美邦科技
证券代码:832471河北美邦工程科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人高文杲、主管会计工作负责人管新然及会计机构负责人（会计主管人员）管新然保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1021481107.38953964753.937.08%
归属于上市公司股东的净资产558358891.07557852333.450.09%
资产负债率%（母公司）2.07%4.64%-
资产负债率%（合并）33.66%29.78%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入394229848.87340503288.1115.78%
归属于上市公司股东的净利润17742635.5917463367.101.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性15415863.3511664554.3832.16%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额19640893.64-9208418.10313.29%
基本每股收益（元/股）0.220.23-4.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于3.14%3.54%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.73%2.37%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入126026082.98125824509.700.16%
归属于上市公司股东的净利润-1583250.5710930318.04-114.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-2237594.1810671865.50-120.97%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-4722988.091931734.72-344.49%
基本每股收益（元/股）-0.020.13-115.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.28%1.94%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.40%1.89%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
主要原因是报告期内公司理财到期转回，货币资金136775113.4234.12%并调整了理财结构。
主要原因是报告期内公司理财到期转回，交易性金融资产57635039.12-52.70%并调整了理财结构。
主要原因是报告期内收到的应收票据增
应收款项融资26334570.9658.97%加。
主要原因是报告期内项目完成验收程序，合同资产3150076.26528.46%将质保阶段的质保金转入合同资产进行处理，导致合同资产上升。
主要原因是报告期内子公司美邦中科增值
其他流动资产25742485.1088.13%税留抵税额增加。
长期股权投资4771603.3044.25%主要原因是报告期内增加投资款项。
主要原因是报告期内募投项目《3万吨/年在建工程245969189.1365.74%四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目》
建设有序推进，项目投入持续增加。
报告期内子公司美邦膜科技原仓库租赁合
使用权资产502784.65-61.15%同终止，导致使用权资产减少。
长期待摊费用17568.42-77.24%主要原因是报告期内摊销费用。
主要原因是报告期内子公司美邦中科优化
应付票据53194414.4388.21%资金结构，增加了承兑汇票结算方式支付，导致应付票据增长。
主要原因是报告期内项目完成验收程序，合同负债5175046.03-65.32%
确认收入，从而减少了合同负债。
主要原因是报告期内上年度企业所得税在
应交税费560801.00-83.51%本期缴纳。
主要原因是报告期内公司收回投标保证
其他应付款1141028.77-38.91%金。
主要原因是报告期内子公司增加银行借
长期借款46783904.73301.58%款。
主要原因是报告期内子公司美邦膜科技原
租赁负债111414.44-89.87%
仓库租赁合同终止，导致租赁负债减少。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因是报告期内公司加大了对新技
研发费用19368170.2732.61%
术、新产品的研发投入。
主要原因是报告期内公司银行借款利息费
财务费用1177507.8488.22%用增加。
主要原因是上年同期公司收到上市补贴奖
其他收益2874074.98-61.95%励。
主要原因是报告期内公司理财结构变化所
投资收益-87036.96-115.57%致。
主要原因是报告期内公司理财结构变化所
公允价值变动收益1153148.312939.62%致。
4主要原因是报告期内公司应收账款管理工
信用减值损失4686457.58278.25%作进一步优化，货款回收工作进展顺利，导致整体预期损失率下降。
主要原因是报告期内计提的资产减值损失
资产减值损失-1581968.63-1314.82%增加。
主要原因是报告期内精细化工系列产品营
营业利润25733371.4030.77%业利润增加。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金主要原因是报告期内销售商品、提供劳务
19640893.64313.29%
流量净额收到的现金增加。
投资活动产生的现金主要原因是报告期内全资子公司美邦中科
-32296503.2267.41%流量净额募投项目投入增加。
筹资活动产生的现金主要原因是公司上年同期公开发行股票收
23017715.51-75.63%
流量净额到募集资金净额121525434.00元。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲137724.28销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切1662381.13相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非1607859.34金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25954.57
非经常性损益合计3382010.18
所得税影响数582535.08
少数股东权益影响额（税后）472702.86
非经常性损益净额2326772.24
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数2858414334.36%02858414334.36%
无限售其中：控股股东、实际控制00%000%条件股人
份董事、监事、高管00%000%
核心员工00%000%
有限售股份总数5461585765.64%05461585765.64%
有限售其中：控股股东、实际控制5020785760.35%05020785760.35%条件股人
份董事、监事、高管6190000.74%06190000.74%
核心员工00%000%
总股本83200000-083200000-普通股股东人数2904
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无期末持有限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份数售股份数量
例%量
1高文杲境内自然人2302200002302200027.67%230220000
2张玉新境内自然人7062772070627728.49%70627720
3金作宏境内自然人3892000038920004.68%38920000
4北京德恒豪泰境内非国有3756000037560004.51%37560000投资中心（有法人限合伙）
5张利岗境内自然人3692000036920004.44%36920000
6张卫国境内自然人3581085035810854.30%35810850
7付海杰境内自然人3581000035810004.30%35810000
8刘东境内自然人2819000028190003.39%28190000
9马记境内自然人2558000025580003.07%25580000
10开源证券股份国有法人1860523-30000015605231.88%01560523
有限公司
合计-55824380-3000005552438066.73%539638571560523
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东高文杲、张玉新、金作宏、张利岗、付海杰、张卫国、刘东、马记：为一致行动人；
股东高文杲、北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）：高文杲担任北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。
