证券简称：慧为智能
证券代码:832876深圳市慧为智能科技股份有限公司
Techvision Intelligent Technology Co. Ltd深圳市慧为智能科技股份有限公司
2024第年三第季三度季报度告报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李晓辉、主管会计工作负责人廖全继及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末比上报告期末上年期末项目年期末增减比
（2024年9月30日）（2023年12月31日）例%
资产总计374694955.25341300820.949.78%
归属于上市公司股东的净资产256538811.06250570415.592.38%
资产负债率%（母公司）32.57%32.14%-
资产负债率%（合并）31.53%26.58%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入330204116.92344006913.64-4.01%
归属于上市公司股东的净利润5130171.998143563.08-37.00%
归属于上市公司股东的扣除非2980905.065292532.87-43.68%经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额25568760.47-7548851.55438.71%
基本每股收益（元/股）0.080.13-37.00%加权平均净资产收益率%（依据2.03%3.10%-归属于上市公司股东的净利润
计算）加权平均净资产收益率%（依据1.18%2.01%-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）同期增减比例%营业收入107194714.6798892318.918.40%
归属于上市公司股东的净利润1481836.17-2621144.72156.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常1162523.71-3301152.89135.22%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额17212849.72-16367586.38205.16%
基本每股收益（元/股）0.02-0.04156.53%加权平均净资产收益率%（依据归属0.58%-1.02%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属0.46%-1.28%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
货币资金84498803.8268.01%主要系本期新增借款3000万元；
短期借款27323250.00100.00%主要系本期新增借款3000万元；
主要系报告期内收到客户银行承兑汇
应收款项融资3570044.56-32.82%票减少所致；
主要系报告期募投项目有序进行，建在建工程34384878.9810398.83%设投入增加但尚未竣工验收；
主要系报告期待转销销项税额减少所
其他流动负债726154.36-52.21%致；
其他应付款985738.65-38.74%主要系报告期待付费用减少所致；
主要系报告期一年内到期的租赁负债
租赁负债3412722.13-46.41%减少所致；
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
财务费用89723.12-97.47%主要系报告期汇兑损失减少所致；
主要系报告期对长账龄的预付款项增
信用减值损失-1118020.0252.14%加计提坏账准备所致；
主要系报告期收到的政府补助减少所
其他收益2001221.32-37.02%致；
主要系报告期理财产品投入增加，理投资收益742022.6587.78%财收益增加所致；
主要系报告期固定资产处置增加所
资产处置收益64800.002159.13%致；
主要系上期清理无须支付的往来款较
营业外收入125646.84-40.27%多所致；
主要系报告期对外捐赠支出增加所
营业外支出164320.61424.41%致；
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金25568760.47主要系本期销售商品、提供劳务收到
438.71%
流量净额的现金增加所致；
投资活动产生的现金-16351905.90主要系本期闲置资金理财产品未到期
-37.29%流量净额赎回所致；
23776985.08主要系本期新增短期借款3000万，
筹资活动产生的现金
196.63%以及上年同期有分配现金股利
流量净额
1283.61万所致；
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
1、非流动资产处置损益82238.00
42、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业1322137.83
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务1151206.74外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-74508.32
5、其他符合非经常性损益定义的损益项目58662.23
非经常性损益合计2539736.48
所得税影响数390469.55
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额2149266.93
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数3813947659.43%832183822269459.55%
无限售其中：控股股东、实际控
789980012.31%0789980012.31%
条件股制人
份董事、监事、高管5325940.83%-856254469690.70%
核心员工1314260.20%460891775150.28%
有限售股份总数2604118340.57%-832182595796540.45%
有限售其中：控股股东、实际控
2369940036.93%-2369940036.93%
条件股制人
份董事、监事、高管15977832.49%-25687513409082.09%
核心员工7440001.16%-832186607821.03%
总股本64180659-064180659-普通股股东人数5030
注：董事、监事、高管持有的无限售条件股份、有限售条件股份减少原因为报告期内公司董事会、
监事会、高级管理人员换届。
单位：股
5持股5%以上的股东或前十名股东情况
期末持期末持有期末持有无序股东名期初持持股变期末持股股东性质股比限售股份限售股份数号称股数动数
例%数量量
1境内自然315990315992049.234823699407899800
李晓辉
人2000%0
2新余市境内非国816110816112512.715908161125
慧创投有法人25%资管理合伙企
业（有限合伙）
3境内自然71900007190001.1203%539250179750
洪浩波人
4境内自然66937706693771.0430%502033167344
谢贤川人
5境内自然50068505006850.7801%0500685
王则平人
6境内自然40050004005000.6240%0400500
杨凡人
7境内自然34250003425000.5336%25687585625
肖明峥人
8境内自然355751-200003357510.5231%26812567626
易志涛人
9境内自然31550003155000.4916%23662578875
王静人
10境内自然31500003150000.4908%0315000
李青康人
合计-43378-20000433586367.5572255023017856330
6388%8
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东杨凡是新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人；
股东李晓辉、股东洪浩波、股东谢贤川、股东肖明峥、股东易志涛、股东王静是新余市慧创投资
管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
