美邦科技:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：832471证券简称：美邦科技公告编号：2024-071

河北美邦工程科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间2023年4月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工程科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]952号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于2023年5月25日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为

1320.00万股（超额配售选择权行使前），发行价格为10.74元/股，募集资金

总额为人民币141768000.00元，扣除发行费用（不含税）20242566.00元后，公司实际募集资金净额为人民币121525434.00元。截至2023年5月17日，本次募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具“中兴华验字（2023）第010048号”验资报告。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金在专户存储情况如下：

单位：元募集资金账户名称开户银行银行账号期末余额河北美邦工程科北京银行股份有限公司石

200000475561001183454320.00

技股份有限公司家庄谈固大街支行

内蒙古美邦中科中国银行乌海分行营业部1524797907570.00新材料有限公司

合计-0.00

注：截至本专项报告公告之日，公司存储于北京银行股份有限公司石家庄谈固大街支行、中国银行乌海分行营业部的募集资金余额已全部投入募投项目，公司募集资金已使用完毕并于2024年4月完成募集资金专户注销。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：元项目金额

一、募集资金总额141768000.00

减：发行相关费用20242566.00

二、募集资金净额121525434.00

加：利息收入436235.99

减：募投项目支付金额121961669.99

三、截至2024年6月30日募集资金余额0.00

截至本专项报告公告之日，公司募集资金余额已全部投入募投项目，公司募集资金已使用完毕并于2024年4月完成募集资金专户注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况报告期内，公司募投项目投入募集资金金额为233.74元。截至2024年6月30日，公司募投项目累计投入募集资金金额为121961669.99元。具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

1、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2022年6月9日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，并于2022年6月24日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过公司募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入。

2023年6月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目”的实际投资金额为

48241397.43元，置换45653870.80元，截至2023年12月31日已置换完毕。

2、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况

公司募集资金的各项发行费用合计为人民币20242566.00元（不含税）。

在募集资金到位之前，公司已用自筹资金支付发行费用金额7222169.81元（不含税），置换发行费用金额为7222169.81元（不含税），截至2023年12月31日已置换完毕。

报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

（一）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；