方盛股份
证券代码:832662无锡方盛换热器股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人丁云龙、主管会计工作负责人张卫锋及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓玲保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计598603867.03581713011.812.90%
归属于上市公司股东的净资产447603657.37443055366.551.03%
资产负债率%（母公司）24.70%23.06%-
资产负债率%（合并）24.81%23.44%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入245976711.88268826057.82-8.50%
归属于上市公司股东的净利润24597236.2955186876.43-55.43%归属于上市公司股东的扣除非经常性
20789740.2649028882.63-57.60%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额53402358.4613646899.46291.31%
基本每股收益（元/股）0.280.63-55.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
5.51%13.15%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后4.66%11.69%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入90040229.3384553043.856.49%
归属于上市公司股东的净利润4635269.4318733080.35-75.26%归属于上市公司股东的扣除非经常性
3920472.3315709378.22-75.04%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额12935695.662836001.57356.12%
基本每股收益（元/股）0.050.21-76.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
1.04%4.39%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.88%3.69%的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
本期部分结构性存款到期赎回，以及为预留资金用于日常经营及
货币资金109295991.0259.78%
募投项目的支出，本期减少结构性存款投入3500万元。
本期部分结构性存款到期赎回，以及为预留资金用于日常经营及
交易性金融资产95723115.89-26.97%
募投项目的支出，本期减少结构性存款投入3500万元。
公司本期将一部分信用等级较高的应收票据提前贴现而终止确
应收款项融资2504848.36-84.70%认，期末未到期的信用等级较高的银行票据减少。
公司考虑国庆假期及四季度客户
订单交付安排情况，提前储备存存货39296241.3128.64%货在库，期末较期初原材料增加
282.93万元，在产品本期期末较
期初增加411.76万元。
募投项目的建筑物部分在本报告期完工由在建工程转入固定资
固定资产146934454.3583.78%产，增加固定资产建筑及构筑物原值7322.85万元。
募投项目的建筑物部分在本报告期完工由在建工程转入固定资
在建工程5302538.77-92.12%产，减少在建工程7322.85万元。
本期募投项目的建筑物部分完工后，增加研发设备、生产设备预其他非流动资产6469686.22214.42%付款投入，其中包括钎焊炉设备预付196.20万元。喷涂清洗等生产现场工程款163.26万元。
本期通过收到客户的票据以背书方式支付供应商能较大程度满足
应付票据14080000.00-42.70%
付款需求，从而通过开立应付票据支付方式的金额相应减少。
一方面公司期末已背书转让供应商的信用等级较低的票据未终止确认，净增加应付账款余额应付账款92607628.0449.28%
687.61万元；另一方面公司对多
家供应商的结算条款重新调整，延长结算账期。
4外销客户预收货款结算方式下，
合同负债7612361.64-44.20%公司二三季度陆续供货，本科目余额相应减少。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明一方面，受锂电建设项目放缓，公司应用于涂布机的产品需求下降，本期该余热回收领域主要客户收入较上年同期减少2495.48万元；另一方面，受海外客户部分新项目的其他核心零部件认证
营业收入245976711.88-8.50%测试滞后，工程机械领域外销客户一季度短期需求减少，虽然二三季度已恢复，但三季度累计较上年同期下降1165.80万元；同时，公司在氢能、储能和风电领域销售收入有所增长而部分抵消前述领域的收入下降。
本期外汇汇率波动较小，汇兑损财务费用-1553863.9344.23%益较上年同期减少收益68.73万元。
上期收到太湖湾科创带产业政策
其他收益1528723.19-48.43%
奖励资金229.68万。
本期收到上市奖励政府补助200
营业外收入2000000.51100.00%万元。
利润总额下降3686.98万元，主要受毛利额下降3106.04万元影响。毛利额下降主要受收入下降比例8.50%和毛利率下降9.63个百分点的综合影响。本期毛利率下降的主要原因是（1）本期平均
铝锭价较上年同期增长5.91%，利润总额25899002.82-58.74%而使得原材料采购成本上升，在较为温和上涨的情况下，公司向下游客户价格传导有较为明显的
滞后性；（2）在市场竞争激烈的情况下，国内风电领域销售价格略有下降；（3）毛利较高的工程机械和余热回收领域本期收入有所下降。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
（1）本期我司对部分信用较好的
经营活动产生的现金票据进行贴现，资金提前到账
53402358.46291.31%
流量净额757.69万元；
（2）本期金票、建行融信等其他
5票据集中到期托收2857.73万元，上年同期该类型票据到期托收1149.49万元，增加资金到账
1708.24万元；
（3）本期应付票据到期兑付较同
期减少1827.14万元；
（4）公司对多家供应商的结算条
款重新调整，延长结算账期，故本期支付货款有所减少。
本期收到到期的结构性存款等理财产品投资较上年同期增加
8590.20万元，本期新增购买的
结构性存款等理财产品投资较上投资活动产生的现金
24854160.35123.13%年同期减少2804.30万元。本期
流量净额
募投项目基建工程已基本完工，所以本期发生与长期资产相关的
现金较上年同期相比有所下降，减少1752.84万元。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益-395623.21计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2679230.00国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
交易性金融资产2166959.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回100000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-58326.71
非经常性损益合计4492239.70
所得税影响数684743.67
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额3807496.03
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
6二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数2458068728.08%02458068728.08%
无限售其中：控股股东、实际控制
00%000%
条件股人
份董事、监事、高管00%000%
核心员工00%000%
有限售股份总数6296931571.92%06296931571.92%
有限售其中：控股股东、实际控制
4446406450.78%04446406450.78%
条件股人
份董事、监事、高管1624176018.55%01624176018.55%
核心员工22634912.59%022634912.59%
总股本87550002-087550002-普通股股东人数2882
7单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无持股变期末持有限售股
序号股东名称股东性质期初持股数期末持股数期末持股比例%限售股份数动份数量量
1丁云龙境内自然人2862435202862435232.6949%286243520
2无锡方晟实境内非国有法人
1120241201120241212.7954%112024120
业有限公司
3丁振红境内自然人7101581071015818.1115%71015810
4孙耀春境内自然人4800298048002985.4829%48002980
5丁振芳境内自然人4637300046373005.2967%46373000
6张卫锋境内自然人3239881032398813.7006%32398810
7王斌境内自然人1763491017634912.0143%17634910
8厉龙威境内自然人100000010000011000001.2546%01100000
9王平境内自然人6000006000000.6853%6000000
10中国中金财境内非国有法人
富证券有限
公司客户信543398141015574990.6368%0557499用交易担保证券账户
合计-635127131141016362681472.6730%619693151657499
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
丁振芳与丁云龙系父子关系；方晟实业系丁云龙持股80%、丁振芳持股20%且担任执行董事的公司；
丁振红系丁振芳之胞弟；孙耀春配偶的父亲系丁振芳母亲之胞弟；张卫锋配偶的母亲系丁振芳之胞姐，王斌系张卫锋之妻弟。
8持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
9第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是公告编号：