6第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履是2024-022行对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用
其他重大关联交易事项是已事前及时履是2024-020行
经股东会审议通过的收购、出售资是已事前及时履否2024-017、
产、对外投资事项或者本季度发生的行2024-018企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是不适用是参见招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履是2024-022
押、质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、对外担保事项
单位：元担担保对保象是否对实际为控股担保期间象履行责是否履
股东、担保是担保担保任行必要实际控担保金额担保余额对象否责任类型类决策程制人及为的金型序其控制关额起始日终止日的其他联期期企业方
慧为是是7500000075000000-20242034年保证连已事前江门年5月12月31带及时履
6日日行
总计--7500000075000000------
2、其他重大关联交易事项
7交易类型审议金额(单位:元)交易金额(单位:元)
债权债务往来或担保等事项300000000.00118850000.00
为支持公司发展促进公司更加便捷获得银行授信，公司实际控制人李晓辉先生为公司在中国工商银行、招商银行和汇丰银行对公司提供的授信提供连带责任保证担保。公司本次申请银行授信是公司业务发展需要，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司的财务状况将对公司日常经营产生积极影响，进一步促进业务发展符合公司和全体股东的利益。
3、经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
是否构是否构成
临时公告交易交易/投资/对价
事项类型交易/投资/合并标的成关联重大资产披露时间对方合并对价金额交易重组
使用闲置募2024年4-安全性高、流动性好--否否集资金购买月22日的理财产品理财产品
使用闲置自2024年4-安全性高、流动性好--否否
有资金购买月22日的理财产品、定期存理财产品款或结构性存款产品
未及时履行披露义务的事项：
公司于2024年1月2日至2024年8月5日期间，使用闲置募集资金滚动购买国信证券理财产品“国债逆回购”共计54次，合计金额人民币38670万元，期间单次购买理财产品后的最高余额为3706.3万元，未超出闲置募集资金购买理财产品的授权额度，达到2023年末经审计后的净资产（25057.04万元）的14.79%，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元的应当予以披露；上市
公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。
公司于 2024 年 8 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《深圳市慧为智能科技股份有限公司委托理财进展的公告》（公告编号：2024-046）。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因
土地使用权无形资产抵押12331160.003.29%申请项目贷款
总计--12331160.003.29%-
根据经营发展需要，公司全资子公司慧为智能科技（江门）有限公司向中国工商银行股份有限公司江门滨江支行申请项目贷款授信额度7500万元。上述项目贷款以建设项目土地（粤（2023）江门市不动产权第0047445号）、项目建设形成的厂房进行抵押，并追加公司实际控制人李晓辉和关联方深圳市慧为智能科技股份有限公司连带责任担保。
公司向银行申请项目贷款暨资产抵押是基于公司实际经营发展的需求，为慧为智能研发生产基地建设项目的资金需要提供保障，本次资产抵押对公司影响较小，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常经营活动产生积极影响，符合公司及全体股东的利益。
8第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金84498803.8250294986.70结算备付金拆出资金
交易性金融资产46862655.4447122584.94衍生金融资产
应收票据44460.00
应收账款63201568.4972550631.20
应收款项融资3570044.565313953.00
预付款项3920864.384567553.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4501154.274930105.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货87900283.38110492894.09
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5156984.184003699.75
流动资产合计299656818.52299276408.88
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产7065089.577016411.90
在建工程34384878.98327511.51生产性生物资产油气资产
使用权资产6885963.109733798.04
9无形资产13099151.0513320789.28
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3530806.124850231.17
递延所得税资产10072247.916775670.16其他非流动资产
非流动资产合计75038136.7342024412.06
资产总计374694955.25341300820.94
流动负债：
短期借款27323250.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款61666964.8755823750.30预收款项
合同负债10798006.5013675841.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5166977.735859128.50
应交税费3529409.371298595.89
其他应付款985738.651609213.48
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3996683.013888315.90
其他流动负债726154.361519438.47
流动负债合计114193184.4983674283.69
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3412722.136368666.80长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债550237.57687454.86其他非流动负债
非流动负债合计3962959.707056121.66
10负债合计118156144.1990730405.35
所有者权益（或股东权益）：
股本64180659.0064180659.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积96514433.5296514433.52
减：库存股
其他综合收益-304319.58-304319.58专项储备
盈余公积12981853.1212576913.65一般风险准备
未分配利润83166185.0077602729.00
归属于母公司所有者权益合计256538811.06250570415.59少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计256538811.06250570415.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计374694955.25341300820.94
法定代表人：李晓辉主管会计工作负责人：廖全继会计机构负责人：杨丽
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金75238105.6137221580.63
交易性金融资产26577651.1715044713.51衍生金融资产
应收票据44460.00
