骑士乳业:2024年三季度报告

骑士乳业

证券代码:832786内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2024年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人党涌涛、主管会计工作负责人王喜临及会计机构负责人（会计主管人员）刘云峰保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计2268781875.672215425510.702.41%

归属于上市公司股东的净资产781430939.47812987786.49-3.88%

资产负债率%（母公司）31.73%22.16%-

资产负债率%（合并）60.90%58.60%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入736650763.29779658681.06-5.52%

归属于上市公司股东的净利润10253752.9874111146.21-86.16%归属于上市公司股东的扣除非经常性

59689964.0976492018.41-21.97%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-42035770.7226923996.89-256.13%

基本每股收益（元/股）0.050.47-89.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

1.28%13.93%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后7.42%14.38%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入263673023.51284842049.11-7.43%

归属于上市公司股东的净利润-25460514.4732185889.55-179.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性

15911546.8635728606.88-55.47%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-63407035.66-23679474.87-167.77%

基本每股收益（元/股）-0.120.21-157.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于--3.21%5.82%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.00%6.46%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

3√适用□不适用

报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2024年9月30日）报告期内生产投入以及

货币资金289525403.47-32.82%偿还借款所致报告期内公司代加工业

应收账款71868379.0147.00%务增加，结算有账期导致应收账款增加本报告期末不存在应收

应收票据0-100.00%票据的情况主要是由于代加工业务

预付款项16425319.3974.88%量增加预付燃气款、原料款等款项增加所致主要是待抵扣的进项税

其他流动资产6503234.0047.43%增加所致主要是报告期内融资租

长期应收款11208145.4891.55%赁增加随之应付保证金增加所致报告期内公司合并范围

内子公司对外投资，参长期股权投资6600000.003200.00%股乳制品销售公司以及饲草种植公司所致主要是公司投资建设募

在建工程79264816.21256.65%投项目所致主要是牧业子公司购买

长期待摊费用13143704.0262.29%智能脖环所致报告期内预付挤奶机器

其他非流动资产33699381.9751.95%人等设备款所致本期期末期货持仓增加

交易性金融负债2865530.0024817.65%所致报告期内公司按照合同

应付账款216241545.52-31.46%约定支付了部分工程款项所致主要是糖业板块预收货

合同负债93196810.91138.19%款增加所致报告期内支付代扣农资

其他应付款14759378.50-32.06%款所致主要是报告期内收到预

其他流动负债11518184.8551.65%付货款增加、待转销项税增加所致主要是农业子公司租用

租赁负债125251688.5033.61%土地租金上涨所致报告期内公司应付融资

长期应付款126284467.1037.81%租赁款增加所致

4合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要是糖业板块研发规

研发费用4567302.41-34.73%模减少所致主要是报告期内收到各

其他收益20165044.6133.78%类补贴较上期增加所致所得税费用增加是由于公司业务板块利润占比

发生变化，2023年牧业所得税费用11936806.4148.49%板块利润占比较大属于

免交所得税，2024年乳制品加工利润占比较大需缴纳所得税所致主要是公司进行期货交

投资收益-38674881.30-1205.12%易亏损所致主要是由于本期期末无点价交易形成的金融工

公允价值变动收益-3091730.00-1323.58%具以及本期与上期期货投资产生的公允价值变动差异所致本期坏账准备冲回金额大于上期坏账准备冲回

信用减值损失1245005.2309.13%金额，本期应收账款期初期末余额变动较小所致主要是由于报告期内处

资产处置收益-16971005.04317.98%理生产性生物资产损失增加所致主要是由于以下几方面

所致：一是终端产品销

净利润11698837.58-83.82%售价格下降；二是处置生物性资产损失；三是套期保值业务亏损所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明一是报告期内产品销售

价格受市场影响下降，销售商品收回的现金减经营活动产生的现金

-42035770.72-256.13%少和乳制品代加工业务流量净额存在账期；二是本期缴

纳税费、支付员工薪酬增加所致投资活动产生的现金主要是报告期内公司进

-188208093.8452.46%流量净额行套期保值业务所致筹资活动产生的现金主要是报告期内偿还借

62895554.50-79.48%

流量净额款增加以及权益分派所

5致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额

（1）非流动性资产处置损益-16971005.04

（2）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，20165044.61按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

