公告编号：2024-118
梓橦宫
证券代码:832566四川梓橦宫药业股份有限公司
2024年三季度报告
1公告编号：2024-118
第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人唐铣、主管会计工作负责人易晓琦及会计机构负责人（会计主管人员）余羚梦保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2公告编号：2024-118
第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计895388678.24878201606.131.96%
归属于上市公司股东的净资产752800605.18746652279.550.82%
资产负债率%（母公司）11.00%12.63%-
资产负债率%（合并）14.25%14.53%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）上年同期增减比例%营业收入298191168.41296228981.200.66%
归属于上市公司股东的净利润57210600.0765178007.69-12.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性
49548249.0555339077.75-10.46%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额65490323.6373555281.08-10.96%
基本每股收益（元/股）0.390.44-11.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
7.60%9.01%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后6.58%7.65%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）期增减比例%营业收入99124245.89100369427.93-1.24%
归属于上市公司股东的净利润17728129.9322153748.50-19.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性
15017574.5418556808.19-19.07%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额28317217.4827724516.592.14%
基本每股收益（元/股）0.120.15-20.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
2.38%3.11%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.90%2.60%的净利润计算）
3公告编号：2024-118
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）报告期内根据合同约定支付新梅奥投资款
货币资金45275416.96-35.76%
4200.00万元所致。
报告期内收到的票据金额小于背书支付和
应收票据13474078.18-34.74%到期的金额所致。
报告期内公司投资的竹苑水乡其他应收款
其他应收款396965.77519.88%增加及员工备用金增加所致。
其他流动资产--100.00%购买的国债逆回购报告期内到期所致。
报告期内支付新梅奥公司投资款4，200.00
长期股权投资99001510.4259.20%万元所致。
报告期内竹苑生态农业公司纳入合并报表
生产性生物资产10088810.32757.91%范围，生产性生物资产增加所致。
报告期内竹苑生态农业公司纳入合并报表
使用权资产12080872.76211.75%范围，使用权资产增加所致。
报告期内公司持续加大研发投入和新产品
开发支出39457229.5333.73%开发所致。
报告期内竹苑生态农业公司纳入合并报表
商誉16468647.3945.72%范围，商誉增加所致。
报告期内公司生产智能改造升级建设预付
其他非流动资产9104356.701655.56%设备款及竹苑生态农业公司纳入合并报表范围所致。
报告期内公司通过银行承兑汇票支付货款
应付票据7889103.1676.31%增加所致。
报告期支付2023年12月已经计提尚未支
应付职工薪酬1544617.77-41.39%付的员工绩效工资所致。
一年内到期的非流动
150101.12-46.31%报告期支付2023年土地流转金所致。
负债报告期内竹苑生态农业公司纳入合并报表
租赁负债13097728.76225.68%范围，租赁负债增加所致。
报告期固定资产一次性扣除及非同一控制
递延所得税负债5396975.9147.43%企业合并资产评估增值递延所得税增加所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
报告期内公司加大研发投入，研发费用增加193.27万元；加快产品生产扩招生产技
归属于上市公司股东术人员，管理费用增加64.92万元；控股
57210600.07-12.22%
的净利润子公司昆明梓橦宫支付行政处罚款99.78万元；联营企业的净利润比去年同期减少，投资收益减少375.35万元。
4公告编号：2024-118
报告期内公司积极寻找新药研发项目，富马酸伏诺拉生片、布洛芬缓释胶囊、硫酸
研发费用7785840.5933.02%
氨基葡萄糖胶囊等多个新研发项目启动，研发费用增加所致。
报告期内公司利息收入减少及竹苑生态农
财务费用111352.87127.12%业公司纳入合并报表范围，利息费用增加所致。
本报告期联营企业的净利润比同期减少所
投资收益-409137.74-108.81%致。
主要系公司去年同期收到供应商赠送原料
营业外收入30755.71-88.54%药所致。
主要系控股子公司昆明梓橦宫支付行政处
营业外支出1009164.92663.75%罚款所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
投资活动产生的现金报告期支付新梅奥投资款4200.00万元
-21678220.42-79.57%流量净额所致。
筹资活动产生的现金报告期内竹苑生态农业公司纳入合并报表
-73413194.64-30.79%
流量净额范围，支付借款及利息所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
4367423.41定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益4774922.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
824497.91
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-978409.21
非经常性损益合计8988434.88
所得税影响数1348462.80
少数股东权益影响额（税后）-22378.94
非经常性损益净额7662351.02
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
5公告编号：2024-118
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数11242976176.71%-60000011182976176.31%无限售
其中：控股股东、实际控制人82314325.62%082314325.62%条件股
董事、监事、高管105771037.22%0105771037.22%份
核心员工00%67777677770.05%
有限售股份总数3413131923.29%5850003471631923.69%有限售
其中：控股股东、实际控制人2539429817.33%02539429817.33%条件股
董事、监事、高管3304131922.55%600003310131922.59%份
核心员工10300000.70%58500016150001.10%
总股本146561080--15000146546080-普通股股东人数7596
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序期末持股股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份无限售股
号比例%数量份数量
1唐铣境内自然人3362573003362573022.9455%253942988231432
内江大牛企业管境内非国有
2理咨询服务中心6855939-123800056179393.8336%05617939
法人（有限合伙）
3蒋晓风境内自然人5106824051068243.4848%38301181276706
4朱卫境内自然人4260000042600002.9069%04260000
5陈健境内自然人2796534027965341.9083%2122401674133
6庞邦殿境内自然人2230000022300001.5217%02230000
7李金洲境内自然人2130477-2995421005231.4334%02100523
