证券代码：832802证券简称：保丽洁公告编号：2024-064
保丽洁
证券代码:832802江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋李兵保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计523916812.16474453457.2210.43%
归属于上市公司股东的净资产418828278.46414280181.371.10%
资产负债率%（母公司）18.18%13.27%-
资产负债率%（合并）20.06%12.68%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入134373427.94116541419.3215.30%
归属于上市公司股东的净利润14010592.0911836066.1118.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性11824853.7610437812.8613.29%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额13235824.3121329235.78-37.95%
基本每股收益（元/股）0.22210.192315.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于3.35%2.97%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.83%2.62%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入41820234.3841104278.561.74%
归属于上市公司股东的净利润5554475.073631411.5552.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性4989242.673602777.0838.48%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额12400243.3711292572.539.81%
基本每股收益（元/股）0.08800.057652.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.34%0.90%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.20%0.89%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末合并资产负债表项目（2024年9月变动幅度变动说明
30日）
报告期内公司支付了收购Airverclean Pte Ltd公
司股权的第一笔股权转让款3300.45万元，以货币资金50308787.76-44.03%
及支付中介机构尽调、审计和其他费用153.48万元。
公司及时将应收票据到期托收，应收票据余额应收票据2008100.00-86.15%减少所致。
报告期内，公司完成了 Airverclean Pte Ltd 公司应收账款72602956.6333.75%
股权交割，将其报表纳入合并报表所致。
公司积极使用银行票据池业务，同时部分票据应收款项融资5057507.31-59.57%到期托收，导致期末持有未入票据池的银行承兑汇票减少所致。
公司根据油烟净化生产建设项目的建设进度，预付款项3481726.7447.72%增加了工程配套设施以及机械设备预付款项。
报告期内，公司根据审议通过的关联交易决议其他应收款5810834.97240.83%
支付了合资公司借款473.57万元。
报告期内，工业油烟净化设备收入同比增长了合同资产5776426.1238.40%28.99%，使得工业油烟净化设备质保金增长较多。
根据公司战略目标，落实差异化的竞争策略和服务型制造模式，充分发挥各方资源和优势，长期股权投资2926023.6978.96%
同时积极推进募集资金投资项目的实施，公司在全国多地投资成立合资公司所致。
公司积极推进募投项目中油烟净化设备生产建
在建工程27843862.44145.00%设项目，目前该项目正在有条不紊的建设中。
应付票据9848873.10-52.34%票据到期支付，导致应付票据余额减少所致。
报告期内，公司完成了 Airverclean Pte Ltd 公司应付账款31071157.1440.02%
股权交割，将其报表纳入合并报表所致。
报告期内，公司完成了 Airverclean Pte Ltd 公司应付职工薪酬7679629.4337.65%
股权交割，将其报表纳入合并报表所致。
报告期内，公司完成支付 Airverclean Pte Ltd 公其他应付款34745594.8312314.55%司股权卖方第一笔股权转让款，剩余款项尚未支付。
报告期内，公司完成了 Airverclean Pte Ltd 公司递延所得税负债3980557.04325.46%
股权交割，将其报表纳入合并报表所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
公司因拟收购新加坡Airverclean Pte Ltd公司而
管理费用8735617.7432.84%产生的中介机构尽调、审计及其他费用145.47万元。
合资公司仍处于市场开拓及业务推广阶段，用投资收益376779.60-83.90%于房租、装修及日常运营费用较多，尚未产生利润回报所致。
4由于合同资产的增加导致计提的合同资产减值
资产减值损失-85378.29-166.59%损失也相应增加。
资产处置收益528.56-96.57%上年同期公司处理了一批使用过的固定资产。
营业外收入35454.03-69.54%上年同期公司收到员工工伤赔偿所致。
营业外支出216944.33152.84%报告期内结转了一批员工工伤赔偿所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
一、公司根据审议通过的关联交易决议支付了
经营活动产生的现金合资公司借款473.57万元；二、支付因收购新
13235824.31-37.95%
流量净额 加坡 Airverclean PteLtd 公司等而产生的中介机
构尽调、审计及其他费用153.48万元。
公司根据年度资金预算计划，合理规划资金的投资活动产生的现金 使用，鉴于收购新加坡 Airverclean PteLtd 公司-43199200.7973.92%
流量净额需要使用较多现金，故三季度减少了将闲置资金投资于保本且收益稳健的银行协定存款。
筹资活动产生的现金上年同期，公司完成了北交所上市发行，收到-9462495.00-115.29%流量净额了发行上市的募集资金。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分528.56计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、382239.44按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产2371441.86和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-181490.30
非经常性损益合计2572719.56
所得税影响数386981.23
少数股东权益影响额（税后）0
非经常性损益净额2185738.33
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末
5数量比例%数量比例%
无限售股份总数1604530025.44%-1713821587391825.16%
无限售其中：控股股东、实际控制1713820.27%-17138200%条件股人
份董事、监事、高管核心员工
有限售股份总数4703800074.56%1713824720938274.84%
有限售其中：控股股东、实际控制3903800061.88%1713823920938262.15%条件股人
份董事、监事、高管27000004.28%027000004.28%核心员工
总股本63083300-063083300-普通股股东人数2379
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序持股变期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数股比无限售股号动数售股份数量
例%份数量
1钱振清境内自然人247044002470440039.16%24704400
2冯亚东境内自然人145049821450498222.99%14504982
3苏州保丽洁投境内非国有385400038540006.11%3854000
资管理中心法人（有限合伙）
4金兴旺境内自然人11832705000012332701.96%1233270
5冯贤境内自然人100000010000001.59%1000000