（3）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务-41766611.30外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

（4）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10863639.38

（5）其他符合非经常性损益定义的损益项目0

非经常性损益合计-49436211.11所得税影响数0

少数股东权益影响额（税后）0

非经常性损益净额-49436211.11

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数9555372045.71%09555372045.71%无限

其中：控股股东、实际控

售条00.00%-00.00%制人件股

董事、监事、高管80000.004%080000.004%份

核心员工20004010.96%-1990401100000.00%

有限售股份总数11349928054.29%011349928054.29%有限

其中：控股股东、实际控

售条5440506026.02%-5440506026.02%制人件股

董事、监事、高管3472900016.61%-3472900016.61%份

核心员工00.00%-00%

6总股本209053000-0209053000-

普通股股东人数7701

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

1党涌涛境内自然5440506544050626.02%54405060

人000

2田胜利境内自然132072513207256.32%13207250

人000

3乔世荣境内自然110000011000005.26%11000000

人000

4薛虎境内自然800000080000003.83%80000000

人

5黄立刚境内自然600000060000002.87%60000000

人

6陈勇境内自然558000055800002.67%55800000

人

7杜旭林境内自然485400048540002.32%48540000

人

8高智利境内自然410700041070001.96%41070000

人

9郭秀花境内自然330588133058811.58%03305881

人

10李欣境内自然227177630900001.48%03090000

818224

人

合计-1127309818224113549154.31%10715336395881

6791.0010.00

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

杜旭林、黄立刚为党涌涛的妹夫，前十大股东其他再无关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用是2024-045

对外担保事项是已事前及时履是2024-068、

行2024-069、

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-029行

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履是详情见公司行披露的《招股说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、公司及子公司包头骑士因与包头市小丽花食品有限公司及内蒙古大漠林深乳业科技开发有限公

司知识产权纠纷发生诉讼，详见公司在北交所官网披露的《涉及诉讼公告》（公告编号：2024-045）。

2、对外提供担保情况：2024年4月2日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议《关于预计2024年度为子公司提供担保的议案》。内容如下：为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来12个月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币15亿元在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。上述议案经过公司2024年5月29日召开的公司2023年年度股东大会审议通过并实施，报告期内共发生担保事项4笔，涉及金额69029521.86元，自方案实施通过之日起至报告期末共计发生担保金额189029521.86元。

3、2024年4月2日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易》的议案，后该议案于2024年5月29日经公司2023年年度股东大会审议通过，具体预计及执行情况详见下表：