8刘瑞境内自然人165708440181120588951.4049%02058895
9田云境内自然人19304097890420093131.3711%02009313
10曹云竹境内自然人1953617019536171.3331%01953617
合计-62546614-7872396175937542.1433%3134681730412558
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
6公告编号：2024-118
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7公告编号：2024-118
第三节重大事件重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履行临时公告查事项否存在议程序披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-股东及其关联方占用或转移公司资
否不适用不适用-
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业否不适用不适用-合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
是已事前及时履行是2023-058员工激励措施
股份回购事项是已事前及时履行是2024-067已披露的承诺事项公开发行说是已事前及时履行是明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
否不适用不适用-质押的情况
被调查处罚的事项是不适用是2024-058
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、股权激励计划
为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，公司计划实施股权激励计划。公司于2023年6月20日召开第三届董事会第二十次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》等相关股权激励议案。2024年9月24日，公司已完成2023年股权激励计划限制性股票的预留授予。
二、股份回购事项
公司于2024年7月3日分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，公司对1名主动离职的激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票15000股予以回购注销。截至2024年9月30日，公司通过回购股份专用证券账户以2.86元/股定向回购前述股份并完成注销，回购实施结果与回购股份方案不存在差异。
三、承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
四、被调查处罚的事项
2024年5月17日，控股子公司昆明梓橦宫全新生物制药有限公司收到云南省药品监督管理局行政
处罚决定书，昆明梓橦宫因生产、销售的多酶片（批号：230303）经现场抽检不合规罚款99.78万元。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披
露的《关于子公司收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2024-058）。
8公告编号：2024-118
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金45275416.9670478264.50
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产276074497.91292141445.16
衍生金融资产--
应收票据13474078.1820648045.92
应收账款100180227.34111871507.92
应收款项融资--
预付款项6253241.715972394.04
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款396965.7764039.13
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货46650694.1538471388.70
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产-30054000.00
流动资产合计488305122.02569701085.37
非流动资产：
发放贷款及垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资99001510.4262185570.93
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产4964444.765273177.16
固定资产117656399.67104987895.90
在建工程--
生产性生物资产10088810.321175974.29
油气资产--
使用权资产12080872.763875150.08
9公告编号：2024-118
无形资产95793552.8387517526.63
其中：数据资源--
开发支出39457229.5329504597.36
其中：数据资源--
商誉16468647.3911301552.19
长期待摊费用--
递延所得税资产2467731.842160476.22
其他非流动资产9104356.70518600.00
非流动资产合计407083556.22308500520.76
资产总计895388678.24878201606.13
流动负债：
短期借款--
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据7889103.164474499.89
应付账款14678110.4314060670.39
预收款项--
合同负债1511545.181399093.88
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬1544617.772635272.89
应交税费10608455.1714249657.85
其他应付款31976593.0439218398.93
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债150101.12279566.87
其他流动负债196179.40181882.21
流动负债合计68554705.2776499042.91
非流动负债：
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债13097728.764021631.37
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益40532269.0943418235.75
递延所得税负债5396975.913660674.51
其他非流动负债--
非流动负债合计59026973.7651100541.63
10公告编号：2024-118
负债合计127581679.03127599584.54
所有者权益（或股东权益）：
股本146546080.00146561080.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积251458283.02251466804.46
减：库存股12145187.1812188087.18
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积58821401.0158821401.01
一般风险准备--
未分配利润308120028.33301991081.26
归属于母公司所有者权益合计752800605.18746652279.55
少数股东权益15006394.033949742.04
所有者权益（或股东权益）合计767806999.21750602021.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计895388678.24878201606.13
法定代表人：唐铣主管会计工作负责人：易晓琦会计机构负责人：余羚梦
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金42413281.6069698616.09
交易性金融资产276074497.91292141445.16
衍生金融资产--
应收票据13474078.1820648045.92
应收账款95643536.51107561340.54
应收款项融资--
预付款项5743051.275871064.07
其他应收款14546402.7815165527.79
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货32850847.0824880275.05
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产-30054000.00
流动资产合计480745695.33566020314.62
非流动资产：