除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。
6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履行是2022-173对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施
股份回购事项是已事前及时履行是2023-112已披露的承诺事项是已事前及时履行是《招股说明书》、
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履行是2022-173
质押的情况2024-026被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）、对外担保事项
公司为控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司银行授信提供连带担保责任，授信期限2023年5
8月11日至2025年5月10日，担保期间自主合同债务人履行债务期限届满之日起2年，贷款行为武汉农
村商业银行股份有限公司宜昌分行，公司担保限额为27877500.00元。
子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司与交通银行股份有限公司签订抵押合同，以乌海市海南区经济开发区低碳产业园区纬一路南、经一路东的土地使用权进行抵押；同时与该行签订股权质押合同，公司以所持宁夏美邦寰宇化学有限公司65%的股权提供质押担保。内蒙古美邦中科新材料有限公司从该行取得贷款授信额度1亿元，授信期间自2024年4月16日至2031年3月29日。
（二）、股份回购事项
公司于2023年11月28日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司回购本公司股份用于员工持股计划或者股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后，无需再提交股东大会审议。
本次回购价格不超过12.80元/股，拟回购资金总额不少于10000000元，不超过20000000元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为781250股-1562500股，占公司目前总股本的比例为0.94%-1.88%，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。
鉴于公司实施2023年年度权益分派方案，公司对本次回购价格上限进行调整，回购价格上限由不超过12.80元/股调整为不超过12.70元/股，调整后的回购价格上限自2024年6月14日（除权除息日）起生效。按调整后的回购价格上限12.70元/股，并结合截至2024年6月14日已回购股份数量，测算调整后回购股份数量区间为1087738股-1875138股，占公司目前总股本的1.31%-2.25%。
截至报告期末，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份1231000股，占公司总股本的1.48%，占预计回购总数量上限的65.65%，最高成交价为12.28元/股，最低成交价为7.81元/股，已支付的总金额为11217892.58元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的56.09%。
（三）、已披露的承诺事项
截止报告期末，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
（四）、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况占总资产资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因
的比例%
银行承兑汇票保证金货币资金保证金36980288.293.62%银行贷款
房屋建筑物及设备固定资产抵押125387051.7312.28%银行贷款
土地使用权无形资产抵押25809235.772.53%银行贷款
总计--188176575.7918.42%-
除上述抵押、质押的资产外，公司以所持有的子公司宁夏美邦寰宇化学有限公司65%的股权为子公司美邦中科与交通银行股份有限公司乌海分行签订的固定资产贷款合同提供质押担保。
9资产权利受限事项对公司的影响：公司将固定资产、无形资产抵押给银行，缴纳承兑汇票保证金，
其目的是为了从银行获取充足的流动资金，保障公司生产经营活动的正常运行。公司将长期股权投资质押给银行，其目的是为了从银行获取充足的资金，保障子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司募投项目的资金需求。权利受限的资产在总资产中的占比较低，且在抵押之前，公司均对相关资产受限可能引发的风险进行了充分的分析和评估，因此，上述资产的抵押对公司的经营活动不会构成重大风险和重大影响。
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金136775113.42101982807.96结算备付金拆出资金
交易性金融资产57635039.12121849062.87衍生金融资产
应收票据51984243.2967936452.94
应收账款50302080.2639093526.06
应收款项融资26334570.9616565463.86
预付款项3756929.584222507.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1065623.351326908.89
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货74716865.9570616364.22
其中：数据资源
合同资产3150076.26501237.95持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产25742485.1013683511.27
流动资产合计431463027.29437777843.53
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4771603.303307792.31其他权益工具投资
其他非流动金融资产5579403.905579403.90
投资性房地产466027.76489204.41
固定资产251988872.90283336613.41
在建工程245969189.13148402753.42生产性生物资产油气资产
使用权资产502784.651294209.77
11无形资产41461842.1436556579.88
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用17568.4277194.58
递延所得税资产21670362.6921627362.60
其他非流动资产17590425.2015515796.12
非流动资产合计590018080.09516186910.40
资产总计1021481107.38953964753.93
流动负债：
短期借款46055590.9855204089.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据53194414.4328263445.04
应付账款116379717.5798036382.32
预收款项10000.0010000.00
合同负债5175046.0314920170.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13266546.2710282924.25
应交税费560801.003401490.78
其他应付款1141028.771867911.79
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8945522.7611030083.43
其他流动负债30336256.7025239713.72
流动负债合计275064924.51248256210.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款46783904.7311650000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债111414.441100004.04长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益14610837.7715424319.33
递延所得税负债3167848.343556372.76
其他非流动负债4102909.354068856.25
非流动负债合计68776914.6335799552.38
12负债合计343841839.14284055763.20
所有者权益（或股东权益）：
股本83200000.0083200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积232193303.39232193303.39
减：库存股11223103.22809138.55
其他综合收益163808.48170952.20
专项储备5899051.094501020.67
盈余公积29081012.0027986693.70一般风险准备
