鹿得医疗
证券代码:832278江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人项友亮、主管会计工作负责人张亚飞及会计机构负责人（会计主管人员）张亚飞保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计505456403.10490678552.023.01%
归属于上市公司股东的净资产390618299.75389670317.860.24%
资产负债率%（母公司）22.88%19.90%-
资产负债率%（合并）22.62%20.59%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入234676473.81238100590.72-1.44%
归属于上市公司股东的净利润18397981.8926278954.51-29.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性17538088.6825986296.13-32.51%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额19430378.7823668157.57-17.90%
基本每股收益（元/股）0.110.15-26.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于4.70%6.76%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于4.48%6.69%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入86948516.0777500823.4912.19%
归属于上市公司股东的净利润6509031.776480018.150.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性6395493.575459394.1817.15%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额23304962.3711313568.20105.99%
基本每股收益（元/股）0.040.040.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.71%1.70%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.68%1.43%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表
（2024年9月变动幅度变动说明项目
30日）
本期期末较上年期末下降69.96%主要系上年期末
交易性金融资产10368747.23-69.96%未到期银行理财产品及国债在本期到期赎回。
本期期末较上年期末增长172.41%主要系期末持有
应收款项融资1869860.80172.41%应收票据相比上年期末增加所致。
本期期末较上年期末增长77.89%主要系期末预付
预付款项6334061.5877.89%货款增加所致。
本期期末较上年期末下降53.77%主要系待摊费用
其他流动资产1432379.32-53.77%余额下降。
本期期末较上年期末增长247.95%主要系报告期内
在建工程40523998.80247.95%在建工程“鹿得医疗健康智慧产业园项目一期”阶段性投入增加。
本期期末较上年期末下降37.50%，系子公司浙江鹿使用权资产946257.82-37.50%得承租的厂房随剩余租赁期自然递减账面价值减少。
本期期末较上年期末下降39.87%主要系本期装修
长期待摊费用409299.15-39.87%工程及软件技术服务费摊销所致。
本期期末较上年期末增长74.31%主要系期末在建
其他非流动资产9768054.3574.31%工程“鹿得医疗健康智慧产业园项目一期”项目预付款增加所致。
本期期末较上年期末增长100.00%主要系报告期内
衍生金融负债7088.24100.00%购买了单卖美元看涨人民币看跌期权，上期期末无该业务。
本期期末较上年期末增长100.00%，系报告期内开立应付票据8862781.90100.00%的银行承兑汇票支付“鹿得医疗健康智慧产业园项目的工程款。
本期期末较上年期末下降32.83%主要系报告期末
合同负债7566692.92-32.83%预收货款减少所致。
本期期末较上年期末下降36.49%主要系上年期末
应付职工薪酬5907330.41-36.49%计提员工年终奖在本期发放。
本期期末较上年期末下降49.43%系子公司浙江鹿
租赁负债400016.58-49.43%得承租的厂房剩余租赁期自然递减所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
本期较上年同期增长440.25%主要系部分已计提存
资产减值损失1113811.34440.25%货跌价的转销导致存货期末账面金额和可变现净值的差异缩小。
本期较上年同期增长77.08%，主要系报告期内发生营业外支出159151.1877.08%两笔公益捐赠。
本期较上年同期下降90.03%主要系本期联营企业
投资收益318172.58-90.03%贝瑞电子业绩较上年同期下降按权益法确认的投资收益下降。
公允价值变动收本期较上年同期增长134.10%主要系本期公司与银
505855.59-134.10%
益行签订的远期结汇合同总笔数及总金额较少上年同
4期签订多且上年同期汇率波动较大。
本期较上年同期下降398.49%主要系本期应收账款
信用减值损失-997450.62-398.49%余额增加导致计提的信用减值损失增加。
本期较上年同期下降72.69%主要系本期处置空压
资产处置收益13008.82-72.69%机和旧公务车形成收益小于上年同期。
本期较上年同期下降99.53%，主要系上期与阳光财产保险股份有限公司如东支公司关于“企业财产受损营业外收入5491.45-99.53%理赔纠纷”案终审胜诉后，收到对方理赔款
1152045.59元。
本期较上年同期下降29.99%，主要原因系:*毛利率下降，主要系上期部分贸易产品毛利率较高及本期因净利润18397760.40-29.99%开发客户给予降价调整；*本期联营企业业绩下降导致确认的投资收益减少；*上期收到“企业财产受损理赔纠纷”案终审胜诉后的理赔款。
合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目
本期较上年同期下降41.38%，主要系报告期内有上投资活动产生的
-12574023.92-41.38%期使用闲置资金购买的理财产品在本期到期赎回报现金流量净额告期末未到期赎回的理财产品余额减少所致。
本期较上年同期下降71.24%主要系报告期内发放筹资活动产生的
-6145208.29-71.24%股利1745.00万元上年同期发放股利为3141.00现金流量净额万元。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益16663.59计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照655975.81国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持505855.59有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-157314.50
非经常性损益合计1021180.49
所得税影响数161287.28
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额859893.21
补充财务指标：
5□适用√不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数7554800042.92%07554800042.92%
无限售其中：控股股东、实际控
25596001.45%025596001.45%
条件股制人
份董事、监事、高管41676002.36%041676002.36%
核心员工-0%--0%
有限售股份总数10045200057.08%010045200057.08%
有限售其中：控股股东、实际控28.46%
5008400028.46%050084000
条件股制人
份董事、监事、高管22644001.29%022644001.29%
核心员工-0%--0%
总股本176000000-0176000000-普通股股东人数6093
6单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股比期末持有限售期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数
例%股份数量售股份数量
1项友亮境内自然人3913000003913000022.23%39130000-