具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，10000000.002072870.25

接受劳务

2．销售产品、商品，提供劳务400000000.0010944335.51

83．公司章程中约定适用于本公00

司的日常关联交易类型

4．其他50000000

4、承诺事项：报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常

履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比发生原因

例%

货币资金货币资金受限37453471.671.65%保证金

应收账款应收账款质押40323482.431.78%借款质押

房产、土地、固定资产抵押293494132.2912.94%售后回租\借款设备等抵押

奶牛生产性生物资抵押243830951.8610.75%借款抵押产

土地使用权无形资产抵押30245800.811.33%借款抵押

租赁农业土地使用权资产抵押48093644.782.12%融资租赁、借款抵押

总计--693441483.8430.57%-

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金289525403.47430971888.53

结算备付金-

拆出资金-

交易性金融资产-37500.00

衍生金融资产-

应收票据-2541008.55

应收账款71868379.0148891612.82

应收款项融资-

预付款项16425319.399392438.06

应收保费-

应收分保账款-

应收分保合同准备金-

其他应收款945120.52885752.99

其中：应收利息-

应收股利-

买入返售金融资产-

存货359070392.77301166696.63

其中：数据资源

合同资产-

持有待售资产-

一年内到期的非流动资产-

其他流动资产6503234.004411010.16

流动资产合计744337849.16798297907.74

非流动资产：

发放贷款及垫款-

债权投资-

其他债权投资-

长期应收款11208145.485851152.44

长期股权投资6600000.00200000.00

其他权益工具投资-

其他非流动金融资产-

投资性房地产-

固定资产762570604.72762705299.92

在建工程79264816.2122225019.21

生产性生物资产408047973.11385283545.06

油气资产-

使用权资产167984681.60167450617.00

10无形资产40903096.7741786004.75

其中：数据资源

开发支出-

其中：数据资源

商誉-

长期待摊费用13143704.028098673.84

递延所得税资产1021622.631349999.24

其他非流动资产33699381.9722177291.50

非流动资产合计1524444026.511417127602.96

资产总计2268781875.672215425510.70

流动负债：

短期借款354850967.95309442480.21

向中央银行借款-

拆入资金-

交易性金融负债2865530.0011500.00

衍生金融负债-

应付票据-

应付账款216241545.52315478347.41

预收款项51216.50

合同负债93196810.9139127448.59

卖出回购金融资产款-

吸收存款及同业存放-

代理买卖证券款-

代理承销证券款-

应付职工薪酬13246922.6016074530.27

应交税费16876153.5713458403.32

其他应付款14759378.5021725629.07

其中：应付利息-

应付股利-

应付手续费及佣金-

应付分保账款-

持有待售负债-

一年内到期的非流动负债156917805.10173603640.63

其他流动负债11518184.857595098.90

流动负债合计880524515.50896517078.40

非流动负债：

保险合同准备金-

长期借款114677412.73103154729.26

应付债券-

其中：优先股-

永续债-

租赁负债125251688.5093745042.68

长期应付款126284467.1091638586.18

长期应付职工薪酬-

预计负债-

递延收益104873613.3782296386.63

递延所得税负债4877790.134596645.87

其他非流动负债25225229.0826298120.00

非流动负债合计501190200.91401729510.62

11负债合计1381714716.411298246589.02

所有者权益（或股东权益）：

股本209053000.00209053000.00

其他权益工具-

其中：优先股-

永续债-

资本公积229631118.98229631118.98

减：库存股-

其他综合收益-

专项储备-

盈余公积30984929.7730984929.77

一般风险准备-

未分配利润311761890.72343318737.74

归属于母公司所有者权益合计781430939.47812987786.49

少数股东权益105636219.79104191135.19

所有者权益（或股东权益）合计887067159.26917178921.68

负债和所有者权益（或股东权益）总计2268781875.672215425510.70

法定代表人：党涌涛主管会计工作负责人：王喜临会计机构负责人：刘云峰

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金27433586.2149906656.46交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款2176069.50应收款项融资

预付款项158121.00

其他应收款184793433.40205108558.40

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货14690.27

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2412153.342444702.44

流动资产合计216815242.45257632728.57

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款4931033.18

长期股权投资616207793.69556207793.69其他权益工具投资

12其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产8756813.168856471.85在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产612621.39442440.85

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计630508261.42565506706.39

资产总计847323503.87823139434.96

流动负债：

短期借款

交易性金融负债525230.0011500.00衍生金融负债应付票据

应付账款660514.00646507.50预收款项合同负债卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2575827.953770764.38

应交税费47363.7993490.14

其他应付款194183133.00169685208.53

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债10876111.41其他流动负债

流动负债合计208868180.15174207470.55

非流动负债：

长期借款7714111.118014111.11应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款52111532.46长期应付职工薪酬预计负债

递延收益149026.00153376.50递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计59974669.578167487.61

负债合计268842849.72182374958.16

13所有者权益（或股东权益）：

股本209053000.00209053000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积217306126.75217306126.75

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积30984929.7730984929.77一般风险准备

未分配利润121136597.63183420420.28

所有者权益（或股东权益）合计578480654.15640764476.80

负债和所有者权益（或股东权益）总计847323503.87823139434.96

法定代表人：党涌涛主管会计工作负责人：王喜临会计机构负责人：刘云峰

(三)合并利润表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入736650763.29779658681.06

其中：营业收入736650763.29779658681.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本665235326.65698046895.06

其中：营业成本557953505.19598780430.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4291854.284181824.67

销售费用7888703.927400467.38

管理费用53195296.8346677272.21

研发费用4567302.416997062.86

财务费用37338664.0234009837.64

其中：利息费用33006277.5528297537.63

利息收入1078237.32847678.43

加：其他收益20165044.6115072941.69

投资收益（损失以“-”号填列）-38674881.30-2963331.28

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14列）公允价值变动收益（损失以“-”号-3091730.00252680.00填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1245005.20304305.13