行2024-007其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是《招股说明行书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是公告编号：
质押的情况行2024-080被调查处罚的事项否失信情况否其他重大事项否
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用√不适用
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金109295991.0268405979.37结算备付金拆出资金
交易性金融资产95723115.89131076981.10衍生金融资产
应收票据21465803.8919862063.46
应收账款134551075.00128815811.79
应收款项融资2504848.3616369540.23
预付款项1805598.66844051.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1298314.97458709.22
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货39296241.3130546405.43
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9729.96193439.50
流动资产合计405950719.06396572981.93
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产146934454.3579950215.17
在建工程5302538.7767256296.31生产性生物资产油气资产
使用权资产9417407.2210336915.17
11无形资产23338094.2824064874.22
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源--
商誉664237.24664237.24
长期待摊费用526729.89809821.92递延所得税资产
其他非流动资产6469686.222057669.85
非流动资产合计192653147.97185140029.88
资产总计598603867.03581713011.81
流动负债：
短期借款1202317.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据14080000.0024574012.70
应付账款92607628.0462035072.98预收款项
合同负债7612361.6413642167.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17167647.7917022698.59
应交税费1314267.77654958.84
其他应付款1054938.42392238.24
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1095539.421062509.71
其他流动负债61479.3939702.12
流动负债合计134993862.47120625678.94
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8407385.339552099.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债5112599.306201279.47其他非流动负债
非流动负债合计13519984.6315753378.73
12负债合计148513847.10136379057.67
所有者权益（或股东权益）：
股本87550002.0087550002.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积173679245.00173679245.00
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积27711632.5027711632.50一般风险准备
未分配利润158662777.87154114487.05
归属于母公司所有者权益合计447603657.37443055366.55
少数股东权益2486362.562278587.59
所有者权益（或股东权益）合计450090019.93445333954.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计598603867.03581713011.81
法定代表人：丁云龙主管会计工作负责人：张卫锋会计机构负责人：杨晓玲
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金108641396.7867420675.70
交易性金融资产95723115.89131076981.10衍生金融资产
应收票据21284539.7218482063.46
应收账款133385939.88128287108.62
应收款项融资2063794.5016369540.23
预付款项1771755.16838834.74
其他应收款1289779.05440602.54
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货36394282.2727835825.28
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产-193439.50
流动资产合计400554603.25390945071.17
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7500000.007500000.00其他权益工具投资
13其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产141913010.1974553313.79
在建工程5302538.7767256296.31生产性生物资产油气资产
使用权资产8149308.718776178.60
无形资产23338094.2824064874.22
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用473442.83726129.62递延所得税资产
其他非流动资产6469686.222057669.85
非流动资产合计193146081.00184934462.39
资产总计593700684.25575879533.56
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据14080000.0024574012.70
应付账款92402899.5661840092.87预收款项
合同负债7599535.0813613170.02卖出回购金融资产款
应付职工薪酬16876570.3016721855.21
应交税费1269106.19636195.76
其他应付款1054938.42219254.37
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债702587.21681445.77
其他流动负债59811.9435932.39
流动负债合计134045448.70118321959.09
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7500106.408347889.48长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债5089649.796154318.44其他非流动负债
非流动负债合计12589756.1914502207.92
负债合计146635204.89132824167.01
14所有者权益（或股东权益）：
股本87550002.0087550002.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积173679245.00173679245.00
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积27711632.5027711632.50一般风险准备
未分配利润158124599.86154114487.05
所有者权益（或股东权益）合计447065479.36443055366.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计593700684.25575879533.56
法定代表人：丁云龙主管会计工作负责人：张卫锋会计机构负责人：杨晓玲
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入245976711.88268826057.82
其中：营业收入245976711.88268826057.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本223450208.94211574072.78
其中：营业成本190267679.78182056593.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1704493.532183171.28
销售费用5682573.945178141.96
管理费用16781935.4715253031.88
研发费用10567390.159689304.41
财务费用-1553863.93-2786170.54
其中：利息费用368357.93257170.83
利息收入1360656.071799735.88
加：其他收益1528723.192964297.19
投资收益（损失以“-”号填列）1536832.262059659.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
15列）公允价值变动收益（损失以“-”号
630127.361808817.58
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1337076.64-1042700.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）-532156.37-315895.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）-12177.52109787.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）24340775.2262835951.14
加：营业外收入2000000.510.20