2上海鹿得实业发展境内非国有法人
3894400003894400022.13%38944000-
有限公司
3项国强境内自然人102384000102384005.82%76788002559600
4祝增凯境内自然人102384000102384005.82%-10238400
5上海鹿晶投资管理境内非国有法人
8800000088000005.00%66000002200000中心（有限合伙）
6朱文军境内自然人6432000064320003.65%48240001608000
7谭薇颖境内自然人3321200033212001.89%-3321200
8黄捷静境内自然人3275200032752001.86%3275200-
9陈莉莉境内自然人2833202028332021.61%-2833202
10徐彦峰境内自然人266694815380528207531.60%-2820753
合计-12587935015380512603315571.61%10045200025581155
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
项友亮、项国强、祝忠林、朱文军、潘新华分别持有鹿得实业38.68%、14.53%、14.53%、9.13%、4.69%的股份，且项友亮担任鹿得实业董事长、法定代表人，项国强、祝忠林、朱文军、潘新华担任鹿得实业董事；项友亮、朱文军分别持有鹿晶合伙1.67%、21.02%的股权，且项友亮担任鹿晶投资执行事务合伙人；项友亮、项国强、祝增凯、朱文军、谭薇颖、黄捷静分别持有鹿得医疗22.23%、5.82%、5.82%、3.65%、1.89%、1.86%的股权。其中项友亮与项国强为兄弟关系，项友亮与黄捷静为夫妻关系，祝忠林与祝增凯为父子关系，潘新华与谭薇颖为夫妻关系，祝忠林系项友亮姐夫。
除此之外，公司前十名股东不存在其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
7三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是已事前及时履是行对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2023-093行其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用
已披露的承诺事项是已事前及时履是2020-030、
行2020-033、
2020-034、
2020-035、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）诉讼、仲裁事项
公司与江苏万佳建筑安装工程有限公司的建筑施工合同纠纷金额小，不属于公司重大仲裁事项，在2020年7月2日披露的公开发行意向书之诉讼、仲裁事项段落对该事项进行了披露。截至本报告期末，
上述尚未结案诉讼、仲裁案件是日常经营中的正常诉讼、仲裁行为。所占公司应收账款、净资产比例非常小，对公司持续经营不构成重大不利影响。
（二）、日常性关联交易的预计及执行情况
公司于2023年12月20日披露了《关于预计2024年日常性关联交易的公告》，对2024年日常性关联交易金额进行预计。2024年1-9月实际发生额如下：
预计2024年发2024年1-9月关联交易类别主要交易内容生金额实际发生金额
购买原材料、燃料和动向上海贝瑞电子科技有限公司采购血氧3300000.002024246
力、接受劳务仪、睡眠监测仪等商品
销售产品、商品、提供向上海贝瑞电子科技有限公司销售电子3100000.002477228
9劳务血压计、雾化器、冲牙器等
委托关联方销售产品、-商品
接受关联方委托代为-
销售其产品、商品
其他向黄捷静、项友亮租借办公房屋700000.00502200
合计-7100000.005003674
（三）已披露的承诺事项
已披露的承诺事项，主要是公司、董事、监事及高管等关于公司挂牌和申请公开发行股票并在精选层挂牌的相关承诺，详见公司于2020年3月21日披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施预案的公告》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内股东分红回报规划的公告》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》、《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的公告》。
截至报告期末，上述承诺均已履行完毕。
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金164335431.87152539137.79结算备付金拆出资金
交易性金融资产10368747.2334518891.43
衍生金融资产14300.00应收票据
应收账款65590043.4373606943.35
应收款项融资1869860.80686414.53
预付款项6334061.583560685.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3906845.404131798.17
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货70766362.0967033614.87
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1432379.323098605.55
流动资产合计324603731.72339190391.65
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资37001525.4736708557.66其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产63403931.9565901163.33
在建工程40523998.8011646429.78生产性生物资产油气资产
使用权资产946257.821514012.56
11无形资产27242700.5727920893.55
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用409299.15680670.53
递延所得税资产1556903.271512735.58
其他非流动资产9768054.355603697.38
非流动资产合计180852671.38151488160.37
资产总计505456403.10490678552.02
流动负债：
短期借款19915061.1150082.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债7088.24
应付票据8862781.90
应付账款61489067.8468771553.54预收款项
合同负债7566692.9211264277.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5907330.419300859.62
应交税费1529735.861583734.43
其他应付款3775590.464200527.37
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债828150.46828150.46
其他流动负债132067.73147380.57
流动负债合计110013566.9396146565.76
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债400016.58790944.05长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债522151.73466960.97
递延收益3412589.603603763.38递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4334757.914861668.40
12负债合计114348324.84101008234.16
所有者权益（或股东权益）：
股本176000000.00176000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积129379397.30129379397.30
减：库存股8087010.168087010.16其他综合收益专项储备
盈余公积25366526.7025366526.70一般风险准备
未分配利润67959385.9167011404.02
归属于母公司所有者权益合计390618299.75389670317.86
少数股东权益489778.51