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资215511633.54143236633.54
其他权益工具投资--
11公告编号：2024-118
其他非流动金融资产--
投资性房地产4964444.765273177.16
固定资产77327877.2479777391.33
在建工程--
生产性生物资产1096720.201175974.29
油气资产--
使用权资产3794417.743875150.08
无形资产82529961.2577142378.45
其中：数据资源--
开发支出34891233.3326771737.91
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产813628.28905074.58
其他非流动资产5395900.00268000.00
非流动资产合计426325816.34338425517.34
资产总计907071511.67904445831.96
流动负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据7889103.164474499.89
应付账款11814456.1711543391.22
预收款项--
合同负债774131.751141710.75
卖出回购金融资产款--
应付职工薪酬1191678.042347773.19
应交税费9647285.5412886461.24
其他应付款25017911.5436269357.33
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债47817.48279566.87
其他流动负债100637.13148422.40
流动负债合计56483020.8169091182.89
非流动负债：
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债4160377.644021631.37
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益37064821.4339765586.54
递延所得税负债2071241.931336976.72
其他非流动负债--
非流动负债合计43296441.0045124194.63
负债合计99779461.81114215377.52
12公告编号：2024-118
所有者权益（或股东权益）：
股本146546080.00146561080.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积252875033.20252902933.20
减：库存股12145187.1812188087.18
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积58821401.0158821401.01
一般风险准备--
未分配利润361194722.83344133127.41
所有者权益（或股东权益）合计807292049.86790230454.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计907071511.67904445831.96
法定代表人：唐铣主管会计工作负责人：易晓琦会计机构负责人：余羚梦
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入298191168.41296228981.20
其中：营业收入298191168.41296228981.20
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本237254277.75231768499.22
其中：营业成本60703081.5256532794.66
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加4275004.005044096.74
销售费用142341640.84143360968.35
管理费用22037357.9321388188.21
研发费用7785840.595853104.09
财务费用111352.87-410652.83
其中：利息费用587676.52141865.56
利息收入506119.02571275.24
加：其他收益4367423.414543277.98
投资收益（损失以“-”号填列）-409137.744643585.46
其中：对联营企业和合营企业的投资
-5184060.51-1430511.48收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
--
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--
13公告编号：2024-118
列）公允价值变动收益（损失以“-”号
824497.91857335.25
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）374852.36337937.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“-”号填列）--
三、营业利润（亏损以“-”号填列）66094526.6074842617.88
加：营业外收入30755.71268452.59
减：营业外支出1009164.92132133.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）65116117.3974978937.04
减：所得税费用8983694.899983431.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）56132422.5064995505.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润--
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
56132422.5064995505.22
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--
填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1078177.57-182502.47
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
57210600.0765178007.69损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额--
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
--益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合
--收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
（5）其他--
2.将重分类进损益的其他综合收益--
（1）权益法下可转损益的其他综合收
--益
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收
--益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额--
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
--税后净额
七、综合收益总额56132422.5064995505.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
57210600.0765178007.69
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1078177.57-182502.47
14公告编号：2024-118
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.390.44
（二）稀释每股收益（元/股）0.380.44
法定代表人：唐铣主管会计工作负责人：易晓琦会计机构负责人：余羚梦
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入281028602.86274868150.85
减：营业成本48133387.7044361748.26
税金及附加3996619.444762040.96
销售费用138547159.12139365163.87
管理费用15898794.9315568134.48
研发费用6149760.414139904.21
财务费用-27391.46-412769.68
其中：利息费用140340.96141865.56
利息收入187114.84568882.21
加：其他收益3600911.244384326.43
投资收益（损失以“-”号填列）4774922.776074096.94
其中：对联营企业和合营企业的投资
--收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