6宋李兵境内自然人9000009000001.43%900000
7施瑞贤境内自然人8000008000001.27%800000
8冯亚芳境内自然人8000008000001.27%800000
9苏州保丽洁企境内非国有6460006460001.02%646000
业服务中心法人（有限合伙）
10周信钢境内自然人4000001300005300000.84%530000
合计-487926521800004897265277.64%472093821763270
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
钱振清与冯亚东为夫妻关系，截止2024年9月30日，钱振清、冯亚东夫妇分别对保丽洁投资出资55.69%和
6.52%，钱振清为保丽洁投资执行事务合伙人；冯亚东对保丽洁企服出资69.20%，冯亚东为保丽洁企服执行事务合伙人。冯亚东与冯贤为姐弟关系、冯亚芳与冯亚东为姐妹关系。除此以外，前十名股东之间无其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
6三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询索事项是否存在议程序行披露义务引
诉讼、仲裁事项否对外担保事项否
对外提供借款事项是已事前及时履行是2024-049
股东及其关联方占用或转移公司资金、否资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-024其他重大关联交易事项否
经股东会审议通过的收购、出售资产、是已事前及时履行是2024-043对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否工激励措施股份回购事项否已披露的承诺事项是已事前及时履行是《江苏保丽洁环境科技股份有限公司招股说明书》“第四节/九/
（一）与本次公开发行有关的承诺情况”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履行是2024-041质押的情况被调查处罚的事项否失信情况否其他重大事项否
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、对外提供借款事项
经公司第四届董事会第十一次会议以及2024年第二次临时股东大会审议通过，为支持合资公司业务起步、确保业务顺利开展，合资公司各股东均按照协议约定比例向合资公司提供流动资金借款，借款年利率为3.45%，其中公司拟以自有资金向合资公司提供最高不超过人民币700万元的流动资金借款，借款期限最长不超过2026年12月31日。本次财务资助构成关联交易，但不构成重大资产重组。公司保荐机构出具了无异议的意见。截止2024年9月30日，公司已累计支付借款473.57万元。
二、日常性关联交易的预计及执行情况关联交易类别主要交易内容预计2024年发生金额年初至报告期末发生金额
销售产品、商品、提供劳务销售商品50000000.003808004.43
合计-50000000.003808004.43
8三、经股东会审议通过的收购资产情况
经公司第四届董事会第十次会议以及2024年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以自有资金收购 LeeKoon Meng 及其家族成员（以下简称“卖方”）所持有的新加坡 Airverclean Pte Ltd 公司 100%股权。
本次交易完成后，保丽洁将持有 AirvercleanPte Ltd 公司 100%股权，AirvercleanPte Ltd 公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2024年6月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-043）。截止本报告报出日，公司已与卖方共同完成了本次交易的交割工作。
四、已披露的承诺事项承诺的详细内容参见《江苏保丽洁环境科技股份有限公司招股说明书》“第四节/九/（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。
截至报告期末，承诺人未发生违反上述承诺的情况，也未存在承诺超期未履行完毕的情况。
五、资产被冻结情况
单位：元
资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因货币资金流动资产冻结银行承兑汇票保
8027498.531.53%
证金
应收票据流动资产质押2008100.000.38%票据池质押
总计--10035598.531.92%-
上述受限事项为公司正常业务，不会对公司正常经营产生不利影响。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金50308787.7689881728.68结算备付金拆出资金
交易性金融资产120752657.54105151386.30衍生金融资产
应收票据2008100.0014495453.24
应收账款72602956.6354282326.12
应收款项融资5057507.3112509545.00
预付款项3481726.742357018.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5810834.971704905.72
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货44461215.5335440385.13
其中：数据资源
合同资产5776426.124173638.61持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产179568.44
流动资产合计310439781.04319996386.90
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2926023.691635018.94其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产128942141.78103225158.30
在建工程27843862.4411364798.17生产性生物资产油气资产
使用权资产204517.76
10无形资产34717005.5832450451.51
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉11858750.59
长期待摊费用2635870.242893378.92
递延所得税资产2212013.621957594.77
其他非流动资产2136845.42930669.71
非流动资产合计213477031.12154457070.32
资产总计523916812.16474453457.22
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9848873.1020664085.52
应付账款31071157.1422190077.96预收款项
合同负债5097197.515998340.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7679629.435578941.46
应交税费3232335.782526295.12
其他应付款34745594.83279878.01
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债105204.09
其他流动负债472576.01708558.82
流动负债合计92252567.8957946177.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7352516.89应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债81447.34
长期应付款342693.45长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1078751.091291503.53
递延所得税负债3980557.04935594.46其他非流动负债
非流动负债合计12835965.812227097.99
11负债合计105088533.7060173275.85
所有者权益（或股东权益）：
股本63083300.0063083300.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积124523578.38124523578.38
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积27999208.0427999208.04一般风险准备
未分配利润203222192.04198674094.95
