富恒新材:关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码：832469证券简称：富恒新材公告编号：2024-105

深圳市富恒新材料股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及资金到位时间公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于

2023年6月20日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于2023年8月21日

获中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕1860号）。公司获准向不特定合格投资者公开发行股票2280万股（不含行使超额配售选择权所发股份），超额配售新增发行股票数量342万股，每股发行价格为人民币5.68元，本次募集资金总额为人民币14892.96万元，扣除各项发行费用人民币2273.26万元，实际募集资金净额为人民币12619.70万元。上述资金分别于2023年9月8日和2023年10月18日到位，并由中审众环出具了众环验字（2023）0300004号《验资报告》及众环验

字（2023）0300007号《验资报告》（超额配售部分）。（二）前次募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，并与海通证券股份有限公司、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年9月30日，公司前次募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：人民币万元

2024年9月30备注

序号开户银行银行账号初始存放金额日余额北京银行深圳分

1200000391472001280070477000.002578.90活期存款

行营业部华夏银行深圳后

2108690000003707171748.30-（已销户）

海支行杭州银行深圳福

344030401600004377524655.36-（已销户）

田支行

合计13403.662578.90--

注：公司募集资金净额12619.70万元与实际收到募集资金金额13403.66万元的差异，系募集资金到账前尚未支付或待到账后置换预先支付的审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况截至2024年9月30日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金变更情况

截至2024年9月30日，公司不存在前次募集资金变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至2024年9月30日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明见附件1“前次募集资金使用情况对照表”的相关说明。

（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况1、截至2024年9月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、2023年11月6日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计

12096226.39元，并由中审众环出具了专项鉴证报告（众环专字（2023）0300269号）。截至2024年9月30日，上述募集资金已置换完毕。

（五）临时闲置募集资金的情况

截至2024年9月30日，本公司前次募集资金投资项目不存在使用闲置募集资金的情况。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见本报告附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目中补充流动资金不产生直接的经济效益，无法单独核算其效益。

3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况

说明截至2024年9月30日，前次募集资金投资项目“富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）”尚未投产，不适用于效益测算，因此前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明不适用。

（七）以资产认购股份的情况本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

（八）前次募集资金投资项目内部投资结构调整情况2024年6月26日，公司召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整对“富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）”内部投资结构，具体情况如下：

单位：人民币万元调整前拟投入募调整后拟投入募序号项目内容项目投资总额集资金金额集资金金额

1建筑工程投入28899.941000.002900.00

2设备购置费用6897.006000.004100.00

3土地使用权购置费用2203.06--

4铺底流动资金2000.00--

合计40000.007000.007000.00

公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构，系公司基于募投项目实施的实际情况做出的审慎决策，未改变募集资金投资总额，未改变募投项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

（九）前次募集资金投资项目延期情况2024年4月26日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。“富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）”于原有基础上增建地下车库和人防工程，相关调整涉及对原有设计施工方案重新论证、完善。此外，政府交付项目用地时实际高度低于施工标高，公司填土工程耗费时间大于预期，上述原因综合导致公司募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度。因此，公司审慎决定将“富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）”的竣工时间延长至2024年9月30日前。

（十）前次募集资金节余及节余募集资金使用情况2024年9月30日，公司召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2024年9月30日，相关募投项目的募集资金使用及节余情况如下：单位：人民币万元序拟投入募集累计投入募集募集资金待节余募集项目名称利息收入号资金金额资金金额支付金额资金金额富恒高性能改

1性塑料智造基地7000.004492.322086.9771.23491.94

项目（一期）

合计7000.004492.322086.9771.23491.94

在上述节余募集资金转为流动资金后，上述募集资金专项账户不再使用，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。相关专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

（十一）前次募集资金使用及披露中存在的问题

2023年11月9日，因公司出纳人员对资金置换概念理解有误，将置换自筹资

金范围内募集资金1000万元人民币直接作为流动资金使用，未将相关置换资金由募集资金专户转入一般户再使用。保荐机构已关注相关事项并督促公司将上述已支付资金收回，截至2023年11月20日，相关资金已回收完毕。

2024年1月4日，因公司财务人员操作失误，误将应转入北京银行一般户的

非募集资金转入了北京银行募集资金账户。保荐机构已关注相关事项，并督促公司于发生当日将上述资金转出。

除上述情况外，公司已按照相关法规要求及公司募集资金管理制度披露了募集资金使用相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

三、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。四、备查文件

（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

（二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市富恒新材料股份有限公司董事会

2024年11月18日附件1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市富恒新材料股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额12619.70已累计使用募集资金总额10113.09

各年度使用募集资金总额10113.09

变更用途的募集资金总额-

其中：2024年1-9月3833.17

变更用途的募集资金总额比例-2023年6279.92投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金用状态日募集前承诺投募集后承诺投实际投资金募集前承诺投募集后承诺实际投资金额与募集后序号承诺投资项目实际投资项目期（或截止资金额资金额额资金额投资金额额承诺投资金日项目完额的差额工程度）富恒高性能改性塑料富恒高性能改性

-2507.681智造基地项目（一期塑料智造基地项7000.007000.004492.327000.007000.004492.322024年9月[注2]）目（一期）

5619.70[注

2补充流动资金补充流动资金5619.705620.775619.705619.705620.771.07[注3]—

合计12619.7012619.7010113.0912619.7012619.7010113.09-2506.61—

注1：因公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，为保障募集资金投资项目的顺利实施，2023年11月6日经公司第四届董事会

第二十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，公司将“补充流动资金”的拟投入金额由10000.00万元调整为5619.70万元；

注2：截至2024年9月30日，“富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）”项目尚未使用募集资金支付的工程、设备尾款为2086.97万元，结余募集资金为491.94万元（含银行利息），因“富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）”募投项目已建设完毕，2024年9月30日经公司第四届董事会

第三十五次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金；

注3：截至2024年9月30日，公司补充流动资金项目实际已投入金额高于拟使用募集资金投资金额，系相关募集资金专户存款产生的利息收入所致。附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：深圳市富恒新材料股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年一期实际效益截止日累计实是否达到预项目累计产承诺效益现效益计效益

序号项目名称能利用率2021年2022年2023年2024年1-9月富恒高性能改性塑料智造基地项