减：营业外支出441772.9167192.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）25899002.8262768758.82
减：所得税费用1093991.567581882.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）24805011.2655186876.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号24805011.2655186876.43填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
207774.97-
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
24597236.2955186876.43损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额24805011.2655186876.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
24597236.2955186876.43
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额207774.97-
16八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.280.63
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：丁云龙主管会计工作负责人：张卫锋会计机构负责人：杨晓玲
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入239865163.55268826057.82
减：营业成本185375641.40182056593.79
税金及附加1693803.152183171.28
销售费用5662243.795178141.96
管理费用16515616.2415253031.88
研发费用10567390.159689304.41
财务费用-1602741.63-2786170.54
其中：利息费用320025.03257170.83
利息收入1360057.971799735.88
加：其他收益1528649.362964297.19
投资收益（损失以“-”号填列）1588381.672059659.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
630127.361808817.58
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1273404.61-1042700.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）-532156.37-315895.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）-12177.52109787.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）23582630.3462835951.14
加：营业外收入2000000.510.20
减：营业外支出405569.4967192.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）25177061.3662768758.82
减：所得税费用1118003.087581882.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）24059058.2855186876.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
24059058.2855186876.43号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
174.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额24059058.2855186876.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.270.63
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：丁云龙主管会计工作负责人：张卫锋会计机构负责人：杨晓玲
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金190828561.25168081733.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4552723.785504859.65
收到其他与经营活动有关的现金4628385.905604559.09
经营活动现金流入小计200009670.93179191152.13
购买商品、接受劳务支付的现金73288688.4291559883.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金52443860.7646887433.09
支付的各项税费6252379.6314100887.35
支付其他与经营活动有关的现金14622383.6612996048.59
经营活动现金流出小计146607312.47165544252.67
18经营活动产生的现金流量净额53402358.4613646899.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金255000000.00169098000.00
取得投资收益收到的现金2658166.062124369.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
273640.00154042.50
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计257931806.06171376411.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
23077645.7140606049.06
的现金
投资支付的现金210000000.00238043000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金164424.00
投资活动现金流出小计233077645.71278813473.06
投资活动产生的现金流量净额24854160.35-107437061.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计--偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20050950.3620138514.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计20050950.3620138514.11
筹资活动产生的现金流量净额-20050950.36-20138514.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响673370.851058710.56
五、现金及现金等价物净增加额58878939.30-112869965.45
加：期初现金及现金等价物余额26800994.37163426362.99
六、期末现金及现金等价物余额85679933.6750556397.54
法定代表人：丁云龙主管会计工作负责人：张卫锋会计机构负责人：杨晓玲
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金179542544.47168081733.39
收到的税费返还4552723.785504859.65
收到其他与经营活动有关的现金4575653.245604559.09
经营活动现金流入小计188670921.49179191152.13
购买商品、接受劳务支付的现金64144131.8791559883.64
支付给职工以及为职工支付的现金50983665.7046887433.09
支付的各项税费5762985.9514100887.35
19支付其他与经营活动有关的现金14047070.0812996048.59
经营活动现金流出小计134937853.60165544252.67
经营活动产生的现金流量净额53733067.8913646899.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金255000000.00169098000.00
取得投资收益收到的现金2658166.062124369.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
273640.00154042.50
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计257931806.06171376411.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
23077645.7140606049.06
的现金
投资支付的现金210000000.00238043000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金-164424.00
投资活动现金流出小计233077645.71278813473.06
投资活动产生的现金流量净额24854160.35-107437061.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计--偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20050950.3620138514.11支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计20050950.3620138514.11
筹资活动产生的现金流量净额-20050950.36-20138514.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响673370.851058710.56
五、现金及现金等价物净增加额59209648.73-112869965.45
加：期初现金及现金等价物余额25815690.70163426362.99
六、期末现金及现金等价物余额85025339.4350556397.54
法定代表人：丁云龙主管会计工作负责人：张卫锋会计机构负责人：杨晓玲
20