资产减值损失（损失以“-”号填列）411413.26

资产处置收益（损失以“-”号填列）-16971005.04-4060262.49

三、营业利润（亏损以“-”号填列）34499283.3790218119.05

加：营业外收入5299181.945714859.52

减：营业外支出16162821.3215598450.82

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23635643.9980334527.75

减：所得税费用11936806.418038762.83

五、净利润（净亏损以“-”号填列）11698837.5872295764.92

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号11698837.5872295764.92填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填1445084.60-1815381.29列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏10253752.9874111146.21损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额11698837.5872295764.92

（一）归属于母公司所有者的综合收益总10253752.9874111146.21额

（二）归属于少数股东的综合收益总额1445084.60-1815381.29

15八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.050.47

（二）稀释每股收益（元/股）0.050.47

法定代表人：党涌涛主管会计工作负责人：王喜临会计机构负责人：刘云峰

(四)母公司利润表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入8114132.31

减：营业成本8015020.29

税金及附加71257.1768690.40

销售费用0.00

管理费用5497801.466636310.07

研发费用0.00

财务费用-280212.46160967.09

其中：利息费用2052849.99341491.14

利息收入2359711.47189668.55

加：其他收益20617.182030702.74

投资收益（损失以“-”号填列）-14586570.401097503.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-713930.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-20469617.37-3737761.38

加：营业外收入4350.503880.00

减：营业外支出7955.78100000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-20473222.65-3833881.38

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-20473222.65-3833881.38

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-20473222.65-3833881.38号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-20473222.65-3833881.38

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：党涌涛主管会计工作负责人：王喜临会计机构负责人：刘云峰

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金718114551.55748791703.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还17375.756678040.81

收到其他与经营活动有关的现金27395535.7425972757.55

经营活动现金流入小计745527463.04781442502.19

购买商品、接受劳务支付的现金620965179.96612152776.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金91547776.9487299844.72

支付的各项税费26888306.4219348655.05

支付其他与经营活动有关的现金48161970.4435717229.15

经营活动现金流出小计787563233.76754518505.30

17经营活动产生的现金流量净额-42035770.7226923996.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金539458050.82114576408.40取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回16971005.0425000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计556429055.86114601408.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付140523282.65120870021.57的现金

投资支付的现金604113867.05117177916.63质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计744637149.70238047938.20

投资活动产生的现金流量净额-188208093.84-123446529.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金238045188.68

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金437222351.69347000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金78770128.0074363167.44

筹资活动现金流入小计515992479.69659408356.12

偿还债务支付的现金295505395.69248439421.39

分配股利、利润或偿付利息支付的现金65761613.5526225804.49

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金91829915.9578191623.94

筹资活动现金流出小计453096925.19352856849.82

筹资活动产生的现金流量净额62895554.50306551506.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-167348310.06210028973.39

加：期初现金及现金等价物余额427734358.53192178363.62

六、期末现金及现金等价物余额260386048.47402207337.01

法定代表人：党涌涛主管会计工作负责人：王喜临会计机构负责人：刘云峰

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6992900.00收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金188583744.36299239765.69

经营活动现金流入小计195576644.36299239765.69

购买商品、接受劳务支付的现金8951944.00

支付给职工以及为职工支付的现金5062680.035175820.67

支付的各项税费185643.48361140.36

18支付其他与经营活动有关的现金3198505.963496858.90

经营活动现金流出小计17398773.479033819.93

经营活动产生的现金流量净额178177870.89290205945.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2906251.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金78600000.00

投资活动现金流入小计-81506251.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

73557.50149597.09

的现金

投资支付的现金60000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金157816124.56376280000.00

投资活动现金流出小计217889682.06376429597.09

投资活动产生的现金流量净额-217889682.06-294923346.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金238045188.68

取得借款收到的现金66000000.008000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计66000000.00246045188.68

偿还债务支付的现金3429244.728000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金45332014.36357013.36

支付其他与筹资活动有关的现金1045000.00

筹资活动现金流出小计48761259.089402013.36

筹资活动产生的现金流量净额17238740.92236643175.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-22473070.25231925775.02

加：期初现金及现金等价物余额49906656.467844433.70

六、期末现金及现金等价物余额27433586.21239770208.72

法定代表人：党涌涛主管会计工作负责人：王喜临会计机构负责人：刘云峰