所有者权益（或股东权益）合计391108078.26389670317.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计505456403.10490678552.02
法定代表人：项友亮主管会计工作负责人：张亚飞会计机构负责人：张亚飞
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金156221886.24143721518.92
交易性金融资产10368747.2334518598.84
衍生金融资产14300.00应收票据
应收账款73646797.3174511588.52
应收款项融资1869860.80686414.53
预付款项4454591.403316505.62
其他应收款3693920.124110741.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货53005369.4746990277.19
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产839233.902196448.67
流动资产合计304100406.47310066393.62
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资57497799.6757196030.56其他权益工具投资
13其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产59589233.7162629324.76
在建工程40508768.4311646429.78生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产27220611.0427893850.42
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用288753.37551871.99
递延所得税资产1081312.471063842.84
其他非流动资产9742954.355382385.06
非流动资产合计195929433.04166363735.41
资产总计500029839.51476430129.03
流动负债：
短期借款19915061.1150082.50交易性金融负债
衍生金融负债7088.24
应付票据8862781.90
应付账款67045054.7970337218.82预收款项
合同负债5831756.909668405.68卖出回购金融资产款
应付职工薪酬4389079.506433034.24
应交税费1258552.721242185.14
其他应付款3625487.553382334.65
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债83585.8995754.33
流动负债合计111018448.6091209015.36
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3412589.603603763.38递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计3412589.603603763.38
负债合计114431038.2094812778.74
14所有者权益（或股东权益）：
股本176000000.00176000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积130011593.49130011593.49
减：库存股8087010.168087010.16其他综合收益专项储备
盈余公积25366526.7025366526.70一般风险准备
未分配利润62307691.2858326240.26
所有者权益（或股东权益）合计385598801.31381617350.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计500029839.51476430129.03
法定代表人：项友亮主管会计工作负责人：张亚飞会计机构负责人：张亚飞
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入234676473.81238100590.72
其中：营业收入234676473.81238100590.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本215769586.72213436382.48
其中：营业成本175847183.36171361607.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2382308.682256217.97
销售费用14764929.9815523656.58
管理费用14598990.3115782925.55
研发费用10440204.8510446983.34
财务费用-2264030.46-1935008.61
其中：利息费用187405.0063485.96
利息收入1942205.981738287.43
加：其他收益655975.81654512.04
投资收益（损失以“-”号填列）318172.583191092.91
其中：对联营企业和合营企业的投资318172.583165598.01收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
15列）公允价值变动收益（损失以“-”号505855.59-1483327.94填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-997450.62334170.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）1113811.34206166.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）13008.8247627.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）20516260.6127614450.32
加：营业外收入5491.451162657.28
减：营业外支出159151.1889874.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20362600.8828687232.76
减：所得税费用1964840.482408278.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）18397760.4026278954.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号18397760.4026278954.51填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-221.49列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏18397981.8926278954.51损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18397760.4026278954.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总18397981.8926278954.51额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-221.49
16八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.110.15
（二）稀释每股收益（元/股）0.110.15
法定代表人：项友亮主管会计工作负责人：张亚飞会计机构负责人：张亚飞
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入222848461.63215564151.57
减：营业成本171410285.56159520830.74
税金及附加2259831.042101189.71
销售费用9639344.8910188019.06
管理费用9203390.6910105108.93
研发费用10440204.8510446983.34
财务费用-2125680.11-1778807.17
其中：利息费用187405.004648.75
利息收入1929928.611716960.33
加：其他收益593500.62632239.17
投资收益（损失以“-”号填列）301769.113190762.67
