证券代码：832278证券简称：鹿得医疗公告编号：2024-043
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经2020年6月29日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕
1299号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票1750万股，每股面值为
人民币1.00元，发行价格为人民币8.55元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币149625000.00元，扣除相关发行费用为人民币10854429.01元（不含税），实际募集资金净额为人民币138770570.99元，上述募集资金已于2020年7月16日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审验，出具了“信会师报字[2020]第 ZH10287号”《验资报告》。
（二）募集金额使用情况及结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元项目金额
募集资金总额149625000.00
减：发行费用10854429.01
募集资金净额138770570.99
加：公司前期已付的发行费用574829.96减：截至2023年末募集项目累计投入金额23911626.58
加：截至2023年末利息收入扣除手续费累计净7715949.27额
减：本年度已使用募集资金15020881.90
加：本年度利息收入扣除手续费净额113288.91
减：期末使用闲置募集资金购买理财产品余额94500000.00
减：期末银行承兑汇票保证金余额8735735.50
募集资金账户余额5006395.15
截至2024年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
账户名称银行名称账号金额（元）
江苏鹿得医疗电农业银行南通新10-7271010406666695006395.15子股份有限公司开支行
注：为提高资金收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，募集资金专户通知存款34500000.00元，大额存单60000000.00元，连同募集资金专户活期存款的累计余额为99506395.15元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司建立并披露了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），2021年12月30日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度>》的议案。该管理制度于2022年1月20日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2020年
7月16日和方正承销保荐、中国农业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
在使用、监管和责任追究等方面，严格遵守管理方法，切实保护公司和股东的合法权益。鹿得医疗已为2020年不特定合格投资者公开发行股票募集资金开设了募集资金专项账户，户名为江苏鹿得医疗电子股份有限公司，开户行为中国农业银行股份有限公司南通新开支行，账号为10727101040666669，鹿得医疗2020年不特定合格投资者公开发行股票的募集资金已于2020年7月16日存入了该专项账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性存在重大变化
因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司同时暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度，并积极与政府部门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（公告编号：2022-034），分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项
目的达到预定可使用状态日期由原2022年1月、2022年7月延期至2024年7月、2024年7月。
南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于2022年12月通过网上挂牌方式将位于开发区一块占地84亩的土地出让给公司。2023年3月30日，公司与南通市经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》，公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司于2023年3月30日披露了《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署投资协议公告》，详见
2023-003公告，并经第三届董事会第十六次会议及2023年第一次临时股东大
会审议通过，详见2023-002、2023-007公告。
由于南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，公司研发中心建设项目和医疗器械产品及配件智能升级技改项目无法在原实施地点
继续实施，因此公司拟变更上述项目的募集资金用途，将募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司已于2023年5月23日取得鹿得医疗健康智慧产业园项目工业用地的不动产权证书。该项目用地坐落于新开河东、常兴路南、新景路西、景兴路北，宗地面积56234.85㎡。
公司现有业务以 ODM 模式为主，自有品牌产品的销售比例较低，公司境内市场仍主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响，鹿得大数据新零售项目原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性，为控制项目投资风险，公司在项目实施期间，投资金额相对较小，考虑当前市场环境及项目实际进展情况，鹿得大数据新零售项目原计划建设项目预计无法在2023年
7月31日前达到预定可使用状态，故公司变更鹿得大数据新零售项目，将原
用于该项目的募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。
为保证智慧产业园项目的正常开展，有效利用募集资金，公司拟变更募集资金用途，将募集资金用于健康智慧产业园项目。通过该项目的建设，积极主动布局互联网医疗生态领域，打造智慧医疗，有利于进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能力。
公司于2023年7月20日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-036）。
（二）募集资金置换情况本公司2024年半年度不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司2024年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方委托理财产品委托理委托理财委托理财收益类预计年化收名称产品类型名称财金额起始日期终止日期型益率
（万元）
江苏鹿保本保息7天通1450.002023年12固定收1.45%得医疗知存月21日益电子股款份有限公司
江苏鹿保本保息7天通2000.002023年12固定收1.45%得医疗知存月21日益电子股款份有限公司
江苏鹿保本保息大额2000.002023年122026年12固定收2.35%得医疗存单月27日月27日益电子股份有限公司
江苏鹿保本保息大额4000.002024年12027年1固定收2.35%得医疗存单月3日月3日益电子股份有限公司