--
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--
列）公允价值变动收益（损失以“-”号
824497.91857335.25
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）649266.15254799.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“-”号填列）--
二、营业利润（亏损以“-”号填列）78179870.7978654487.20
加：营业外收入16874.55268235.47
减：营业外支出2520.00132133.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）78194225.3478790589.24
减：所得税费用10050976.9211030884.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）68143248.4267759704.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
68143248.4267759704.66号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）
五、其他综合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收
--益
3.其他权益工具投资公允价值变动--
15公告编号：2024-118
4.企业自身信用风险公允价值变动--
5.其他--
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综合收益
--的金额
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
六、综合收益总额68143248.4267759704.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）--
（二）稀释每股收益（元/股）--
法定代表人：唐铣主管会计工作负责人：易晓琦会计机构负责人：余羚梦
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金342569750.72331582246.48
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保险业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金4014336.528025057.27
经营活动现金流入小计346584087.24339607303.75
购买商品、接受劳务支付的现金46863230.0140174182.95
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
为交易目的而持有的金融资产净增加额--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金23230146.5720343282.52
支付的各项税费47104779.2355747873.69
支付其他与经营活动有关的现金163895607.80149786683.51
经营活动现金流出小计281093763.61266052022.67
经营活动产生的现金流量净额65490323.6373555281.08
16公告编号：2024-118
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金5824367.93-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
--的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金1195586000.001283327086.43
投资活动现金流入小计1201410367.931283327086.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
31398588.3510104070.74
的现金
投资支付的现金42000000.0015965000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金1149690000.001269330000.00
投资活动现金流出小计1223088588.351295399070.74
投资活动产生的现金流量净额-21678220.42-12071984.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金400000.00-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1716000.007704000.00
筹资活动现金流入小计2116000.007704000.00
偿还债务支付的现金23100000.00-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51671276.6343068324.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金757918.0120764880.49
筹资活动现金流出小计75529194.6463833204.49
筹资活动产生的现金流量净额-73413194.64-56129204.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-29601091.435354092.28
加：期初现金及现金等价物余额66987405.2354513793.43
六、期末现金及现金等价物余额37386313.8059867885.71
法定代表人：唐铣主管会计工作负责人：易晓琦会计机构负责人：余羚梦
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金322931087.29305417780.41
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金10082742.7720351447.78
经营活动现金流入小计333013830.06325769228.19
购买商品、接受劳务支付的现金40230641.9634151756.12
支付给职工以及为职工支付的现金18917260.1116542322.40
支付的各项税费45270456.4353145291.08
支付其他与经营活动有关的现金162373816.92148962545.84
17公告编号：2024-118
经营活动现金流出小计266792175.42252801915.44
经营活动产生的现金流量净额66221654.6472967312.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金5824367.93-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
--的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金1195586000.001283327086.43
投资活动现金流入小计1201410367.931283327086.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
26980229.357981588.54
的现金
投资支付的现金72275000.0017515000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金1149690000.001269330000.00
投资活动现金流出小计1248945229.351294826588.54
投资活动产生的现金流量净额-47534861.42-11499502.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1716000.007704000.00
筹资活动现金流入小计1716000.007704000.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51086378.0043068324.00
支付其他与筹资活动有关的现金233344.0820764880.49
筹资活动现金流出小计51319722.0863833204.49
筹资活动产生的现金流量净额-49603722.08-56129204.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-30916928.865338606.15
加：期初现金及现金等价物余额65441107.3053259144.62
六、期末现金及现金等价物余额34524178.4458597750.77
法定代表人：唐铣主管会计工作负责人：易晓琦会计机构负责人：余羚梦
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