应收账款69233864.54105800684.43
应收款项融资3570044.565313953.00
预付款项3053151.023099811.99
其他应收款75059256.8174237849.24
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货69658443.5572758085.94
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1343560.362644263.20
流动资产合计323778537.62316120941.94
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资15320001.0015170001.00其他权益工具投资
11其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产6535315.936320489.44在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产3049354.793964136.75
无形资产747232.06774692.33
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2893605.413865711.95
递延所得税资产7174641.004648649.56其他非流动资产
非流动资产合计35720150.1934743681.03
资产总计359498687.81350864622.97
流动负债：
短期借款27323250.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款74233368.3989784193.16预收款项
合同负债4388314.3212230859.63卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3053063.793460720.23
应交税费2678345.98342607.90
其他应付款967596.13531948.28
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1201010.661192491.92
其他流动负债570480.861519438.47
流动负债合计114415430.13109062259.59
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2118248.573017454.06长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债550237.57687454.86其他非流动负债
非流动负债合计2668486.143704908.92
负债合计117083916.27112767168.51
12所有者权益（或股东权益）：
股本64180659.0064180659.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积96514433.5296514433.52
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积12981853.1212576913.65一般风险准备
未分配利润68737825.9064825448.29
所有者权益（或股东权益）合计242414771.54238097454.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计359498687.81350864622.97
法定代表人：李晓辉主管会计工作负责人：廖全继会计机构负责人：杨丽
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入330204116.92344006913.64
其中：营业收入330204116.92344006913.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本329949898.18340792684.53
其中：营业成本279351573.94285670019.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加385829.15996497.97
销售费用10690921.2112813359.52
管理费用10400495.3210865781.06
研发费用29031355.4426903712.61
财务费用89723.123543313.79
其中：利息费用319189.06107436.27
利息收入808220.111308544.07
加：其他收益2001221.323177421.87
投资收益（损失以“-”号填列）742022.65395159.84
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
13列）公允价值变动收益（损失以“-”号
414188.36
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1118020.02-734853.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）-505148.39-633235.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）64800.002868.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1853282.665421590.90
加：营业外收入125646.84210372.47
减：营业外支出164320.6131334.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1814608.895600628.86
减：所得税费用-3315563.10-2542934.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）5130171.998143563.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号5130171.998143563.08填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净5130171.998143563.08亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额1720220.57
（一）归属于母公司所有者的其他综合1720220.57收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益1720220.57
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额1720220.57
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5130171.999863783.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益5130171.999863783.65总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
14八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.080.13
（二）稀释每股收益（元/股）0.080.13
法定代表人：李晓辉主管会计工作负责人：廖全继会计机构负责人：杨丽
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入308102955.37316924355.35
减：营业成本269660744.14272185919.55
税金及附加151410.92824089.94
销售费用7657080.057655655.53
管理费用7205668.207673554.47
研发费用22674560.6421003581.85
财务费用-166871.912058254.73
其中：利息费用141687.18-92583.03
利息收入780384.421162907.90
加：其他收益1365059.901807976.02