2023年12月18日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意
公司将闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币
1.2亿元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审计通过之日起12个
月内资金可以滚动使用。公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审查意见。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司同时暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度，并积极与政府部门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（公告编号：2022-034），分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项
目的达到预定可使用状态日期由原2022年1月、2022年7月延期至2024年7月、2024年7月。
南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于2022年12月通过网上挂牌方式将位于开发区一块占地84亩的土地出让给公司。2023年3月30日，公司与南通市经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》，公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司于2023年3月30日披露了《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署投资协议公告》，详见
2023-003公告，并经第三届董事会第十六次会议及2023年第一次临时股东大
会审议通过，详见2023-002、2023-007公告。
由于南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，公司研发中心建设项目和医疗器械产品及配件智能升级技改项目无法在原实施地点继续实施，因此公司拟变更上述项目的募集资金用途，将募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司已于2023年5月23日取得鹿得医疗健康智慧产业园项目工业用地的不动产权证书。该项目用地坐落于新开河东、常兴路南、新景路西、景兴路北，宗地面积56234.85㎡。
公司现有业务以 ODM 模式为主，自有品牌产品的销售比例较低，公司境内市场仍主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响，鹿得大数据新零售项目原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性，为控制项目投资风险，公司在项目实施期间，投资金额相对较小，考虑当前市场环境及项目实际进展情况，鹿得大数据新零售项目原计划建设项目预计无法在2023年7月31日前达到预定可使用状态，故公司变更鹿得大数据新零售项目，将原用于该项目的募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。
为保证智慧产业园项目的正常开展，有效利用募集资金，公司拟变更募集资金用途，将募集资金用于健康智慧产业园项目。通过该项目的建设，积极主动布局互联网医疗生态领域，打造智慧医疗，有利于进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能力。
公司于2023年7月20日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-036）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会
2024年8月28日附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
138770570.99本报告期投入募集资金总额15020881.90得的募集资金）
变更用途的募集资金总额117080183.59
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额38932508.48
84.37%
总额比例截至期末投项目达到项目可行是否已变更是否达
募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）预定可使性是否发项目，含部到预计
途（1）额投入金额（2）(3)＝用状态日生重大变分变更效益
(2)/(1)期化医疗器械产品及配件智
是4665701.80-35100.004630601.8099.25%不适用不适用是能升级技改项目研发中心建
是4949.0004949.00100.00%不适用不适用是设项目鹿得大数据
是4907144.8904907144.89100.00%不适用不适用是新零售项目
超募资金不适用12112591.71012112591.71100.00%不适用不适用不适用鹿得医疗健
2026年2
康智慧产业否117080183.5915055981.9017277221.0814.76%不适用否月7日园项目
合计-138770570.9915020881.9038932508.48----
因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司募投项目的实际进度是否落后于公开披露的也暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度，并积极与政府部门计划进度，如存在，请说明应对措施、投资沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，公司于2022年第一次临时股东大会审议通计划是否需要调整（分具体募集资金用途）过了《关于部分募投项目延期的议案》，分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原2022年1月、2022年7月延
期至2024年7月，详见2022-034号公告。南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于2022年12月通过网上挂牌方式将位于开发区一块占地84亩的土地出让给公司，公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”，该项目包含鹿得研究院、总部管理中心、国际销售中心及医疗器械产品生产基地，计划总投资约10亿元，分两期建设，详见2023-003公告。
公司现有业务以 ODM模式为主，自有品牌产品的销售比例较低，公司境内市场仍主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响，鹿得大数据新零售项目原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性，为控制项目投资风险，公司在项目实施期间，投资金额相对较小。就目前市场环境及项目实际进展情况分析，鹿得大数据新零售项目原计划建设部分内容预计无法在2023年7月31日前达到预定可使用状态。
为保证智慧产业园项目的正常开展，有效利用募集资金，公司已通过第三届董
事会第十八次会议（详见2023-033）、2023年第二次临时股东大会（详见2023-
039）拟变更募集资金用途，将募集资金用于健康智慧产业园项目。