归属于母公司所有者权益合计418828278.46414280181.37少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计418828278.46414280181.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计523916812.16474453457.22
法定代表人：钱振清主管会计工作负责人：宋李兵会计机构负责人：宋李兵
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金32912482.5788679985.66
交易性金融资产120752657.54105151386.30衍生金融资产
应收票据2008100.0014495453.24
应收账款59324163.3353348509.27
应收款项融资4252779.4111056795.00
预付款项3128072.942320975.74
其他应收款5376772.001703105.72
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货37649640.3335440385.13
其中：数据资源
合同资产5776426.124173638.61持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计271181094.24316370234.67
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资74765274.005135018.94其他权益工具投资
12其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产95226136.19103131685.02
在建工程27843862.4411364798.17生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产30552967.8731471727.45
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2635870.242893378.92
递延所得税资产1860075.641537096.20
其他非流动资产2136845.42930669.71
非流动资产合计235021031.80156464374.41
资产总计506202126.04472834609.08
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9848873.1020664085.52
应付账款35728080.2125598390.20预收款项
合同负债4129420.785903726.81卖出回购金融资产款
应付职工薪酬4558845.294913961.49
应交税费803411.572474260.21
其他应付款34491369.33253191.55
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债460135.36696258.98
流动负债合计90020135.6460503874.76
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1078751.091291503.53
递延所得税负债941784.89935594.46其他非流动负债
非流动负债合计2020535.982227097.99
负债合计92040671.6262730972.75
13所有者权益（或股东权益）：
股本63083300.0063083300.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积124770217.46124770217.46
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积27999208.0427999208.04一般风险准备
未分配利润198308728.92194250910.83
所有者权益（或股东权益）合计414161454.42410103636.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计506202126.04472834609.08
法定代表人：钱振清主管会计工作负责人：宋李兵会计机构负责人：宋李兵
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入134373427.94116541419.32
其中：营业收入134373427.94116541419.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本119867622.70106550026.97
其中：营业成本90883325.2980428022.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1763103.541379016.75
销售费用11270668.0010731273.91
管理费用8735617.746576136.35
研发费用7675156.297861201.71
财务费用-460248.16-425623.75
其中：利息费用
利息收入293052.65252446.79
加：其他收益2728256.463130763.81
投资收益（损失以“-”号填列）376779.602340567.08
其中：对联营企业和合营企业的投资-1393391.02-36017.85收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
14列）公允价值变动收益（损失以“-”号601271.24填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2225520.19-2815031.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）-85378.29128212.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）528.5615410.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）15901742.6212791314.61
加：营业外收入35454.03116387.89
减：营业外支出216944.3385804.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15720252.3212821898.50
减：所得税费用1709660.23985832.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）14010592.0911836066.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号14010592.0911836066.11填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏14010592.0911836066.11损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额14010592.0911836066.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总14010592.0911836066.11额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
15八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.22210.1923
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：钱振清主管会计工作负责人：宋李兵会计机构负责人：宋李兵
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入133710341.92115438708.25
减：营业成本88222702.5777880971.70
税金及附加1735872.081365726.84
销售费用13695866.3812020465.76
管理费用8450567.936564396.42
研发费用7675156.297861201.71
财务费用-459576.19-421832.95
其中：利息费用
利息收入291433.88247313.05
加：其他收益2716822.433128564.38
投资收益（损失以“-”号填列）476.642311407.99