未分配利润219044819.33210609502.04
归属于母公司所有者权益合计558358891.07557852333.45
少数股东权益119280377.17112056657.28
所有者权益（或股东权益）合计677639268.24669908990.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计1021481107.38953964753.93
法定代表人：高文杲主管会计工作负责人：管新然会计机构负责人：管新然
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金3081371.5364582306.59
交易性金融资产47635039.1287039906.72衍生金融资产
应收票据2228343.442292897.35
应收账款8929864.768827747.41
应收款项融资228156.801602418.00
预付款项48796.63191890.00
其他应收款113439819.4333887390.74
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货10598832.2322674836.24
其中：数据资源
合同资产3143464.5011020.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2150988.342473186.89
流动资产合计191484676.78223583599.94
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资295625990.83280962179.84其他权益工具投资
13其他非流动金融资产5579403.905579403.90
投资性房地产466027.76489204.41
固定资产11733524.8112195391.33在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产346117.76184316.82
无形资产12132.8124265.53
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用5688.4277194.58
递延所得税资产3685772.885321859.68其他非流动资产
非流动资产合计317454659.17304833816.09
资产总计508939335.95528417416.03
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款5292261.767303055.74
预收款项10000.0010000.00
合同负债30973.4511610619.48卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2093821.211612040.81
应交税费277020.33185011.80
其他应付款5000.0063367.31
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债276978.9796399.46
其他流动负债83326.201183329.45
流动负债合计8069381.9222063824.05
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债33167.23101060.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债166523.39133487.15
其他非流动负债2279018.872244965.77
非流动负债合计2478709.492479513.48
负债合计10548091.4124543337.53
14所有者权益（或股东权益）：
股本83200000.0083200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积221486247.28221486247.28
减：库存股11223103.22809138.55
其他综合收益163808.48170952.20专项储备
盈余公积29081012.0027986693.70一般风险准备
未分配利润175683280.00171839323.87
所有者权益（或股东权益）合计498391244.54503874078.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计508939335.95528417416.03
法定代表人：高文杲主管会计工作负责人：管新然会计机构负责人：管新然
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入394229848.87340503288.11
其中：营业收入394229848.87340503288.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本375678688.80326155630.14
其中：营业成本323379698.98282184827.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1990900.671835252.98
销售费用2742674.882243388.58
管理费用27019736.1624660706.65
研发费用19368170.2714605859.97
财务费用1177507.84625594.47
其中：利息费用1810748.951891387.94
利息收入655642.771690455.18
加：其他收益2874074.987553367.93
投资收益（损失以“-”号填列）-87036.96559000.27
其中：对联营企业和合营企业的投资-529045.29-528001.47收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
15列）公允价值变动收益（损失以“-”号
1153148.31-40609.30
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）4686457.58-2629207.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1581968.63-111814.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）137536.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）25733371.4019678395.29
加：营业外收入16335.4733605.84
减：营业外支出42878.54594125.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）25706828.3319117875.23
减：所得税费用1605776.55-151065.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）24101051.7819268940.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号24101051.7819268940.54填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填6358416.191805573.44列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏17742635.5917463367.10损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-7143.7268558.96
（一）归属于母公司所有者的其他综合收-7143.7268558.96益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益-7143.7268558.96
（1）权益法下可转损益的其他综合收-7143.72
68558.96
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额24093908.0619337499.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总17531926.06
17735491.87
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额6358416.191805573.44
16八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.220.23
（二）稀释每股收益（元/股）0.220.23
法定代表人：高文杲主管会计工作负责人：管新然会计机构负责人：管新然
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入36639072.0828430379.04
减：营业成本17268075.495224392.93
税金及附加223599.97106365.51
