定资产40932133.7542388985.99
在建工程31977269.462395262.45生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产9353328.079664296.05
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3846775.903479198.07
递延所得税资产5648413.194871404.59
其他非流动资产487246.29364437.02
非流动资产合计159405793.75130273122.20
资产总计512601605.68474646825.16
流动负债：
短期借款50022190.0022076716.68交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9881375.0013407310.00
应付账款32119680.7833292311.99预收款项
合同负债244631.80634777.80卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3120055.825429460.98
应交税费117773.19975106.01
其他应付款10903104.0413251941.85
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债11685725.125358818.26
流动负债合计118094535.7594426443.57
非流动负债：
长期借款9123568.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益562500.001425000.00
递延所得税负债1033107.501033107.50其他非流动负债
非流动负债合计10719175.502458107.50
负债合计128813711.2596884551.07
13所有者权益（或股东权益）：
股本170615000.00171114960.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积76774023.2479396750.76
减：库存股4293312.487416000.00其他综合收益专项储备
盈余公积24632409.9624632409.96一般风险准备
未分配利润116059773.71110034153.37
所有者权益（或股东权益）合计383787894.43377762274.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计512601605.68474646825.16
法定代表人：吕虹主管会计工作负责人：包江华会计机构负责人：周于
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入100287720.5591000491.05
其中：营业收入100287720.5591000491.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本88394107.7182565932.42
其中：营业成本58069115.2454508031.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加831271.39626021.88
销售费用5778902.455531669.19
管理费用11458385.1811777777.67
研发费用14281512.3513353991.36
财务费用-2025078.90-3231558.80
其中：利息费用557938.89675197.59
利息收入2605582.223956305.20
加：其他收益5266442.285923468.65
投资收益（损失以“-”号填列）837545.4762532.93
其中：对联营企业和合营企业的投资
263716.5162532.93收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
14列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6250845.08-7116467.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）-781563.14-539737.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）55623.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）11020815.636764355.34
加：营业外收入286000.417700.39
减：营业外支出13084.0776002.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11293731.976696053.27
减：所得税费用-881000.50-707884.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）12174732.477403938.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号12174732.477403938.21填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填60369.06-469638.82列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏12114363.417873577.03损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额12174732.477403938.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总12114363.417873577.03额
（二）归属于少数股东的综合收益总额60369.06-469638.82
15八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.070.09
（二）稀释每股收益（元/股）0.070.09
法定代表人：吕虹主管会计工作负责人：包江华会计机构负责人：周于
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入95994372.3784418053.07
减：营业成本57876871.7552102322.27
税金及附加802155.14592489.01
销售费用3969646.313472426.51
管理费用9551646.478330663.96
研发费用14281512.3513353991.36
财务费用-2041851.70-3269256.25
其中：利息费用539201.85675197.59
利息收入2603617.983956305.20
加：其他收益5264509.245749844.66
投资收益（损失以“-”号填列）837545.4762532.93
其中：对联营企业和合营企业的投资
263716.5162532.93收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5973177.76-7059170.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）-781563.14-539737.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）10901705.868048885.96
加：营业外收入286000.416000.39
减：营业外支出13084.0711302.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11174622.208043583.43
减：所得税费用-822519.74-716772.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）11997141.948760356.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
11997141.948760356.06号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
164.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额11997141.948760356.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：吕虹主管会计工作负责人：包江华会计机构负责人：周于
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金64946656.6882576452.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2068.662026347.32
收到其他与经营活动有关的现金9180574.627422880.56
经营活动现金流入小计74129299.9692025680.77
购买商品、接受劳务支付的现金23706288.1430260423.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金30241763.8629009060.37
支付的各项税费6174666.466344081.59
支付其他与经营活动有关的现金14083557.609861869.80
经营活动现金流出小计74206276.0675475435.50
17经营活动产生的现金流量净额-76976.1016550245.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金691842.50276737.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计691842.50276737.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付27808565.0721096659.00的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计27808565.0721096659.00
投资活动产生的现金流量净额-27116722.57-20819922.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金59123568.0028940000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计59123568.0028940000.00
偿还债务支付的现金19000000.0047940000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6467533.009672585.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3122687.521894000.00
筹资活动现金流出小计28590220.5259506585.57
筹资活动产生的现金流量净额30533347.48-30566585.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3339648.81-34836262.30
加：期初现金及现金等价物余额125740632.46155791716.57
六、期末现金及现金等价物余额129080281.27120955454.27
法定代表人：吕虹主管会计工作负责人：包江华会计机构负责人：周于
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金60368706.1576501179.43
收到的税费返还1997558.00
收到其他与经营活动有关的现金9178954.177379685.18
经营活动现金流入小计69547660.3285878422.61
购买商品、接受劳务支付的现金23418890.1429502996.42
支付给职工以及为职工支付的现金27968714.3525469455.73
支付的各项税费5882608.655776380.39
18支付其他与经营活动有关的现金12420546.297733044.37
经营活动现金流出小计69690759.4368481876.91
经营活动产生的现金流量净额-143099.1117396545.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金691842.50276737.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计691842.50276737.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
27793765.0721096659.00
的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计27793765.0721096659.00
投资活动产生的现金流量净额-27101922.57-20819922.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金59123568.0028940000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计59123568.0028940000.00
偿还债务支付的现金19000000.0047940000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6467533.009672585.57
支付其他与筹资活动有关的现金3122687.521894000.00
筹资活动现金流出小计28590220.5259506585.57
筹资活动产生的现金流量净额30533347.48-30566585.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3288325.80-33989961.87
加：期初现金及现金等价物余额124725240.53153624476.85
六、期末现金及现金等价物余额128013566.33119634514.98
法定代表人：吕虹主管会计工作负责人：包江华会计机构负责人：周于
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