因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区可行性发生重大变化的情况说明内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司同时暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度，并积极与政府部门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（公告编号：2022-034），分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原
2022年1月、2022年7月延期至2024年7月、2024年7月。
南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于2022年12月通过网上挂牌方式将位于开发区一块占地84亩的土地出让给公司。2023年3月30日，公司与南通市经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》，公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司于2023年3月30日披露了《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署投资协议公告》，详见2023-003公告，并经第三届董事
会第十六次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，详见2023-002、2023-007公告。
由于南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，公司研发中心建设项目和医疗器械产品及配件智能升级技改项目无法在原实施地点继续实施，因此公司拟变更上述项目的募集资金用途，将募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司已于2023年5月23日取得鹿得医疗健康智慧产业园项目工业用地的不动产权证书。该项目用地坐落于新开河东、常兴路南、新景路西、景兴路北，宗地面积
56234.85㎡。公司现有业务以 ODM模式为主，自有品牌产品的销售比例较低，公司境内市场仍
主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响，鹿得大数据新零售项目原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性，为控制项目投资风险，公司在项目实施期间，投资金额相对较小，考虑当前市场环境及项目实际进展情况，鹿得大数据新零售项目原计划建设项目预计无法在2023年7月31日前达到预定可使用状态，故公司变更鹿得大数据新零售项目，将原用于该项目的募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。
为保证智慧产业园项目的正常开展，有效利用募集资金，公司拟变更募集资金用途，将募集资金用于健康智慧产业园项目。通过该项目的建设，积极主动布局互联网医疗生态领域，打造智慧医疗，有利于进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能力。
公司于2023年7月20日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于2023年7月 21日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-036）。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区资金用途）内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司同时暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度，并积极与政府部门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（公告编号：2022-034），分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原
2022年1月、2022年7月延期至2024年7月、2024年7月。
南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于2022年12月通过网上挂牌方式将位于开发区一块占地84亩的土地出让给公司。2023年3月30日，公司与南通市经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》，公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司于2023年3月30日披露了《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署投资协议公告》，详见2023-003公告，并经第三届董事
会第十六次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，详见2023-002、2023-007公告。
由于南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，公司研发中心建设项目和医疗器械产品及配件智能升级技改项目无法在原实施地点继续实施，因此公司拟变更上述项目的募集资金用途，将募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司已于2023年5月23日取得鹿得医疗健康智慧产业园项目工业用地的不动产权证书。该项目用地坐落于新开河东、常兴路南、新景路西、景兴路北，宗地面积
56234.85㎡。
公司现有业务以 ODM模式为主，自有品牌产品的销售比例较低，公司境内市场仍主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响，鹿得大数据新零售项目原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性，为控制项目投资风险，公司在项目实施期间，投资金额相对较小，考虑当前市场环境及项目实际进展情况，鹿得大数据新零售项目原计划建设项目预计无法在2023年7月31日前达到预定可使用状态，故公司变更鹿得大数据新零售项目，将原用于该项目的募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。
为保证智慧产业园项目的正常开展，有效利用募集资金，公司拟变更募集资金用途，将募集资金用于健康智慧产业园项目。通过该项目的建设，积极主动布局互联网医疗生态领域，打造智慧医疗，有利于进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能力。
公司于2023年7月20日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于2023年7月 21日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-036）。募集资金置换自筹资金情况说明本公司2024年半年度不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金无。
暂时补充流动资金情况说明
2023年12月18日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将闲置使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
募集资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币1.2亿元的闲置明募集资金。在上述额度内，自公司董事会审计通过之日起12个月内资金可以滚动使用。公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审查意见。
超募资金投向无。
用超募资金永久补充流动资金无。
或归还银行借款情况说明