投资收益（损失以“-”号填列）423917.42388053.46
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
409184.09
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1301589.13-93586.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）-482373.64-649230.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）64800.002868.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）1399361.976979380.15
加：营业外收入119265.04141306.27
减：营业外支出154857.6219906.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1363769.397100779.58
减：所得税费用-2663208.73-2049162.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）4026978.129149942.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
4026978.129149942.07号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
153.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额4026978.129149942.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：李晓辉主管会计工作负责人：廖全继会计机构负责人：杨丽
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金314421936.21328840193.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18581044.3326029299.26
收到其他与经营活动有关的现金4381960.255181165.30
经营活动现金流入小计337384940.79360050658.07
购买商品、接受劳务支付的现金232313700.21293208498.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金47432492.8044436054.78
支付的各项税费4617249.547550346.88
支付其他与经营活动有关的现金27452737.7722404609.21
16经营活动现金流出小计311816180.32367599509.62
经营活动产生的现金流量净额25568760.47-7548851.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金575444277.8495412940.00
取得投资收益收到的现金806742.13372347.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
36800.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计576287819.9795785287.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
17804846.4117780318.96
付的现金
投资支付的现金574834879.46104080000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计592639725.87121860318.96
投资活动产生的现金流量净额-16351905.90-26075031.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30000000.00
偿还债务支付的现金2700000.007940000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金261381.6612913132.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3261633.263753910.67
筹资活动现金流出小计6223014.9224607043.36
筹资活动产生的现金流量净额23776985.08-24607043.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1331836.08-2952817.09
五、现金及现金等价物净增加额34325675.73-61183743.78
加：期初现金及现金等价物余额50173128.09144886633.78
六、期末现金及现金等价物余额84498803.8283702890.00
法定代表人：李晓辉主管会计工作负责人：廖全继会计机构负责人：杨丽
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金312778520.58302089616.10
收到的税费返还18026935.6825315670.93
收到其他与经营活动有关的现金4103939.664295839.47
经营活动现金流入小计334909395.92331701126.50
购买商品、接受劳务支付的现金261466651.55287890964.43
支付给职工以及为职工支付的现金23162412.6425924132.84
17支付的各项税费898014.192877499.85
支付其他与经营活动有关的现金22837775.9924456364.55
经营活动现金流出小计308364854.37341148961.67
经营活动产生的现金流量净额26544541.55-9447835.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金253254370.3291832940.00
取得投资收益收到的现金450672.99363476.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
36800.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计253741843.3192196416.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支3773043.03
3804988.58
付的现金
投资支付的现金264404879.46100600000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额150000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计268327922.49104404988.58
投资活动产生的现金流量净额-14586079.18-12208571.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金30000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30000000.00
偿还债务支付的现金2700000.007940000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金261381.6612913132.69
支付其他与筹资活动有关的现金1002170.841108769.14
筹资活动现金流出小计3963552.5021961901.83
筹资活动产生的现金流量净额26036447.50-21961901.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21615.11-2678626.78
五、现金及现金等价物净增加额38016524.98-46296935.71
加：期初现金及现金等价物余额37221580.63117928487.46
六、期末现金及现金等价物余额75238105.6171631551.75
法定代表人：李晓辉主管会计工作负责人：廖全继会计机构负责人：杨丽
18