其中：对联营企业和合营企业的投资-1769693.98-65176.94收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号601271.24填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2280570.41-2706702.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）-85378.29128212.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）528.5615410.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）15342903.0313044671.52
加：营业外收入35454.0349187.78
减：营业外支出216944.3385804.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15161412.7313008055.30
减：所得税费用1641099.641037119.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）13520313.0911970935.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”13520313.0911970935.75号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
164.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额13520313.0911970935.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.21430.1945
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：钱振清主管会计工作负责人：宋李兵会计机构负责人：宋李兵
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金144331664.17140684794.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3393422.204209233.72
收到其他与经营活动有关的现金584497.792529033.37
经营活动现金流入小计148309584.16147423062.02
购买商品、接受劳务支付的现金81432812.4280691213.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金29727829.8030952595.23
支付的各项税费9127742.498909451.52
支付其他与经营活动有关的现金14785375.145540566.39
经营活动现金流出小计135073759.85126093826.24
17经营活动产生的现金流量净额13235824.3121329235.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金431000000.00290000000.00
取得投资收益收到的现金1222582.592405744.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回2300.0030000.00的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40000.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计432224882.59292475744.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付9722979.3414960314.85的现金
投资支付的现金448555000.00443150000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17146104.04支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计475424083.38458110314.85
投资活动产生的现金流量净额-43199200.79-165634570.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金79807952.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计79807952.79偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9462495.0015770825.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2168080.23
筹资活动现金流出小计9462495.0017938905.23
筹资活动产生的现金流量净额-9462495.0061869047.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响173613.81205216.99
五、现金及现金等价物净增加额-39252257.67-82231070.50
加：期初现金及现金等价物余额81533546.90105648781.82
六、期末现金及现金等价物余额42281289.2323417711.32
法定代表人：钱振清主管会计工作负责人：宋李兵会计机构负责人：宋李兵
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金139267081.44141192624.20
收到的税费返还3393422.204209233.72
收到其他与经营活动有关的现金571360.872452024.19
经营活动现金流入小计143231864.51147853882.11
购买商品、接受劳务支付的现金80682162.0480537470.83
支付给职工以及为职工支付的现金26399503.6530568739.07
支付的各项税费8689996.538568831.38
18支付其他与经营活动有关的现金13961420.134772883.26
经营活动现金流出小计129733082.35124447924.54
经营活动产生的现金流量净额13498782.1623405957.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金431000000.00290000000.00
取得投资收益收到的现金1770170.622376584.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回2300.0030000.00的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40000.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计432772470.62292446584.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付9369696.7814960314.85的现金
投资支付的现金483059494.65443150000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计492429191.43458110314.85
投资活动产生的现金流量净额-59656720.81-165663729.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金79807952.79取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计79807952.79偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9462495.0015770825.00
支付其他与筹资活动有关的现金2168080.23
筹资活动现金流出小计9462495.0017938905.23
筹资活动产生的现金流量净额-9462495.0061869047.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响173613.81205216.99
五、现金及现金等价物净增加额-55446819.84-80183507.80
加：期初现金及现金等价物余额80331803.88102159171.62
六、期末现金及现金等价物余额24884984.0421975663.82
法定代表人：钱振清主管会计工作负责人：宋李兵会计机构负责人：宋李兵江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
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