其中：对联营企业和合营企业的投资301769.113165598.01收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号500104.13-1544044.53填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1027136.03476584.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）1070999.01377229.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）12544.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）23472865.8028113597.77
加：营业外收入6.311152058.24
减：营业外支出100802.3978129.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23372069.7229187526.42
减：所得税费用1940618.702380284.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）21431451.0226807241.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”21431451.0226807241.94号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
174.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额21431451.0226807241.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：项友亮主管会计工作负责人：张亚飞会计机构负责人：张亚飞
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金229221857.21255117440.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21750402.7515643393.81
收到其他与经营活动有关的现金4214028.176272722.93
经营活动现金流入小计255186288.13277033557.36
购买商品、接受劳务支付的现金150831690.01164152734.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金55154700.7852829267.09
支付的各项税费7200097.9711598323.57
支付其他与经营活动有关的现金22569420.5924785074.61
经营活动现金流出小计235755909.35253365399.79
18经营活动产生的现金流量净额19430378.7823668157.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金138499467.15274459888.36
取得投资收益收到的现金613581.33219128.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回54390.00
61026.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1018895.87
投资活动现金流入小计139174074.48275752303.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付37312437.9522480884.80的现金
投资支付的现金114435660.45274720924.93质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计151748098.40297201809.73
投资活动产生的现金流量净额-12574023.92-21449506.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金490000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金490000.00
取得借款收到的现金19900000.0021050000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金6483097.50
筹资活动现金流入小计26873097.5021050000.00
偿还债务支付的现金50000.0011000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17622426.3931414529.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15345879.40
筹资活动现金流出小计33018305.7942414529.58
筹资活动产生的现金流量净额-6145208.29-21364529.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响826362.46-238142.63
五、现金及现金等价物净增加额1537509.03-19384021.35
加：期初现金及现金等价物余额152412506.81181858957.95
六、期末现金及现金等价物余额153950015.84162474936.60
法定代表人：项友亮主管会计工作负责人：张亚飞会计机构负责人：张亚飞
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金211215555.00225675820.69
收到的税费返还18192112.6912680259.22
收到其他与经营活动有关的现金4119088.306030035.76
经营活动现金流入小计233526755.99244386115.67
购买商品、接受劳务支付的现金150713485.33154438049.28
支付给职工以及为职工支付的现金38762947.3937170601.18
支付的各项税费5023009.537993560.23
19支付其他与经营活动有关的现金19061626.5619975823.48
经营活动现金流出小计213561068.81219578034.17
经营活动产生的现金流量净额19965687.1824808081.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金118599467.15259459888.36
取得投资收益收到的现金607537.28158412.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回17000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计119224004.43259618300.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付36331172.5521923202.82的现金
投资支付的现金94535660.45249720924.93取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计130866833.00271644127.75
投资活动产生的现金流量净额-11642828.57-12025827.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金19900000.0011150000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金6483097.50
筹资活动现金流入小计26383097.5011150000.00
偿还债务支付的现金50000.001100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17622426.3931410899.58
支付其他与筹资活动有关的现金15345879.40
筹资活动现金流出小计33018305.7932510899.58
筹资活动产生的现金流量净额-6635208.29-21360899.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响553886.77-319824.11
五、现金及现金等价物净增加额2241537.09-8898469.38
加：期初现金及现金等价物余额143604137.56163481691.40
六、期末现金及现金等价物余额145845674.65154583222.02
法定代表人：项友亮主管会计工作负责人：张亚飞会计机构负责人：张亚飞
20