销售费用480581.99779512.73
管理费用6557662.036176242.90
研发费用2130290.191837040.69
财务费用-183895.37-1104902.85
其中：利息费用
利息收入204606.051119236.21
加：其他收益22966.575606454.26
投资收益（损失以“-”号填列）-434314.41319273.58
其中：对联营企业和合营企业的投资
-529045.29-528001.47收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
1162304.46
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）4762830.02-2728214.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）-164865.5011312.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）15511678.9218620552.70
加：营业外收入247.000.15
减：营业外支出483690.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15511925.9218136862.27
减：所得税费用2360651.491983083.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）13151274.4316153778.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
13151274.4316153778.52号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-7143.7268558.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
174.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-7143.7268558.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益-7143.7268558.96
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额13144130.7116222337.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：高文杲主管会计工作负责人：管新然会计机构负责人：管新然
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金330584917.80321684848.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1297844.962097287.96
收到其他与经营活动有关的现金4201978.1219161069.58
经营活动现金流入小计336084740.88342943205.83
购买商品、接受劳务支付的现金257698118.17269388430.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金36224954.5435831688.18
支付的各项税费14965084.6028026885.08
支付其他与经营活动有关的现金7555689.9318904619.83
经营活动现金流出小计316443847.24352151623.93
18经营活动产生的现金流量净额19640893.64-9208418.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金113343806.32317482642.60
取得投资收益收到的现金478076.77590901.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
54659.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计113876542.09318073543.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付93170233.65
96173045.31
的现金
投资支付的现金50000000.00324000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计146173045.31417170233.65
投资活动产生的现金流量净额-32296503.22-99096689.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金130817886.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金90491760.2273416153.24发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计90491760.22204234040.03
偿还债务支付的现金46500000.0059416947.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10480786.7946514247.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润28000000.00
支付其他与筹资活动有关的现金10493257.923844270.91
筹资活动现金流出小计67474044.71109775465.69
筹资活动产生的现金流量净额23017715.5194458574.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响392087.65
五、现金及现金等价物净增加额10754193.58-13846533.71
加：期初现金及现金等价物余额89040631.55151083277.51
六、期末现金及现金等价物余额99794825.13137236743.80
法定代表人：高文杲主管会计工作负责人：管新然会计机构负责人：管新然
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金23151086.0022611620.11
收到的税费返还417074.52
收到其他与经营活动有关的现金1045045.416943636.96
经营活动现金流入小计24613205.9329555257.07
购买商品、接受劳务支付的现金3099482.939250425.66
支付给职工以及为职工支付的现金5753636.735621388.76
支付的各项税费1982628.262044382.52
19支付其他与经营活动有关的现金2024458.714118553.27
经营活动现金流出小计12860206.6321034750.21
经营活动产生的现金流量净额11752999.308520506.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金88543806.32110964012.60
取得投资收益收到的现金118096.6252074989.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金41225434.00
投资活动现金流入小计88661902.94204264435.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
9348.0066030.00
的现金
投资支付的现金63200000.00221800000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金80000231.3864725434.00
投资活动现金流出小计143209579.38286591464.00
投资活动产生的现金流量净额-54547676.44-82327028.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金130817886.79取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计130817886.79偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8213000.0016640000.00
支付其他与筹资活动有关的现金10493257.923844270.91
筹资活动现金流出小计18706257.9220484270.91
筹资活动产生的现金流量净额-18706257.92110333615.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-61500935.0636527094.59
加：期初现金及现金等价物余额64582306.5968273522.42
六、期末现金及现金等价物余额3081371.53104800617.01
法定代表人：高文杲主管会计工作负责人：管新然会计机构负责人：管新然
20
