证券代码：832802证券简称：保丽洁公告编号：2024-068
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、授权现金管理情况
江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币3800万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、
协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）
本事项公司监事会已发表了同意意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的专项核查意见。
二、本次现金管理情况
（一）本次现金管理产品的基本情况预计年化受托方产品名产品金额产品期收益类投资方资金来产品类型收益率
名称称（万元）限型向源
（%）中信银银行理共赢智1000.001.50%12天保本银行募集行股份财产品信汇率浮动结构资金有限公挂钩人收益性存司民币结款构性存款
19135
期
（二）使用闲置募集资金现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三）累计现金管理金额未超过授权额度。
（四）本次现金管理受托方、资金使用方情况
本次现金管理受托方为中信银行股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。
三、公司对现金管理相关风险的内部控制
（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或
判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、风险提示公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，虽
然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一）尚未到期的现金管理的情况是否预计年受托方产品名产品金额起始终止日投资资金为关产品类型化收益
名称称（万元）日期期方向来源联交率（%）易
中信银行理共赢智1000.001.50%20242024银行募集否银行财产品信汇率年年12结构资金股份挂钩人12月19性存有限民币结月7日款公司构性存日款
19135
期
（二）已到期的现金管理的情况产品是否年化收受托方产品名金额起始终止日本金收资金来为关产品类型益率名称称（万日期期回情况源联交（%）
元）易
中信银行理共赢智36002.65%20232023全部募集否银行财产品信汇率年3年6月收回资金股份挂钩人月11日有限民币结日公司构性存款
13922
期
中信银行理共赢智9002.65%20232023全部募集否银行财产品信汇率年3年7月收回资金股份挂钩人月3日有限民币结30公司构性存日款
14362
期
宁波银行理单位结5003.30%20232023全部募集否银行财产品构性存年3年6月收回资金股份款月16日有限23067021公司产品日
中信银行理共赢智36002.70%20232023全部募集否银行财产品信汇率年6年9月收回资金股份挂钩人月31日有限民币结日公司构性存款
15428
期
宁波银行理单位结5003.10%20232023全部募集否银行财产品构性存年7年10收回资金股份款月7月10有限231831日日
公司产品中信银行理共赢智6002.55%20232023全部募集否银行财产品信汇率年7年10收回资金股份挂钩人月月10有限民币结10日公司构性存日款
36359
期
中信银行理共赢慧7002.20%20232023全部募集否银行财产品信汇率年年11收回资金股份挂钩人10月13有限民币结月日公司构性存14款日
00445
期
中信银行理共赢慧33002.20%20232023全部募集否银行财产品信汇率年9年12收回资金股份挂钩人月月13有限民币结14日公司构性存日款
00264
期
中信银行理共赢智30002.20%20232024全部募集否银行财产品信汇率年年3月收回资金股份挂钩人1214日有限民币结月公司构性存15款日
16534
期
中信银行理共赢慧30002.55%20242024全部募集否银行财产品信汇率年4年7月收回资金股份挂钩人月89日有限民币结日公司构性存款
02393
期
中信银行理共赢慧25002.50%20242024全部募集否银行财产品信汇率年7年10收回资金股份挂钩人月月14有限民币结15日公司构性存日款
04502
期
中信银行理共赢智10001.95%20242024全部募集否银行财产品信汇率年年11收回资金股份挂钩人11月29有限民币结月1日公司构性存日款
18360
期
六、备查文件目录1、中信银行股份有限公司结构性存款产品说明书江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会
2024年12月9日
